H.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 25, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,058 | 116,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,058 | 116,562 |
| 折舊費用 | 52,928 | 50,058 |
| 利息費用 | 10,174 | 15,717 |
| 利息收入 | -796 | -972 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -25 |
| 處分投資損失（利益） | 72 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 62,378 | 64,778 |
| 應收票據（增加）減少 | -53,329 | -10,900 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -15,650 | 32,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,219 | 16,415 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,408 | -5,389 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,240 | 10,559 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,773 | 6,097 |
| 存貨（增加）減少 | -100,429 | 83,651 |
| 預付款項（增加）減少 | 282 | -4,210 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 310 | -345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,094 | 127,952 |
| 合約負債增加（減少） | -19,260 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 12,410 | 4,957 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,131 | -3,814 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,819 | 56,831 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,331 | -11,855 |
| 其他應付款增加（減少） | 196 | 6,743 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,648 | 2,271 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -49,336 |
| 其他流動負債增加（減少） | 377 | 868 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,794 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,094 | 4,871 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,000 | 132,823 |
| 調整項目合計 | -87,622 | 197,601 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,436 | 314,163 |
| 收取之利息 | 796 | 972 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -10,215 | -15,737 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,017 | 299,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,928 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,530 | -18,516 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25 |
| 其他金融資產增加 | 109,207 | -101,034 |
| 其他非流動資產增加 | -1,128 | -2,227 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,477 | -121,752 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,088,435 | 1,444,877 |
| 短期借款減少 | -1,885,570 | -1,527,877 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,689,200 |
| 償還長期借款 | -342,485 | -1,629,018 |
| 其他應付款－關係人減少 | -84,550 | -78,950 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,170 | -101,768 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,676 | 75,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,551 | 30,673 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,875 | 106,551 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,875 | 106,551 |