H.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 19, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,323 | 206,058 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,323 | 206,058 |
| 折舊費用 | 59,284 | 52,928 |
| 利息費用 | 10,090 | 10,174 |
| 利息收入 | -73 | -796 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,518 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,750 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -30 | 72 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 65,039 | 62,378 |
| 應收票據（增加）減少 | 83,248 | -53,329 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 22,075 | -15,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,996 | -10,219 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,265 | 10,408 |
| 其他應收款（增加）減少 | -305 | -1,240 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,022 | 1,773 |
| 存貨（增加）減少 | -10,698 | -100,429 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,374 | 282 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -751 | 310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,478 | -168,094 |
| 合約負債增加（減少） | -1,605 | -19,260 |
| 應付票據增加（減少） | -24,401 | 12,410 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,608 | -2,131 |
| 應付帳款增加（減少） | -170,913 | 26,819 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -68 | 1,331 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,113 | 196 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -592 | -1,648 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,549 | 377 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -205,751 | 18,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,273 | -150,000 |
| 調整項目合計 | -52,234 | -87,622 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,089 | 118,436 |
| 收取之利息 | 73 | 796 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -10,118 | -10,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,070 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,974 | 109,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | -2,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,030 | 1,928 |
| 取得採用權益法之投資 | -49,500 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,457 | -30,530 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,090 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -434,620 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 109,207 |
| 其他非流動資產增加 | -10,525 | -1,128 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -565,982 | 77,477 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,619,056 | 2,088,435 |
| 短期借款減少 | -2,371,329 | -1,885,570 |
| 舉借長期借款 | 351,500 | 0 |
| 償還長期借款 | -60,000 | -342,485 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -84,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 539,227 | -224,170 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,781 | -37,676 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,875 | 106,551 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,094 | 68,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,094 | 68,875 |