H.C. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,420 | -139,075 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,420 | -139,075 |
| 折舊費用 | 56,423 | 48,590 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -128 | -24 |
| 利息費用 | 11,300 | 11,207 |
| 利息收入 | -10 | -12 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,105 | 1,521 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38 | -271 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 69,652 | 61,011 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 128 | 24 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,691 | 29,893 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,362 | 18,712 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,603 | 20,963 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -195 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,006 | -1,895 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,640 | 4 |
| 存貨（增加）減少 | -39,297 | 17,744 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,109 | -7,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,209 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,954 | 77,827 |
| 合約負債增加（減少） | -3,340 | 17,962 |
| 應付票據增加（減少） | 1,198 | -5,355 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 7 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,951 | -36,793 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,963 | 106 |
| 其他應付款增加（減少） | -524 | -3,171 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,124 | -31 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -57 | 331 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,141 | -26,944 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,813 | 50,883 |
| 調整項目合計 | 60,839 | 111,894 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,259 | -27,181 |
| 收取之利息 | 10 | 12 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -11,163 | -11,265 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,106 | -38,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,578 | -31,101 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 626 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,107 | -1,495 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,647 | -31,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -55,496 | 14,793 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -26,250 | -170,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,746 | 94,793 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,287 | 24,381 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,853 | 48,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,566 | 72,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,566 | 72,475 |