Hiroca — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,916 | 175,239 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,916 | 175,239 |
| 折舊費用 | 186,041 | 169,310 |
| 攤銷費用 | 3,325 | 3,427 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,464 | 94 |
| 利息費用 | 17,257 | 7,388 |
| 利息收入 | -10,127 | -15,970 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,704 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,692 | -3,890 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,246 | -14,903 |
| 其他項目 | 32,492 | 32,281 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 246,166 | 177,737 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,975 | -5,315 |
| 應收帳款（增加）減少 | -176,117 | -808,268 |
| 存貨（增加）減少 | 65,240 | -209,616 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,038 | 26,586 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,421 | -50,224 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,310 | -28,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,083 | -1,075,679 |
| 應付票據增加（減少） | -5,393 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -222,606 | 672,489 |
| 其他應付款增加（減少） | -999 | 14,183 |
| 預收款項增加（減少） | -59,622 | 21,807 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,910 | 8,774 |
| 其他營業負債增加（減少） | -60,499 | 53,882 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,209 | 771,135 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -385,292 | -304,544 |
| 調整項目合計 | -139,126 | -126,807 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 262,790 | 48,432 |
| 收取之利息 | 10,127 | 15,970 |
| 支付之利息 | -14,655 | -7,254 |
| 退還（支付）之所得稅 | -126,173 | -18,104 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,089 | 39,044 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -69,183 | -24,987 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,281 | -267,877 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,523 | 113,529 |
| 取得無形資產 | -4,425 | -2,428 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,199 |
| 其他金融資產減少 | 6,951 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -17,429 | -14,538 |
| 其他投資活動 | 15,490 | 1,139 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,354 | -197,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -41,300 | 69,717 |
| 償還長期借款 | -100,869 | -101,981 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 23,976 |
| 發放現金股利 | -195,250 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,517 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -337,419 | -10,805 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,877 | 48,438 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -424,561 | -120,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,387,408 | 1,298,202 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,847 | 1,177,518 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,847 | 1,177,518 |