HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Apr 25, 2024

中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对中瓷电子使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的到位情况

2023 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。 本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通 股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。2023 年 11 月 1 日，大华会计师出具《河 北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股 本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发 行价格人民币 83.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣 除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人 民币 2,462,690,559.04 元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、募集资金投向的情况

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根据《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》，公司本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以 下项目：

下项目：	下项目：	下项目：	下项目：	下项目：
单位：万元
序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金拟投资金额
1	氮化镓微波产品精密制造 生产线建设项目	博威公司	55,380.78	55,000.00
2	通信功放与微波集成电路 研发中心建设项目	博威公司	22,718.40	20,000.00
3	第三代半导体工艺及封测 平台建设项目	国联万众	61,913.60	60,000.00
4	碳化硅高压功率模块关键 技术研发项目	国联万众	31,302.34	30,000.00
5	补充流动资金	上市公司或 标的公司	85,000.00	85,000.00
合计			256,315.12	250,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况

（一）投资目的

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的 情况下，提高公司募集资金使用效率。

（二）投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过

12 个月的由银行发行的保本型约定存款。闲置募集资金拟投资的产品应符合以 下条件：

• 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

• （三）有效期

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授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

（四）投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币 23.6 亿元（第二届董事会第二十次会议审 议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中的 23.8 亿元系 还包括首次公开发行闲置募集资金 0.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。上 述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（五）实施方式

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募 集资金购买由银行发行的保本型约定存款等相关事宜，授权公司董事长最终审定 并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集 资金专户。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工 作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证

• 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

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2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事 可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。

五、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎 原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设 和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审核、审批程序

（一）董事会意见

2024 年 4 月 25 日公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用不超过 23.8 亿元人民币的暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定 存款，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

（二）监事会意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在不影 响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款，有利于 提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，

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我们同意公司使用不超过 23.8 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》之日起 12 个月内。

七、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：中瓷电子使用闲置募集资金进行现金管理的事 项已经上市公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，独 立财务顾问对中瓷电子本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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（本页无正文，为《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人

陆安华 闫亚格 霍 涛

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