H.C. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -139,075 | 82,895 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -139,075 | 82,895 |
| 折舊費用 | 48,590 | 43,693 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | 0 |
| 利息費用 | 11,207 | 6,776 |
| 利息收入 | -12 | -40 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,521 | 997 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -271 | -5,750 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 61,011 | 45,676 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 24 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,893 | 106,256 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 18,712 | -2,943 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,963 | 17,577 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 9,265 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,895 | 485 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4 | -1,641 |
| 存貨（增加）減少 | 17,744 | 51,761 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,616 | 3,303 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2 | -36 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,827 | 184,027 |
| 合約負債增加（減少） | 17,962 | -5,352 |
| 應付票據增加（減少） | -5,355 | -22,819 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 7 | -2,608 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,793 | -117,699 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 106 | -1,756 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,171 | 2,470 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -31 | -405 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 331 | -173 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,944 | -148,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,883 | 35,685 |
| 調整項目合計 | 111,894 | 81,361 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,181 | 164,256 |
| 收取之利息 | 12 | 40 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -11,265 | -6,852 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -1,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,442 | 156,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,101 | -27,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 626 | 8,090 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -79 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,495 | -113,204 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,970 | -184,559 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,194,000 | 1,779,056 |
| 短期借款減少 | -1,179,207 | -1,696,921 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -170,000 | -45,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 94,793 | 37,135 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,381 | 8,950 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,094 | 68,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,475 | 77,825 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,475 | 77,825 |