HE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -70,940 | 291,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -70,940 | 291,238 |
| 折舊費用 | 77,723 | 84,231 |
| 攤銷費用 | 30 | 68 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 294,871 | -15,014 |
| 利息費用 | 9,054 | 9,593 |
| 利息收入 | -91 | -77 |
| 股利收入 | -28,363 | -17,356 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 792 | 487 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | -1,140 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -207 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,922 |
| 其他項目 | 2,968 | 4,153 |
| 收益費損項目合計 | 356,973 | 54,816 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,016 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,088 | -2,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,259 | 28,909 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -10 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -98,130 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,845 | -9,600 |
| 存貨（增加）減少 | 263,446 | -17,505 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,819 | -54,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 302,575 | -152,817 |
| 合約負債增加（減少） | 6,564 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -10,288 | 787 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,021 | 15,117 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -103 | -109 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -55,072 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,699 | 1,389 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,047 | 25,837 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,511 | -17,992 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,031 | -30,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 332,606 | -182,860 |
| 調整項目合計 | 689,579 | -128,044 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 618,639 | 163,194 |
| 收取之利息 | 91 | 75 |
| 收取之股利 | 57 | 290 |
| 支付之利息 | -4,043 | -5,628 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,576 | 17 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 590,168 | 157,948 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,400 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,896 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,231 | -114,483 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 1,185 |
| 存出保證金增加 | -4,472 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 32,652 |
| 取得投資性不動產 | -279 | -200 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 261 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,467 | -80,585 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -289,388 | -424,737 |
| 應付短期票券增加 | 44,708 | 46,247 |
| 存入保證金減少 | -1,795 | -1,325 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -246,475 | -379,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,226 | -302,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 390,264 | 555,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 505,490 | 252,688 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 505,490 | 252,688 |