H.C. — Interim / Quarterly Report 2022

May 5, 2022

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,466 | 6,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,466 | 6,333 |
| 折舊費用 | 16,313 | 17,915 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42 | 0 |
| 利息費用 | 3,556 | 3,650 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 257 | 1,552 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 20,146 | 23,117 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,455 | 48,885 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -26,128 | 28,655 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,592 | -4,871 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,274 | 4,977 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,193 | -658 |
| 存貨（增加）減少 | -73,022 | -44,211 |
| 預付款項（增加）減少 | 516 | -6,333 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -408 | 564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,170 | 28,019 |
| 合約負債增加（減少） | 12,713 | 43,344 |
| 應付票據增加（減少） | -4,350 | 427 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,126 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,460 | 39,263 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -107 | -1,650 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,202 | -5,142 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | -307 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,607 | 75,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,777 | 103,954 |
| 調整項目合計 | -125,631 | 127,071 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -80,165 | 133,404 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -3,504 | -3,726 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,669 | 129,678 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -6,187 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,709 | -12,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -190 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 623 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,086 | -11,439 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 47,868 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -88,905 |
| 償還長期借款 | -11,132 | -8,750 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,736 | -97,655 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,019 | 20,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,555 | 69,853 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,536 | 90,437 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,536 | 90,437 |