Hiroca — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,239 | 288,200 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,239 | 288,200 |
| 折舊費用 | 169,310 | 93,457 |
| 攤銷費用 | 3,427 | 3,065 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 94 | 47 |
| 利息費用 | 7,388 | 4,891 |
| 利息收入 | -15,970 | -7,110 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,890 | -8,891 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,903 | 2,021 |
| 其他項目 | 32,281 | 24,942 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 177,737 | 112,422 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,315 | 4,123 |
| 應收帳款（增加）減少 | -808,268 | -166,362 |
| 存貨（增加）減少 | -209,616 | -56,486 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,586 | 4,402 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,224 | -44,630 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -28,842 | 57,413 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,075,679 | -201,540 |
| 應付帳款增加（減少） | 672,489 | 29,916 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,183 | -99,742 |
| 預收款項增加（減少） | 21,807 | 11,965 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,774 | 99,730 |
| 其他營業負債增加（減少） | 53,882 | 69,974 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 771,135 | 111,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -304,544 | -89,697 |
| 調整項目合計 | -126,807 | 22,725 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,432 | 310,925 |
| 收取之利息 | 15,970 | 7,110 |
| 支付之利息 | -7,254 | -5,055 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,104 | -151,214 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,044 | 161,766 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,963 |
| 取得採用權益法之投資 | -24,987 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -267,877 | -292,660 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 113,529 | 638 |
| 取得無形資產 | -2,428 | -1,156 |
| 其他金融資產增加 | -2,199 | -130,988 |
| 其他非流動資產增加 | -14,538 | -110,000 |
| 其他投資活動 | 1,139 | 1,115 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,361 | -536,014 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 69,717 | -214,082 |
| 舉借長期借款 | 0 | 475,030 |
| 償還長期借款 | -101,981 | -29,459 |
| 其他金融負債增加 | 23,976 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,517 | -2,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,805 | 228,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,438 | -25,809 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,684 | -171,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,298,202 | 1,215,649 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,177,518 | 1,044,178 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,177,518 | 1,044,178 |