Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Capital/Financing Update 2009

Apr 2, 2009

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2009010

合肥城建发展股份有限公司

2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小 企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号——募集资金年度使用情况的专项报 告》的规定，将本公司 2008 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]40 号文核准，本公司通过主承销商平 安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）向社会公开发行人民币普通股 2,670 万股，每股发行价为 15.60 元，共募集资金总额人民币 41,652.00 万元，根据有关规 定扣除发行费用 2,420.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,231.77 万元，该 募集资金已于 2008 年 1 月 22 日全部到位，上述资金到位情况业经安徽华普会计师 事务所（现已更名为“华普天健高商会计师事务所”）华普验字 [2008] 第 0101 号《验 资报告》验证。

2008 年度，公司共使用募集资金 30,110.71 万元。其中：（1）将募集资金超额部 分 9,231.77 万元补充流动资金，公司于 2008 年 3 月 4 日以合肥城建 2008003 号公告 “关于募集资金超额部分用于补充流动资金的公告”，履行了信息披露义务；（2）直 接投入募集资金项目 20,878.94 万元。

截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募集资金应有余额 9,121.06 万元，募集资金专 用账户实际存款余额 9,834,82 万元，募集资金专用账户实际存款余额较募集资金应有 余额多 713.76 万元，差异原因系：（1）公司 2008 年度收到银行存款利息收入 331.63 万元；（2）以自有资金垫付上市费用 382.13 万元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、

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《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情 况，制定了《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金 管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度， 并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2008 年 2 月 27 日，公司及保荐机构平安证券与中国建设银行股份有限公司合肥 三孝口支行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在中国建设银行股份有限 公司合肥三孝口支行开设募集资金专用账户，该专户仅用于公司世纪阳光花园红阳苑 （高层）项目、世纪阳光花园兰阳苑项目、琥珀名城一期项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。公司于 2008 年 2 月 29 日以合肥城建 2008002 号公告“关于设立 募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告”，履行了信息披露义务。2008 年 5 月 25 日，上述三方签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议约定为提高募集资 金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，于 2008 年 5 月 26 日将募集资金中 的 15,000.00 万元转为定期存单，具体如下：将募集资金中 5,000.00 万元转为 3 个月 期的定期存单、5,000.00 万元转为 6 个月期的定期存单、5,000.00 万元转为 12 个月期 的定期存单。公司于 2008 年 5 月 29 日以合肥城建 2008019 号公告“关于签订募集资 金三方监管协议之补充协议的公告”，履行了信息披露义务。

截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下（单位：人民币万元）：

银 行 名 称	银行账号	余额
中国建设银行合肥三孝口支行	34001498608053003034	4,834.82
中国建设银行合肥三孝口支行	定期存单	5,000.00
合 计		9,834.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

2008 年度募集资金的使用情况详见后附：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

合肥城建发展股份有限公司

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二〇〇九年三月三十一日

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募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额				39,231.77		本年度使用募集资金总额					20,878.94
变更用途的募集资金总额				－		已累计使用募集资金总额					20,878.94
变更用途的募集资金总额比例				－
承诺投 资项目	是 否 已 变 更 项 目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投资 金额	本年度投 入金额	截至期末 累计投资 金额	截至期 末累计 投资金 额与承 诺投资 金额的 差额	截至期 末投资 进度 （%）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
世纪阳 光花园 红阳苑 (高层) 项目	否	4,817.00	4,817.00	4,817.00	4,820.75	4,820.75	3.75	100.08	2008年 12月	3,391.70	是	否
世纪阳 光花园 兰阳苑 项目	否	16,213.00	16,213.00	7,000.00	7,090.76	7,090.76	90.76	101.30	2009年 11月	—	—	否
琥珀名 城一期 项目	否	8,970.00	8,970.00	8,970.00	8,967.43	8,967.43	-2.57	99.97	2009年 6月	—	—	否
合计	—	30,000.00	30,000.00	20,787.00	20,878.94	20,878.94	91.94	—	—	3,391.70	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
尚未使用的募集资金用途及去向					截止2008 年12 月31 日尚未使用的募集资金分别以定期存单5,000.00 万元和活 期存款的形式存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					根据2008 年3 月3 日合肥城建2008003 号“关于募集资金超额部分用于补充流动 资金的公告”，公司将超额募集资金9,231.77 万元补充流动资金

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