H.C. — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,887 | 38,312 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,887 | 38,312 |
| 折舊費用 | 15,933 | 14,347 |
| 利息費用 | 3,932 | 2,291 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 534 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -89 | -5,750 |
| 收益費損項目合計 | 20,310 | 10,888 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,337 | 66,359 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 17,506 | 2,186 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,533 | -17,157 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 5,194 |
| 其他應收款（增加）減少 | -336 | -508 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -42 | 1,147 |
| 存貨（增加）減少 | 10,734 | 8,464 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,252 | 2,848 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,984 | 68,538 |
| 合約負債增加（減少） | -1,672 | 13,911 |
| 應付票據增加（減少） | -3,021 | -12,135 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -2,077 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,338 | -59,941 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,588 | -2,725 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,822 | -876 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -31 | -150 |
| 其他流動負債增加（減少） | -395 | -689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,867 | -64,682 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,883 | 3,856 |
| 調整項目合計 | -2,573 | 14,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,460 | 53,056 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -3,821 | -2,360 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -1,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,289 | 49,626 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -845 | -4,080 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 444 | 8,090 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -401 | -45,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 538,000 | 749,056 |
| 短期借款減少 | -470,935 | -744,921 |
| 償還長期借款 | -15,000 | -15,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,065 | -10,865 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,375 | -6,729 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,094 | 68,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,469 | 62,146 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,469 | 62,146 |