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HBIS Resources Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2002
53902_rns_2002-08-13_ba8de0c7-4ec4-4108-8472-7d95dfd37d2b.PDF
Interim / Quarterly Report
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XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.
| 第一节 | 重要提示 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第二节 | 公司基本情况 | 2 | ||
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况 | 3 | ||
| 第四节董事 | 监事 | 高级管理人员情况 | 4 | |
| 第五节 | 管理层讨论与分析 | 4 | ||
| 第六节 | 重要事项 | 8 | ||
| 第七节 | 财务报告 | 11 | ||
| 第八节 | 备查文件 | 39 |
或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司 2002 年半年度财务会计报告未经审计 2002 8 12 1 公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司缩写 河北宣工 英文名称 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 缩写 XCMC 2 法定代表人 王建军 3 董事会秘书 庞廷闽 联系地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 电话 0313 3012255-2248 传真 0313 3055369 电子信箱 [email protected] 4 公司注册地址 河北省张家口市 办公地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 邮政编码 075105 国际互联网网址 www.hbxg.com 电子信箱 [email protected] 5 信息披露指定报刊 中国证券报 登载报告国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 半年度报告置备地点 公司本部证券部 6 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 河北宣工 股票代码 000923
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述
| 主要财务数据及指标 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 20021-6 | 20011-6 | |
| 净利润 | 549.64万元 | 943.60万元 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 551.84万元 | 961.19万元 | |
| 每股收益 | 0.03/ | 0.06/ | |
| 净资产收益率(摊薄) | 1.34% | 2.36% | |
| (加权) | 1.35% | 2.38% | |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(摊薄) | 1.34% | 2.40% | |
| (加权) | 1.35% | 2.43% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额-0.40 | / | -0.05/ |
营业外收支净额项目 -22055.75
| 股东权益 | 41169.89万元 | 40578.33万元 |
|---|---|---|
| 每股净资产 | 2.50/ | 2.46/ |
| 调整后的每股净资产 | 2.48/ | 2.44/ |
1 报告期末公司股份总数及股本结构未发生变化
2 报告期末公司股东总数为 33325
3 10 名股东持股情况
| 股东名称持股数量 | 占总股本的比例 | |
|---|---|---|
| 宣化工程机械集团有限公司110,000,000 | 66.67 | |
| 兴和证券投资基金 | 728,137 | 0.44 |
| 鹏华行业成长证券投资基金 | 180,083 | 0.11 |
| 普丰证券投资基金 | 168,724 | 0.10 |
| 普惠证券投资基金 | 131,068 | 0.08 |
| 福建省闽发证券有限公司 | 123,425 | 0.07 |
| 徐敏秀 | 100,000 | 0.06 |
| 毛永昌 | 90,752 | 0.06 |
| 梁鹏 | 87,000 | 0.05 |
| 有望成为公司新的经济增长点 | 并对公司今后的发展产生重大的影响 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 报告期内公司不再享受先征后返的税率优惠政策 | 按照 | 33%的税率计缴企业 |
| 所得税影响净利润 | 147.66万元 | ||
| 财务状况及经营成果分析 | |||
| 表一 | 3 120021 | 3 120011 | |
| 项目 | 3 06 | 3 06 | +-% |
| 主营业务收入 | 186,736,988.38 | 183,080,767.85 | 2.00 |
| 主营业务利润 | 31,227,272.42 | 31,464,584.70 | -0.75 |
| 净利润 | 5,496,377.39 | 9,435,954.46 | -41.75 |
| 营业费用 | 4,393,973.98 | 2,473,167.60 | 77.67 |
| 现金及现金等价物净增加额-50,722,722.51 | -93,608,807.24 | 45.81 | |
| 1 | 报告期内主营业务收入比去年同期增长了 | 2 %主要原因是扩大推土机的销量 | |
| 的原因所致 | |||
| 2 | 报告期内主营业务利润比去年同期下降了 | 0.75% | 主要是主营业务成本增长幅 |
| 度大于主营业务增长幅度的影响所致 | |||
| 3 | 报告期内净利润比去年同期下降了 | 41.75%主要原因 | 一是期间费用有较大 |
| 的增长 | 二是报告期内公司已不再享受先征后返的税率优惠政策 | 33%的税率计 | |
| 缴企业所得税 | |||
| 4 | 营业费用的增加主要是由于报告期内加大产品的销售力度 | 差旅费有所增加的 | |
| 影响 | |||
| 5 | 报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了 | 4288.61 | 万元主要原 |
| 因是虽然经营活动产生的现金流量净额负数同比增加 | 但投资活动的现金流出同比 | ||
| 大幅减少 | 致使现金及现金等价物净增加额同比增长 | 45.81% | |
| 表二 | |||
| 项目 | 报告期末 | 年初数 | +-% |
| 资产总计 | 755,441,137.21 | 705,264,619.12 | 7.11 |
| 股东权益 | 411,698,916.10 | 405,783,329.14 | 1.46 |
| 货币资金 | 38,210,879.64 | 88,933,602.15 | -57.03 |
的生产和销售 目前已做了大量的前期准备工作 预计在零部件的国产化率提高后
- 6 -
| 实行了按揭销售和独家代理 | 加强了重点市场的培育工作 | 公司还通过了 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IS09000:2000版的质量管理体系换版和认证 | 提高了产品的知名度 | 增强了企业的 | |||
| 核心竞争力 | |||||
| 3报告期内的投资情况 | |||||
| ----报告期内募集资金使用情况 | |||||
| 1九五技改启动项目 | 项目重点是大力开发 | SD7高驱动履带推土机 | 计划投资 | ||
| 2500万元累计完成投资 | 2040.78万元 | 项目完成进度为 | 81.63% | ||
| 2SD8 | 高驱动履带推土机开发项目 | 计划投资 | 3183万元 | 报告期末累计完成 | |
| 投资2199.27万元 | 项目完成进度为 | 69.09% | |||
| 以上两种产品均已小批量生产和投入市场, | 但尚未批量生产并产生规模效益 | ||||
| 3SY8振荡振动压路机项目 | 计划投资2241 | 万元 | 累计完成投资 | 1708.60 | |
| 项目完成进度为 | 76.24% | 报告期末已完成样机的生产和销售 | |||
| 4扩大推土机出口技术改造项目 | 计划投资 | 4303 | 万元 | 累计完成投资 | |
| 2452.77万元项目完成进度为 | 57.00% | ||||
| 5科技开发实验中心技术改造项目 | 计划投资 | 2295 | 万元 | 累计完成投资 | |
| 850.73万元项目完成进度为 | 37.07% | 报告期末已完成技术中心试制车间的扩建和 | |||
| 部分设备的购置工作 | |||||
| 6报告期内募集资金项目的变更情况 | |||||
| 原承诺的SD9 | 推土机新产品开发项目经调查与论证予以变更 | 变更后的 | 4200 | ||
| 万元募集资金改投为以下项目 | |||||
| 1 | 参与发起设立中工国际工程股份有限公司 | ||||
| 2 | 参与发起设立深圳高特佳投资有限责任公司 | ||||
| 3 | 剩余资金用于补充公司流动资金 | 变更项目经2001 | 年度股东大会审议通 | ||
| 过后已实施 | |||||
| 报告期内公司获得股权投资收益 | 860,600.00 | ||||
| 截止到报告期末 | 公司尚未使用的募集资金 | 5269.83 | 其中3821.09 | 万元存 | |
| 入银行1448.74 | 万元用于经营性流动资金的占用 | ||||
| ----报告期内公司非募集资金的投资项目 | |||||
- 7 -
| 4 | 报告期内的重大资产收购 | 出售或处置及企业收购兼并事项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4 | 26 | 日公司召开 | 2001 | 年度股东大会审议通过了 | 关于资产收购的议 | ||
| 根据公司与宣化工程机械集团有限公司签定的 | 资产收购合同 | 公司收购 | ||||||
| 了宣化工程机械集团有限公司铸钢分厂 | 铸铁分厂和精铸分厂的全部资产 | 资产的 | ||||||
| 评估价值为 | 3478.58 | 万元 | 公司目前正在办理产权变更手续 | |||||
| 此次资产收购工作完成后将进一步完善公司的生产系统 | 减少与控股股东的关 | |||||||
| 联交易 | 提高公司规范运作的水平 | |||||||
| 2002 | 6 | 28 | 日公司召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于股 | |||||
| 权转让的议案 | 公司将其持有的海南新慈设备有限公司 | 75%的股权 | 转让予洋浦涧 | |||||
| 龙实业有限公司 | 转让金额为 | 1500万元 | ||||||
| 5 | 重大关联交易信息 | |||||||
| 1 | 销售货物 |
| 上海浦宣工程机械有限公司 32,534,070.44 | 主机 | 17.42 | 市场价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市惠宣工程机械有限公司7,841,076.92 | 主机 | 4.20 | 市场价格 | ||
| 宣化工程劳动服务公司 | 8,433,491.25 | 配件材料 | 4.52 | 市场价格 | |
| 水电 | |||||
| 宣化工程机械集团有限公司9,489,470.41 | 材 料主机 | 5.08 | 市场价格 | ||
**(2)**采购货物
| 宣化工程劳动服务公司14,912,019.81 | 毛坯及半成品 | 9.74 | 市场价格 |
|---|---|---|---|
| 宣化工程机械集团有限公司3,175,942.32 | 铸件 | 毛 坯2.07 | 市场价格 |
**(3)**资产收购
报告期内公司按照 2001 年度股东大会的有关决议完成了对集团公司三个分厂
资产的收购工作 相关的产权变更手续正在办理中
| 关于此次收购的交易方 | 交易内容 | 定价原则 | 资产的评估值 | 交易价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算方式等已在 | 2002 | 4 | 9 | 日的 | 中国证券报 | 关联交易公告 | 进行了披露 | ||
| 4 | 关联方欠款情况 | ||||||||
| 期末数 | |||||||||
| 应收帐款 | |||||||||
| 宣化工程机械集团有限公司 | 19,447,778.77 | ||||||||
| 上海浦宣工程机械有限公司 | 21,162,110.69 | ||||||||
| 惠州市惠宣工程机械有限公司 | 1,222,899.75 | ||||||||
| 宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心 | 5,277.69 | ||||||||
| 宣化工程机械集团配件中心 | 1,614,985.32 | ||||||||
| 43,453,052.22 | |||||||||
| 预付帐款: | |||||||||
| 宣化工程劳动服务公司 | 27,902,809.32 | ||||||||
| 宣化工程机械集团有限公司 | 62,719,741.16 | ||||||||
| 90,622,550.48 | |||||||||
| 应付帐款 | |||||||||
| 宣化工程劳动服务公司福利厂 | 887,538.53 | ||||||||
| 887,538.53 | |||||||||
| 预收账款 | |||||||||
| 北京宣工兴工程机械销售服务中心 | 12,736.87 | ||||||||
| 12,736.87 | |||||||||
| 宣化工程机械集团有限公司已做资金偿还计划 | |||||||||
| (5)其他关联事项 | |||||||||
| 公司与集团公司及其下属企业在土地使用 | 商标使用 | 进出口代理以及后勤服 | |||||||
| 务等方面存在关联关系 | 双方签订了 | 土地使用权租赁协议 | 商标使用许可协 | ||||||
| 进出口代理协议 | 综合服务协议 | 等一系列合同协议及相关补充协 | |||||||
| 公司根据董事会决议通过的 | 关于资产收购的议案 | 及与集团公司资产收购合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上半年收购集团公司固定资产 | 26,136,844.10 | 8,648,994.91收购流动资产 | ||
| 公司上半年支付集团公司土地使用费 | 485,000.00 | 263,351.12综合服务费 | ||
| 40,020,000.00公司期末长期借款余额 | 短期借款余额 | 176,500,000.00,均是 | ||
| 由宣化工程机械集团有限公司担保本公司与关联方在经济交易活动中 | 以市场价格为依据 | 制定交易价格进行 | ||
| 交易和结算 | ||||
| 6 | 重大合同及履行情况 | |||
| 1 | 报告期或延续到报告期内未发生重大托管 | 承包和租赁事项 | ||
| 2 | 报告期或延续到报告期内未发生为其他公司提供担保的事项 | |||
| 3 | 报告期或延续到报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项 | |||
| 4 | 公司或持有公司股份 | 5%以上的股东未发生在指定报刊或网站对公司经营成果 | ||
| 财务状况可能产生重大影响的承诺事项 | ||||
| 5 | 2002公司 | 年半年度报告未经审计 | ||
| 6 | 33%的所得税率报告期内公司所得税执行 | |||
| 第七节财务报告 | ||||
| 公司 | 2002 | 年半年度报告未经审计 | ||
| 1 | 财务报表附注 | |||
| 2 | 财务报表 | |||
| 未经审计 | ||||
| 公司简介 | ||||
| 河北宣化工程机械股份有限公司 | 以下简称公司 | 经中国证券监督管理 | ||
| 委员会证监发行字[1999]62 | 关于河北宣化工程机械股份有限公司 | 申请公 | ||
| 开发行股票的批复 | 批准由宣化工程机械集团有限公司 | 以下简称集团公 | ||
- 14 -
| 折旧年限 | 残值率(%) | 年折旧率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 40-45 | 5 | 2.11-2.38 | |
| 专用设备 | 14 | 5 | 6.79 | |
| 通用设备 | 8-28 | 5 | 3.39-11.88 | |
| 运输设备 | 12 | 5 | 7.92 | |
| 固定资产计价按固定资产帐面价值与可收回金额孰低的原则 | ||||
| 固定资产减值准备的确认标准 | 计提方法 | |||
| 1 | 年度终了对固定资产计提减值准备 | |||
| 2采用单项项目计提 | 年度终了对在册的固定资产进行逐项检查发 | |||
| 现由于技术陈旧 | 损坏 | 长期闲置等原因导致其可收回金额低于 | ||
| 帐面价值的计提固定资产减值准备 | ||||
| 3 | 当固定资产存在下列情况之一时 | 全额计提减值准备 | ||
| A长期闲置不用 | 在三年内不会再使用 | 且无转让价值的固定 | ||
| 资产 | ||||
| B由于技术落后有新设备取代之 | 且已不可使用的固定资产 | |||
| C已遭毁损 | 不再具有使用价值和转让价值的固定资产 | |||
| D虽然固定资产尚可使用 | 但使用后给企业产生大量不合格品的固定 | |||
| 资产 | ||||
| E | 其它实质上已不能给企业创造经济效益的固定资产 | |||
| 12在建工程核算方法 | ||||
| 在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本 | 在办理竣工决算或实际交付使 | |||
| 用时转入固定资产 | 在建工程预计发生减值时 | 计提减值准备 | ||
| 在建工程减值准备的确认标准 | 计提方法 | |||
| 1 | 年度终了对在建工程计提减值准备 | |||
| 2 | 采用单项项目计提 | 年度终了对在建工程项目进行逐项检查, |
现有证据表明在建工程已发生减值 不能达到预计的为企业创
造效益的能力 计提在建工程减值准备
3 在建期间存在以下情况 按以下方法及比例确认减值准备 提比例为 1% 20% A 建设期内由于种种原因而使工程长期停工 不含暂停 计在未来三年内不会重新开工的工程 按帐面值的 10% 20% B 所建项目在性能上 技术上已落后于市场情况 不能按预计的效益 实现 按帐面值的 **5%-10%**计提 C 其它足以证明在建工程项目已经减值 足以证明在建工程项 目已经减值 由在建工程主管部门分析确认并提出意见 分以下四 1 年内 1 完工 1%-3% 1 2 2 完工 3% 5% 2 3 3 完工 5% 10% 3 年以上完工 10% 20% 13 借款费用 长期借款费用发生的利息支出 汇兑损益等 属于筹建期间的计入开办费 于生产经营期间的计入财务费用 属于与购建固定资产有关的 在所购建固定资产 14 无形资产的核算办法 1 无形资产的计价 按帐面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提 2 无形资产摊销方法
无形资产摊销采用分期平均摊销法 合同规定了受益期限的 按不超过受益期
限的期限平均摊销 合同没有规定受益期限而法律规定了有效期限的 按不超
过法律规定有效期限平均摊销 经营期短于有效期限的 按不超过经营期限的
年限平均摊销 合同没有规定受益期限的且法律也没有规定有效年限的 按不 超过 10 年期限平均摊销 3 无形资产减值准备的确认标准 计提方法 A 年度终了对无形资产计提减值准备 B 采用单项项目计提 年度终了对无形资产进行逐项检查发现若有证 据表明已发生减值 不能达到预计的为企业创造效益的能力 则计提 C 确认条件 在摊销期内 帐面无形资产存在下列情况之一 计提减值准备 当该项无形资产已被其它技术所替代 为企业创造经济效益的能力受 **a.**该项无形资产的市价在本年内大幅下跌 跌幅超过帐面价值的 10% 以上 10% 且预计在剩余的年限内不会恢复 **b.**该项无形资产已超过法律保护期限 但仍具有部分使用价值 **c.**其它足以证明该项无形资产实质上已经发生减值准备的情况 D 在摊销期内 出现下列情况之一的按帐面价值的余额全额计提 已超过法律期限 并且已不能为企业带来经济效益 15 计提委托贷款减值准备 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量 可收回金额低于委托贷款本金的差额 16 长期待摊费用摊销方法 17 营业收入确认原则 本公司营业收入 商品销售 确认的原则是 已将商品所有权上的主要风险和 报酬转移给购货方 本公司不再对该商品继续保留管理权和实施控制 相关的经济
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 38,210,879.64 | 88,933,602.15 | |
| 2 | 短期投资和短期投资跌价准备 | |
| 期末数 | ||
| 本期未发生 | ||
| 3应收票据 | ||
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 13,019,042.79 | 8,806,000.00 |
4 应收帐款
| % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||
| 1 年以内 | 53,554,550.70 | 79.02 | 3 | 1,427,835.71 | 47,594,523.73 | 78.75 | 3 | 1,427,835.71 |
| 1 —2 | 7,884,627.98 | 11.63 | 5 | 398,730.05 | 7,974,600.97 | 13.19 | 5 | 398,730.05 |
| 2 —3 | 3,229,749.70 | 4.76 | 10 | 177,739.78 | 1,777,397.80 | 2.95 | 10 | 177,739.78 |
| 3 年以上 | 3,100,646.85 | 4.59 | 15 | 463,540.35 | 3,090,268.97 | 5.11 | 15 | 463,540.35 |
| 67,769,575.23 | 100 | 2,467,845.89 | 60,436,791.47 | 2,467,845.89 | ||||
| 本项目有持本公司 5% | 5% | 以上股份的股东单位的欠款 | 详见附注六关联方关系及其交易 | |||||
| 应收帐款欠款金额前五名合计数为 45,281,082.81 | ,占应收帐款的比例为 66.81% |
5 预付帐款
| %占总额比例 | %占总额比例 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 98,122,043.28 | 99.34 | 50,945,623.13 | 98.60 |
| 1 —2 | 342,934.35 | 0.34 | 355,037.67 | 0.69 |
| 2 —3 | 165,704.03 | 0.16 | 227,721.12 | 0.44 |
| 3 年以上 | 140,495.07 | 0.50 | 138,073.43 | 0.27 |
| 98,771,176.73 | 100 | 51,666,455.35 | 100 | |
| 本项目有持本公司 | 5%5% | 以上股份的股东单位的欠款 | 详见附注六关联 |
6 其他应收款
| % | % | % | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 21,859,226.19 | 96.03 | 3 | 70,953.47 | 3,120,116.90 | 73.72 | 3 | 70,953.47 |
| 1 —2 | 348,375.40 | 1.61 | 5 | 17,788.28 | 355,765.50 | 8.41 | 5 | 17,788.28 |
| 2 —3 | 30,000.00 | 0.13 | 10 | 59,811.95 | 598,119.50 | 14.13 | 10 | 59,811.95 |
| 3 年以上 | 482,854.35 | 2.23 | 15 | 23,725.25 | 158,168.35 | 3.74 | 15 | 23,725.25 |
| 22,720,455.94 | 100 | 172,278.95 | 4,232,170.25 | 100 | 172,278.95 | |||
| 本项目无持本公司 5% | 5% | 以上股份的股东单位的欠款. | ||||||
| 其它应收款欠款金额前五名合计数为 17,557,705.95 | 占其它应收款的比例为 77.28 % | |||||||
| 金额较大的其它应收款的性质和理由 | ||||||||
| 单 位 | 金 额 | 欠款时间 | 欠款原因 | |||||
| 洋浦涧龙实业有限公司 | 15,000,000.00 | 2002 | 股权转让 | |||||
| 为客户代垫运费 | 723,358.45 | 2002 | 代垫运费 | |||||
| 成都农机公司 | 651690.10 | 1999 | 清欠房产尚未售出 | |||||
| 大同矿务局 | 631,601.43 | 2002 | 加工费未收回 | |||||
| 7存货和存货跌价准备 | ||||||||
| 期末数 | 期初数 | |||||||
| 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 53,885,426.32 | |
|---|---|
| 105,620,407.67 | |
| 526,458.91126,325,584.99 | 526,458.91 |
| 1,515,945.56 | |
| 526,458.91287,347,364.54 | 526,458.91 |
8 待摊费用
9 长期股权投资
| 其他股权投资 | 40,190,000.000.00 | 7,200,000.00 | 15,000,000.00 | 32,390,000.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其中 | 其他股权投资 | ||||
| 项 目 | 被投资单位名称 | 投资期限 | 占被投资单位注册 | 投资金额 | |
| 资本的比例 | |||||
| 对子公司投资 | 宣化工程挖掘机有限公司 | 10 | 90% | 720 万元 | |
| 对参股公司投资: | 深圳高特佳创业投资有限责任公司 | 6.356% | 1500 万元 | ||
| 中工国际工程有限公司 | 5.09% | 1019 万元 | |||
| 其他股权投资-对子公司投资 | |||||
| 被投资公司名称 | 初 始投资金额 | 追加投资额 | 本年权益增减额 | 累计权益增减额 | 分得的现 |
| 金红利 | |||||
| 宣化工程挖掘机有限公司 | 7,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10固定资产及累计折旧 | |||||
| 固定资产分类 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| (1)固定资产原值 | |||||
| 房屋及建筑物 | 82,832,988.88176,726,784.77 | 17,475,719.098,328,808.30 | 299,765.00 | 0.00 | 100,308,707.97184,755,828.07 |
| 3,441,540.02 | 890,150.00 | 0.00 | 4,331,690.02 | ||
| 359,720.00 | 0.00 | 0.00 | 359,720.00 | ||
| 263,361,033.67 | 26,694,677.39 | 299,765.00 | 289,755,946.06 | ||
| (2)累计折旧 | |||||
| 房屋及建筑物 | 27,748,959.72 | 1,009,758.64 | 0.00 | 28,758,718.26 | |
- 22 -
72,412.34 10,313.40 0.00 82,725.74 123,045,121.58 6,976,573.23 184,665.82 129,837,028.99
140,315,912.09 159,918,917.07
93,055,929.77 5,776,179.06 184,665.82 98,647,443.01
2,167,819.75 180,322.13 0.00 2,348,141.88
在建工程转入固定资产 524,957.40
11 工程物资
预付大型设备款 23,679,732.41 22,129,775.36
12 在建工程
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资 产 | 其 他减 少 | 期末数 | 资 金来 源 | 工 程预 算 | 投入占预算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "九五" 技改项 目 | 499,281.01 | 423409.91 | 155320.00 | 767370.92 | 募 集资 金 | 2500万 元 | 81.63% | |
| 扩大产品出口项目 | 145,409.38 | 249813.40 | 43930.00 | 351292.78 | 募 集资 金 | 4303万 元 | 31.54% | |
| 科开实验中心项目 | 1,950,654.34 | 272660.00 | 153620.00 | 2069694.34 | 募 集资 金 | 2295万 元 | 27.51% | |
| SD8 开发 | 8,927.00 | 174837.90 | 172087.40 | 11677.50 | 募 集资 金 | 3183万 元 | 32.94% | |
| SY8 开发 | 3,788.60 | 0.00 | 0.00 | 3788.60 | 募 集资 金 | 2241万 元 | 33.28% | |
| 2,608,060.33 | 1120721.21 | 524957.40 | 3203 | |||||
| 824.14 |
13 无形资产
| 种 类 | 取得方式 | 原 值 | 期初数 | 本 期增 加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术软件 | 购 入 | 1,874,412.03 | 1,765,071.33 | 93,720.60 | 203,061.30 | 1,671,350.73 | 107 个月 |
14 短期借款
担保借款 176,500,000.00 146,500,000.00
| 短期借款本期增加 | 3000万元 | 是由于本期生产投入量大 | 为维持适当的周转资 |
|---|---|---|---|
| 金而向银行贷款 | |||
| 15应付帐款 | |||
| 期末数 | 期初数 | ||
| 72,240,507.98 | 70,778,548.57 | ||
| 本项目中无持本公司 5%( | 5%)以上股份的股东单位的款项 | ||
| 16预收帐款 | |||
| 期末数 | 期初数 | ||
| 39,375,319.60 | 24,243,492.74 | ||
| 本项目中无持本公司 | 5%( | 5%)以上股份的股东单位的款项 |
超过一年的预收帐款金额为 5,005,127.10 未结转的原因是客户预付的货款
未达到规定的数额 而未予发货或已发货所剩小额的余款
17 应交税金
| 17% | 6,713,795.87 | 3,011,863.34增值税 |
|---|---|---|
| 7% | 242,551.43 | 191,142.03城市维护建设税 |
| 33% | -2,725,787.51 | -18,616.56所得税 |
| -75,353.20 | -75,353.20营业税 | |
| 4,155,206.59 | 3,109,035.52 |
18 其它应交款
| 教育费附加 | 968,099.38 | 法 定 | 3.5% |
|---|---|---|---|
19 其他应付款
5,975,850.35 5,820,780.55
本项目中无应付持本公司 **5%( 5%)**以上股份的股东单位的款项
20 一年内到期的长期借款
担保借款 21,300,000.00 11,300,000.00
21 长期借款
担保借款 18,720,000.00 28,720,000.00
| 万 股数量单位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初数 | 本次变动增减 | +- | 期末数 | |||||
| 配 股 | 送 股 | 公积金转 股 | 增 发 | 其 他 | 小 计 | |||
| 未上市流通股份1发起人股份其 中国家拥有股份境内法人持有股份外资法人持有股份 | 11 000 | 11 000 | ||||||
| 其 他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他其 中转配股 | ||||||||
| 未上市流通股份合计 | 11 000 | 11 000 | ||||||
| 已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他 | 5 500 | 5 500 | ||||||
| 已上市流通股份合计 | 5 500 | 5 500 | ||||||
| 股份总数 | 16 500 | 16 500 |
民法院 2000 石法执字第 61 号民事裁定书 宣化工程机械集团有限公司由
| 于为宣化钟楼啤酒集团有限公司借款担保保纠纷一案其持有的公司国有股 | 1500万股 | 而与光大银行石家庄支行发生担9.09%占总股本的被冻结 |
|---|---|---|
| 200131冻结期从日至 | 2003228 | |
| 宣化工程机械集团有限公司由于为宣化第一瓷厂借款担保司发生担保纠纷一案 | 850其持有的公司国有股万股 | 而与华能金融公5.15%占总股本的 |
| 350被冻结其中万股的冻结期从 | 200196日至 | 200296500 |
| 20018万股的冻结期从 | 312002829日至 |
23 资本公积
| 194,806,944.44 | 股本溢价194,806,944.44 | |
|---|---|---|
| 419,749.57 | 419,209.57 | 债务重组收益540.00 |
| 14,967.66 | 14,967.66其他 | |
| 195,241,661.67 | 419,209.57 | 194,822,452.10 |
24 盈余公积
| 法定盈余公积6,834,421.47 | 6,834,421.47 |
|---|---|
| 公益金3,417,210.74 | 3,417,210.74 |
| 任意盈余公积 |
10,251,632.21 10,251,632.21
25 未分配利润
| 35,709,244,.83 | 5,496,377.39 | 41,205,622.22 |
|---|---|---|
| ---------------- | -------------- | --------------- |
26 主营业务收入
推土机 150,655,721.76 145,810,763.32
| 装载机 | 6,503,017.11 | 7,371,794.89 |
|---|---|---|
| 压路机 | 193,162.39 | 192,307.69 |
| 松土器 | 1,314,102.49 | 1,561,538.48 |
| 自制半成品及毛坯 | 23,120,234.84 | 22,203,644.11 |
| 其 他 | 4,950,749.79 | 5,940,719.36 |
| 合 计 | 186,736,988.38 | 183,080,767.85 |
| 公司前五名客户销售收入的总额为 | 62,418,569.18 | 占公司全部销售收入的 |
27 主营业务成本
| 117,904,111.78 | 121,945,117.05推土机 |
|---|---|
| 7,285,579.83 | 6,300,885.599装载机 |
| 288,895.69 | 193,454.81压路机 |
| 1,058,535.77 | 1,041,018.89松土器 |
| 19,988,196.35 | 21,985,352.12自制半成品及毛坯 |
| 4,110,577.25 | 3,268,625.05其 他 |
| 150,635,896.67 | 154,734,453.51合 计 |
28 主营业务税金及附加**:**
| 542,411.60城建税 | 683,465.24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 271,205.79教育费附加 | 341,732.63 | |||
| 813,617.39 | 1,025,197.87 | |||
| 城建税按应交增值税 | 应交营业税等流转税的 | 7%计缴 | 教育费附加按 | 3.5% |
29 其他业务利润
| 1,295,627.09 | 9,060,935.94 | 销售材料10,356,563.03 |
|---|---|---|
| 0.00 | 2,219,447.83 | 销售水电2,219,447.83 |
| 246,795.40 | 390,679.07 | 其他637,474.47 |
| 1,542,422.49 | 11,671,062.84 | 13,213,485.33 |
| 上年同期利润 | 上年同期成本 | 上年同期收入 |
| 1,198,417.46 | 6,020,467.85 | 销售材料7,218,885.31 |
| 0.00 | 1,997,265.38 | 销售水电1,997,265.38 |
| 219,600.14 | 1,925,394.04 | 2,144,994.18其他 |
| 1,418,017.60 | 9,943,127.27 | 11,361,144.87 |
30 财务费用
| 利息支出 | 6,440,846.91 | 5,605,145.75 | |
|---|---|---|---|
| :利息收入 | 235,430.41 | 222,547.46 | |
| 汇兑损失其他 | 4,150.60 | 15,574.58 | |
| 6,209,567.10 | 5,398,172.87 | ||
| 31 | 投资收益 | ||
| 本期发生数 | 上年同期发生数 |
股权投资收益 860,600.00 0.00
32 营业外收入
| 清理固定资产净收益48,000.00 | 78,820.00 | ||
|---|---|---|---|
| 非中签资金利息摊销0.00 | 0.00 | ||
| 确定无法支付的应付款0.00 | 0.00 | ||
| 其它 | 0.00 | 0.00 | |
| 48,000.00 | 78,820.00 | ||
33 营业外支出
处理固定资产净损失 31,848.75 254,722.01
| 罚款支出 | 747.00 | 1,030.00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债务重组损失 | 37,460.00 | 0.00 | |||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | |||
| 70,055.75 | 255,752.01 | ||||
| 34 | 所得税 | ||||
| 本期发生数2,707,170.95 | 上年同期发生数1,665,168.43 | ||||
| 35 | 支付的其他与经营活动有关的现金为 | 5,054,665.12 | ,其中 | ||
| 劳动保险费支出 | 金额693,462.68 | ||||
| 差旅费 | 2,568,009.10 | ||||
| 出国人员经费 | 481,423.80 | ||||
| 36 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,150.60 | ,其中 | ||
| 筹资手续费 | 金额4,150.60 | ||||
| 关联方关系及其交易( | 单位: | 人民币元) | |||
| (1)存在控制关系的关联方 | |||||
| 企业名称宣化工程机械 | 注册地址宣化东升路 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型法定代表人 | |
| 集团有限公司 | 21 | 机械制造销售 | 母公司 | 国 有王建军 | |
| 宣化工程挖掘 | 宣化东升路 | 挖掘机系列及其零部件 | |||
| 机有限公司 | 21 | 的生产销售 | 子公司 | 有限责任公司王建军 | |
| (2)存在控制关系关联方的注册资本及其变动 | |||||
| 企业名称宣化工程机械集团有限公司 | 期初数150,000,000.00 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数150,000,000.00 | |
| 宣化工程挖掘机有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,0000.00 | |||
| (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 | |||||
| 企业名称宣化工程机械集团有限公司 | 期初数110,000,000.00 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数110,000,000.00 | |
| 宣化工程挖掘机有限公司 | 7,200,00.00 | 7,200,000.00 |
| 18,394,032.80 | 宣化工程机械集团有限公司19,447,778.77 |
|---|---|
| 11,099,248.27 | 上海浦宣工程机械有限公司21,162,110.69 |
| 313,899.75 | 惠州市惠宣工程机械有限公司1,222,899.75 |
| 5 , 277.69 | 宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心5,277.69 |
| 258,233.13 | 北京宣工兴工程机械销售服务中心0.00 |
| 1,163,339.88 | 宣化工程机械集团配件中心1,614,985.32 |
| 31,234,031.52 | 43,453,052.22 |
| 预付帐款: | |
| 28,620,435.76 | 宣化工程劳动服务公司27,902,809.32 |
| 2,269,630.92 | 宣化工程机械履带有限公司0.00 |
| 14,667,051.67 | 宣化工程机械集团有限公司62,719,741.16 |
| 45,557,118.35 | 90,622,550.48 |
| 应付帐款 | |
| 748,499.70 | 宣化工程劳动服务公司福利厂887,538.53 |
| 748,499.70 | 887,538.53 |
北京宣工兴工程机械销售服务中心 12,736.87 0.00 12,736.87 0.00
铸 件 毛 坯
**(6)**采购货物
| 宣化工程劳动服务公司福利厂129,201.56 | 101,681.79 |
|---|---|
| 上海浦宣工程机械有限公司0.00 | 0.00 |
| 宣化工程机械集团配件中心25,466.23 | 0.00 |
| 宣化工程劳动服务公司14,912,019.81 | 5,664,321.53 |
| 宣化工程机械集团有限公司3,175,942.32 | 9,288,991.96 |
| 宣化工程机械履带有限公司0.00 | 14,399,437.89 |
| 18,242,629.92 | 29,454,433.17 |
**(7)**销售货物
| 上海浦宣工程机械有限公司 | 32,534,070.44 | 9,705,128.23 | 主 机 | |
|---|---|---|---|---|
| 惠州市惠宣工程机械有限公司 | 7,841,076.92 | 4,032,102.56 | 主 机 | |
| 宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心 | 0.00 | 1,027,649.59 | 主 机 | |
| 北京宣工兴工程机械销售服务中心 | 2,878,658.12 | 1,822,222.23 | 主 机 | |
| 宣化工程机械集团配件中心 | 2,266,551.72 | 4,660,896.70 | 配 件 | |
| 宣化工程劳动服务公司 | 8,433,491.25 | 9,318,754.12 | 配 件 | 材 料水电 |
| 宣化工程机械集团有限公司 | 9,489,470.41 | 6,231,746.06 | 主 机材 料 | |
| 宣化工程机械履带有限公司 | 0.00 | 13,136,547.07 | 主 机材 料 | |
| 63,443,318.86 | 49,935,046.56 | |||
| (8)其他关联事项 |
| 公司根据董事会决议通过的 | 关于资产收购的议案 | 及与集团公司资产收购合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半年收购集团公司固定资产 | 26,136,844.10 | 8,648,994.91收购流动资产 | |||||
| 公司上半年支付集团公司土地使用费 | 485,000.00 | 263,351.12综合服务费 | |||||
| 9 | 公司期末长期借款余额 | 40,020,000.00均是由宣化工程机械集团有限公司担保 | 短期借款余额 | 176,500,000.00, | |||
| 行交易和结算 | (10)本公司与关联方在经济交易活动中 | 以市场价格为依据 | 制定交易价格 | ||||
| (11)除上所述外 | 公司不存在需要披露的其他关联事项 | ||||||
| 或有事项 | |||||||
| 截止 | 2002 | 8 | 12 | 公司无需披露的重大或有事项 | |||
| 承诺事项 | |||||||
| 截止 | 2002 | 8 | 12 | 本公司无需披露的重大承诺事项 | |||
| 期后事项 | |||||||
| 截止 | 2002 | 8 | 12 | 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事 | |||
| 其他重要事项 | |||||||
| 截止 | 2002 | 8 | 12 | 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事 | |||
| 行次 | 报表年初数报告期期末数 | |
|---|---|---|
| 附注 | ||
| 流动资产 | ||
| 货币资金 | 1 | 88,933,602.1538,210,879.64 |
| 短期投资 | 2 | |
| 应收票据 | 3 | 8,806,000.0013,019,042.79 |
| 应收股利 | 4 | |
| 应收利息 | 5 | |
| 应收帐款 | 6 | 57,968,945.5865,301,729.34 |
| 其他应收款 | 7 | 4,059,891.3022,548,176.99 |
| 预付帐款 | 8 | 51,666,455.3598,771,176.73 |
| 应收补贴款 | 9 | |
| 存货 | 10 | 286,820,905.63296,726,307.37 |
| 待摊费用 | 11 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 21 | |
| 其他流动资产 | 24 | |
| 31 | 498,255,800.01534,577,312.86 | |
| 长期投资 | ||
| 长期股权投资 | 32 | 40,190,000.0032,390,000.00 |
| 长期债权投资 | 34 | |
| 长期投资合计 | 38 | 40,190,000.0032,390,000.00 |
| 固定资产 | ||
| 固定资产原价 | 39 | 263,361,033.67289,755,946.06 |
| 累计折旧 | 40 | 123,045,121.58129,837,028.99 |
| 固定资产净值 | 41 | 140,315,912.09159,918,917.07 |
| 固定资产减值准备 | 42 | |
| 固定资产净额 | 43 | 140,315,912.09159,918,917.07 |
| 工程物资 | 44 | 22,129,775.3623,679,732.41 |
| 在建工程 | 45 | 2,608,060.333,203,824.14 |
| 固定资产清理 | 46 | |
| 50 | 165,053,747.78186,802,473.62 | |
| 无形资产及其他资产 | ||
| 无形资产 | 51 | 1,765,071.331,671,350.73 |
| 长期待摊费用 | 52 | |
| 其他长期资产 | 53 | |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | 1,765,071.331,671,350.73 |
| 递延税项 | ||
| 递延税款借项 | 61 | |
| 67 | 705,264,619.12755,441,137.21 |
$$ \begin{array}{c}\n \cdot \ \cdot \ \cdot \ \hline\n 0\n \end{array} $$
2002 6 3 0
公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司 单位 人民币元
| 负债和股东权益 | 行次 | 报表 | 年初数 | 报告期期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 附注 | ||||
| 流动负债 | |||
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 68 | 146,500,000.00 | 176,500,000.00 |
| 应付票据 | 69 | ||
| 应付帐款 | 70 | 70,778,548.57 | 72,240,507.98 |
| 预收帐款 | 71 | 24,243,492.74 | 39,375,319.60 |
| 应付工资 | 72 | ||
| 应付福利费 | 73 | 7,266,367.94 | 5,418,408.28 |
| 应付股利 | 74 | ||
| 应交税金 | 75 | 4,155,206.59 | 3,109,035.52 |
| 其他应交款 | 80 | 696,893.59 | 968,099.38 |
| 其他应付款 | 81 | 5,820,780.55 | 5,975,850.35 |
| 预提费用 | 82 | 45,000.00 | |
| 预计负债 | 83 | ||
| 一年内到期的长期负债 | 86 | 11,300,000.00 | 21,300,000.00 |
| 其他流动负债 | 90 | ||
| 100 | 270,761,289.98 | 324,932,221.11 | |
| 长期负债 | |||
| 长期借款 | 101 | 28,720,000.00 | 18,720,000.00 |
| 应付债券 | 102 | ||
| 长期应付款 | 103 | ||
| 专项应付款 | 106 | 90,000.00 | |
| 其他长期负债 | 108 | ||
| 110 | 28,720,000.00 | 18,810,000.00 | |
| 递延税项 | |||
| 递延税款贷项 | 111 | ||
| 114 | 299,481,289.98 | 343,742,221.11 | |
| 所有者权或股东权益 | |||
| 实收资本或股本 | 115 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 已归还投资 | 116 | ||
| 实收资本或股本净额 | 117 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 资本公积 | 118 | 194,822,452.10 | 195,241,661.67 |
| 盈余公积 | 119 | 10,251,632.21 | 10,251,632.21 |
| 其中法定公益金 | 120 | 3,417,210.74 | 3,417,210.74 |
| 未分配利润 | 121 | 35,709,244.83 | 41,205,622.22 |
| 122 | 405,783,329.14 | 411,698,916.10 | |
| 负债和股东权益总计 | 135 | 705,264,619.12 | 755,441,137.21 |
| 公司负责人王建军 | 财务负责人 | 周之胜制表人 | 尹增玮 |
未经审计
公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司 单位 人民币元
2002 6
| 行次报表附注 | 本期累计数 | 上年同期数 | |
|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 1 | 186,736,988.38 | 183,080,767.85 |
| 主营业务成本 | 4 | 154,734,453.51 | 150,635,896.67 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 775,262.45 | 980,286.48 |
| 主营业务利润 | 10 | 31,227,272.42 | 31,464,584.70 |
| 其他业务利润 | 11 | 1,542,422.49 | 1,418,017.60 |
| 营业费用 | 14 | 4,393,973.98 | 2,473,167.60 |
| 管理费用 | 15 | 14,801,149.74 | 13,733,206.93 |
| 财务费用 | 16 | 6,209,567.10 | 5,398,172.87 |
| 营业利润 | 18 | 7,365,004.09 | 11,278,054.90 |
| 投资收益 | 19 | 860,600.00 | |
| 补贴收入 | 22 | ||
| 营业外收入 | 23 | 48,000.00 | 78,820.00 |
| 营业外支出 | 25 | 70,055.75 | 255,752.01 |
| 利润总额 | 27 | 8,203,548.34 | 11,101,122.89 |
| 所得税 | 28 | 2,707,170.95 | 1,665,168.43 |
| 净利润 | 30 | 5,496,377.39 | 9,435,954.46 |
未经审计
2002 6
公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司 单位 人民币元
| 行次 | 报表本期累计数 | 上年同期数 | |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 1 | 附注5,496,377.39 | 9,435,954.46 |
| 年初未分配利润 | 2 | 35,709,244.83 | 23,299,411.97 |
| 其他转入 | 4 | ||
| 可供分配的利润 | 8 | 41,205,622.22 | 32,735,366.43 |
| 提取法定盈余公积 | 9 | ||
| 提取法定公益金 | 10 | ||
| 提取职工奖励及福利基金 | 11 | ||
| 提取储备基金 | 12 | ||
| 提取企业发展基金 | 13 | ||
| 利润归还投资 | 14 | ||
| 可供股东分配的利润 | 16 | 41,205,622.22 | 32,735,366.43 |
| 应付优先股股利 | 17 | ||
| 提取任意盈余公积 | 18 | ||
| 应付普通股股利 | 19 | ||
| 转作股本的普通股股 | 20 | ||
| 未分配利润 | 25 | 41,205,622.22 | 32,735,366.43 |
公司负责人 王建军 财务负责人 周之胜 制表人 尹增玮
| 附注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 1 | 142,565,086.98 | ||||
| 收到的税费返还 | 3 | |||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 317,505.48 | ||||
| 现金流入小计 | 9 | 142,882,592.46 | ||||
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 10 | 165,023,732.72 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 24,260,691.60 | ||||
| 支付的各项税费 | 13 | 13,906,491.15 | ||||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 5,054,665.12 | ||||
| 现金流出小计 | 20 | 208,245,580.59 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | -65,362,988.13 | ||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 22 | |||||
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | 860,600.00 | ||||
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现 | 25 | 23,500.00 | ||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | |||||
| 现金流入小计 | 29 | 884,100.00 | ||||
| 购建固定资产无形资产和其他长期资产而支付的现 | 30 | 2,834,267.28 | ||||
| 投资所支付的现金 | 31 | 7,200,000.00 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | |||||
| 现金流出小计 | 36 | 10,034,267.28 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -9,150,167.28 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | |||||
| 借款所收到的现金 | 40 | 47,000,000.00 | ||||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 235,430.41 | ||||
| 现金流入小计 | 44 | 47,235,430.41 | ||||
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 17,000,000.00 | ||||
| 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 6,440,846.91 | ||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 4,150.60 | ||||
| 现金流出小计 | 53 | 23,444,997.51 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 23,790,432.90 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 55 | |||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 56 | -50,722,722.51 |
公司负责人 王建军 财务负责人 周之胜 制表人 尹增玮 **(**未经审计
2002 6
公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司 单位 人民币元
| 报表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 附注 | ||||
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | 57 | 5,496,377.39 | ||
| 计提的资产减值准备 | 58 | |||
| 固定资产折旧 | 59 | 6,778,118.68 | ||
| 无形资产摊销 | 60 | 93,720.60 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 61 | |||
| 待摊费用减少(:增加) | 64 | |||
| 预提费用增加(:减少) | 65 | 45,000.00 | ||
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收 | 66 | -48,000.00 | ||
| 固定资产报废损失 | 67 | 31,848.75 | ||
| 财务费用 | 68 | 6,209,567.10 | ||
| 投资损失收益 | 69 | -860,600.00 | ||
| 递延税款贷项借项 | 70 | |||
| 存货的减少增加 | 71 | -9,905,401.74 | ||
| 经营性应收项目的减少增加 | 72 | -77,138,833.62 | ||
| 经营性应付项目的增加减少 | 73 | 14,125,931.13 | ||
| 其他 | 74 | -10,190,716.42 | ||
| 经营活动产生的现金净额 | 75 | -65,362,988.13 | ||
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 债务转为资本 | 76 | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |||
| 融资租入固定资产 | 78 | |||
| 3.现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 货币资金的期末余额 | 79 | 38,210,879.64 | ||
| 货币资金的期初末余额 | 80 | 88,933,602.15 | ||
| 现金等价物期末余额 | 81 | |||
| 现金等价物期初余额 | 82 | |||
| 4.现金及现金等价物净增加额 | 83 | -50,722,722.51 |
1 载有董事长签名的半年度报告
公司负责人 王建军 财务负责人 周之胜 制表人 尹增玮
- 2 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计
董事长 王建军
- 3 本年度在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
- 3 文件备置场所 公司证券部
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