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HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 27, 2012
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Interim / Quarterly Report
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河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议以通讯表决方式召开，所有董事均参加了本次半年报的董事会会议的表决。
半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人冯喜京、主管会计工作负责人王建春及会计机构负责人(会计主管人员)王延伟声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 河北宣工 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 000923 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 庞廷闽 | 辛丽建 |
| 联系地址 | 河北宣化东升路21号 | 河北宣化东升路21号 |
| 电话 | 0313-3186075 | 0313-3186222 |
| 传真 | 0313-3186026 | 0313-3186026 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,406,559,445.73 | 1,281,085,960.09 |
9.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 614,730,856.50 | 580,770,905.70 |
5.85% |
| 股本（股） | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 3.1 | 2.93 |
5.8% |
1
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 股） | |||
|---|---|---|---|
| 资产负债率（%） | 56.3% | 54.67% |
1.63% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 197,463,131.16 | 377,484,213.90 |
-47.69% |
| 营业利润（元） | 4,349,429.18 | 4,897,468.55 |
-11.19% |
| 利润总额（元） | 4,722,899.34 | 4,517,195.24 |
4.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,479,043.42 | 3,774,443.42 |
-34.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 2,198,940.80 | 4,154,716.73 |
-47.07% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0125 | 0.0191 |
-34.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0125 | 0.0191 |
-34.55% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.41% | 0.69% |
-0.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 0.37% | 0.76% |
-0.39% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,681,828.77 | -84,234,778.01 |
|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.14 | -0.43 |
|
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,661.36 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 375,000.00 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | 31.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 |
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河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -93,367.54 | |
| 合计 | 280,102.62 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
-
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
-
适用 √ 不适用
-
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 18,818 | 18,818 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 河北宣工机械发展有限责 任公司 |
国有法人 | 35.54% | 70,369,667 | |||
| 河北省国有资产控股运营 有限公司 |
国有法人 | 15.84% | 31,372,500 | |||
| 北汽福田汽车股份有限公 司 |
境内非国有法人 | 3.17% | 6,274,500 | |||
| 中国农业银行－中邮中小 盘灵活配置混合型证券投 |
境内非国有法人 | 1.52% | 2,999,986 | |||
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河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国华能财务有限责任公 司 |
国有法人 | 1% | 1,983,333 |
|||
| 张振 | 境内自然人 | 0.51% | 1,000,000 |
|||
| 中国建设银行－华宝兴业 多策略增长证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.43% | 857,930 |
|||
| 张晓岚 | 境内自然人 | 0.28% | 548,300 |
|||
| 吴烈光 | 境内自然人 | 0.26% | 505,740 |
|||
| 郭丰明 | 境内自然人 | 0.23% | 452,124 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 河北宣工机械发展有限责任公司 | 70,369,667 | A股 |
70,369,667 | |||
| 河北省国有资产控股运营有限公司 | 31,372,500 | A股 |
31,372,500 | |||
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 6,274,500 | A股 |
6,274,500 | |||
| 中国农业银行－中邮中小盘灵活配置混合型 证券投资基金 |
2,999,986 | |||||
A股 |
2,999,986 | |||||
| 中国华能财务有限责任公司 | 1,983,333 | A股 |
1,983,333 | |||
| 张振 | 1,000,000 | A股 |
1,000,000 | |||
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 资基金 |
857,930 | |||||
A股 |
857,930 | |||||
| 张晓岚 | 548,300 | A股 |
548,300 | |||
| 吴烈光 | 505,740 | A股 |
505,740 | |||
| 郭丰明 | 452,124 | A股 |
452,124 | |||
| 公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股 运营有限公司存在关联关系，与北汽福田汽车股份有限公司不存在关联关 系；其他股东的股份变化为二级市场行为，公司未知其是否存在关联关系， 是否属于一致行动人。 |
||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | ||||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 冯喜京 | 董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 王建军 | 副董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 王建春 | 总经理;副董 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 事长 | ||||||||
4
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 周之胜 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈利 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 苏永辉 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 杜书箱 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 李太芳 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 闫荣城 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 刘明德 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 牛延庆 | 监事 | 1,200 | 0 |
0 |
1,200 |
300 |
0 |
|
| 李凤海 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 周绍利 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 张勇 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 张建明 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 庞廷闽 | 董事会秘书 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 专用设备制造业 | 176,594,457.88 | 141,237,929.23 |
20.02% |
-50.58% |
-55.38% |
8.61% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 推土机 | 154,891,900.70 | 122,403,823.32 |
20.97% |
-54.48% |
-59.59% |
10% |
| 挖掘机 | 3,096,581.21 | 3,422,229.66 |
-10.52% |
51.41% |
70.59% |
-12.43% |
| 自制半成品及毛 | ||||||
| 14,830,386.35 | 13,437,654.73 |
9.39% |
50.19% |
56.71% |
-3.77% |
|
| 坯 | ||||||
| 其他 | 3,775,589.62 | 1,974,221.52 |
47.71% |
-26.53% |
-35.53% |
7.3% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内 | 127,994,710.16 | -60.07% |
| 国外 | 48,599,747.72 | 32.06% |
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河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
-
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
-
适用 √ 不适用
-
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
-
适用 √ 不适用
-
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
-
适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
- 适用 √ 不适用
2 、变更募集资金投资项目情况表
- 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
- 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
- （十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
6
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 河北宝硕股份有限 | 2005年10 | |||||||
| 8,000 | 2005年10月 |
807.4 | 保证 |
否 | 否 | 否 | ||
| 公司 | 月28日 | 28日 |
||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0 | 报告期内对外担保实际发生 |
0 | |||||
| 合计（A1） | 额合计（A2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0 | 报告期末实际对外担保余额 |
807.4 | |||||
| 度合计（A3） | 合计（A4） |
|||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 0 | 报告期内对子公司担保实际 |
0 | |||||
| 度合计（B1） | 发生额合计（B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 0 | 报告期末对子公司实际担保 |
0 | |||||
| 保额度合计（B3） | 余额合计（B4） |
|||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
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| 报告期内审批担保额度合计 | 0 | 报告期内担保实际发生额合 |
0 |
|---|---|---|---|
| （A1+B1） | 计（A2+B2） |
||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 0 | 报告期末实际担保余额合计 |
807.4 |
| 计（A3+B3） | （A4+B4） |
||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | |||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 807.4 | ||
| 务担保金额（D） | |||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 807.4 | ||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无未到期担保。 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无违规担保。 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
| 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 河北钢铁集团有限公司 | 4,560 | 4,560 |
||
| 合计 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
独立董事对公司当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司聘请的独立 董事对2012年中期公司与关联方资金往来及对外担保情况进行审查与监督，说明如下：
经核查，报告期内该公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，截至 2012年6月30日，累计对外担保余额807.40万元，占期末净资产余额的1.31%，全部是公司为河北宝硕股份有限公司提供的互 相担保，审批程序符合相关规定。截至报告期末，公司对控股子公司提供的担保金额为0万元，为股东、实际控制人及其关 联方提供担保的金额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为807.40万元，担保总 额超过净资产50%部分的金额为0万元。上述担保已逾期，根据河北省国有资产控股运营有限公司承诺，若担保损失实际发 生，将承担上述担保责任产生的实际损失，河北宣工行使追偿权回收的资产归其所有。
报告期末河北宣工与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
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河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期所有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初投资成 | 占该公司股 | 期末账面价 | 报告期损益 | 会计核算科 | ||||
| 证券代码 | 证券简称 | 者权益变动 | 股份来源 | |||||
| 本（元） | 权比例（%） | 值（元） | （元） | 目 | ||||
| （元） | ||||||||
| 002051 | 中工国际 | 10,190,000.0 | 5.09% |
220,996,835 |
. 4 2,240,178.85 |
31,480,907.3 |
可供出售金 | 发起人股 |
| 0 | 8 |
8 |
融资产 |
|||||
| 合计 | 1,019,000.00 | -- |
220,996,835 8 |
. 42,240,178.85 |
31,480,907.3 8 |
-- |
-- | |
持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 河北省国有资产控股运 营有限公司 |
鉴于河北宣工为河北宝硕 股份有限公司、沧州化学 工业股份有限公司提供担 保的事实，国控运营公司 承诺：若担保损失实际发 生，该公司将承担上述担 保责任产生的实际损失， 河北宣工行使追偿权回收 的资产归国控运营公司所 有。 |
严格履行承诺。 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 41,974,543.17 | -21,775,200.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 10,493,635.79 | -5,443,800.00 |
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| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
|---|---|---|
| 小计 | 31,480,907.38 | -16,331,400.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 31,480,907.38 | -16,331,400.00 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 询问公司经营情况，未提 供资料 |
|||||
| 报告期内 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 河北宣化工程机械股份有限公司
10
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 68,359,424.31 | 96,689,097.52 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,330,920.88 | 51,778,900.00 |
|
| 应收账款 | 226,605,863.02 | 167,328,271.76 |
|
| 预付款项 | 130,929,038.34 | 117,628,830.92 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 11,479,001.18 | 10,423,412.91 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 399,504,309.10 | 398,979,262.13 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 863,208,556.83 | 842,827,775.24 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 220,996,835.84 | 179,022,292.67 |
|
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 124,357,451.97 | 124,156,935.98 |
|
| 在建工程 | 97,801,228.56 | 34,320,375.87 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 80,303,646.41 | 81,597,284.21 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,891,726.12 | 4,161,296.12 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 543,350,888.90 | 438,258,184.85 |
|
| 资产总计 | 1,406,559,445.73 | 1,281,085,960.09 |
|
| 流动负债： |
11
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 短期借款 | 283,500,000.00 | 201,000,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 81,800,000.00 | 142,500,000.00 |
|
| 应付账款 | 244,752,645.29 | 206,801,797.22 |
|
| 预收款项 | 15,237,699.85 | 27,205,222.87 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,597,266.28 | 14,255,563.67 |
|
| 应交税费 | 31,050,982.07 | 39,334,881.94 |
|
| 应付利息 | 605,190.96 | 364,446.67 |
|
| 应付股利 | 49,583.33 | 49,583.33 |
|
| 其他应付款 | 64,869,108.17 | 20,556,081.20 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,500,000.00 | 1,875,000.00 |
|
| 流动负债合计 | 734,962,475.95 | 653,942,576.90 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 53,986,113.28 | 43,492,477.49 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 56,866,113.28 | 46,372,477.49 |
|
| 负债合计 | 791,828,589.23 | 700,315,054.39 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 325,515,967.53 | 294,035,060.15 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,013,692.53 | 16,013,692.53 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 75,201,196.44 | 72,722,153.02 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 614,730,856.50 | 580,770,905.70 |
|
| 少数股东权益 |
12
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 614,730,856.50 | 580,770,905.70 |
|
|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,406,559,445.73 | 1,281,085,960.09 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 68,307,182.54 | 95,236,775.85 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,330,920.88 | 51,778,900.00 |
|
| 应收账款 | 226,605,686.48 | 167,328,095.22 |
|
| 预付款项 | 130,929,038.34 | 117,628,830.92 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 11,479,001.18 | 10,582,679.66 |
|
| 存货 | 399,504,309.10 | 398,979,262.13 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 863,156,138.52 | 841,534,543.78 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 220,996,835.84 | 179,022,292.67 |
|
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 124,357,451.97 | 124,156,935.98 |
|
| 在建工程 | 97,801,228.56 | 34,320,375.87 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 80,303,646.41 | 81,597,284.21 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,891,726.12 | 4,161,296.12 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 544,850,888.90 | 439,758,184.85 |
|
| 资产总计 | 1,408,007,027.42 | 1,281,292,728.63 |
|
| 流动负债： |
13
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 短期借款 | 283,500,000.00 | 201,000,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 81,800,000.00 | 142,500,000.00 |
|
| 应付账款 | 244,752,645.29 | 206,801,797.22 |
|
| 预收款项 | 15,237,699.85 | 27,205,222.87 |
|
| 应付职工薪酬 | 11,597,266.28 | 14,255,563.67 |
|
| 应交税费 | 31,050,982.07 | 39,334,881.94 |
|
| 应付利息 | 605,190.96 | 364,446.67 |
|
| 应付股利 | 49,583.33 | 49,583.33 |
|
| 其他应付款 | 66,043,161.42 | 20,487,401.20 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,500,000.00 | 1,875,000.00 |
|
| 流动负债合计 | 736,136,529.20 | 653,873,896.90 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 53,986,113.28 | 43,492,477.49 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 56,866,113.28 | 46,372,477.49 |
|
| 负债合计 | 793,002,642.48 | 700,246,374.39 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 325,515,967.53 | 294,035,060.15 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,013,692.53 | 16,013,692.53 |
|
| 未分配利润 | 75,474,724.88 | 72,997,601.56 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 615,004,384.94 | 581,046,354.24 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,408,007,027.42 | 1,281,292,728.63 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 197,463,131.16 | 377,484,213.90 |
|
| 其中：营业收入 | 197,463,131.16 | 377,484,213.90 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 |
14
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 手续费及佣金收入 | |||
|---|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 196,253,880.83 | 374,802,245.35 |
|
| 其中：营业成本 | 156,783,089.75 | 330,149,379.55 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 3,826.32 | 269,992.41 |
|
| 销售费用 | 12,392,637.69 | 14,648,199.27 |
|
| 管理费用 | 21,298,159.76 | 21,621,334.44 |
|
| 财务费用 | 2,854,447.30 | 3,939,780.74 |
|
| 资产减值损失 | 2,921,720.01 | 4,173,558.94 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,140,178.85 | 2,215,500.00 |
|
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | |||
| 资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,349,429.18 | 4,897,468.55 |
|
| 加 ：营业外收入 | 375,831.52 | 468,861.10 |
|
| 减 ：营业外支出 | 2,361.36 | 849,134.41 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,661.36 | 758,534.41 |
|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 4,722,899.34 | 4,517,195.24 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 2,243,855.92 | 742,751.82 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,479,043.42 | 3,774,443.42 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,479,043.42 | 3,774,443.42 |
|
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.0125 | 0.0191 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.0125 | 0.0191 |
|
| 七、其他综合收益 | 31,480,907.38 | -16,331,400.00 |
|
| 八、综合收益总额 | 33,959,950.80 | -12,556,956.58 |
|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 33,959,950.80 | 33,959,950.80 |
|
| 总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
15
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 197,463,131.16 | 377,419,066.34 |
|
| 减：营业成本 | 156,783,089.75 | 329,835,149.19 |
|
| 营业税金及附加 | 3,826.32 | 269,757.87 |
|
| 销售费用 | 12,392,637.69 | 14,648,199.27 |
|
| 管理费用 | 21,297,599.76 | 21,564,623.52 |
|
| 财务费用 | 2,856,127.40 | 3,944,372.86 |
|
| 资产减值损失 | 2,921,720.01 | 4,173,558.94 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,140,178.85 | 2,215,500.00 |
|
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | |||
| 资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,348,309.08 | 5,198,904.69 |
|
| 加：营业外收入 | 375,031.52 | 468,861.10 |
|
| 减：营业外支出 | 2,361.36 | 819,134.41 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 4,720,979.24 | 4,848,631.38 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 2,243,855.92 | 742,751.82 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,477,123.32 | 4,105,879.56 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.0125 | 0.0207 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.0125 | 0.0207 |
|
| 六、其他综合收益 | 31,480,907.38 | -16,331,400.00 |
|
| 七、综合收益总额 | 33,958,030.70 | -12,225,520.44 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,467,378.90 | 154,229,253.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
16
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,807,911.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,130,125.61 | 12,147,037.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,405,415.64 | 166,376,291.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,584,539.44 | 147,154,946.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,928,409.76 | 45,676,114.27 |
| 支付的各项税费 | 15,961,048.16 | 25,185,057.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,613,247.05 | 32,594,951.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,087,244.41 | 250,611,069.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,681,828.77 | -84,234,778.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,140,178.85 | 3,115,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,140,178.85 | 3,115,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 42,139,965.65 | 7,471,800.12 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,139,965.65 | 7,471,800.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,999,786.80 | -4,356,300.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 168,100,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 168,100,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 | 7,248,057.64 | 4,989,343.93 |
17
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 金 | ||
|---|---|---|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 | ||
| 利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 129,748,057.64 | 34,989,343.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,351,942.36 | 45,010,656.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,329,673.21 | -43,580,422.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,689,097.52 | 74,624,447.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,359,424.31 | 31,044,025.33 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,467,378.90 | 154,164,725.69 |
| 收到的税费返还 | 1,807,911.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,528,430.51 | 12,094,455.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,803,720.54 | 166,259,181.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,584,539.44 | 147,154,946.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,928,409.76 | 45,676,114.27 |
| 支付的各项税费 | 15,961,048.16 | 25,183,097.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,611,472.05 | 32,427,250.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,085,469.41 | 250,441,408.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,281,748.87 | -84,182,227.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,140,178.85 | 3,115,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,140,178.85 | 3,115,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 42,139,965.65 | 7,471,800.12 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,139,965.65 | 7,471,800.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,999,786.80 | -4,356,300.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
18
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 吸收投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 168,100,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 168,100,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 | 7,248,057.64 | 4,989,343.93 |
| 金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 129,748,057.64 | 34,989,343.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,351,942.36 | 45,010,656.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,929,593.31 | -43,527,871.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,236,775.85 | 73,100,744.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,307,182.54 | 29,572,872.99 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 资本公 积 |
少数股东 | 所有者权 | ||||||
| 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 198,000 ,000.00 |
294,035, 060.15 |
16,013, 692.53 |
72,722,1 53.02 |
580,770,90 5.70 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 31,480,9 07.38 |
2,479,04 3.42 |
33,959,950 .80 |
|||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 2,479,04 3.42 |
2,479,043. 42 |
|||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| 31,480,9 07.38 |
31,480,907 .38 |
|||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 31,480,9 07.38 |
2,479,04 3.42 |
33,959,950 .80 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 |
19
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 198,000 ,000.00 |
325,515, 967.53 |
16,013, 692.53 |
75,201,1 96.44 |
614,730,85 6.50 |
||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 198,000 ,000.00 |
344,123, 172.47 |
14,959, 166.69 |
63,465,7 33.84 |
620,548,07 3.00 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | ||||||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 |
20
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 198,000 ,000.00 |
294,035, 060.15 |
16,013, 692.53 |
72,722,1 53.02 |
580,770,90 5.70 |
||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 198,000,00 0.00 |
294,035,06 0.15 |
16,013,692 .53 |
72,997,601 .56 |
581,046,35 4.24 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 31,480,907 .38 |
2,477,123. 32 |
33,958,030 .70 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 2,477,123. 32 |
2,477,123. 32 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| 31,480,907 .38 |
31,480,907 .38 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 31,480,907 .38 |
2,477,123. 32 |
33,958,030 .70 |
||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 |
21
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 198,000,00 0.00 |
325,515,96 7.53 |
16,013,692 .53 |
75,474,724 .88 |
615,004,38 4.94 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | -50,088,11 2.32 |
1,054,525. 84 |
9,490,732. 53 |
-39,542,85 3.95 |
||||
| “－”号填列） | ||||||||
| 10,545,258 .37 |
10,545,258 .37 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| -50,088,11 2.32 |
-50,088,11 2.32 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| -50,088,11 2.32 |
10,545,258 .37 |
-39,542,85 3.95 |
||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,054,525. 84 |
0.00 |
-1,054,525. 84 |
0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1,054,525. 84 |
-1,054,525. 84 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 |
22
河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （六）专项储备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 198,000,00 0.00 |
294,035,06 0.15 |
16,013,692 .53 |
72,997,601 .56 |
581,046,35 4.24 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并财务报表合并范围没有变化。
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
2011年度中磊会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。2012年半年度公司财务报告未经审计。
河北宣化工程机械股份有限公司 董事会 董事长：冯喜京 二○一二年八月二十四日
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