Hiroca — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 612,919 | 408,729 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 612,919 | 408,729 |
| 折舊費用 | 350,458 | 215,839 |
| 攤銷費用 | 6,779 | 6,388 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,181 | -10,500 |
| 利息費用 | 22,360 | 13,071 |
| 利息收入 | -27,625 | -13,947 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,231 | -16,041 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -44,779 | -2,445 |
| 其他項目 | 98,424 | 45,043 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 402,567 | 237,408 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,136 | 5,980 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,270,632 | 85,147 |
| 存貨（增加）減少 | -271,291 | -216,194 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,331 | -9,136 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,123 | -35,142 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,911 | 10,304 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,570,516 | -159,041 |
| 應付票據增加（減少） | 27,329 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 845,261 | -31,851 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,828 | -73,555 |
| 預收款項增加（減少） | 1,940 | 44,304 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,456 | -7,838 |
| 其他營業負債增加（減少） | 86,985 | 65,626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 988,799 | -3,314 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -581,717 | -162,355 |
| 調整項目合計 | -179,150 | 75,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 433,769 | 483,782 |
| 收取之利息 | 27,625 | 13,947 |
| 支付之利息 | -19,405 | -12,165 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,739 | -214,434 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,250 | 271,130 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,796 |
| 取得採用權益法之投資 | -48,353 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -611,524 | -952,975 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 192,221 | 26,874 |
| 取得無形資產 | -2,694 | -950 |
| 其他金融資產增加 | -4,646 | -101,768 |
| 其他非流動資產增加 | -36,873 | -74,316 |
| 其他投資活動 | 2,294 | 2,226 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -509,575 | -1,115,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 299,014 | -52,293 |
| 舉借長期借款 | 143,557 | 472,603 |
| 償還長期借款 | -195,933 | -92,451 |
| 其他金融負債增加 | 24,151 | 4,687 |
| 發放現金股利 | -106,500 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 632,677 |
| 非控制權益變動 | -2,555 | -2,937 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,734 | 962,286 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,797 | -35,158 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,206 | 82,553 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,298,202 | 1,215,649 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,387,408 | 1,298,202 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,387,408 | 1,298,202 |