Hiroca — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 605,926 | 336,524 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 605,926 | 336,524 |
| 折舊費用 | 280,145 | 258,156 |
| 攤銷費用 | 4,871 | 5,156 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,583 | 2,700 |
| 利息費用 | 23,814 | 14,008 |
| 利息收入 | -13,676 | -21,955 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,211 | -4,070 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,614 | -14,950 |
| 其他項目 | 42,880 | 52,430 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 358,276 | 291,475 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,723 | -10,479 |
| 應收帳款（增加）減少 | 281,298 | -1,044,027 |
| 存貨（增加）減少 | 59,011 | -304,003 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,121 | 13,843 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,470 | -37,698 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 93,074 | 26,797 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 500,697 | -1,355,567 |
| 應付票據增加（減少） | 22,231 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -411,282 | 643,898 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,115 | 24,332 |
| 預收款項增加（減少） | -77,554 | 2,750 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,325 | 4,079 |
| 其他營業負債增加（減少） | -38,422 | 38,076 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -476,587 | 713,135 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,110 | -642,432 |
| 調整項目合計 | 382,386 | -350,957 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 988,312 | -14,433 |
| 收取之利息 | 13,676 | 21,955 |
| 支付之利息 | -21,313 | -13,844 |
| 退還（支付）之所得稅 | -190,866 | -33,973 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 789,809 | -40,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,008 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -170,440 | -25,126 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -241,496 | -486,803 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,815 | 114,326 |
| 取得無形資產 | -4,631 | -2,497 |
| 其他金融資產減少 | 47,983 | 2,408 |
| 其他非流動資產增加 | -19,733 | -45,472 |
| 其他投資活動 | 15,811 | 1,718 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -319,699 | -441,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -563,875 | 313,076 |
| 舉借長期借款 | 0 | 114,452 |
| 償還長期借款 | -311,128 | -144,047 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 24,110 |
| 發放現金股利 | -195,250 | -106,500 |
| 現金增資 | 713,269 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,555 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -356,984 | 198,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,158 | 39,261 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,284 | -243,944 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,387,408 | 1,298,202 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,520,692 | 1,054,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,520,692 | 1,054,258 |