H.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,740 | 62,045 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,740 | 62,045 |
| 折舊費用 | 38,894 | 37,379 |
| 利息費用 | 8,088 | 12,029 |
| 利息收入 | -771 | -551 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -13,108 | -45,609 |
| 收益費損項目合計 | 33,103 | 3,248 |
| 應收票據（增加）減少 | 50,195 | -14,399 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,616 | 22,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | -68,152 | 37,014 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,390 | 9,784 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,183 | 9,549 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,908 | -1,747 |
| 存貨（增加）減少 | -18,012 | 155,250 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,311 | -1,420 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 313 | -363 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,210 | 216,539 |
| 合約負債增加（減少） | 14,111 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,096 | -5,894 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,339 | -8,553 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,767 | -21,132 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,546 | -9,226 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,697 | 6,697 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,217 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -40,521 |
| 其他流動負債增加（減少） | 200 | 1,180 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,794 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,669 | -79,243 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,459 | 137,296 |
| 調整項目合計 | 84,562 | 140,544 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,302 | 202,589 |
| 收取之利息 | 771 | 551 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -8,633 | -12,045 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,440 | 191,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | -2,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,081 | -16,039 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 109,207 | -102,568 |
| 其他非流動資產增加 | -729 | -1,951 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,397 | -122,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,395,939 | 1,036,877 |
| 短期借款減少 | -1,369,939 | -1,010,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,165,200 |
| 償還長期借款 | -329,985 | -1,143,654 |
| 其他應付款－關係人增加 | -84,550 | -50,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -388,535 | -1,577 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,698 | 66,960 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,551 | 30,673 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,853 | 97,633 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,853 | 97,633 |