H.C. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,652 | -101,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,652 | -101,320 |
| 折舊費用 | 37,388 | 32,223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -100 | 0 |
| 利息費用 | 7,040 | 7,629 |
| 利息收入 | -9 | -12 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,817 | 1,018 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38 | -89 |
| 收益費損項目合計 | 46,098 | 40,769 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,000 | -2,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,041 | 73,458 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 27,245 | 32,934 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,309 | 16,605 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,011 | -1,435 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,626 | 263 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,097 | 2,872 |
| 存貨（增加）減少 | -86,483 | -9,184 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,975 | 11,042 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 303 | -1,284 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,770 | 123,271 |
| 合約負債增加（減少） | 28,532 | 6,066 |
| 應付票據增加（減少） | 3,620 | -2,999 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,548 | -36,156 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,821 | -1,624 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,845 | -8,956 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -651 | -31 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4 | -427 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,382 | -44,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,388 | 79,144 |
| 調整項目合計 | 38,710 | 119,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,362 | 18,593 |
| 收取之利息 | 9 | 12 |
| 支付之利息 | -7,400 | -7,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,971 | 10,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,362 | -6,111 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 444 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -30 | -1,070 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,354 | -6,737 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 36,636 |
| 短期借款減少 | -30,316 | 0 |
| 償還長期借款 | -17,500 | -30,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,816 | 6,636 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,199 | 10,871 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,853 | 48,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,654 | 58,965 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,654 | 58,965 |