H.C. — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,333 | -38,887 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,333 | -38,887 |
| 折舊費用 | 17,915 | 15,933 |
| 利息費用 | 3,650 | 3,932 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,552 | 534 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -89 |
| 收益費損項目合計 | 23,117 | 20,310 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,885 | 21,337 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 28,655 | 17,506 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,871 | 8,533 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,011 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,977 | -336 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -658 | -42 |
| 存貨（增加）減少 | -44,211 | 10,734 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,333 | 1,252 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 564 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,019 | 58,984 |
| 合約負債增加（減少） | 43,344 | -1,672 |
| 應付票據增加（減少） | 427 | -3,021 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,263 | -64,338 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,650 | -2,588 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,142 | -9,822 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -31 |
| 其他流動負債增加（減少） | -307 | -395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,935 | -81,867 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,954 | -22,883 |
| 調整項目合計 | 127,071 | -2,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,404 | -41,460 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -3,726 | -3,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,678 | -45,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,062 | -845 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 444 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 623 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,439 | -401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 67,065 |
| 短期借款減少 | -88,905 | 0 |
| 償還長期借款 | -8,750 | -15,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,655 | 52,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,584 | 6,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,853 | 48,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,437 | 54,469 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,437 | 54,469 |