H.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 30, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,895 | 159,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,895 | 159,740 |
| 折舊費用 | 43,693 | 38,894 |
| 利息費用 | 6,776 | 8,088 |
| 利息收入 | -40 | -771 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 997 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,750 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -13,108 |
| 收益費損項目合計 | 45,676 | 33,103 |
| 應收票據（增加）減少 | 106,256 | 50,195 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,943 | 20,616 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,577 | -68,152 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,265 | -8,390 |
| 其他應收款（增加）減少 | 485 | -7,183 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,641 | -2,908 |
| 存貨（增加）減少 | 51,761 | -18,012 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,303 | 1,311 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36 | 313 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 184,027 | -32,210 |
| 合約負債增加（減少） | -5,352 | 14,111 |
| 應付票據增加（減少） | -22,819 | -1,096 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,608 | -2,339 |
| 應付帳款增加（減少） | -117,699 | 64,767 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,756 | 1,546 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,470 | 7,697 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -405 | -1,217 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -173 | 200 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,342 | 83,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,685 | 51,459 |
| 調整項目合計 | 81,361 | 84,562 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,256 | 244,302 |
| 收取之利息 | 40 | 771 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -6,852 | -8,633 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,070 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,374 | 236,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | -2,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -49,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,866 | -27,081 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,090 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -79 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 109,207 |
| 其他非流動資產增加 | -113,204 | -729 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184,559 | 79,397 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,779,056 | 1,395,939 |
| 短期借款減少 | -1,696,921 | -1,369,939 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -45,000 | -329,985 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -84,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,135 | -388,535 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,950 | -72,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,875 | 106,551 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,825 | 33,853 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,825 | 33,853 |