HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 13, 2002

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**河北宣工：2002年中期报告摘要

**2002-08-14 05:53   

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文刊载于深圳证券交易所网站（网站www．cninfo．com．cn），投资者作出重大决策之前，应当阅读半年报全文。

公司2002年半年度财务会计报告未经审计。副董事长王励先生因出差未参加会议。

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

2002年8月12日

第一节公司基本情况

（一）公司简介

1、股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：河北宣工

股票代码：000923

2、董事会秘书：庞廷闽

联系地址：河北省张家口市宣化区东升路21号

电话：（0313）3012255-2248　　　　　　　　传真：（0313）3055369

电子信箱：hbxg2＠hbxg.com

（二）主要财务数据及指标

项目　　　　　　　　　　　　 2002年1-6月　　　　　 2001年1-6月

净利润　　　　　　　　　　　 549.64万元　　　　　　 943.60万元

扣除非经常性损益后的净利润　 551.84万元　　　　　　 961.19万元

每股收益　　　　　　　　　　　0.03元/股　　　　　　　0.06元/股

净资产收益率

(摊薄)　　　　　　　　　　　　　 1.34%　　　　　　　　2.36%

(加权)　　　　　　　　　　　　　 1.35%　　　　　　　　2.38%

扣除非经常性损益后净资产收益率

(摊薄)　　　　　　　　　　　　　 1.34%　　　　　　　　2.40%

(加权)　　　　　　　　　　　　　 1.35%　　　　　　　　2.43%

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40元/股　　　　　 -0.05元/股

扣除的非经常性损益项目为：

营业外收支净额项目：-22055.75元

项目　　　　　　　期末　　　　　期初

股东权益　　　　 41169.89万元　40578.33万元

每股净资产　　　　　2.50元/股　　 2.46元/股

调整后的每股净资产　2.48元/股　　 2.44元/股

第二节股本变动和主要股东持股情况

1、报告期末公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、报告期末公司股东总数为33325户。

3、前10名股东持股情况：

股东名称　　　　　　　　　持股数量（股）　　　占总股本的比例%

宣化工程机械集团有限公司　110,000,000　　　　　　 66.67

兴和证券投资基金　　　　　　　728,137　　　　　　　0.44

鹏华行业成长证券投资基金　　　180,083　　　　　　　0.11

普丰证券投资基金　　　　　　　168,724　　　　　　　0.10

普惠证券投资基金　　　　　　　131,068　　　　　　　0.08

福建省闽发证券有限公司　　　　123,425　　　　　　　0.07

徐敏秀　　　　　　　　　　　　100,000　　　　　　　0.06

毛永昌　　　　　　　　　　　　 90,752　　　　　　　0.06

梁鹏　　　　　　　　　　　　　 87,000　　　　　　　0.05

王少璇　　　　　　　　　　　　 83,300　　　　　　　0.05

①宣化工程机械集团有限公司为公司唯一持股5%以上的国有股股东，报告期内持有的2350万股股份被冻结。

②公司前10名股东中，第2-10名股东为流通股股东，其股份变化为二级市场行为，公司未知其是否存在关联关系。

4、控股股东情况介绍：

公司的控股股东是宣化工程机械集团有限公司，持有国家股110，000，000股，持股比例66.67%，该公司法定代表人：王建军，注册资本：15000万元。

第三节董事、监事及高管人员情况

1、报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。

2、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：

因年龄原因，刘万文先生不再担任公司董事职务，选举卢小春先生为第一届董事会董事。

第一届董事会第十九次会议及2001年度股东大会均已审议通过。

第四节管理层讨论及分析

一、管理层对报告期内已发生或将要发生事项的讨论与分析：

1）公司所处行业为工程机械行业，受国家的产业政策和经济周期影响较大，由于今后的几年我国将继续加大基础设施建设，西气东输等一大批重点工程的启动，给公司所处的行业提供了一定的发展机遇。但是随着入世进程的加快，外资企业在原材料、劳动力和技术等方面逐步实行本地化，市场竞争由过去的主要依靠价格竞争，转向质量和技术水平的竞争，市场竞争所带来的影响和压力更加明显。在经济增长的不确定因素增多，推土机市场空间更加有限的状况下，要实现公司经济的平稳增长，提高经济运行质量，任务十分艰巨。

面对经济形势的变化，公司将在经济运行上将加快调整步伐，加快技术创新和经营机制、管理机制的转换，努力适应不断变化的新形势。

2）上半年，公司在壮大推土机主业的同时，投资设立了宣化工程挖掘机有限公司，该公司引进德国利勃海尔履带挖掘机技术，主营R914静液履带挖掘机及配件的生产和销售，目前已做了大量的前期准备工作，预计在零部件的国产化率提高后有望成为公司新的经济增长点，并对公司今后的发展也将产生重大的影响。

3）报告期内公司不再享受先征后返的税率优惠政策，按照33%的税率计缴企业所得税，影响净利润147.66万元。

二、财务状况及经营成果分析：

表一　　　　　 2002年1月31日　　　2001年1月31日

项目　　　　　　至6月30日　　　　　 至6月30日　　　　 +-%

主营业务收入　186,736,988.38　　 183,080,767.85　　　 2.00

主营业务利润　 31,227,272.42　　　31,464,584.70　　　-0.75

净利润　　　　　5,496,377.39　　　 9,435,954.46　　 -41.75

营业费用　　　　4,393,973.98　　　 2,473,167.60　　　77.67

现金及现金等

价物净增加额　-50,722,722.51　　 -93,608,807.24　　　45.81

（1）报告期内主营业务收入比去年同期增长了2%，主要原因是扩大推土机的销量的原因所致。

（2）报告期内主营业务利润比去年同期下降了0.75%，主要是主营业务成本增长幅度大于主营业务增长幅度的影响所致。

（3）报告期内净利润比去年同期下降了41.75%，主要原因：一是期间费用有较大的增长，二是报告期内公司已不再享受先征后返的税率优惠政策，按33%的税率计缴企业所得税。

（4）营业费用的增加主要是由于报告期内加大产品的销售力度，差旅费有所增加的影响。

（5）报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了4288.61万元，主要原因是虽然经营活动产生的现金流量净额负数同比增加，但投资活动的现金流出同比大幅减少，致使现金及现金等价物净增加额同比增长45.81%。

表二

项目　　　　　 报告期末　　　　　　　　　年初数　　　　　　+-%

资产总计　 755,441,137.21　　　　　 705,264,619.12　　　　 7.11

股东权益　 411,698,916.10　　　　　 405,783,329.14　　　　 1.46

货币资金　　38,210,879.64　　　　　　88,933,602.15　　　 -57.03

其他应收款　22,548,176.99　　　　　　 4,059,891.30　　　 455.38

分析：

（1）报告期末总资产的增加主要是因为流动资产和固定资产共同增加的影响。

（2）报告期末股东权益的增加主要是因为实现的净利润及债务重组收益的共同影响。

（3）报告期末货币资金的减少主要是因为加大经营性流动资金的投入，银行存款减少的原因所致。

（4）报告期末其他应收款的增加主要是因为股权转让款尚未到位的原因所致。

三、报告期经营情况：

1、主营业务范围及地区构成情况：公司所处行业为工程机械行业，报告期内主营业务范围与上年相比没有发生变化。本期主营业务地区构成均为国内销售。

公司主营推土机、装载机、压路机及其配件的生产和销售，报告期内公司努力克服了一季度季节性销售不畅带来的不利影响，积极调整产品结构，进一步完善营销体系，主营业务继续保持良好的上升势头。报告期内实现主营业务收入18673.70万元，比去年同期增长2%，完成工业总产值15990万元，比去年同期增长9.6%，产品产量11180吨，比上年同期增长15.08%。主导产品继续保持竞争优势，处于行业领先地位。

2、主营业务的产品构成情况：

项目　　本期主营业务收入　　　　　上年同期　　　 本期主营业务成本　　　上年同期

推土机　 150,655,721.76　　　 145,810,763.32　　　121,945,117.05　　117,904,111.78

装载机　　 6,503,017.11　　　　 7,371,794.89　　　　6,300,885.59　　　7,285,579.83

压路机　　　 193,162.39　　　　　 192,307.69　　　　　193,454.81　　　　288,895.69

松土器　　 1,314,102.49　　　　 1,561,538.48　　　　1,041,018.89　　　1,058,535.77

自制半成

品及毛坯　23,120,234.84　　　　22,203,644.11　　　 21,985,352.12　　 19,988,196.35

其他　　　 4,950,749.79　　　　 5,940,719.36　　　　3,268,625.05　　　4,110,577.25

合计　　 186,736,988.38　　　 183,080,767.85　　　154,734,453.51　　150,635,896.67

上半年公司根据市场需求，加大了新产品的生产和技术攻关力度，T165系列推土机已成功地批量投向市场。在销售体系建设上，增设了一个分公司和三个办事处，实行了按揭销售和独家代理，加强了重点市场的培育工作。公司还通过了IS09000:2000版的质量管理体系换版和认证，提高了产品的知名度，增强了企业的核心竞争力。

3、报告期内的投资情况：

----报告期内募集资金使用情况：

1）九五技改启动项目：项目重点是大力开发SD7高驱动履带推土机。计划投资2500万元，累计完成投资2040.78万元，项目完成进度为81.63%。

2）SD8高驱动履带推土机开发项目：计划投资3183万元，报告期末累计完成投资2199.27万元，项目完成进度为69.09%。

以上两种产品均已小批量生产和投入市场,但尚未批量生产并产生规模效益。

3）SY8振荡振动压路机项目：计划投资2241万元，累计完成投资1708.60万元，项目完成进度为76.24%。报告期末已完成样机的生产和销售。

4）扩大推土机出口技术改造项目：计划投资4303万元，累计完成投资2452.77万元，项目完成进度为57.00%。

5）科技开发实验中心技术改造项目：计划投资2295万元，累计完成投资850.73万元，项目完成进度为37.07%，报告期末已完成技术中心试制车间的扩建和部分设备的购置工作。

6）报告期内募集资金项目的变更情况：原承诺的SD9推土机新产品开发项目经调查与论证予以变更。变更后的4200万元募集资金改投为以下项目：

1）参与发起设立中工国际工程股份有限公司。

2）参与发起设立深圳高特佳投资有限责任公司。

3）剩余资金用于补充公司流动资金。变更项目经2001年度股东大会审议通过后已实施。

报告期内公司获得股权投资收益860,600.00元。截止到报告期末，公司尚未使用的募集资金5269.83元，其中3821.09万元存入银行，1448.74万元用于经营性流动资金的占用。

----报告期内公司非募集资金的投资项目：

报告期内公司与宣化工程机械集团有限公司共同出资组建宣化工程挖掘机有限公司，该公司主要经营挖掘机及配件的生产和销售，注册资本为800万元，其中河北宣化工程机械股份有限公司出资720万元，占出资额的90%，宣化工程机械集团有限公司出资80万元，占出资额的10%。2002年6月28日公司第一届董事会第二十三次会议已审议通过了此议案。

4、报告期内公司的经营业绩与一季度的盈利预测基本一致，实现利润总额820.4万元，同比下降26.10%。

5、下半年的工作计划：

下半年公司将根据年度经营计划目标，努力做好各项工作，力争实现营业收入21326万元，完成工业总产值12948万元，产品产量8670吨。主要措施是：

1）加快SD7高驱动履带推土机等新产品的技术改进和市场推广工作，在保证主导产品市场占有率的前提下，努力扩大新产品的生产规模，降低单位成本，实现规模效益。

2）继续抓好增收节支活动，严格控制成本及费用支出，减少经营漏洞，提高企业的竞争实力。

3）按照现代企业制度的要求，进一步完善法人治理结构，提高公司的经营管理水平。

4）继续加强销售体系建设，不断调整营销策略，在巩固现有市场份额的基础上，扩大市场占有率。

第六节重要事项

1、报告期内公司治理情况：报告期内公司按照中国证监会的有关文件制定了相关的治理准则，完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，公司的治理结构较为完善。

公司目前正在积极筹备独立董事的选聘工作，预计将与第一届董事会的换届工作同步进行。

2、公司无在前期拟定的，在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。

3、报告期内重大诉讼及仲裁事项：报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。2350万股国有股仍被冻结。

4、报告期内的重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项：

----2002年4月26日公司召开的2001年度股东大会上审议通过了《关于资产收购的议案》，根据公司与宣化工程机械集团有限公司签定的《资产收购合同》，公司收购了宣化工程机械集团有限公司铸钢分厂、铸铁分厂和精铸分厂的全部资产，资产的评估价值为3478.58万元。公司目前正在办理产权变更手续。

此次资产收购工作完成后将完善公司的生产系统，减少与控股股东的关联交易，进一步提高公司规范运作的水平。

----2002年6月28日公司召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于股权转让的议案，公司将其持有的海南新慈设备有限公司75%的股权，转让于洋浦涧龙实业有限公司，转让金额为1500万元。

5、重大关联交易信息：

（1）销售货物

关联方名称　　　　　　　　　　 本期累计数　　　交易内容 占销售收入　　 交易价格比例

上海浦宣工程机械有限公司　　 32,534,070.44　 主机　　　 17.42　　　　　　 市场价格

惠州市惠宣工程机械有限公司　　7,841,076.92　 主机　　　　4.20　　　　　　 市场价格

宣化工程劳动服务公司　　　　　8,433,491.25　 配件、材料　4.52　　　　　　 市场价格

水电宣化工程机械集团有限公司　9,489,470.41　 主机、材料　5.08　　　　　　 市场价格

（2）采购货物

关联方名称　　　　　　　　 本期累计数　　　交易内容 占采购货物总额　交易价格的比例

宣化工程劳动服务公司　　 14,912,019.81　 毛坯及半成品　 9.74　　　　　　 市场价格

宣化工程机械集团有限公司　3,175,942.32　 铸件、毛坯　　 2.07　　　　　　 市场价格

（3）资产收购报告期内公司按照2001年度股东大会的有关决议完成了对集团公司三个分厂资产的收购工作，相关的产权变更手续正在办理中。

关于此次收购的交易方、交易内容、定价原则、资产的评估值、交易价格、结算方式等已在2002年4月9日的《中国证券报》之《关联交易公告》进行了披露。

（4）关联方欠款情况：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

应收帐款：宣化工程机械集团有限公司　19,447,778.77

上海浦宣工程机械有限公司　　　　　　21,162,110.69

惠州市惠宣工程机械有限公司　　　　　 1,222,899.75

宣化工程机械集团云南联合配

件销售服务中心　　　　　　　　　　　　　 5,277.69

宣化工程机械集团配件中心　　　　　　 1,614,985.32

合计　　　　　　　　　　　　　　　　43,453,052.22

预付帐款:　宣化工程劳动服务公司　　 27,902,809.32

宣化工程机械履带有限公司　　　　　　　　　　 0.00

宣化工程机械集团有限公司　　　　　　62,719,741.16

合计　　　　　　　　　　　　　　　　90,622,550.48

应付帐款：宣化工程劳动服务公司福利厂　 887,538.53

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 887,538.53

预收账款北京宣工兴工程机械销售服务中心　12,736.87

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,736.87

注：宣化工程机械集团有限公司已做资金偿还计划。

（5）其他关联事项

公司与集团公司及其下属企业在土地使用、商标使用、进出口代理以及后勤服务等方面存在关联关系，双方签订了《土地使用权租赁协议》、《商标使用许可协议》、《进出口代理协议》和《综合服务协议》等一系列合同协议及相关补充协议。

公司根据董事会决议通过的《关于资产收购的议案》及与集团公司资产收购合同，上半年收购集团公司固定资产26,136,844.10元，收购流动资产8,648,994.91元。

公司上半年支付集团公司土地使用费485,000.00元，综合服务费263,351.12元。公司期末长期借款余额40,020,000.00元，短期借款余额176,500,000.00元,均是由宣化工程机械集团有限公司担保。

本公司与关联方在经济交易活动中，以市场价格为依据，制定交易价格，进行交易和结算。

6、重大合同及履行情况：

1）报告期或延续到报告期内未发生重大托管、承包和租赁事项。

2）报告期或延续到报告期内未发生为其他公司提供担保的事项。

3）报告期或延续到报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4）公司或持有公司股份5%以上的股东未发生在指定报刊或网站对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

5）公司2002年半年度报告未经审计。

6）报告期内公司所得税执行33%的所得税率。

第七节财务报告公司2002年半年度报告未经审计。

1、财务报表附注报告期内公司所采用的会计政策和核算方法与上年度相同。合并报表范围与上年度相同。

2、财务报表

第八节备查文件目录

1、载有董事长签名的半年度报告。

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3、本年度在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、文件备置场所：公司证券部。

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

2002年8月12日

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