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HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2021
55015_rns_2022-04-21_5c6afbae-9ebe-4aa6-ac39-302d11ef594a.PDF
Audit Report / Information
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河北中瓷电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
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大华核字[2022]000724号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
北京注册会计师协会
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业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码: | 110101482022664013026 |
|---|---|
| 报告名称: | 河北中瓷电子科技股份有限公司□控股股 |
| 东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | |
| 报告文号: | 大华核字[2022]000724 号 |
| 被审(验)单位名称: | 河北中瓷电子科技股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 其他鉴证业务 |
| 报告日期: | 2022 年 04 月 20 日 |
| 报备日期: | 2022年04月18日 |
| 签字人员: | 唐荣周(110000572602), |
| 王鹏 (110001610299) | |
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
河北中瓷电子科技股份有限公司
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021年12月31日)
目 录 页 次
- 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 $1 - 2$ $\overline{\phantom{a}}$ 说明
- 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度非 二、 $\mathbf{1}$ 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表
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大華會計師事務所
大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2022]000724号
河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 依据《中国注册会计师执业准则》审计了河北中 瓷电子科技股份有限公司(以下简称中瓷电子)2021年度财务报表, 包括 2021年12月31日的资产负债表, 2021年度的利润表、现金流 量表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并于 2022 年 4 月 20 日签 发了大华审字[2022]000923号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定, 就中瓷电子编制的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整 性是中瓷电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中瓷 电子 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。 除了对中瓷电 子实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
第1页
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解中瓷电子 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
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本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件: 河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
二〇二二年四月二十日
第2页
| 编制单位: | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 万元 单位: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性 资金占用 |
ΓV 资金占用方名称 |
占用方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算的会计 科目 |
2021年期初占用 资金余额 |
2021年度占用累 计发生金额(不 |
2021年度占用资金 2021年度偿还累计 的利息(如有) 发生金额 |
■ 出早¥概 35 5 图字举 |
占用形成原因 | 占用性质 | ||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 现大股东及 其附属企业 |
非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ő c |
||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 前大股东及 其附属企业 |
非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总计 | |||||||||||
| 其他关联 资金往来 |
资金住来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算的会计 采用 |
2021年期初往来 资金余额 |
2021年度往来累 计发生金额 (不 |
2021年度往来资金 2021年度偿还累计 的利息 |
2021年期末往来 负金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | ||
| 河北美泰电子科技有限公司 | 控股股东直接控制的法。 | 应收账款 | 1,317,000.00 | 1,317,000.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 控股股东 | 应收票据 | 48, 387, 824. 25 | 31, 325, 247.80 | 61, 435, 324. 25 | 18, 277, 747.80 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其 | 河北博威集成电路有限公司 | 控股股东直接控制的法。 | 应收票据 | 43, 976, 562 85 | 126, 809, 607.64 | 139, 945, 648. 26 | 30, 840, 522. 23 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 附属企业 | 河北新华北集成电路有限公司 | 控股股东直接控制的法。 | 应收票据 | 389, 800.00 | 5, 302, 150.00 | 1,340,800.00 | 4, 351, 150.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 河北美泰电子科技有限公司 | 控股股东直接控制的法 | 应收票据 | 16,000.00 | 16,000.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 河北博威集成电路有限公司 | 控股股东直接控制的法。 | 应收款项融资 | 14,066,520.00 | 14,066,520.00 | 经营性往来 | ||||||
| 上市公司的 子公司及其 |
非经营性往来 | ||||||||||
| 附属企业 | 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | ||||||||||
| 及其控制的 注入 |
非经营性往来 | ||||||||||
| 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 2, 287, 557.60 | 1,793,397.60 | 494, 160.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中电科技德清华莹电子有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 576, 215.82 | 576, 215.82 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收票据 | 1,793,397.60 | 1,793,397.60 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 其他关联人 及其附属企 |
成都嘉纳海威科技有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收票据 | 2, 159, 310.00 | 282, 910.00 | 1,876,400.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| ⇒ | 合肥恒力装备有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他非流动资产-预付 工程设备款 |
635, 810.00 | 635, 810.00 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 138, 760.00 | 292, 960.00 | 145,800.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆胜普电子有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收票据 | 279, 897. 19 | 279, 897. 19 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 总计 | 92, 770, 187. 10 | 186, 272, 816. 46 | 204, 814, 080. 11 | 74, 228, 923. 45 |
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