Hiroca — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 9, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣華-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 477,211 | 401,916 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 477,211 | 401,916 |
| 折舊費用 | 205,307 | 186,041 |
| 攤銷費用 | 2,845 | 3,325 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20 | -2,464 |
| 利息費用 | 10,361 | 17,257 |
| 利息收入 | -10,770 | -10,127 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,704 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,471 | 3,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,124 | 13,246 |
| 金融資產減損損失 | 4,724 | 0 |
| 其他項目 | -2,921 | 32,492 |
| 收益費損項目合計 | 209,873 | 246,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,270 | -10,975 |
| 應收帳款（增加）減少 | 130,937 | -176,117 |
| 存貨（增加）減少 | 39,835 | 65,240 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,356 | 7,038 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,519 | 40,421 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -41,077 | 12,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,090 | -62,083 |
| 應付票據增加（減少） | -39,708 | -5,393 |
| 應付帳款增加（減少） | -283,065 | -222,606 |
| 其他應付款增加（減少） | -535 | -999 |
| 預收款項增加（減少） | 50,030 | -59,622 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,780 | 25,910 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,828 | -60,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -294,886 | -323,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,796 | -385,292 |
| 調整項目合計 | 52,077 | -139,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 529,288 | 262,790 |
| 收取之利息 | 10,770 | 10,127 |
| 收取之股利 | 8,767 | 0 |
| 支付之利息 | -11,244 | -14,655 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,801 | -126,173 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,780 | 132,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -56,208 | -69,183 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,521 | -135,281 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,333 | 9,523 |
| 取得無形資產 | -2,584 | -4,425 |
| 其他金融資產減少 | 22,998 | 6,951 |
| 其他非流動資產增加 | -127,126 | -17,429 |
| 其他投資活動 | 714 | 15,490 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,394 | -194,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 309,337 | -41,300 |
| 舉借長期借款 | 61,265 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,831 | -100,869 |
| 發放現金股利 | 0 | -195,250 |
| 非控制權益變動 | 106,043 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 445,814 | -337,419 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,091 | -24,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 479,109 | -424,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,607,070 | 1,387,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,086,179 | 962,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,086,179 | 962,847 |