Hiroca — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -77,777 | 1,379 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -77,777 | 1,379 |
| 折舊費用 | 170,551 | 148,994 |
| 攤銷費用 | 1,705 | 11,998 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,547 | 7,361 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 666 | 13,385 |
| 利息費用 | 44,070 | 36,211 |
| 利息收入 | -8,735 | -14,905 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,877 | 4,983 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,037 | -4,517 |
| 收益費損項目合計 | 225,644 | 203,510 |
| 應收票據（增加）減少 | 107,144 | 111,867 |
| 應收帳款（增加）減少 | 118,845 | -20,712 |
| 存貨（增加）減少 | -56,498 | -87,996 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,627 | -10,351 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,655 | -17,171 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 38,780 | -14,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 273,553 | -38,522 |
| 合約負債增加（減少） | -12,258 | -13,592 |
| 應付帳款增加（減少） | -286,499 | 38,401 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,401 | -3,655 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,448 | -26,334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -332,606 | -5,180 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,053 | -43,702 |
| 調整項目合計 | 166,591 | 159,808 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,814 | 161,187 |
| 收取之利息 | 8,735 | 14,905 |
| 支付之利息 | -37,448 | -42,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,154 | -1,105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,947 | 132,508 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,016 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,896 | -167,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,123 | 27,975 |
| 其他金融資產減少 | 51,280 | 111,534 |
| 其他非流動資產增加 | -2,171 | -18,886 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,664 | -62,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 307,454 | 192,826 |
| 償還長期借款 | -25,677 | -26,275 |
| 租賃本金償還 | -21,663 | -33,362 |
| 其他非流動負債減少 | -13 | -451 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -18,135 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 260,101 | 114,603 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,564 | 61,672 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 290,948 | 246,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,057,375 | 2,536,409 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,348,323 | 2,782,571 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,348,323 | 2,782,571 |