AI assistant
HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Apr 24, 2015
53902_rns_2015-04-24_2d22f2ca-6d53-4237-a1b1-05aa6ce0a387.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
==> picture [143 x 123] intentionally omitted <==
2015 年 04 月 23 日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人常战芳、主管会计工作负责人王延伟及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王延伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 23,630,759.26 | 88,498,359.92 |
-73.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,711,507.91 | 969,840.94 |
-2,854.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -26,925,332.73 | 851,348.57 |
-3,262.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,300,847.09 | 53,266,546.37 |
-132.48% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1349 | 0.0049 |
-2,853.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1349 | 0.0049 |
-2,853.06% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.12% | 0.19% |
-6.31% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,521,026,251.87 | 1,465,196,382.24 | 3.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 436,677,899.95 | 449,425,830.82 |
-2.84% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 87,378.64 | |
| 债务重组损益 | 197,721.12 | |
| 减：所得税影响额 | 71,274.94 | |
| 合计 | 213,824.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,881 | 14,881 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10 名普通股股东持股情况 | |||||||
| 质押或冻结情况 | |||||||
| 持股 | 持股 | 持有有限售条件 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 股份 | |||||
| 比例 | 数量 | 的股份数量 | 数量 | ||||
| 状态 | |||||||
| 河北宣工机械发展有限责任公司 | 国有法人 | 35.54% | 70,369,667 |
70,369,667 | |||
| 河北省国有资产控股运营有限公司 | 国有法人 | 15.84% | 31,372,500 |
31,372,500 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏 兴和混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.83% | 3,631,769 |
||||
| 3,631,769 | |||||||
| 中融国际信托有限公司－中融－点 击成金13号证券投资集合资金信托 计划 |
境内非国有法人 | 1.16% | 2,300,520 |
||||
| 2,300,520 | |||||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－ 昀沣证券投资集合资金信托计划 |
境内非国有法人 | 0.98% | 1,948,000 |
||||
| 1,948,000 | |||||||
| 北京千石创富－光大银行－千石资 本－千纸鹤1 号资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.83% | 1,641,208 |
||||
| 1,641,208 | |||||||
| 陈秀琴 | 境内自然人 | 0.56% | 1,100,000 |
1,100,000 | |||
| 秦延菊 | 境内自然人 | 0.49% | 962,053 |
962,053 | |||
| 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信 托－昀沣3 号证券投资集合资金信 托计划 |
境内非国有法人 | 0.40% | 790,000 |
||||
| 790,000 | |||||||
| 刘健宁 | 境内自然人 | 0.39% | 778,800 |
778,800 | |||
| 前10 名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||
| 持有无限售条件 | 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | |||||||
| 普通股股份数量 | 股份种类 | 数量 | |||||
| 河北宣工机械发展有限责任公司 | 70,369,667 | 70,369,667 | |||||
| 河北省国有资产控股运营有限公司 | 31,372,500 | 31,372,500 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 | 3,631,769 | 3,631,769 | |||||
| 中融国际信托有限公司－中融－点击成金13 号证券投资集合资金信托计划 | 2,300,520 | 2,300,520 | |||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划 | 1,948,000 | 1,948,000 | |||||
| 北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤1 号资产管理计划 | 1,641,208 | 1,641,208 | |||||
| 陈秀琴 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 秦延菊 | 962,053 | 962,053 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3 号证券投资集合资金信托计划 | 790,000 | 790,000 | |
|---|---|---|---|
| 刘健宁 | 778,800 | 778,800 | |
| 公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任 | |||
| 公司与河北省国有资产控股运营有限公司存在 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 关联关系，其他股东的股份变化为二级市场行为, | ||
| 公司未知其是否存在关联关系，是否属于一致行 | |||
| 动人。 | |||
| 前十大无限售条件股东陈秀琴、刘建宁报告期末 | |||
| 信用账户股票余额分别是1,100,000 股和778,800 | |||
| 前10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | |||
| 股，合计分别持有1,100,000 股和778,800 股，分 | |||
| 别占公司股份总数的0.56%和0.39%。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
5
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
- √ 适用 □ 不适用 单位：元
| √适用□不适用 | 单位：元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2015 年3 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 变动幅度 |
| 应收票据 | 1,889,160.00 | 3,862,790.00 | -51.09% |
| 应付票据 | 69,999,500.00 | 112,499,500.00 | -37.78% |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 23,630,759.26 | 88,498,359.92 | -73.30% |
| 营业成本 | 26,000,360.26 | 66,231,542.60 | -60.74% |
| 财务费用 | 7,394,338.54 | 1,763,529.28 | 319.29% |
| 经营活动产生的现金净流量净额 | -17,300,847.09 | 53,266,546.37 | -132.48% |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | 23,256,917.30 | -59,419,131.28 | 同比增加8267.60 万元 |
-
1 、应收票据：期末数比期初减少 197 万元，主要原因为一季度销售回款减少的影响。
-
2 、应付票据：期末数比期初减少 4250 万元，主要原因为偿还到期票据的影响。
-
3 、营业收入：本期比上期减少 6487 万元，主要原因是产品销量下降的影响。
-
4 、营业成本：本期比上期减少 4023 万元，主要原因是产品销量下降的影响。
-
5 、财务费用：本期比上期增加 563 万元，主要原因是 2014 年借款利息资本化， 2015 年借款利息费用化的影响。
-
6 、经营活动产生的现金净流量：本期比上年同期减少 7057 万元，主要原因是本期销售商品回款减少的影响。
-
7 、筹资活动产生的现金净流量：本期比上年同期增加 8267 万元，主要原因是本期偿还债务比上年同期减少的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 不从事与上市 | |||||
| 公司相同或类 | |||||
| 似的业务，不利 | |||||
| 用控股股东地 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 |
国控公司、宣工 | 2007 年07 月02 | |||
| 位损害上市公 | 无期限 | 正在履行 | |||
| 诺 |
发展 | 日 | |||
| 司利益。如果未 | |||||
| 来因公司发展 | |||||
| 需要拓展相同 | |||||
| 或类似业务，将 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
6
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 通过河北宣工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 整合相关资产， | |||||
| 避免与上市公 | |||||
| 司产生同业竞 | |||||
| 争。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司持有中工国际股票 316.6344 万股，占该公司总股本的 0.41% 。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
7
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、资产负债表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,686,196.01 | 79,909,372.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,889,160.00 | 3,862,790.00 |
| 应收账款 | 226,392,918.66 | 260,929,271.50 |
| 预付款项 | 76,984,011.44 | 75,034,354.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,638,548.89 | 6,809,985.69 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 466,757,171.66 | 415,268,613.12 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 636,955.80 | |
| 流动资产合计 | 880,984,962.46 | 841,814,387.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 120,122,615.34 | 101,504,512.62 |
| 持有至到期投资 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
8
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 222,182,269.56 | 225,676,557.41 |
| 在建工程 | 164,091,487.72 | 161,748,403.32 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 104,569,076.05 | 105,376,680.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 29,075,840.74 | 29,075,840.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 640,041,289.41 | 623,381,994.97 |
| 资产总计 | 1,521,026,251.87 | 1,465,196,382.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,999,500.00 | 112,499,500.00 |
| 应付账款 | 263,999,356.97 | 252,645,624.20 |
| 预收款项 | 22,779,679.22 | 23,456,919.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,433,176.74 | 12,338,493.86 |
| 应交税费 | 34,307,284.51 | 42,554,604.06 |
| 应付利息 | 377,430.56 | |
| 应付股利 | 313,725.00 | 313,725.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
9
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 其他应付款 | 242,085,524.10 | 262,808,674.75 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 855,918,246.54 | 991,994,971.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 200,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 25,880,105.38 | 21,225,579.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 228,430,105.38 | 23,775,579.70 |
| 负债合计 | 1,084,348,351.92 | 1,015,770,551.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 163,557,627.68 | 163,557,627.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 77,640,315.92 | 63,676,738.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,963,620.39 | 16,963,620.39 |
| 一般风险准备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 未分配利润 | -19,483,664.04 | 7,227,843.87 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 436,677,899.95 | 449,425,830.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 436,677,899.95 | 449,425,830.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,521,026,251.87 | 1,465,196,382.24 |
法定代表人：常战芳 主管会计工作负责人：王延伟 会计机构负责人：王延伟
2 、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 23,630,759.26 | 88,498,359.92 |
| 其中：营业收入 | 23,630,759.26 | 88,498,359.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 50,627,366.93 | 87,363,228.49 |
| 其中：营业成本 | 26,000,360.26 | 66,231,542.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | -186,665.91 | 56,627.05 |
| 销售费用 | 6,492,073.71 | 8,649,207.32 |
| 管理费用 | 10,927,260.33 | 10,662,322.24 |
| 财务费用 | 7,394,338.54 | 1,763,529.28 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,996,607.67 | 1,135,131.43 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 285,099.76 | 198,600.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 87,378.64 | |
| 减：营业外支出 | 40,610.82 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -26,711,507.91 | 1,293,121.26 |
| 减：所得税费用 | 323,280.32 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,711,507.91 | 969,840.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -26,711,507.91 | 969,840.94 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,963,577.04 | -7,068,000.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,963,577.04 | -7,068,000.05 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 13,963,577.04 | -7,068,000.05 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 13,963,577.04 | -7,068,000.05 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,747,930.87 | -6,098,159.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,747,930.87 | -6,098,159.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1349 | 0.0049 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1349 | 0.0049 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：常战芳 主管会计工作负责人：王延伟 会计机构负责人：王延伟
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3 、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,084,616.31 | 147,214,770.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,515,263.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,337,213.63 | 19,023,635.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,421,829.94 | 170,753,670.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,080,772.64 | 84,457,488.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,542,666.34 | 20,219,884.14 |
| 支付的各项税费 | 4,197,729.01 | 2,164,796.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,901,509.04 | 10,644,955.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,722,677.03 | 117,487,123.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,300,847.09 | 53,266,546.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | ||
|---|---|---|
| 510,500.00 | ||
| 回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 510,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | ||
| 3,093,680.00 | 3,583,242.02 |
|
| 付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,093,680.00 | 3,583,242.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,093,680.00 | -3,072,742.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 424,445,992.29 | 465,287,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 424,445,992.29 | 465,287,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 394,250,000.00 | 520,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,939,074.99 | 4,706,631.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 401,189,074.99 | 524,706,631.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,256,917.30 | -59,419,131.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,862,390.21 | -9,225,326.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,599,277.18 | 142,177,083.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,461,667.39 | 132,951,756.23 |
法定代表人：常战芳 主管会计工作负责人：王延伟 会计机构负责人：王延伟
二、审计报告
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
第一季度报告是否经过审计
14
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
董事长：常战芳 二〇一五年四月二十三日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15