HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

河北宣化工程机械股份有限公司

2018 年第三季度报告

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2018 年 10 月

1

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘键、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 于超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

				本报告期末比上年度
		上
项目	本报告期末	年度末		末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,809,213,269.88	13,578,480,168.07	13,578,480,168.07	-5.67%
归属于上市公司股东的净资产	6,418,322,471.39		6,557,727,711.19
		6,557,727,711.19		-2.13%
（元）
		本报告期比上年同期		年初至报告期末比上
	本报告期		年初至报告期末
		增减		年同期增减
营业收入（元）	1,222,068,812.57	-27.52%	3,533,595,951.15	-9.57%
归属于上市公司股东的净利润	14,329,209.67		71,930,296.58
		-91.81%		-76.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	13,457,816.98	-92.28%	66,909,994.97	-53.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额			260,872,454.90
	--	--		-40.23%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.022	-92.93%	0.110	-82.17%
稀释每股收益（元/股）	0.022	-92.93%	0.110	-82.17%
加权平均净资产收益率	0.16%	-95.49%	0.81%	-86.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司对 2017 年年度财务报告进行会计差错更正，追溯调整如下：调减年初未分配利润 33,811,013.27 元，调增年初其他综合 收益 33,811,013.27 元。以上会计差错更正对年初归属于上市公司股东的净资产和总资产无影响。 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,272,317.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
	830,100.00
受的政府补助除外）

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3

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

债务重组损益	148,616.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,950,968.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,078.62
减：所得税影响额	3,083,429.44
少数股东权益影响额（税后）	3,003,192.41
合计	5,020,301.61

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		32,410					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
河钢集团有限公 司	国有法人	23.23%	151,637,233		151,414,333
河北宣工机械发 展有限责任公司	国有法人	10.78%	70,369,667
天津物产进出口 贸易有限公司	国有法人	9.58%	62,501,139		62,501,139
						质押		62,499,000
余斌	境内自然人	6.03%	39,370,078		39,370,078	质押		39,370,078
林丽娜	境内自然人	6.03%	39,370,078		39,370,078	质押		39,370,000
中国长城资产管 理股份有限公司	国有法人	6.03%	39,370,078		39,370,078
国泰君安君享宣 工集合资产管理 计划	其他	5.43%	35,433,070		35,433,070
新余市诺鸿天祺 投资中心(有限	境内非国有法人	4.31%	28,154,155		27,559,055
						质押		28,106,714

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4

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

合伙)
长天(辽宁)实业 有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607
					质押	24,827,607
北信瑞丰点石3 号资产管理计划	其他	3.62%	23,622,047	23,622,047
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
河北宣工机械发展有限责任公司		70,369,667			人民币普通股	70,369,667
河北省国有资产控股运营有限公 司		21,611,100
					人民币普通股	21,611,100
胡明安		956,300			人民币普通股	956,300
黄彩霞		800,000			人民币普通股	800,000
陈利源		767,101			人民币普通股	767,101
魏淑英		686,100			人民币普通股	686,100
时丽琳		640,400			人民币普通股	640,400
新余市诺鸿天祺投资中心(有限合 伙)		595,100
					人民币普通股	595,100
加拿大年金计划投资委员会－自 有资金		568,600
					人民币普通股	568,600
江庆振		512,200			人民币普通股	512,200
上述股东关联关系或一致行动的		上述股东中，河钢集团与宣工发展存在关联关系，为一致行动人，公司未知其他股东是
说明		否存在关联关系，是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并指标：

合并指标：
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度
货币资金	2,915,136,285.82	4,288,882,506.75	-32.03%
其他应收款	160,765,675.16	31,631,877.42	408.24%
应付账款及应付票据	393,795,944.30	612,609,654.41	-35.72%
其他应付款	784,996,350.51	572,943,271.41	37.01%
一年内到期的非流动负债	17,474,933.84	751,175,220.58	-97.67%
长期借款	112,211,383.55	16,551,000.00	577.97%
其他综合收益	-464,179,838.34	-219,033,288.69	-111.92%
项目	本年度	上年度	变动幅度
管理费用	533,122,314.22	264,378,327.23	101.65%
财务费用	-42,984,560.70	56,738,388.08	-175.76%
归属于母公司股东的净利润	71,930,296.58	299,886,573.54	-76.01%
收到其他与经营活动有关的现金	549,062,620.87	76,529,019.54	617.46%
支付给职工以及为职工支付的现金	652,633,715.86	162,947,850.33	300.52%
吸收投资收到的现金		2,583,581,305.27	-100.00%
取得借款收到的现金	949,278,261.47	1,784,041,704.24	-46.79%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,574,607.46	15,165,890.26	1169.79%

1. 货币资金较年初大幅减少，主要是因为兰特汇率的下降及本年度偿还部分借款；

2. 其他应收款较年初大幅增加，主要是PMC公司应收FNB银行利息以及代垫款项增加；

3. 应付账款和应付票据较年初下降，主要是PMC公司对供应商欠款进行了偿付；

4. 其他应付款较年初增加，主要是四联香港公司开展铁矿石购销业务，收取河钢新加坡公司保证金增加；

5. 一年内到期的非流动负债较年初大幅下降，主要是四联香港公司本年度偿还了国开行借款；

6. 长期借款较年初大幅增加，主要是PMC公司为新建冶炼厂向股东IDC借款；

7. 其他综合收益较年初大幅减少，主要是南非本位币兰特汇率较期初贬值；

8. 管理费用较上年同期大幅增加，主要是PMC公司职工年薪上涨以及设备老化导致的维检支出增加；

9. 财务费用较上年同期下降较多，主要是因偿还部分借款使得利息支出有所减少；

10. 归属于母公司股东的净利润较上年同期下降较多，主要是今年PMC公司因设备更新支出、铁路等运费及职工薪酬支付 增加，导致成本费用的上升；

11. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅增多，主要是四联香港公司收取河钢新加坡公司保证金增加；

12. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期大幅增加，主要是PMC公司的职工年薪上涨；

13. 吸收投资收到的现金较上年同期大幅减少，主要是去年发行股份募集配套资金，而今年未有该事项；

14. 取得借款收到的现金较上年同期减少，主要是宣工母公司借款规模同比大幅下降；

15. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期大幅增加，主要是本年度PMC公司向少数股东IDC进行了分红。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司近日收到全资子公司四联资源（香港）有限公司通知，该公司已于近期全部偿还国家开发银行股份有限公司的贷款，其 持有的四联资源（毛里求斯）有限公司100%股权质押手续随之解除。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司偿还银行贷款并解除股权质 押的事项
	2018年10月31日	2018-93

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			咨询公司经营情况，公司未提供任何资
本报告期	电话沟通	个人
			料。

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九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,915,136,285.82	4,288,882,506.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	928,962,440.51	812,410,549.74
其中：应收票据	4,926,124.39	4,368,200.00
应收账款	924,036,316.12	808,042,349.74
预付款项	44,504,607.39	26,193,261.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	160,765,675.16	31,631,877.42
买入返售金融资产
存货	1,179,531,908.87	1,142,065,902.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	72,380,484.62	53,672,313.51
流动资产合计	5,301,281,402.37	6,354,856,411.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	563,257,035.40	602,161,088.95

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	1,107,485,328.94	1,107,985,604.65
在建工程	3,173,185,943.43	2,848,929,611.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,043,176,315.55	1,045,619,873.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	36,912,189.12	35,012,522.70
其他非流动资产	1,583,915,055.07	1,583,915,055.07
非流动资产合计	7,507,931,867.51	7,223,623,756.64
资产总计	12,809,213,269.88	13,578,480,168.07
流动负债：
短期借款	668,000,000.00	595,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	393,795,944.30	612,609,654.41
预收款项	13,978,669.65	19,658,375.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	135,430,092.52	72,858,031.19
应交税费	54,989,088.49	47,668,118.32
其他应付款	784,996,350.51	572,943,271.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	17,474,933.84	751,175,220.58
其他流动负债
流动负债合计	2,068,665,079.31	2,671,912,671.23
非流动负债：
长期借款	112,211,383.55	16,551,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	9,227,714.05	1,031,448.18
长期应付职工薪酬	101,481,239.59	115,156,561.60
预计负债	366,233,099.73	366,771,087.11
递延收益	6,640,000.00	6,640,000.00
递延所得税负债	1,478,014,545.81	1,536,919,060.71
其他非流动负债
非流动负债合计	2,073,807,982.73	2,043,069,157.60
负债合计	4,142,473,062.04	4,714,981,828.83
所有者权益：
股本	652,728,961.00	652,728,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,748,217,996.74	4,748,217,996.74
减：库存股
其他综合收益	-430,368,825.07	-219,033,288.69
专项储备
盈余公积	16,963,620.39	16,963,620.39
一般风险准备
未分配利润	1,430,780,718.33	1,358,850,421.75
归属于母公司所有者权益合计	6,418,322,471.39	6,557,727,711.19
少数股东权益	2,248,417,736.45	2,305,770,628.05
所有者权益合计	8,666,740,207.84	8,863,498,339.24
负债和所有者权益总计	12,809,213,269.88	13,578,480,168.07

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河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：吴向芳 会计机构负责人：于超

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	102,217,627.96	2,669,484,192.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	332,459,774.18	316,576,371.77
其中：应收票据	4,926,124.39	4,368,200.00
应收账款	327,533,649.79	312,208,171.77
预付款项	28,907,144.40	24,959,318.60
其他应收款	215,814,677.59	15,286,599.47
存货	458,600,247.09	341,052,559.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,137,999,471.22	3,367,359,041.95
非流动资产：
可供出售金融资产	17,560,149.12	24,667,191.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,808,495,347.68	3,421,601,692.63
投资性房地产
固定资产	417,645,262.63	429,919,817.87
在建工程	22,232,351.43	9,241,809.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产	93,277,275.17	95,694,089.63
开发支出
商誉
长期待摊费用

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河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产	34,981,089.66	35,012,522.70
其他非流动资产
非流动资产合计	6,394,191,475.69	4,016,137,123.68
资产总计	7,532,190,946.91	7,383,496,165.63
流动负债：
短期借款	668,000,000.00	595,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	258,329,428.47	281,605,473.48
预收款项	13,978,669.65	19,658,375.32
应付职工薪酬	17,771,897.56	17,627,250.90
应交税费	25,310,656.17	34,153,804.70
其他应付款	116,986,493.45	127,974,932.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,935,443.00	16,935,443.00
其他流动负债
流动负债合计	1,117,312,588.30	1,092,955,280.23
非流动负债：
长期借款	360,000.00	720,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	8,686,226.50	8,686,226.50
预计负债
递延收益	6,640,000.00	6,640,000.00
递延所得税负债	4,272,458.54	6,049,219.05
其他非流动负债
非流动负债合计	19,958,685.04	22,095,445.55
负债合计	1,137,271,273.34	1,115,050,725.78
所有者权益：
股本	652,728,961.00	652,728,961.00
其他权益工具

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13

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	5,668,980,930.25	5,668,980,930.25
减：库存股
其他综合收益	12,817,375.35	18,147,656.90
专项储备
盈余公积	16,963,620.39	16,963,620.39
未分配利润	43,428,786.58	-88,375,728.69
所有者权益合计	6,394,919,673.57	6,268,445,439.85
负债和所有者权益总计	7,532,190,946.91	7,383,496,165.63

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,222,068,812.57	1,685,996,952.48
其中：营业收入	1,222,068,812.57	1,685,996,952.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,202,207,382.49	1,252,040,031.32
其中：营业成本	307,912,976.82	667,924,641.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,686,577.21	24,632,819.63
销售费用	579,140,179.90	492,164,692.98
管理费用	337,905,823.24	86,558,818.11
研发费用	3,088,894.49	1,761,923.36
财务费用	-39,139,623.14	-21,002,864.38
其中：利息费用	76,271,244.96	96,018,659.77

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14

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

利息收入	97,350,431.08	108,836,005.98
资产减值损失	5,612,553.97
加：其他收益	500,000.00
投资收益（损失以“－”号填
	1,908,213.59	2,094,855.76
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	921,720.20
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,191,363.87	436,051,776.92
加：营业外收入	92,089.68	4,512,217.75
减：营业外支出	123,338.50	3,437,039.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	23,160,115.05	437,126,954.94
列）
减：所得税费用	4,880,233.95	158,694,644.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,279,881.10	278,432,310.85
（一）持续经营净利润（净亏损
	18,279,881.10	278,432,310.85
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	14,329,209.67	174,856,998.86
少数股东损益	3,950,671.43	103,575,311.99
六、其他综合收益的税后净额	49,593,073.66	-363,280,762.07
归属母公司所有者的其他综合收益
	81,427,691.74	-330,697,169.46
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	81,427,691.74	-330,697,169.46
合收益

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15

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
	2,259,980.79	7,919,095.81
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	79,167,710.95	-338,616,265.27
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-31,834,618.08	-32,583,592.61
税后净额
七、综合收益总额	67,872,954.76	-84,848,451.22
归属于母公司所有者的综合收益
	95,756,901.41	-155,840,170.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-27,883,946.65	70,991,719.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.022	0.311
（二）稀释每股收益	0.022	0.311

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：吴向芳 会计机构负责人：于超

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,337,004.86	77,391,561.76
减：营业成本	73,726,575.29	71,535,828.25
税金及附加	5,290,724.71	16,627,376.64
销售费用	7,890,467.15	6,518,740.51
管理费用	10,334,303.93	7,368,346.07
研发费用	3,088,894.49	1,761,923.36
财务费用	8,770,758.18	8,025,214.28
其中：利息费用	9,426,624.46	8,633,780.56
利息收入	662,732.04	19,883.85
资产减值损失

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16

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益	500,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,264,718.89	-34,445,867.35
加：营业外收入	92,089.68	271,754.34
减：营业外支出	123,338.50	138,490.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-27,295,967.71	-34,312,603.49
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,295,967.71	-34,312,603.49
（一）持续经营净利润（净亏损
	-27,295,967.71	-34,312,603.49
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-2,158,211.93
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-2,158,211.93
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
	-2,158,211.93
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

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17

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	-29,454,179.64	-34,312,603.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.042	-0.061
（二）稀释每股收益	-0.042	-0.061

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,533,595,951.15	3,907,605,043.52
其中：营业收入	3,533,595,951.15	3,907,605,043.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,390,047,419.07	3,181,231,251.11
其中：营业成本	1,292,860,351.51	1,426,871,560.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,388,536.88	31,562,437.86
销售费用	1,584,026,931.76	1,399,788,091.52
管理费用	533,122,314.22	264,378,327.23
研发费用	7,042,258.75	5,393,204.74
财务费用	-42,984,560.70	56,738,388.08
其中：利息费用	233,343,010.18	271,642,977.98
利息收入	273,741,981.49	264,333,511.79
资产减值损失	1,591,586.65	-3,500,759.21
加：其他收益	830,100.00
投资收益（损失以“－”号填
	4,850,387.45	1,383,616.25
列）

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18

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	3,272,317.21
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,501,336.74	727,757,408.66
加：营业外收入	183,390.20	26,647,557.35
减：营业外支出	129,852.45	276,543.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	152,554,874.49	754,128,422.91
列）
减：所得税费用	52,257,641.81	250,567,148.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,297,232.68	503,561,273.96
（一）持续经营净利润（净亏损
	100,297,232.68	503,561,273.96
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	71,930,296.58	299,886,573.54
少数股东损益	28,366,936.10	203,674,700.42
六、其他综合收益的税后净额	-297,055,364.08	-46,936,508.89
归属母公司所有者的其他综合收益
	-211,335,536.38	78,379,691.66
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-211,335,536.38	78,379,691.66
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
	2,312,913.80	12,726,039.78
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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19

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-213,648,450.18	65,653,651.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-85,719,827.70	-125,316,200.55
税后净额
七、综合收益总额	-196,758,131.40	456,624,765.07
归属于母公司所有者的综合收益
	-139,405,239.80	378,266,265.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-57,352,891.60	78,358,499.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.110	0.617
（二）稀释每股收益	0.110	0.617

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	235,960,227.66	213,756,242.09
减：营业成本	209,706,690.44	181,939,391.10
税金及附加	8,356,417.45	20,690,978.59
销售费用	23,703,432.68	17,687,095.16
管理费用	27,800,885.40	21,121,511.41
研发费用	7,042,258.75	5,393,204.74
财务费用	23,110,413.65	15,886,256.19
其中：利息费用	27,818,139.16	16,533,306.07
利息收入	5,541,751.39	751,068.20
资产减值损失	-125,732.17	-3,500,759.21
加：其他收益	830,100.00
投资收益（损失以“－”号填
	194,586,449.10	1,383,616.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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20

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,782,410.56	-44,077,819.64
加：营业外收入	183,390.20	1,477,721.32
减：营业外支出	129,852.45	276,543.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	131,835,948.31	-42,876,641.42
列）
减：所得税费用	31,433.04	1,082,689.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,804,515.27	-43,959,331.22
（一）持续经营净利润（净亏损
	131,804,515.27	-43,959,331.22
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-5,330,281.55	1,050,706.82
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-5,330,281.55	1,050,706.82
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
	-5,330,281.55	1,050,706.82
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	126,474,233.72	-42,908,624.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.202	-0.090
（二）稀释每股收益	0.202	-0.090

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21

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,457,742,206.40	3,608,376,822.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,673,013.92	754,465.92
收到其他与经营活动有关的现金	549,062,620.87	76,529,019.54
经营活动现金流入小计	4,017,477,841.19	3,685,660,308.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,898,646,661.22	2,848,213,539.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	652,633,715.86	162,947,850.33
金
支付的各项税费	60,787,292.45	50,502,795.10
支付其他与经营活动有关的现金	144,537,716.76	187,563,938.79
经营活动现金流出小计	3,756,605,386.29	3,249,228,123.98
经营活动产生的现金流量净额	260,872,454.90	436,432,184.40
二、投资活动产生的现金流量：

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22

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金		107,377,874.05
取得投资收益收到的现金	468,449.10	390,374.25
处置固定资产、无形资产和其他
	2,221,175.18
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,689,624.28	107,768,248.30
购建固定资产、无形资产和其他
	660,698,567.07	717,880,825.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金	9,869,788.16	68,148.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		12,177,487.56
投资活动现金流出小计	670,568,355.23	730,126,460.87
投资活动产生的现金流量净额	-667,878,730.95	-622,358,212.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,583,581,305.27
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	949,278,261.47	1,784,041,704.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	949,278,261.47	4,367,623,009.51
偿还债务支付的现金	1,734,095,421.07	1,734,050,321.59
分配股利、利润或偿付利息支付
	192,574,607.46	15,165,890.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		7,266,657.22
筹资活动现金流出小计	1,926,670,028.53	1,756,482,869.07
筹资活动产生的现金流量净额	-977,391,767.06	2,611,140,140.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	10,651,822.18	-78,237,541.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,373,746,220.93	2,346,976,571.08

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23

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	4,288,882,506.75	1,505,178,130.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,915,136,285.82	3,852,154,701.51

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	214,636,129.69	164,633,857.48
收到的税费返还	10,673,013.92	754,465.92
收到其他与经营活动有关的现金	82,493,060.04	16,143,060.79
经营活动现金流入小计	307,802,203.65	181,531,384.19
购买商品、接受劳务支付的现金	298,300,055.35	159,344,952.85
支付给职工以及为职工支付的现
	63,296,394.56	49,809,837.88
金
支付的各项税费	11,422,342.61	50,502,795.10
支付其他与经营活动有关的现金	144,537,716.76	179,499,107.99
经营活动现金流出小计	517,556,509.28	439,156,693.82
经营活动产生的现金流量净额	-209,754,305.63	-257,625,309.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		107,377,874.05
取得投资收益收到的现金	468,449.10	390,374.25
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	468,449.10	107,768,248.30
购建固定资产、无形资产和其他
	12,873,436.71	6,228,602.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,386,893,655.05
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,399,767,091.76	6,228,602.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,399,298,642.66	101,539,645.49

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河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,562,100,000.00
取得借款收到的现金	828,000,000.00	1,550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	828,000,000.00	4,112,100,000.00
偿还债务支付的现金	760,360,000.00	1,406,756,047.30
分配股利、利润或偿付利息支付
	25,853,615.90	15,165,890.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	786,213,615.90	1,421,921,937.56
筹资活动产生的现金流量净额	41,786,384.10	2,690,178,062.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,567,266,564.19	2,534,092,398.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,669,484,192.15	135,467,648.31
六、期末现金及现金等价物余额	102,217,627.96	2,669,560,046.61

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

董事长：刘键

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河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

二○一八年十月三十日

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