HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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河北宣化工程机械股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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1

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩精华	董事	工作原因	于根茂

公司负责人刘键、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 于超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

				本报告期比上年同
		上
	本报告期	年同期		期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,144,502,348.00	67,002,233.85	1,289,612,239.32	-11.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,523,065.88	4,699,571.15	173,469,936.22	-80.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	32,366,023.33	-5,758,962.96	173,030,902.80	-81.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,191,411.87	-91,121,099.45	147,567,163.18	-82.25%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.0237	0.39	-87.18%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.0237	0.39	-87.18%
加权平均净资产收益率	0.51%	-1.15%	4.90%	-4.39%
				本报告期末比上年
		上
	本报告期末	年度末		度末增减
		调整前	调整后	调整后
	13,589,263,764.86		13,595,302,014.5 5
总资产（元）		1,356,970,331.37		-0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,569,388,936.44	407,184,548.78	6,565,259,031.32	0.06%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	330,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益	6,502.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,206,120.91
减：所得税影响额	385,680.85
合计	1,157,042.55	--

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3

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		34,992			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
河钢集团有限公 司	国有法人	23.20%	151,414,333	151,414,333
河北宣工机械发 展有限责任公司	国有法人	10.78%	70,369,667
天津物产进出口 贸易有限公司	国有法人	9.58%	62,501,139	62,501,139
					质押	62,500,000
余斌	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078	质押	39,370,078
林丽娜	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078	质押	38,460,000
中国长城资产管 理股份有限公司	国有法人	6.03%	39,370,078	39,370,078
国泰君安君享宣 工集合资产管理 计划	其他	5.43%	35,433,070	35,433,070
新余市诺鸿天祺 投资中心(有限 合伙)	境内非国有法人	4.22%	27,559,055	27,559,055
					质押	27,511,614
俊安(辽宁)实业 有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607
					质押	24,827,607
北信瑞丰点石3 号资产管理计划	其他	3.62%	23,622,047	23,622,047
		前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类

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4

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		股份种类	数量
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667	人民币普通股	70,369,667
河北省国有资产控股运营有限公 司	21,611,100
		人民币普通股	21,611,100
陈利源	1,063,100	人民币普通股	1,063,100
黄彩霞	775,000	人民币普通股	775,000
黄炯亮	713,500	人民币普通股	713,500
林伟洲	710,100	人民币普通股	710,100
吴华钊	690,600	人民币普通股	690,600
魏淑英	686,100	人民币普通股	686,100
时丽琳	587,300	人民币普通股	587,300
颜少青	575,900	人民币普通股	575,900
	上述股东中，河钢集团与宣工发展存在关联关系，为一致行动人；黄炯亮先生为新余市
上述股东关联关系或一致行动的
	诺鸿天祺投资中心(有限合伙)公司有限合伙人；公司未知其他股东是否存在关联关系，
说明
	是否属于一致行动人。
	上述股东中，黄彩霞报告期末信用账户股票余额75,000股，合计持有775,000股，占公
	司股份总数的0.12 %；林伟洲报告期末信用账户股票余额710,100股，合计持有710,100
前10名普通股股东参与融资融券
	股，占公司股份总数的0.11%；吴华钊报告期末信用账户股票余额653,800股，合计持
业务情况说明（如有）
	有690,600股，占公司股份总数的0.11%；颜少青报告期末信用账户股票余额562,000
	股，合计持有575,900股，占公司股份总数的0.09%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （1）应收账款较年初增加17.27%，主要原因是公司的结算与入账时间存在差异；

• （2）短期借款较年初增加23.19%，主要原因是公司为补充流动性资金，增加了短期融资规模；

• （3）应付账款较年初增加36.8%，主要原因是为提高营运资金效率，公司现有支付政策使入账与支付时间存在差异；

• （4）其他应付款较年初减少63.05%，主要原因是偿还了到期的款项；

• （5）一年内到期非流动负债减少22.09%，主要原因是偿还了到期的长期借款；

• （6）长期借款较年初增加639.89%，主要原因基于公司后期资金需求特性，增加了长期融资资本；

• （7）营业收入较上年同期减少11.25%，主要原因是受降雨量较大恶劣天气的影响，铁矿石产量和销量同比下降，导致营业 收入下降；

• （8）销售费用较上年同期增加23.22%，主要原因是受降雨量较大恶劣天气的影响，铁路、水路等运输费用增加；

• （9）归属于母公司股东的净利润较上年同期减少80.67%，主要原因是受降雨量较大恶劣天气的影响，导致营业收入下降和 成本费用增加；

• （10）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.25%，主要原因是营业收入下降，导致经营活动产生的现金流入减 少；

• （11）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.76%，主要原因是公司上年同期收回深圳高特佳股权处置款；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 用募集资金置换先期投入资金的议案》,公司决定根据实际情况以募集资金置换前期投入资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
用募集资金置换先期投入资金	2018年01月05日	2018-1

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月30日	实地调研	机构	2018年1月30投资者关系活动记录表
			2018年3月1日投资者关系活动记录
2018年03月01日	实地调研	机构
			表
			2018年3月6日投资者关系活动记录
2018年03月06日	实地调研	机构
			表
			2018年3月7日投资者关系活动记录
2018年03月07日	实地调研	机构
			表

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,176,915,690.07	4,288,882,506.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,958,934.63	4,368,200.00
应收账款	947,623,697.60	808,042,349.74
预付款项	30,650,151.42	38,680,582.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	20,610,630.50	9,640,949.06
应收股利
其他应收款	26,992,231.22	42,935,373.76
买入返售金融资产
存货	1,209,811,797.48	1,142,065,902.14
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		37,062,394.46
流动资产合计	6,419,563,132.92	6,371,678,257.91
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	581,951,726.77	602,161,088.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	1,085,636,245.97	1,107,985,604.65
在建工程	2,853,489,244.31	2,848,929,611.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,044,814,268.54	1,045,619,873.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	35,012,522.70	35,012,522.70
其他非流动资产	1,568,796,623.65	1,583,915,055.07
非流动资产合计	7,169,700,631.94	7,223,623,756.64
资产总计	13,589,263,764.86	13,595,302,014.55
流动负债：
短期借款	733,000,000.00	595,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	96,332,218.68	74,300,523.98
应付账款	736,319,843.96	538,309,130.43
预收款项	15,771,871.09	19,658,375.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	79,734,117.51	72,858,031.19
应交税费	51,459,742.74	31,058,199.27

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应付利息	22,869,919.75	18,325,567.67
应付股利	313,725.00	313,725.00
其他应付款	214,384,729.10	580,204,424.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	585,218,441.68	751,175,220.58
其他流动负债
流动负债合计	2,535,404,609.51	2,681,203,197.58
非流动负债：
长期借款	122,459,000.00	16,551,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	889,701.77	1,031,448.18
长期应付职工薪酬	116,503,887.54	115,156,561.60
专项应付款
预计负债	378,045,800.86	366,771,087.11
递延收益	6,640,000.00	6,640,000.00
递延所得税负债	1,540,525,756.36	1,536,919,060.71
其他非流动负债
非流动负债合计	2,165,064,146.53	2,043,069,157.60
负债合计	4,700,468,756.04	4,724,272,355.18
所有者权益：
股本	652,728,961.00	652,728,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,755,868,949.04	4,755,868,949.04
减：库存股
其他综合收益	-282,357,094.89	-252,963,934.13
专项储备

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10

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盈余公积	16,963,620.39	16,963,620.39
一般风险准备
未分配利润	1,426,184,500.90	1,392,661,435.02
归属于母公司所有者权益合计	6,569,388,936.44	6,565,259,031.32
少数股东权益	2,319,406,072.38	2,305,770,628.05
所有者权益合计	8,888,795,008.82	8,871,029,659.37
负债和所有者权益总计	13,589,263,764.86	13,595,302,014.55

法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：于超

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,751,340,862.11	2,669,484,192.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,958,934.63	4,368,200.00
应收账款	277,148,571.67	312,208,171.77
预付款项	26,933,740.89	24,959,318.60
应收利息
应收股利
其他应收款	18,956,214.01	15,286,599.47
存货	370,866,599.56	341,052,559.96
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,452,204,922.87	3,367,359,041.95
非流动资产：
可供出售金融资产	21,588,811.38	24,667,191.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,421,601,692.63	3,421,601,692.63
投资性房地产

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河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	425,318,004.03	429,919,817.87
在建工程	9,926,992.11	9,241,809.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	94,888,484.81	95,694,089.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	35,012,522.70	35,012,522.70
其他非流动资产
非流动资产合计	4,008,336,507.66	4,016,137,123.68
资产总计	7,460,541,430.53	7,383,496,165.63
流动负债：
短期借款	733,000,000.00	595,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	96,332,218.68	74,300,523.98
应付账款	214,477,089.62	207,304,949.50
预收款项	15,771,871.09	19,658,375.32
应付职工薪酬	17,625,432.06	17,627,250.90
应交税费	26,525,476.90	34,153,804.70
应付利息	1,723,679.52	1,665,196.16
应付股利	313,725.00	313,725.00
其他应付款	52,506,920.05	118,345,059.37
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	16,935,443.00	16,935,443.00
其他流动负债
流动负债合计	1,175,211,855.92	1,085,304,327.93
非流动负债：
长期借款	720,000.00	720,000.00
应付债券

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河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	8,686,226.50	8,686,226.50
专项应付款
预计负债
递延收益	6,640,000.00	6,640,000.00
递延所得税负债	5,279,624.10	6,049,219.05
其他非流动负债
非流动负债合计	21,325,850.60	22,095,445.55
负债合计	1,196,537,706.52	1,107,399,773.48
所有者权益：
股本	652,728,961.00	652,728,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,676,631,882.55	5,676,631,882.55
减：库存股
其他综合收益	15,838,872.05	18,147,656.90
专项储备
盈余公积	16,963,620.39	16,963,620.39
未分配利润	-98,159,611.98	-88,375,728.69
所有者权益合计	6,264,003,724.01	6,276,096,392.15
负债和所有者权益总计	7,460,541,430.53	7,383,496,165.63

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,144,502,348.00	1,289,612,239.32
其中：营业收入	1,144,502,348.00	1,289,612,239.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,063,267,605.27	906,957,797.59

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13

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	461,065,032.86	384,717,279.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,970,687.11	8,879,276.40
销售费用	467,604,384.74	379,496,063.37
管理费用	76,838,596.83	78,484,983.11
财务费用	54,788,903.74	55,380,195.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-769,594.95	993,242.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,465,147.78	383,647,683.73
加：营业外收入	1,881,672.48	586,977.90
减：营业外支出	338,949.08	1,600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,007,871.18	384,233,061.63
减：所得税费用	30,395,305.55	115,855,769.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,612,565.63	268,377,292.53
（一）持续经营净利润（净亏损以
	51,612,565.63	268,377,292.53
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	33,523,065.88	173,469,936.22
少数股东损益	18,089,499.75	94,907,356.31
六、其他综合收益的税后净额	-33,847,216.18	196,798,459.91

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14

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
	-29,393,160.76	231,786,498.11
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-29,393,160.76	231,786,498.11
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-14,985,711.81	7,246,835.53
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-14,407,448.95	224,539,662.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-4,454,055.42	-34,988,038.20
税后净额
七、综合收益总额	17,765,349.45	465,175,752.44
归属于母公司所有者的综合收益
	4,129,905.12	405,256,434.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额	13,635,444.33	59,919,318.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.39
（二）稀释每股收益	0.05	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：于超

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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15

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	77,320,049.03	67,002,233.85
减：营业成本	63,360,178.61	51,706,011.77
税金及附加	371,782.65	1,130,192.06
销售费用	7,161,489.07	5,024,758.46
管理费用	9,752,021.35	10,016,813.08
财务费用	6,025,082.65	5,236,552.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-769,594.95	993,242.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,120,100.25	-5,118,851.57
加：营业外收入	336,602.55	420,880.42
减：营业外支出	385.59	1,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-9,783,883.29	-4,699,571.15
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,783,883.29	-4,699,571.15
（一）持续经营净利润（净亏损
	-9,783,883.29	-4,699,571.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-2,308,784.85	3,940,033.95
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-2,308,784.85	3,940,033.95
他综合收益

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16

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
	-2,308,784.85	3,940,033.95
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-12,092,668.14	-759,537.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	996,628,513.05	1,110,421,211.66
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,179.41

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17

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	24,823,373.98	16,779,460.39
金
经营活动现金流入小计	1,021,451,887.03	1,127,204,851.46
购买商品、接受劳务支付的现金	885,941,732.90	881,737,153.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	18,512,197.07	17,360,600.72
现金
支付的各项税费	5,847,894.74	33,157,630.80
支付其他与经营活动有关的现
	84,958,650.45	47,382,303.22
金
经营活动现金流出小计	995,260,475.16	979,637,688.28
经营活动产生的现金流量净额	26,191,411.87	147,567,163.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		86,103,874.05
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	1,207,563.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	1,207,563.44	86,103,874.05
购建固定资产、无形资产和其他
	208,899,033.02	225,539,255.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金		68,944.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
		7,001,803.22
金
投资活动现金流出小计	208,899,033.02	232,610,003.91

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18

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-207,691,469.58	-146,506,129.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		21,732,357.04
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	533,908,000.00	648,727,211.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	533,908,000.00	670,459,568.34
偿还债务支付的现金	455,956,778.90	655,826,362.15
分配股利、利润或偿付利息支付
	54,330,561.70	43,033,253.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	1,085,568.94	2,287,412.82
金
筹资活动现金流出小计	511,372,909.54	701,147,028.16
筹资活动产生的现金流量净额	22,535,090.46	-30,687,459.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-17,632,849.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-176,597,816.68	-29,626,426.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,288,882,506.75	1,504,663,259.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,112,284,690.07	1,475,036,832.53

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	61,321,532.95	42,669,712.16
收到的税费返还		4,179.41
收到其他与经营活动有关的现
		1,958,162.90
金
经营活动现金流入小计	61,321,532.95	44,632,054.47
购买商品、接受劳务支付的现金	67,306,060.02	45,618,911.03
支付给职工以及为职工支付的	18,139,046.92	16,654,087.62

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19

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	4,228,955.76	27,399,089.82
支付其他与经营活动有关的现
	83,454,704.48	46,081,065.45
金
经营活动现金流出小计	173,128,767.18	135,753,153.92
经营活动产生的现金流量净额	-111,807,234.23	-91,121,099.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		86,103,874.05
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		86,103,874.05
购建固定资产、无形资产和其他
	1,031,850.00	3,331,179.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	1,031,850.00	3,331,179.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,031,850.00	82,772,694.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	428,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	428,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,935,245.81	2,536,812.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金

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20

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	297,935,245.81	532,536,812.48
筹资活动产生的现金流量净额	130,064,754.19	-2,536,812.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	17,225,669.96	-10,885,217.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,669,484,192.15	134,952,776.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,686,709,862.11	124,067,559.22

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 董事长：刘键 二○一八年四月二十四日

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