H.C. — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -161,912 | 69,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -161,912 | 69,323 |
| 折舊費用 | 66,265 | 59,284 |
| 利息費用 | 15,102 | 10,090 |
| 利息收入 | -19 | -73 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,840 | 1,518 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -271 | -5,750 |
| 處分投資損失（利益） | -24 | -30 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 85,893 | 65,039 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 24 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,244 | 83,248 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 644 | 22,075 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,488 | 10,996 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,011 | 9,265 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,818 | -305 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,876 | 1,022 |
| 存貨（增加）減少 | 29,251 | -10,698 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,287 | -26,374 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,431 | -751 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,228 | 88,478 |
| 合約負債增加（減少） | 16,091 | -1,605 |
| 應付票據增加（減少） | -1,787 | -24,401 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -2,608 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,002 | -170,913 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 745 | -68 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,058 | -7,113 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,093 | -592 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -627 | 1,549 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,571 | -205,751 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,799 | -117,273 |
| 調整項目合計 | 137,692 | -52,234 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,220 | 17,089 |
| 收取之利息 | 19 | 73 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -15,037 | -10,118 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -1,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,246 | 5,974 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,030 |
| 取得採用權益法之投資 | -12,375 | -49,500 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,672 | -79,457 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 626 | 8,090 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -434,620 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -20,652 | -10,525 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,073 | -565,982 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 59,828 | 247,727 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 351,500 |
| 償還長期借款 | -178,750 | -60,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,078 | 539,227 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,759 | -20,781 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,094 | 68,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,853 | 48,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,853 | 48,094 |