Hiroca — Annual Report 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣華-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 996,669 | 889,498 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 996,669 | 889,498 |
| 折舊費用 | 430,170 | 377,203 |
| 攤銷費用 | 6,560 | 8,081 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 440 | -2,643 |
| 利息費用 | 21,324 | 26,303 |
| 利息收入 | -25,079 | -19,042 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,219 | 3,454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,172 | 15,857 |
| 金融資產減損損失 | 15,405 | 9,282 |
| 其他項目 | 42,908 | 55,890 |
| 收益費損項目合計 | 487,337 | 474,385 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,299 | 12,641 |
| 應收帳款（增加）減少 | 487,872 | 66,690 |
| 存貨（增加）減少 | 11,191 | 40,092 |
| 預付款項（增加）減少 | 37,797 | -19,769 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,061 | 36,503 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,631 | 60,723 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 482,467 | 196,880 |
| 應付票據增加（減少） | -40,055 | 11,162 |
| 應付帳款增加（減少） | -620,112 | -296,462 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,203 | -36,219 |
| 預收款項增加（減少） | 13,212 | -70,548 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,776 | 17,291 |
| 其他營業負債增加（減少） | 52,557 | -43,565 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -605,377 | -418,341 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,910 | -221,461 |
| 調整項目合計 | 364,427 | 252,924 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,361,096 | 1,142,422 |
| 收取之利息 | 25,079 | 19,042 |
| 收取之股利 | 8,844 | 0 |
| 支付之利息 | -21,869 | -26,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -239,435 | -244,833 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,133,715 | 890,619 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,028 |
| 取得採用權益法之投資 | -120,372 | -168,121 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 43,551 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -448,114 | -378,975 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,110 | 86,160 |
| 取得無形資產 | -4,048 | -13,881 |
| 其他金融資產增加 | 29,427 | 50,590 |
| 其他非流動資產增加 | -315,333 | -62,386 |
| 其他投資活動 | 1,441 | 16,265 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -776,338 | -473,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 38,256 | -347,661 |
| 舉借長期借款 | 620,119 | 0 |
| 償還長期借款 | -117,336 | -324,561 |
| 發放現金股利 | -310,208 | -195,250 |
| 現金增資 | 0 | 713,269 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -111,557 |
| 非控制權益變動 | 146,214 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 377,045 | -265,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,334 | 68,179 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 708,088 | 219,662 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,607,070 | 1,387,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,315,158 | 1,607,070 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,315,158 | 1,607,070 |