AI assistant
HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 25, 2014
53902_rns_2014-04-25_cff2e53d-514d-47a9-9049-2c43d718ef3a.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
==> picture [143 x 122] intentionally omitted <==
二〇一四年四月二十三日
1
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
独立董事闫荣城未参加本次会议，未委托其他董事代为出席会议并行使表 决权，无法对定期报告真实性、准确性、完整性签署意见；董事王建军因故未 参加会议，书面委托董事长冯喜京代为出席会议，并行使表决权，其他董事亲 自出席了审议本次年报的董事会会议。
公司负责人冯喜京、主管会计工作负责人王建春及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王延伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
。
2
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 88,498,359.92 | 74,632,536.16 |
18.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 969,840.94 | 1,557,049.45 |
-37.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 851,348.57 | 1,550,445.42 |
-45.09% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,266,546.37 | -75,941,660.61 |
同比增加12921万元。 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0049 | 0.0079 |
-37.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0049 | 0.0079 |
-37.97% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.19% | 0.26% |
-0.07% |
| 本报告期末比上年度末 | |||
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | |
| 增减 | |||
| 总资产（元） | 1,591,308,696.95 | 1,527,294,430.64 |
4.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 516,920,299.91 | 522,526,384.86 |
-1.07% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 132,172.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 16,000.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,817.31 | |
| 减：所得税影响额 | 39,497.46 | |
| 合计 | 118,492.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 22,340 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 河北宣工机械发展 有限责任公司 |
国有法人 | 35.54% | 70,369,667 |
70,369,667 |
||
| 河北省国有资产控 股运营有限公司 |
国有法人 | 15.84% | 31,372,500 |
31,372,500 |
||
| 北汽福田汽车股份 有限公司 |
境内非国有法人 | 3.17% | 6,274,500 |
6,274,500 |
||
| 中国华能财务有限 责任公司 |
国有法人 | 1% | 1,983,333 |
1,983,333 |
||
| 董海潮 | 境内自然人 | 0.4% | 800,000 |
800,000 |
||
| 杜霄羽 | 境内自然人 | 0.33% | 648,900 |
648,900 |
||
| 吴烈光 | 境内自然人 | 0.31% | 611,710 |
611,710 |
||
| 张晓岚 | 境内自然人 | 0.28% | 548,300 |
548,300 |
||
| 中信证券股份有限 公司 |
其他 | 0.25% | 487,729 |
487,729 |
||
| 姚玉婷 | 境内自然人 | 0.2% | 399,900 |
399,900 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 河北宣工机械发展有限责任公司 | 70,369,667 | 人民币普通股 |
70,369,667 | |||
| 河北省国有资产控股运营有限公司 | 31,372,500 | 人民币普通股 |
31,372,500 | |||
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 6,274,500 | 人民币普通股 |
6,274,500 | |||
| 中国华能财务有限责任公司 | 1,983,333 | 人民币普通股 |
1,983,333 | |||
| 董海潮 | 800,000 | 人民币普通股 |
800,000 | |||
| 杜霄羽 | 648,900 | 人民币普通股 |
648,900 | |||
| 吴烈光 | 611,710 | 人民币普通股 |
611,710 | |||
| 张晓岚 | 548,300 | 人民币普通股 |
548,300 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 487,729 | 人民币普通股 |
487,729 | |||
| 姚玉婷 | 399,900 | 人民币普通股 |
399,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限 |
4
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司存在关联关系，其他股东的股份变化为二级市场行为,公司未知其是否存在关联关 系，是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情 公司前十大股东未参与融资融券业务。 况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期末，广发证券股份有限公司约定购回专用账户中，公司股东吕静约定购回股份余额5000股，占公司股份总数的0.003%。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 变动幅度 |
| 应收票据 | 10,055,938.77 | 7,632,000.00 |
31.76% |
| 预收账款 | 107,890,447.10 | 15,239,395.83 |
607.97% |
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金净流量净额 | 53,266,546.37 | -75,941,660.61 |
同比增加12921万元 |
| 投资活动产生的现金净流量净额 | -3,072,742.02 | -35,157,742.85 |
同比减少3209万元 |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | -59,419,131.28 | 45,733,240.00 |
-229.93% |
-
1、应收票据：期末数比期初数增加了242万元，主要原因为一季度销售回款增加。
-
2、预收账款：期末数比期初数增加了9265万元，主要是由于预收货款增加。
-
3、经营活动产生的现金净流量：本期比上年同期增加12921万元，主要为本期销售商品回款增加。
-
4、投资活动产生的现金净流量：本期比上年同期增加3209万元，主要为本期技改支出较上年同期减少。
-
5、筹资活动产生的现金净流量：本期比上年同期减少10515万元，主要为本期归还到期借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司因南京苏泰工程机械有限公司（简称：苏泰公司）拖欠货款4,474,763.17元，诉苏泰公司、南京嘉立实业工程机械有 限公司一案，已于2014年3月28日开庭审理，目前正在等待判决结果。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺 期限 |
履行 情况 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | ||
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权 | 不从事与上市公司相同或类似的业务，不利用控股股东地位损害上市公司 | ||||
| 国控公司、 | 2007年07 | 无期 限 |
正在 履行 |
||
| 益变动报告书中 | 利益。如果未来因公司发展需要拓展相同或类似业务，将通过河北宣工整 | ||||
| 宣工发展 | 月02日 | ||||
| 所作承诺 | 合相关资产，避免与上市公司产生同业竞争。 | ||||
5
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 是 行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 最初投资 | 期初持股 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 股份来源 | ||||||||
| 成本（元） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | 值（元） | 益（元） | 科目 | ||||
| 0.00 | 0 |
0 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 合计 | 0.00 | 0 |
-- |
0 | -- |
0.00 | 0.00 |
-- |
-- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露 | |||||||||||
| 日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露 | |||||||||||
| 日期（如有) | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司持有中工国际股票422.6009万股，占该公司总股本的0.66%。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年03月04日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司经营情况，未提供任何数据。 |
| 2014年03月14日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司经营情况，未提供任何数据。 |
6
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、资产负债表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 132,951,756.23 | 142,177,083.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,055,938.77 | 7,632,000.00 |
| 应收账款 | 338,869,351.15 | 313,084,905.25 |
| 预付款项 | 97,890,199.09 | 88,818,563.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 12,924,710.32 | 11,783,333.64 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 434,004,049.19 | 394,514,097.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,026,696,004.75 | 958,009,983.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 76,786,583.53 | 86,210,583.60 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 |
7
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 143,849,796.96 | 144,521,673.20 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 216,507,984.92 | 210,325,697.19 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 107,803,033.84 | 108,567,237.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,665,292.95 | 4,659,255.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 564,612,692.20 | 569,284,446.77 |
| 资产总计 | 1,591,308,696.95 | 1,527,294,430.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 336,248,500.00 | 336,248,500.00 |
| 应付账款 | 247,455,595.28 | 221,572,018.08 |
| 预收款项 | 107,890,447.10 | 15,239,395.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,298,712.10 | 15,685,375.14 |
| 应交税费 | 48,140,223.75 | 46,818,245.95 |
| 应付利息 | 827,452.05 | 516,666.66 |
| 应付股利 | 49,583.33 | 49,583.33 |
| 其他应付款 | 34,637,755.27 | 34,442,132.61 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
8
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 一年内到期的非流动负债 | ||
|---|---|---|
| 其他流动负债 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,053,673,268.88 | 981,696,917.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 18,555,128.16 | 20,911,128.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,715,128.16 | 23,071,128.18 |
| 负债合计 | 1,074,388,397.04 | 1,004,768,045.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 资本公积 | 219,223,011.96 | 226,291,012.01 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,961,205.38 | 16,963,620.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 82,736,082.57 | 81,271,752.46 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 516,920,299.91 | 522,526,384.86 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 516,920,299.91 | 522,526,384.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,591,308,696.95 | 1,527,294,430.64 |
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
2 、利润表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 88,498,359.92 | 74,632,536.16 |
| 其中：营业收入 | 88,498,359.92 | 74,632,536.16 |
| 利息收入 |
9
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,363,228.49 | 74,365,018.77 |
| 其中：营业成本 | 66,231,542.60 | 57,516,226.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 56,627.05 | 666,610.00 |
| 销售费用 | 8,649,207.32 | 6,910,377.07 |
| 管理费用 | 10,662,322.24 | 8,848,442.93 |
| 财务费用 | 1,763,529.28 | 423,361.98 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,800,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | ||
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,135,131.43 | 2,067,517.39 |
| 加：营业外收入 | 198,600.65 | 113,881.98 |
| 减：营业外支出 | 40,610.82 | 105,076.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | ||
| 1,293,121.26 | 2,076,322.77 |
|
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 323,280.32 | 519,273.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 969,840.94 | 1,557,049.45 |
| 其中：被合并方在合并前实现净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 969,840.94 | 1,557,049.45 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0049 | 0.0079 |
10
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| （二）稀释每股收益 | 0.0049 | 0.0079 |
|---|---|---|
| 七、其他综合收益 | -7,068,000.05 | -7,068,000.05 |
| 八、综合收益总额 | -6,098,159.11 | -5,510,950.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,098,159.11 | -5,510,950.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
3 、现金流量表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,214,770.34 | 47,113,176.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,515,263.96 | 3,101,760.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,023,635.91 | 1,724,042.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,753,670.21 | 51,938,978.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,457,488.32 | 91,354,089.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,219,884.14 | 21,887,755.64 |
| 支付的各项税费 | 2,164,796.03 | 4,658,240.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,644,955.35 | 9,980,554.21 |
11
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流出小计 | 117,487,123.84 | 127,880,639.56 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,266,546.37 | -75,941,660.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 510,500.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 510,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,583,242.02 | 35,157,742.85 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,583,242.02 | 35,157,742.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,072,742.02 | -35,157,742.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 465,287,500.00 | 147,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 465,287,500.00 | 147,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 520,000,000.00 | 95,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付现金 | 4,706,631.28 | 5,866,760.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 524,706,631.28 | 101,466,760.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,419,131.28 | 45,733,240.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
12
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,225,326.93 | -65,366,163.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,177,083.16 | 142,177,083.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,951,756.23 | 76,810,919.70 |
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。
河北宣化工程机械股份有限公司 董事会
董事长：冯喜京
二〇一四年四月二十三日
13