HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 28, 2011

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2011-24

河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯喜京、主管会计工作负责人王建春及会计机构负责人(会计主管人员)魏金龙声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

						单位:元
项目名称	2011.9.30		2010.12.31			增减幅度(%)
总资产(元)	1,314,886,090.08		1,120,602,546.06			17.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	598,587,248.97			620,548,073.00		-3.54%
股本(股)	198,000,000.00			198,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)		3.02		3.13		-3.51%
项目名称	2011 年 7-9 月		比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月			比上年同期增减
营业总收入(元)	96,839,223.45		-30.79%	474,323,437.35		-11.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,195,439.95		-145.48%	2,579,003.47		-26.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-		-	-25,001,267.71		减少 18,196,307.16 元
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-		-		-0.13	每股减少 0.10 元
基本每股收益(元/股)	-0.0060		-145.11%		0.0130	-26.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.0060		-145.11%		0.0130	-26.55%
加权平均净资产收益率(%)	-0.20%		-0.65%		0.42%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.20%		-0.59%		0.48%	-0.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -674,970.40 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 405,100.00 债务重组损益 16,664.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,512.91 合计 -339,719.31 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		18,060
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河北宣工机械发展有限责任公司		70,369,667 人民币普通股
河北省国有资产控股运营有限公司		31,372,500 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金		8,135,000 人民币普通股
北汽福田汽车股份有限公司		6,274,500 人民币普通股
中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金		2,776,071 人民币普通股
中国华能财务有限责任公司		1,983,333 人民币普通股
陈壮华		941,065 人民币普通股
张晓岚		548,300 人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金		527,930 人民币普通股
傅金芝		420,931 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、财务状况简要分析:	单位:人民币元
项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度
应收账款	262,724,182.66	182,814,167.33	43.71%
预付款项	116,211,360.65	24,271,715.71	378.79%
其他应收款	18,398,436.52	7,200,742.21	155.51%
在建工程	16,411,994.70	422,258.29	3786.72%
应付票据	79,000,000.00	0	---
应付账款	206,233,225.52	129,206,355.45	59.62%

1、应收账款:期末比期初增加 7991 万元,主要是由于公司根据市场变化调整产品营销政策,以及出口结汇时间差异的影响。

2、预付账款:期末比期初增加 9194 万元,主要是由于预付货款和设备款增加的影响。

3、其他应收款:期末比期初增加 1120 万元,主要本期预付海运费增加的影响。

4、在建工程:期末比期初增加 1599 万元,主要是南厂区技改项目发生的工程费用。

5、应付票据:期末较期初数增加 7900 万元,主要是本期新增应付票据未到解付期的影响。

6、应付账款:期末比期初增加 7703 万元,主要是本期增加原材料采购的影响。

经营成果简要分析:

二、经营成果简要分析:			单位:人民币元
项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度
营业税金及附加	317,158.94	3,253,837.00	-90.25%
财务费用	7,757,095.28	11,831,146.94	-34.43%
资产减值损失	4,173,558.94	104,083.05	3909.84%
1、营业税金及附加:本期比上期减少 294 万元,营业税金及附加减少的主要原因是营业收入同比下降及本年度生产投入同比

增加两项因素的共同影响。

2、财务费用:本期比上期减少 407 万元,主要是本期执行的贷款利率比上年下降以及公司执行付款贴息政策的影响。

3、资产减值损失:本期比上期增加 407 万元,主要是应收账款增加,计提坏账准备相应增加。

三、现金流量简要分析:			单位:人民币元
项目	本期	上年同期	变动幅度
经营活动产生的现金净流量净额	-25,001,267.71	-6,804,960.55	减少 18,196,307.16 元。
投资活动产生的现金净流量净额	-55,342,524.76	-355,772.36	减少 5,498,675.24 元
筹资活动产生的现金净流量净额	50,903,144.43	38,580,743.06	31.94%

1、经营活动产生的现金净流量净额:本期比上年同期减少 1820 万元,主要是本期增加原材料采购的影响。

2、投资活动产生的现金净流量净额:本期比上年同期减少 5499 万元,主要是南厂区技术改造支出增加的影响。

3、筹资活动产生的现金净流量净额:本期比上年同期增加 1232 万元,主要是本年度借款增加的影响。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	河北宣工机械发展有限责任公司	除履行法定承诺外,还特别承诺所持非流通股份自改革方案实施日起,三十六个月内不上市交易和转让。	严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河北省国有资产控股运营有限公司	承继公司原股改发起人之一-河北欧力重工有限公司股改方案中所提及的承诺,即根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规的规定履行法定承诺义务,自改革方案实施之日起,十二个月内不上	严格履行承诺。

		市交易或者转让。
重大资产重组时所作承诺	河北省国有资产控股运营有限公司	通过河北宣工机械发展有限责任公司间接收购本公司 7036.9667 万股股份时承诺:本次收购完成后三年内不转让所持有的 S 宣工股份。该项承诺将于 2011 年 3 月18 日期满。直接收购3137.25 万股股份时出具的承诺:股权转让完成过户后,将履行发起人义务,三年内不转让所持有的 S 宣工股份,该项承诺于 2010 年 7 月4 日期满。	严格履行承诺。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	河北省国有资产控股运营有限公司	鉴于河北宣工为河北宝硕股份有限公司、沧州化学工业股份有限公司提供担保的事实,国控运营公司承诺:若担保损失实际发生,该公司将承担上述担保责任产生的实际损失,河北宣工行使追偿权回收的资产归国控运营公司所有。	严格履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 30 日	本公司	实地调研	社会公众股东余维松	参加公司 2011 年度临时股东大会,未提供任何资料。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

河北宣化工程机械股份有限公司 董事会 董事长:冯喜京 二○一一年十月二十六日