HEUNGKUK METALTECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

주주총회소집공고 2.8 흥국 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 4일
&cr
회 사 명 :	주식회사 흥국
대 표 이 사 :	류 명 준
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357
	(전 화) 041-546-7771
	(홈페이지)http://heungkuk.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 류 명 준
	(전 화) 041-546-7771

&cr

주주총회 소집공고(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr회사 정관 제22조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일시 : 2020년 3월 19일 (목) 오전 10시&cr&cr2. 장소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357&cr (주)흥국 사무동 2층 대회의실&cr ※ 위치 문의 (전화 : 041-546-7771)&cr&cr3. 회의목적사항&cr가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr나. 부의안건&cr제1호 의안 : 제46기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)&cr 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원)&cr제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건&cr제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원/년)&cr제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원/년)&cr&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr5. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증&cr- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)&cr 대리인의 신분증&cr&cr6. 기타사항&cr- 제46기 배당은 1주당 150원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 통지하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신성필&cr(출석률: 15%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.01.07	타법인 출자 및 주식취득 승인의 건	불참
2	2019.01.14	임원 성과급 지급의 건	불참
3	2019.03.04	결산이사회 및 주주총회 소집	참석(찬성)
4	2019.04.11	기일도래 산업운영자금 35억원 대환의 건	불참
5	2019.04.11	기일도래 산업운전자금 10억원 대환의 건	불참
6	2019.05.20	일반자금대출 10억원 신규의 건	불참
7	2019.05.30	임원 급여 조정의 건	불참
8	2019.06.17	만기도래 기한부 수입신용장 한도 기한연장의 건	불참
9	2019.07.15	임원 특별격려금 지급의 건	불참
10	2019.10.24	산업운영자금 25억원 대출의 건	불참
11	2020.01.13	임원 격려금 지급의 건	불참
12	2020.01.23	HEUNGKUK INDIA LIMITED 연대보증 입보의 건	불참
13	2020.03.04	결산이사회 및 주주총회 소집	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	10,000,000	10,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

( 1) 업계의 개요&cr건설기계부품 산업은 부가가치가 높은 반면 제작기간과 자본의 회임기간이 길어 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업으로, 연결기업에서 제조하는 건설기계 하부구동부품은 건설기계 구동에 필요한 핵심 ITEM입니다. 하중 및 마모에 견딜 수 있도록 정밀기술이 필요한 제품으로, 특히 Roller Ass`y의 경우 굴삭기 한 대당 평균 8~20개가 장착되고 주기별로 교환이 필요한 소모품이라 수요가 안정적입니다.&cr&cr연결기업의 주요 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.&cr

회사	사업내용	주요재화 및 용역	주요고객
(주)흥국	건설기계부품 제조&cr단조품 제조	Roller, Idler,&cr단조품	현대건설기계, 볼보그룹, JOHN DEERE 등
흥국과기유한공사	건설기계부품 제조	Roller,&crFloating Seals
HK JAPAN(주)	도매 및 상품중계업	건설기계부품 등

&cr(2) 업계의 성장성&cr 2017년 이후 글로벌 시장이 저점에서 일부 반등하였으나, 2018년 하반기 이후 국내 건설경기 위축으로 인해 시장 규모가 감소하였고, 또한 주요 시장인 중국과 신흥국의수요가 위축됨에 따라 2019년도 성장은 완만히 감소할 것으로 예상합니다.&cr &cr(3) 경기변동의 특성&cr건설기계부품 산업 및 형단조품 사업 모두 경기 상황에 민감하게 반응하는 제조부품으로, 국내외 사회간접자본 투자정책에 따라 경기가 변동됩니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr건설기계부품 산업은 대규모의 시설투자비가 소요되며 신규납품시에는 최소 2년의 사용결정을 위한 시험, 실제장착평가 등 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 기술력이요구되는 높은 품질이 최대 경쟁요소이며, 또한 제조 기술력이 상향평준화됨으로 영업조건이 더욱 중요시 되고 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&cr제조품의 주요 원재료는 철강재로서, 연결기업은 시장상황에 유연하게 대처하고 있으며 국내외로 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황&cr연결기업은 1974년에 설립하여 자유단조품 및 형단조품을 생산하기 시작하였으며, 1978년 10월 본사 및 공장을 수원공장으로 이전하여 본격적인 형단조품 사업을 수행(하였습니다. 그리고 1990년 11월에는 충남 아산시에 온양공장을 준공하여 롤러(Roller Ass`y), 링크(Link Ass`y) 등 건설기계부품을 가공, 조립하고 자동차부품을 정밀가공하기 시작하는 등 사업 다각화로 성장기를 맞게 되었습니다.&cr&cr주요 매출처인 볼보그룹과 현대건설기계가 중국현지 생산법인을 설립함에 따라 2005년 중국 무석에 종속기업인 "흥국과기(무석)유한공사"를 설립하였으며, 2011년 말에는 아산신공장을 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 내에 건축하여 기존 온양공장의 롤러생산라인과 수원공장의 단조생산라인을 이전, 통합 및 생산설비 증설작업으로 체계적인 조직과 제조시스템을 구축하였습니다. 또한 2012년에는 단조설비자동화와 Idler Ass`y 생산라인을 신설하여 회사역량 고도화를 추진하였습니다.&cr2017년 이후 시장 호황에 따라 일부 생산라인 증설, 공정자동화 등에 투자를 진행하고 있으며, 2018년 4월에는 해외시장(일본) 진출을 목적으로 일본 도쿄에 "HK JAPAN(주)"를 설립하는 등 글로벌 판매 네크워크 구축을 추진하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

건설기계 제조회사들은 건설기계 하부구동부품을 전문제조업체에서 조달하는 방법과, 자체에서 생산하여 조달하는 방법을 병행하고 있습니다. 주요 하부구동부품 전문제조업체는 이탈리아, 일본, 중국, 한국 등에 위치해 있습니다.&cr연결기업은 건설기계 산업 일부의 부품영역에서 해당사업을 전개하고 있어서 객관적인 산출이 현실적으로 어렵기에 별도로 시장점유율 추이를 기재하지 않습니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr※※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr 참조하시기 바랍니다. &cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 46 기 2019. 12. 31 현재
제 45 기 2018. 12. 31 현재
회사명:주식회사 흥국과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제46기말	제45기말
자산
I. 유동자산
현금및현금성자산	14,990,198,285	9,938,931,004
매출채권및기타채권	16,214,913,034	17,905,403,800
재고자산	15,130,319,009	16,485,532,802
기타금융자산	255,581,883	6,293,213
기타유동자산	1,247,274,620	772,135,208
유동자산 합계	47,838,286,831	45,108,296,027
II. 비유동자산
당기손익-공정가치	2,650,000	2,650,000
기타금융자산	156,762,806	214,523,641
유형자산	29,372,280,480	28,713,983,174
투자부동산	14,027,047,945	14,014,662,000
무형자산	828,830,683	165,010,788
기타비유동자산	132,408,688	118,114,130
비유동자산 합계	44,519,980,602	43,228,943,733
자산총계	92,358,267,433	88,337,239,760
부채
I. 유동부채
매입채무및기타채무	11,520,950,203	12,990,541,683
단기차입금	8,000,000,000	4,500,000,000
리스부채	204,042,004	-
유동성장기부채	-	1,000,000,000
기타금융부채	425,271,291	467,372,176
기타유동부채	195,900,791	396,139,602
당기법인세부채	879,794,759	1,349,818,045
충당부채	507,220,390	65,727,516
유동부채 합계	21,733,179,438	20,769,599,022
II. 비유동부채
장기차입금	-	2,500,000,000
리스부채	84,310,905	-
확정급여부채	644,138,120	1,041,614,302
기타비유동금융부채	551,076,445	528,298,030
기타비유동부채	128,776,470	-
이연법인세부채	1,727,791,064	1,839,282,794
비유동부채 합계	3,136,093,004	5,909,195,126
부채총계	24,869,272,442	26,678,794,148
자본
자본금	6,161,348,000	6,161,348,000
자본잉여금	2,112,341,408	2,112,341,408
기타포괄손익누계액	(553,844,447)	(614,093,755)
이익잉여금	59,769,150,030	53,998,849,959
지배기업 소유주지분	59,769,150,030	61,658,445,612
비지배지분	-	-
자본총계	67,488,994,991	61,658,445,612
부채와 자본총계	92,358,267,433	88,337,239,760

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 흥국과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 46 기	제 45 기
I. 매출액	104,480,159,980	118,012,453,655
II. 매출원가	86,460,978,782	100,083,261,477
III. 매출총이익	18,019,181,198	17,929,192,178
IV. 판매비와관리비	9,131,805,716	6,789,361,288
V. 영업이익	8,887,375,482	11,139,830,890
VI. 영업외손익
기타수익	1,207,788,599	965,611,148
기타비용	(617,376,278)	(980,521,502)
금융수익	175,966,838	22,960,082
금융원가	(443,705,559)	(265,860,969)
영업외손익합계	322,673,600	(257,811,241)
VII. 법인세비용차감전순이익	9,210,049,082	10,882,019,649
VIII. 법인세비용	2,207,112,030	2,565,323,074
IX. 당기순이익	7,002,937,052	8,316,696,575
X. 기타포괄손익:	367,949,327	(373,663,959)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	307,700,019	(214,322,360)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	60,249,308	(159,341,599)
XI. 총포괄손익	7,370,886,379	7,943,032,616
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	7,002,937,052	8,316,696,575
비지배지분	-	-
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	7,370,886,379	7,943,032,616
비지배지분	-	-
Xll. 주당이익:
기본 및 희석주당이익	568	675

연 결 자 본 변 동 표
제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 흥국과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유지분	총 계
2018.01.01(전기초)	3,080,674,000	5,193,015,408	(454,752,156)	47,436,812,744	55,255,749,996	55,255,749,996
당기순이익	-	-	-	8,316,696,575	8,316,696,575	8,316,696,575
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	(159,341,599)	-	(159,341,599)	(159,341,599)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(214,322,360)	(214,322,360)	(214,322,360)
총포괄손익	-	-	(159,341,599)	8,102,374,215	7,943,032,616	7,943,032,616
현금배당	-	-	-	(1,540,337,000)	(1,540,337,000)	(1,540,337,000)
무상증자	3,080,674,000	(3,080,674,000)	-	-	-	-
2018.12.31(전기말)	6,161,348,000	2,112,341,408	(614,093,755)	53,998,849,959	61,658,445,612	61,658,445,612
2019.01.01(당기초)	6,161,348,000	2,112,341,408	(614,093,755)	53,998,849,959	61,658,445,612	61,658,445,612
당기순이익				7,002,937,052	7,002,937,052	7,002,937,052
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	60,249,308	-	60,249,308	60,249,308
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	307,700,019	307,700,019	307,700,019
총포괄손익	-	-	60,249,308	7,310,637,071	7,370,886,379	7,370,886,379
현금배당	-	-	-	(1,540,337,000)	(1,540,337,000)	(1,540,337,000)
2019.12.31(당기말)	6,161,348,000	2,112,341,408	(553,844,447)	59,769,150,030	67,488,994,991	67,488,994,991

연 결 현 금 흐 름 표
제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 흥국과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 46 기	제 45 기
I. 영업활동현금흐름
1. 당기순이익	7,002,937,052	8,316,696,575
2. 비현금항목의 조정:
감가상각비	2,972,974,407	2,816,679,834
투자부동산감가상각비	-	14,105,964
투자부동산손상차손	-	247,009,523
무형자산상각비	103,385,459	148,695,380
퇴직급여	615,347,520	488,398,452
대손상각비(환입)	4,751,640	(25,090,566)
외화환산손실	231,607,688	168,892,888
외화환산이익	(52,830,497)	(73,773,091)
매출채권처분손실	-	-
유형자산처분이익	(18,627,503)	(17,698,263)
유형자산처분손실	12,204,289	109,206,872
판매보증비	441,492,874	65,727,516
금융원가 (이자비용)	264,764,405	217,247,068
금융수익 (이자수익)	(53,344,222)	(10,607,461)
법인세비용	2,207,112,030	2,565,323,074
소계	6,728,838,090	6,714,117,190
3. 운전자본의 조정:
매출채권	1,570,763,494	1,073,774,522
기타채권	45,982,318	(211,242,652)
재고자산	1,355,213,793	(5,033,066,434)
기타유동자산	(489,433,970)	137,540,713
매입채무	(1,345,122,921)	2,862,684,113
기타채무	(269,664,159)	477,114,240
기타유동부채	(71,462,341)	269,212,708
퇴직금의 지급	(106,450,458)	(146,128,178)
사외적립자산의 납입	(511,886,040)	(449,537,100)
소계	177,939,716	(1,019,648,068)
4. 이자의수취	53,344,222	10,607,461
5. 이자의지급	(306,865,290)	(223,664,684)
6. 법인세의 납부	(2,875,414,231)	(2,350,542,302)
영업활동으로 인한 순현금흐름	10,780,779,559	11,447,566,172
II. 투자활동현금흐름
기타금융자산의 감소	36,140,492	84,665,749
기타금융자산의 증가	(227,668,327)	(195,916,917)
기타금융부채의 증가	22,778,415	428,298,030
유형자산 및 투자부동산의 처분	74,255,453	55,856,935
유형자산의 취득	(3,523,449,982)	(2,257,858,004)
투자부동산의 취득	(12,385,945)	-
무형자산의 취득	(781,765,702)	(33,000,000)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(4,412,095,596)	(1,917,954,207)
III. 재무활동현금흐름
단기차입금의 차입	3,500,000,000	-
유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	-
장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	-
리스부채의 증가	288,352,909	-
배당의 지급	(1,540,337,000)	(1,540,337,000)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(1,251,984,091)	(1,540,337,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가	5,116,699,872	7,989,274,965
V. 환율변동효과	(65,432,591)	(120,508,656)
VI. 기초 현금및현금성자산	9,938,931,004	2,070,164,695
VII. 기말 현금및현금성자산	14,990,198,285	9,938,931,004

&cr※ 상세한 연결 주석사항은 2020년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 46 기말 2019년 12월 31일 현재
제 45 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 흥국	(단위 : 원)

과 목	제46기말	제45기말
자산
I. 유동자산
현금및현금성자산	11,790,863,060	7,758,385,222
매출채권및기타채권	6,418,676,402	10,091,464,397
재고자산	12,078,676,105	12,627,692,019
기타유동금융자산	-	6,293,213
기타유동자산	1,289,289,606	701,757,979
유동자산 합계	31,577,505,173	31,185,592,830
II. 비유동자산
종속기업투자	3,865,883,831	323,709,641
당기손익-공정가치측정금융자산	2,650,000	2,650,000
기타비유동금융자산	155,548,324	213,366,589
유형자산	23,537,445,170	25,214,499,832
투자부동산	14,027,047,945	14,014,662,000
무형자산	68,285,856	139,741,126
비유동자산 합계	41,656,861,126	39,908,629,188
자산총계	73,234,366,299	71,094,222,018
부채
I. 유동부채
매입채무및기타채무	5,613,852,818	6,200,668,763
단기차입금	8,000,000,000	4,500,000,000
유동성장기부채	-	1,000,000,000
기타유동금융부채	230,293,148	214,064,245
기타유동부채	178,811,019	394,662,740
당기법인세부채	707,803,046	1,122,694,202
충당부채	507,220,390	65,727,516
유동부채 합계	15,237,980,421	13,497,817,466
II. 비유동부채
장기차입금	-	2,500,000,000
확정급여부채	644,138,120	1,041,614,302
기타비유동금융부채	551,076,445	528,298,030
기타비유동부채	128,776,470	-
이연법인세부채	1,727,791,064	1,839,282,794
비유동부채 합계	3,051,782,099	5,909,195,126
부채총계	18,289,762,520	19,407,012,592
자본
I. 자본금	6,161,348,000	6,161,348,000
II. 자본잉여금	2,112,341,408	2,112,341,408
III. 이익잉여금	46,670,914,371	43,413,520,018
자본총계	54,944,603,779	51,687,209,426
부채와 자본총계	73,234,366,299	71,094,222,018

포 괄 손 익 계 산 서
제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 흥국	(단위 : 원)

과 목	제 46 기	제 45 기
I. 매출액	72,258,059,571	90,238,920,805
II. 매출원가	60,137,065,528	78,217,248,165
III. 매출총이익	12,120,994,043	12,021,672,640
IV. 판매비와관리비	6,974,507,085	5,103,858,559
V. 영업이익	5,146,486,958	6,917,814,081
VI. 영업외손익
기타수익	1,441,133,499	1,503,317,608
기타비용	(516,999,865)	(723,682,079)
금융수익	147,259,429	831,985,899
금융비용	(432,315,990)	(265,860,969)
영업외손익 합계	639,077,073	1,345,760,459
VII. 법인세차감전순이익	5,785,564,031	8,263,574,540
VIII. 법인세비용	1,295,532,697	1,617,999,959
IX. 당기순이익	4,490,031,334	6,645,574,581
X. 기타포괄손익:	307,700,019	(214,322,360)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 &cr않는 항목(법인세 차감후)
확정급여제도의 재측정요소	307,700,019	(214,322,360)
XI. 총포괄손익	4,797,731,353	6,431,252,221
Xll. 주당이익:
기본 및 희석주당이익	364	539

자 본 변 동 표
제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 흥국	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2018.01.01 (당기초)	3,080,674,000	5,193,015,408	38,522,604,797	46,796,294,205
당기순이익	-	-	6,645,574,581	6,645,574,581
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(214,322,360)	(214,322,360)
총포괄손익	-	-	6,431,252,221	6,431,252,221
현금배당	-	-	(1,540,337,000)	(1,540,337,000)
무상증자	3,080,674,000	(3,080,674,000)	-	-
2018.12.31 (당기말)	6,161,348,000	2,112,341,408	43,413,520,018	51,687,209,426
2019.01.01 (당기초)	6,161,348,000	2,112,341,408	43,413,520,018	51,687,209,426
당기순이익	-	-	4,490,031,334	4,490,031,334
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	307,700,019	307,700,019
총포괄손익	-	-	4,797,731,353	4,797,731,353
현금배당	-	-	(1,540,337,000)	(1,540,337,000)
2019.12.31 (당기말)	6,161,348,000	2,112,341,408	46,670,914,371	54,944,603,779

현 금 흐 름 표
제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 흥국	(단위 : 원)

과 목	제 46 기	제 45 기
I.영업활동현금흐름
1. 당기순이익	4,490,031,334	6,645,574,581
2. 비현금항목의 조정:
감가상각비	2,208,689,251	2,416,676,502
투자부동산감가상각비	-	14,105,964
투자부동산손상차손	-	247,009,523
무형자산상각비	74,766,770	97,841,287
퇴직급여	615,347,520	488,398,452
대손상각비(환입)	4,751,640	(25,090,566)
외화환산손실	165,133,083	12,269,168
외화환산이익	(11,613,174)	(17,458,427)
유형자산처분이익	(890,910)	(51,669)
유형자산처분손실	2,173,356	66,478,312
판매보증비	441,492,874	65,727,516
금융원가 (이자비용)	253,374,836	217,247,068
금융수익 (이자수익)	(24,636,813)	(5,033,278)
금융수익 (배당금수익)	-	(814,600,000)
세금과공과	-	40,730,000
법인세비용	1,295,532,697	1,617,999,959
소계	5,024,121,130	4,422,249,811
3. 운전자본의 조정:
매출채권	3,570,160,795	2,696,676,361
기타채권	54,139,528	(203,842,630)
재고자산	549,015,914	(2,635,015,449)
기타유동자산	(587,531,627)	181,633,763
매입채무	(439,592,253)	(755,520,888)
기타채무	(292,419,292)	153,145,016
기타부채	(87,075,251)	221,287,070
퇴직금의 지급	(106,450,458)	(146,128,178)
사외적립자산의 납입	(511,886,040)	(449,537,100)
소계	2,148,361,316	(937,302,035)
4. 이자의수취	24,636,813	5,033,278
5. 이자의지급	(237,145,933)	(223,664,684)
6. 배당금의 수취	-	773,870,000
7. 법인세의 납부	(1,908,702,768)	(1,404,238,780)
영업활동으로 인한 순현금흐름	9,541,301,892	9,281,522,171
II. 투자활동현금흐름
기타금융자산의 감소	115,540,492	84,665,749
기타금융자산의 증가	(51,429,014)	(194,759,865)
기타금융부채의 증가	22,778,415	428,298,030
지분법투자주식의 취득	(3,542,174,190)	(69,826,400)
유형자산 및 투자부동산의 처분	1,190,910	400,000
유형자산의 취득	(388,912,345)	(382,186,713)
투자부동산의 취득	(12,385,945)	-
무형자산의 취득	(3,311,500)	(33,000,000)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(3,858,703,177)	(166,409,199)
III. 재무활동현금흐름
단기차입금의 차입	3,500,000,000	-
유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	-
장기차입금의 상환	(2,500,000,000)
배당의 지급	(1,540,337,000)	(1,540,337,000)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(1,540,337,000)	(1,540,337,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가	4,142,261,715	7,574,775,972
V. 환율변동차이	(109,783,877)	(5,581,103)
VI. 기초 현금및현금성자산	7,758,385,222	189,190,353
VII. 기말 현금및현금성자산	11,790,863,060	7,758,385,222

&cr※ 상세한 별도재무제표 주석사항은 2020년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 46 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 흥국	(단위 : 원)

과 목	제 46 기(예정)		제 45 기
I. 미처분이익잉여금		45,181,914,371		42,124,520,018
1. 전기이월미처분이익잉여금	40,384,183,018		35,693,267,797
2. 당기순이익	4,490,031,334		6,645,574,581
3. 확정급여제도의 재측정 요소	307,700,019		(214,322,360)
II. 이익잉여금처분액		2,048,404,400		1,740,337,000
1. 이익준비금	200,000,000		200,000,000
2. 배당금	1,848,404,400		1,540,337,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		43,133,509,971		40,384,183,018

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 46 기(예정)	제 45 기
주당액면가액 (원)		500	500
당기순이익 (백만원)		4,490	6,646
주당순이익 (원)		364	539
현금배당금총액 (백만원)		1,848	1,540
주식배당금총액 (백만원)		-	-
시가배당율(%)		3.40	1.76
주당 현금배당금 (원)	보통주	150	125
우선주	-	-
주당 주식배당금(원)	보통주	-	-
우선주	-	-

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정 전개정 안제3조 [주관부서]&cr임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영지원본부에서 한다.제3조 [주관부서]&cr임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영지원 업무를 담당하는 팀 에서 한다.제5조 [지급기준]&cr① 지급기준은 다음과 같다.&cr(지급기준은 2000.01.01일부터 적용)불필요한 조 삭제

제6조 [재임연수의 계산]&cr③ 재임기간이 1년 미만이라도 일할계산한다.&cr&cr

직위	지급기준
대표이사(사장)	재임연수 * 2배
이사(이사대우) 및 비등기임원	재임연수 * 1.5배

&cr

제5조 [재임연수의 계산 및 지급기준 ] 조번호 & 조명 변경&cr기존(중복 문구) ③항 삭제 및 문구 추가 &cr" ③ 직위별 지급기준은 다음과 같다. "&cr

직위	지급기준
대표이사	재임연수 * 2배
이사(이사대우) 및 비등기임원	재임연수 * 1.5배

&cr직위 기준에서 사장 삭제&cr

제7조 [연임 인원에 대한 계산]&cr임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 시의 평균임금(제4조)을 기준으로 각종 직위 지급기준에 재임기간(제6조)를 곱한 금액을 지급한다.제6조 [연임 인원에 대한 계산] 조번호 변경&cr임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 시의 평균임금(제4조)을 기준으로 각종 직위 지급기준에 재임기간 (제5조) 를 곱한 금액을 지급한다신설제7조 [특별퇴직위로금]&cr회사에 특별한 공로가 있거나, 사망 또는 공상병으로 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 통해 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별퇴직위로금을 지급할 수 있다.

&cr※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	586,850,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

※ 참고사항

&cr&cr해당사항 없음&cr&cr