Hiroca — Annual Report 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣華-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 889,498 | 612,919 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 889,498 | 612,919 |
| 折舊費用 | 377,203 | 350,458 |
| 攤銷費用 | 8,081 | 6,779 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,643 | 4,181 |
| 利息費用 | 26,303 | 22,360 |
| 利息收入 | -19,042 | -27,625 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,454 | -7,231 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,857 | -44,779 |
| 金融資產減損損失 | 9,282 | 0 |
| 其他項目 | 55,890 | 98,424 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 474,385 | 402,567 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,641 | -29,136 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,690 | -1,270,632 |
| 存貨（增加）減少 | 40,092 | -271,291 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,769 | 4,331 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,503 | 10,123 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 60,723 | -13,911 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 196,880 | -1,570,516 |
| 應付票據增加（減少） | 11,162 | 27,329 |
| 應付帳款增加（減少） | -296,462 | 845,261 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,219 | 24,828 |
| 預收款項增加（減少） | -70,548 | 1,940 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,291 | 2,456 |
| 其他營業負債增加（減少） | -43,565 | 86,985 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -418,341 | 988,799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -221,461 | -581,717 |
| 調整項目合計 | 252,924 | -179,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,142,422 | 433,769 |
| 收取之利息 | 19,042 | 27,625 |
| 支付之利息 | -26,012 | -19,405 |
| 退還（支付）之所得稅 | -244,833 | -69,739 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 890,619 | 372,250 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,028 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -168,121 | -48,353 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -378,975 | -611,524 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 86,160 | 192,221 |
| 取得無形資產 | -13,881 | -2,694 |
| 其他金融資產增加 | 50,590 | -4,646 |
| 其他非流動資產增加 | -62,386 | -36,873 |
| 其他投資活動 | 16,265 | 2,294 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -473,376 | -509,575 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -347,661 | 299,014 |
| 舉借長期借款 | 0 | 143,557 |
| 償還長期借款 | -324,561 | -195,933 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 24,151 |
| 發放現金股利 | -195,250 | -106,500 |
| 現金增資 | 713,269 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -111,557 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,555 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,760 | 161,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,179 | 64,797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 219,662 | 89,206 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,387,408 | 1,298,202 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,607,070 | 1,387,408 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,607,070 | 1,387,408 |