Hiroca — Interim / Quarterly Report 2014

May 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,537 | 67,153 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,537 | 67,153 |
| 折舊費用 | 93,883 | 81,869 |
| 攤銷費用 | 1,873 | 1,792 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,627 | 92 |
| 利息費用 | 8,884 | 3,445 |
| 利息收入 | -4,798 | -7,658 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,701 | -1,426 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,919 | 8,051 |
| 其他項目 | 13,375 | 13,899 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 118,210 | 100,064 |
| 應收票據（增加）減少 | -351 | -11,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,692 | -428,506 |
| 存貨（增加）減少 | 26,471 | -113,588 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,555 | 20,771 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,891 | -37,304 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -120,416 | 9,589 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,842 | -560,092 |
| 應付票據增加（減少） | 8,799 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -456,573 | 467,769 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,008 | -8,987 |
| 預收款項增加（減少） | -27,174 | -2,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,271 | -3,445 |
| 其他營業負債增加（減少） | -75,733 | 44,304 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -520,402 | 497,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -430,560 | -62,731 |
| 調整項目合計 | -312,350 | 37,333 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -142,813 | 104,486 |
| 收取之利息 | 4,798 | 7,658 |
| 支付之利息 | -5,846 | -3,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,886 | -2,375 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -214,747 | 106,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -27,838 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,396 | -179,094 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,130 | 2,591 |
| 取得無形資產 | 0 | -551 |
| 其他金融資產增加 | -533 | -1,658 |
| 其他非流動資產增加 | -3,767 | -427 |
| 其他投資活動 | 15,348 | 563 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,056 | -178,576 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,439 | 58,734 |
| 償還長期借款 | -49,866 | -48,418 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,427 | 10,316 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,290 | 32,234 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -345,520 | -29,987 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,387,408 | 1,298,202 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,041,888 | 1,268,215 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,041,888 | 1,268,215 |