H.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 6, 2018

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,985 | 22,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,985 | 22,152 |
| 折舊費用 | 25,755 | 24,832 |
| 利息費用 | 5,955 | 8,095 |
| 利息收入 | -767 | -204 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -4,057 | -45,609 |
| 收益費損項目合計 | 26,886 | -12,886 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,778 | -7,714 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -15,007 | 20,401 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,970 | 35,374 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,763 | -5,531 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,722 | 10,090 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -941 | -641 |
| 存貨（增加）減少 | -23,117 | 179,325 |
| 預付款項（增加）減少 | 389 | -4,526 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 310 | -300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,517 | 226,478 |
| 合約負債增加（減少） | 39,485 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 4,222 | -6,542 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,331 | -8,469 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,413 | -42,343 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,607 | -10,825 |
| 其他應付款增加（減少） | 941 | 7,752 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,039 | 17 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -12,900 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14 | 860 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -569 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,284 | -73,019 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,767 | 153,459 |
| 調整項目合計 | 55,653 | 140,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,638 | 162,725 |
| 收取之利息 | 767 | 204 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -6,115 | -8,013 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,290 | 154,916 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,666 | -12,985 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 109,207 | -99,565 |
| 其他非流動資產減少 | -1,129 | -1,951 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 91,412 | -114,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 645,119 | 847,000 |
| 短期借款減少 | -587,410 | -870,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -299,985 | -769,689 |
| 其他應付款－關係人減少 | -84,550 | -30,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -326,826 | -22,689 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,124 | 17,726 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,551 | 30,673 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,427 | 48,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,427 | 48,399 |