H.C. — Interim / Quarterly Report 2018

May 4, 2018

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,413 | -7,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,413 | -7,262 |
| 折舊費用 | 12,579 | 12,219 |
| 利息費用 | 3,315 | 3,936 |
| 利息收入 | -596 | -2 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -25,719 |
| 收益費損項目合計 | 15,298 | -9,566 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,909 | 44,836 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 22,259 | 20,537 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,573 | 2,252 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67,402 | -26,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,420 | 9,407 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,510 | 833 |
| 存貨（增加）減少 | 52,332 | 61,334 |
| 預付款項（增加）減少 | 382 | -1,273 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34 | -300 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,037 | 111,039 |
| 應付票據增加（減少） | -11,182 | -8,359 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,739 | -8,553 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,293 | -43,224 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 376 | -4,386 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,803 | 3,618 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,134 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 38,618 | 30,233 |
| 其他流動負債增加（減少） | -314 | 635 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -284 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,471 | -30,320 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,508 | 80,719 |
| 調整項目合計 | -32,210 | 71,153 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,203 | 63,891 |
| 收取之利息 | 596 | 2 |
| 支付之利息 | -3,347 | -3,940 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,452 | 59,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,327 | -6,736 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 41,540 | 111 |
| 其他非流動資產增加 | -986 | -1,755 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,227 | -8,380 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 404,910 | 542,000 |
| 短期借款減少 | -297,410 | -490,067 |
| 舉借長期借款 | 0 | 225,500 |
| 償還長期借款 | -111,597 | -222,296 |
| 其他應付款－關係人減少 | -54,550 | -20,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,647 | 35,137 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,968 | 86,710 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,551 | 30,673 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,583 | 117,383 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,583 | 117,383 |