HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2001

Aug 9, 2001

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**河北宣化工程机械股份有限公司2001年中期报告

**2001-08-09 15:00   

河北宣化工程机械股份有限公司2001年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2001年中期报告未经审计。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称:　河北宣化工程机械股份有限公司

A股简称：河北宣工

A股代码：0923

公司法定英文名称：XuanHua Construction Machinery Co.，Ltd.

英文名称缩写：XCMC

（二）　　 公司注册地址：河北省张家口市

公司办公地址：河北省张家口市宣化区东升路21号

邮政编码：075105

公司网址：HTTP://WWW.HBXG.COM

公司电子信箱：webmaster@hbxg.com

（三）　法定代表人姓名：王建军

（四）　公司董事会秘书：庞廷闽

联系电话：03133012255-2248

传真：03133055369

电子信箱：hbxg2@hbxg.com

联系地址：河北省张家口市宣化区东升路21号

（五）公司中报备置地点：公司本部证券部

（六）公司股票上市地：深圳证券交易所

（七）信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

（八）经营范围 ：推土机、装载机、压路机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专向规定的除外）。

二、主要财务数据和指标

（一）报告期末与去年同期主要财务指标：　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　 本期数　　　　　上期数　　　　　2000年末

净利润　　　　　　　　　 9,435,954.46　 11,935,419.60　 25310681.29

扣除非经常性损益后的　　 9,611,856.47　　8,832,606.97　 25423926.39

净利润*

总资产　　　　　　　　 665,609,477.85　649,710,359.56　683037615.82

资产负债率(%)　　　　　　　　　 39.81　　　　　 38.04　　　　 42.73

股东权益(不含少数股东　400,618,940.23　402,542,756.42　391168018.11

权益)

每股收益　　　　　　　　　　　　0.057　　　　　 0.072　　　　　0.15

报告期末至披露日股份　　　　　　0.057　　　　　 0.072　　　　　0.15

变动后每股收益

净资产收益率(%)　　　　　　　　 2.355　　　　　　2.97　　　　　6.47

每股净资产　　　　　　　　　　　2.428　　　　　　2.44　　　　　2.37

调整后每股净资产　　　　　　　　2.162　　　　　　2.39　　　　　2.35

报告期末至披露日股本　　　　　　2.428　　　　　　2.44　　　　　2.37

变化后的每股净资产

每股经营活动产生的现　　　　　 -0.053　　　　　 -2.10　　　　 -0.37

金流量净额

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　　　　　　　　单位:元

项　目　　　　　　　金　额

清理固定资产净收益　 78,820.00

处理固定资产净损失　254,722.01

（二）根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的通知要求，编制的2001年中期利润数据：

净资产收益率　　　　　　　　　　每股收益

报告期利润　　全面摊薄净资　加权平均净资　全面摊薄每股　加权平均每股

产收益率(%)　 产收益率(%)　 收益(元/股)　 收益(元/股)

主营业务利润　　　　　7.85　　　　　7.95　　　　　0.19　　　　　0.19

营业利润　　　　　　　2.82　　　　　2.85　　　　　0.07　　　　　0.07

净利润　　　　　　　　2.36　　　　　2.38　　　　　0.06　　　　　0.06

扣除非经常性　　　　　2.40　　　　　2.43　　　　　0.06　　　　　0.06

损益后净利润

2000年中期利润数据

净资产收益率　　　　　　　　　　每股收益

报告期利润　　全面摊薄净资　加权平均净资　全面摊薄每股　加权平均每股

产收益率(%)　 产收益率(%)　 收益(元/股)　 收益(元/股)

主营业务利润　　　　　7.85　　　　　7.79　　　　　0.19　　　　　0.19

营业利润　　　　　　　3.28　　　　　3.33　　　　　0.08　　　　　0.08

净利润　　　　　　　　2.97　　　　　3.01　　　　　0.07　　　　　0.07

扣除非经常性　　　　　2.19　　　　　2.23　　　　　0.05　　　　　0.05

损益后净利润

三、股本变动及股东情况

（一）、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项 目　 期初数　　 本期　本期送　本期公　增　发　本期　期末数

配股　股　　　积金转　　　　　其他

增股本　　　　　变动

一、尚　11,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,000.00

未流通

股份

二、已　 5,500.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,500.00

流通股

份

股本总　16,500.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,500.00

数

本期股份总数及结构变动情况说明：

本期股份总数和股本结构未发生变化。

（二）、主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名　股东名称　　　　　　　　　本期末持　　 本期持股　　持股占总

次　　　　　　　　　　　　　　股数　　　　 变动增减　　股本比例

（股）　　　 情况（+-）　　　 (%)

1　宣化工程机械集团有限公司　110,000,000　未发生变化　　 66.67

2　张玉超　　　　　　　　　　　　150,000　　　　　　　　　0.09

3　福建省闽发证券有限公司　　　　143,200　　　　　　　　　0.09

4　杨伏秀　　　　　　　　　　　　 94,000　　　　　　　　　0.06

5　普丰证券投资基金　　　　　　　 82,206　　　　　　　　　0.05

6　刘敏灵　　　　　　　　　　　　 80,000　　　　　　　　　0.05

7　孙丽华　　　　　　　　　　　　 70,000　　　　　　　　　0.04

8　唐戈　　　　　　　　　　　　　 65,380　　　　　　　　　0.04

9　李雪英　　　　　　　　　　　　 65,000　　　　　　　　　0.04

10　李灶文　　　　　　　　　　　　 62,002　　　　　　　　　0.04

名　股东名称　　　　　　　　　持有股份　股份性质

次　　　　　　　　　　　　　　的质押或

冻结情况

1　宣化工程机械集团有限公司　冻结　　　国有股

2　张玉超

3　福建省闽发证券有限公司

4　杨伏秀

5　普丰证券投资基金

6　刘敏灵

7　孙丽华

8　唐戈

9　李雪英

10　李灶文

2、十大股东持股相关情况说明:

公司第一大股东宣化工程机械集团有限公司所持股份为国有股，公司其他股东均为社会公众股东，所持股份为社会公众股，其所持公司股份变化为二级市场交易所致，前十大股东间不存在关联关系。

3、报告期末股东户数为35913户。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务处于国内推土机行业领先地位。根据推土机行业统计资料显示，公司推土机销量位于行业第一位，销售收入位于行业第二位。

公司主营业务范围：推土机、装载机、压路机和系列产品及配件的生产和销售。报告期内公司全体员工秉承产品创新，服务创优的宗旨，内抓管理，外拓市场，保持了经济稳步发展的良好势头。截止到报告期末公司实现销售收入18308万元，比去年同期增长19.4%，市场占有率为39.6%，比去年同期提高了6.84%。

上半年，国家的财政政策和货币政策拉动了内需的发展，基础设施投资力度的加大为公司提供了新的发展机遇，公司以此为契机，在生产、经营和新产品开发等方面展开了一系列卓有成效的工作：

（1）强化了新产品开发和研制。公司成功地进行了 165 系列推土机的技术改进工作,产品的适用性能进一步提高。上半年根据市场需要,实现了该产品的批量生产和销售，进一步扭转了单一的产品营销格局；报告期内 SD7、SD8 推土机质量进一步改善,出口产品ZL50F轮式装载机的设计和生产工作已初步完成。

（2）加大了营销管理力度，对销售人员实行了竞争上岗和优化组合的激励机制，增强了销售人员的忧患意识和竞争意识。通过加强市场调研，建立了销售信息网络，及时调整了营销策略，加快了新产品推向市场的进程。报告期内由于采取灵活的促销手段，提高了市场占有率，确保了销售回款，减少了应收帐款和呆帐损失，使市场份额进一步扩大。

（3）围绕 IS09001 标准 2000 版的换版工作，公司加强了质量管理体系的建设，针对目前公司质量管理的现状，制定了整改措施和方案，并组织了实施。报告期内公司还广泛开展了质量攻关活动，狠抓了质量的内部控制，坚持模拟用户试车制度，实施用户满意工程。

（4）为确保公司生产经营管理的规范化和科学化，上半年在公司原计算机网络技术的基础上，着手进行了CIMS网络建设的前期准备和立项工作。CIMS的建成将使信息的传递和反馈速度加快，对降低运营成本，提高企业整体经济效益水平将起到重要的作用。

（5）加紧实施募集资金投资项目。完成了进口设备的招投标工作，为年内投入使用提供了保障。同时还加快了技改工程的实施进度，争取年底前全面完成募集资金投资项目。

（6）按照中国证监会和石家庄特派办的要求进行了公司整改工作，进一步理顺了同集团公司的相互关系，完善了法人治理结构，保证了公司的规范运营。

（二）、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位:万元）

募集资　 承诺投　 承诺运　项目总　 项目预　 实际投　 实际投　 实际投

金的方　 资项目　 用日期　投资　　 计收益　 资项目　 资金额　 资日期

式

A股发行　九五技　　1999-　2,500.0　1,067.0　九五技　 1,156.2　 1999-

改启动　　06-29　　　　0　　　　0　改启动　　　　 6　 06-29

项目　　　　　　　　　　　　　　　 项目

A股发行　SD8推土　 1999-　3,183.0　 900.00　SD8推土　2,148.8　 1999-

机开发　　06-29　　　　0　　　　　 机开发　　　　 4　 06-29

项目　　　　　　　　　　　　　　　 项目

A股发行　科技开　　1999-　2,295.0　　　　　 科技开　　781.43　 1999-

发试验　　06-29　　　　0　　　　　 发实验　　　　　　 06-29

中心项　　　　　　　　　　　　　　 中心项

目　　　　　　　　　　　　　　　　 目

A股发行　SY8压路　 1999-　2,241.0　 600.00　SY8压路　1,697.9　 1999-

机开发　　06-29　　　　0　　　　　 机开发　　　　 0　 06-29

项目　　　　　　　　　　　　　　　 项目

A股发行　扩大推　　1999-　4,303.0　1,068.0　扩大推　 2,071.1　 1999-

土机出　　06-29　　　　0　　　　0　土机出　　　　 9　 06-29

口项目　　　　　　　　　　　　　　 口项目

A股发行　SD9推土　 1999-　4,200.0　 793.00　参与设　 4,200.0　 2001-

机新产　　06-29　　　　0　　　　　 立两个　　　　 0　 01-18

品开发　　　　　　　　　　　　　　 公司和

项目　　　　　　　　　　　　　　　 补充流

动资金

A股发行　补充流　　1999-　 845.83　　　　　 补充流　　845.83　 1999-

动资金　　06-29　　　　　　　　　　动资金　　　　　　 06-29

2、尚未使用的募集资金去向：

截止报告期末，公司实际募集资金19567.83万元，累计投资金额为12901.45万元，其中：2526.83万元用于补充流动资金，剩余募集资金6666.38万元,下半年公司将按照招股说明书的承诺高效快捷地投入使用。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

公司2001年1月16日召开了第一届董事会第十一次会议，决定变更4200万元用于SD9新产品开发项目。主要原因是：1、近年来，我国410马力以上（含410马力）大功率推土机年需求量仅为100台左右，市场需求较小。2、SD9（410马力）推土机为国内首创，开发期和投资回收期较长。3、国家最近公布的产业政策中对410马力以上（含410马力）功率的推土机产品作为限制性发展的产品。变更后的募集资金用于：1、参与发起设立中工国际工程股份有限公司（筹），投入资金1077万元，实际投资1019万元。2、参与发起设立深圳市高特佳创业投资有限责任公司，投入资金1500万元。3、剩余1681万元用于补充公司流动资金。有关公告内容刊登在2001年2月6日的《中国证券报》上。上述方案已经2001年4月26日公司召开的2000年度股东大会通过。决议公告刊登在2001年4月27日的《中国证券报》上。

4、项目进度及收益情况：

报告期内九五技改启动项目投入857.83万元，累计投资完成进度为46.25%，SD8推土机开发项目投入73.52万元，累计投资完成进度为67.51%，科技开发试验中心项目投入555.18万元，累计投资完成进度为34.05%，SY8压路机开发项目投入0.94万元，累计投资完成进度为75.77%，扩大推土机出口项目投入270.11万元，累计投资完成进度为48.13%，SD9推土机新产品开发项目变更后投入4200万元，累计投资完成进度为100%。随着已投入项目的进一步实施，公司募集资金带来的收益将逐步显现。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内公司利用自有资金3800万元进行委托理财。

（三）公司财务状况：

单位：元

指标项目　　　2001中期　　　　去年同期　　　　增减变动（+　-）%

总资产　　　　665,609,477.85　683,037,615.82　　　　-2.55

应收帐款　　　 43,332,164.13　 45,829,255.50　　　　-5.45

存货　　　　　288,122,796.95　295,203,942.11　　　　-2.40

长期投资　　　　　25,190,000　　　　　　　 0

固定资产　　　142,725,534.51　146,109,270.35　　　　-2.32

长期负债　　　 40,020,000.00　 47,020,000.00　　　 -14.89

股东权益　　　398,620,738.10　391,168,018.11　　　　 1.91

主营业务利润　 31,464,584.70　 31,596,843.12　　　　-0.42

净利润　　　　　9,435,954.46　 11,935,419.60　　　 -20.94

变动原因说明：

1）总资产减少是由于流动资产和固定资产减少等因素共同影响所致。

2）应收帐款减少是由于采取了灵活的销售策略，货款回笼及时。

3）存货减少是由于产品销售形势良好，库存积压减少。

4）长期投资增加是由于报告期内股权投资增加。

5）固定资产减少是由于计提折旧增加所致。

6）长期负债减少由于长期借款减少所致。

7）股东权益增加是由于当期实现利润。

8）主营业务利润减少是由于成本和费用增加影响。

9）净利润减少是由于成本增长和投资收益减少的共同影响。

（四）、下半年计划：

公司下半年将以深化改革，完善机制，科学管理，提高质量为中心，重点开展以下工作：

（1）适应市场需要，搞好产品创新和结构调整。下半年要围绕提高科技开发能力和手段，继续增加科技开发的投入，完善新产品开发的试验手段。同时要进一步加强同高校的合作,依托高校优势，解决好新产品开发过程中的技术难题，缩短新产品的开发周期。公司下半年还将力争按时完成SD8推土机的批量生产，尽快发挥其产品优势和竞争优势，实现产品结构的多元化，增强企业后劲。

（2）发挥品牌优势，全力开拓新市场。公司将利用北京申奥成功和西部大开发战略的实施，做好重点市场的调整和新市场的培育，灵活应用各种营销策略，力争在拓展推土机市场的同时，积极占领装载机和压路机市场，培育新的经济增长点。

（3）加大经营管理力度，向管理要效益。一是加强成本管理与控制，改进内部核算体系，严格执行财务预算控制制度，降低产品制造成本。二是在生产计划的安排上强调计划的前瞻性，搞好均衡生产，减少库存资金占用。三是继续推行比质比价采购，完善物资采购的招投标制度，对物资采购实施有效的管理和监督。四是深入开展节能降耗，挖潜增效的学邯钢活动，努力改善各项经济效益指标。五是加强产销衔接，确保产销率和销售回款率指标的完成。

（4）进一步改革人事分配制度，推行竞争上岗和末位淘汰的动态管理体制。采取向技术和重要岗位倾斜的分配制度，调动技术人员和广大职工的积极性，提高劳动生产率。

（5）切实做好技术改造项目的实施工作，做到投入好，见效快。

（6）寻求产权改革的新途径，加强资本运营和产业结构调整，努力扩展公司的经营领域。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：

2001年4月26日公司召开了2000年度股东大会，通过了《2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策预计》等议案，决定以2000年末总股本为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.50元（含税），详细内容参见2001年4月27日的《中国证券报》。《河北宣化工程机械股份有限公司2000年度分红派息公告》刊登在2001年5月12日的《中国证券报》上，股权登记日为2001年5月18日，除息日为2001年5月21日，资金到帐时间为2001年5月22日。

报告期内公司无公积金转增股本方案和配股方案的实施情况。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司第一大股东宣化工程机械集团有限公司，由于为宣化钟楼啤酒集团有限公司借款进行担保，而与光大银行石家庄支行发生借款担保纠纷案，其持有的公司国有股1500万股（占总股本的9.09%）被冻结，冻结期为2001年3月1日至2003年2月28日。公告已刊登在2001年4月6日的《中国证券报》上。

（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

报告期内公司无收购兼并、资产重组事项的发生。

（五）、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

报告期内公司购销商品、提供劳务发生的关联交易均属正常的关联交易，详细情况见财务会计报表附注。

2、资产、股权转让发生的关联交易：

报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易。

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

报告期内无此情况的发生。

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员、资产和财务方面已经分开。

情况说明如下：

1）公司拥有独立的员工队伍，在劳动、人事及工资管理等方面独立运行，董事长和总经理分设，总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取报酬。除刘明德副总经理在股东单位兼任董事职务外，其他高管人员均未在股东单位担任任何职务。

2）公司在资产和业务方面与控股股东已经分开，独立拥有自己的生产系统、营销系统和物资采购系统，在资产方面独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产，可以无偿使用注册商标权。

3）公司建立了独立的财务部门，配备了独立的财会人员，独立在银行开户，建立了完整的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税。

（七）根据2000年年度股东大会决议，公司续聘河北华安会计师事

务所为本公司审计机构，聘期一年。

（八）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

公司报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产，也无其他公司托管、承包、租赁本公司的资产。

（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（十）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：

为进一步提高资金收益，公司董事会本着为全体股东负责的态度，经第一届董事会第十一次会议审慎研究决定，以3800万元自有资金进行委托理财，与国泰君安证券股份有限公司签定了《关于河北宣化工程机械股份有限公司之资产管理委托协议书》，协议规定，委托期限为资金到达乙方帐户时间之日始至2001年12月16日，资金管理的年收益率为高于5%。

六、财务报告

河北宣化工程机械股份有限公司

2001年度中期会计报表附注（未经审计）

一、公司简介

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司” ） 经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]62号《关于河北宣化工程机械股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》的批准，由宣化工程机械集团有限公司（以下简称“集团公司” ）独家发起，并以募集方式向社会公开发行股票设立。公司于1999年6月7日向社会公众发行人民币普通股5500万股，其中4950万股人民币普通股于1999年7月14日在深圳证券交易所挂牌上市，配售给基金的550万股于1999年9月14日在深圳证券交易所上市。公司于1999年6月29日正式成立。

公司属于工程机械行业，主要生产、销售推土机、装载机、压路机及其变型产品和工矿配件。

二、主要编制方法:

1、会计制度：

公司执行财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关补充规定。

2、会计年度：

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

公司会计核算采用权责发生制原则，以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法：

公司对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐。期末，对外币帐户的外币余额按当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价值，属于收益性支出的计入当期财务费用。

6、合并会计报表的编制方法：

公司将其控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围，以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围之各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。（本年度尚不需编制合并会计报表）

7、现金等价物的确定标准：

将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、坏帐核算方法：

公司坏帐之确认标准为：

(1)、债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；

(2)、债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

公司坏帐核算采用备抵法。

以年终资产负债表截止日所反映的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法提取坏帐准备，提取的比例为：

（1）、1年以内（含1年）按帐面余额的3%提取。

（2）、1年以上2年以内（含2年）按帐面余额的5%提取。

（3）、2年以上3年以内（含3年）按帐面余额的10%提取。

（4）、3年以上的按帐面余额的15%提取。

（5）、与关联方发生的应收款项其帐面余额不论形成了多长时间均按1年以内的提取比例计提坏帐准备。

（6）、其他应收款中的备用金不提取坏帐准备。

9、短期投资核算方法：

短期投资在取得时按实际成本计价，实际收到的现金股利和利息除已记入应收项目的以外均冲减短期投资的帐面价值。期末以成本与市价孰低计价。

公司短期投资期末按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

10、存货核算方法：

公司的存货包括原材料,委托加工物资,在产品、自制半成品,外购毛坯半成品和产成品五大类。存货核算采用永续盘存制和实际成本法。原材料采用计划成本法核算，月末调整为实际成本；产品成本采用定额法计算，发出产成品按加权平均法计算确定；低值易耗品在领用时一次摊销。

公司计提存货跌价准备。计提方法如下：

原材料：采用以各分类材料单项比较法,期末按成本与可变现净值孰低方法计价。按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备，以市场现价作为该种材料的可变现净值。

在制品：在制品不考虑跌价损失。

产成品：按品种计算存放时间超过三年以上的产成品（包括主机、配件）视为不畅销产品按其成本的20%计提跌价准备。成熟产品成本高于售价的按成本与售价的差额提取跌价准备。

11、长期投资核算方法：

(1)、长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应收利息，确认投资收益；

(2)、长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。

(3)、公司长期投资期末按未来可收回的金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

股票投资：对不同的股票投资逐项进行检查，由于市价持续下跌6个月以上，并已低于原投资取得股票时的成本价值，将原成本价值与市价的差额做为减值准备。

其他股权投资：对其他股权投资逐项进行检查，由于被投资企业经营状况恶化或突然遭受水灾、火灾、地震等不可抗力的影响，使正常经营秩序难以持续，按其投资额的10%--100%提取减值准备。

长期债权投资：已明确获知被投资单位经营状况恶化三个月以上，计提比例按原投资的10%--20%提取减值准备。已明确获知被投资单位遭受火灾、水灾、地震等不可抗力的影响致使正常经营秩序难以维持的，按原投资额的10%--100%提取减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法：

固定资产标准为使用期限在一年以上，单位价值在2 000元人民币以上的劳动资料；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2 000元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。公司固定资产按实际成本计价或按评估确认的价值入帐。固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折旧率如下：

类　　别　　折旧年限　残值率(%)　年折旧率(%)

房屋建筑物　　 40-45　　　　　5　　2.11-2.38

专用设备　　　　　14　　　　　5　　　　 6.79

通用设备　　　　8-28　　　　　5　 3.39-11.88

运输设备　　　　　12　　　　　5　　　　 7.92

公司计提固定资产减值准备

年度终了，对固定资产计提减值准备。年末对在册固定资产逐项检查，若固定资产市价下跌、长期闲置、技术落后、毁损等原因，导致其可收回金额低于账面价值，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为减值准备。提取时，采取单项比较，总体计提的方法。

当固定资产存在下列情况之一时，按帐面价值全额计提：

（1）长期闲置不用，在3年内不会再使用，且无转让价值的固定资产。

（2）由于技术落后有新设备取代之，且已不可使用的固定资产。

（3）已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

（4）虽然固定资产尚可使用，但使用后给企业产生大量不合格品的固定资产。

（5）其他实质上已不能给企业创造经济效益的固定资产。

13、在建工程核算方法：

采用实际成本核算，购建期间与在建工程有关的利息支出计入工程成本，在建工程在办理竣工决算或实际交付使用时转入固定资产。

公司计提在建工程减值准备

年度终了，对帐面在建工程进行全面检查。若有证据表明在建工程已发生减值，不能达到预计为企业创造效益的能力，计提减值准备。

（1）建设期内长期停工，按帐面值10%--20%计提。

（2）所建项目在性能上、技术上落后于市场，不能按预计效益实现，按帐面值5%--10%计提。

（3）其他足以证明减值的情形分别情况计提：

a：一年内完工1%--3%；b：1-2年完工3%--5%；

c：2-3年按5%--10%；d：3年以上10%--20%

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产取得时，按实际支付的价款作为实际成本；投资转入的无形资产按合同约定或评估价入帐。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

公司计提无形资产减值准备：

年度终了，检查各项无形资产，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提减值准备。采用单项分析，总体计提的方法。

15、营业收入确认原则：

本公司营业收入（商品销售）确认的原则是：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再对该商品继续保留管理权和实施控制；相关的经济利益能够流入公司；并且与该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：

公司采用应付税款法核算所得税。

17、委托贷款：

公司按规定委托金融机构贷出的款项，按规定程序办理，按实际委托的贷款金额入帐，期末按规定的利率计提应收利息。年度终了，对委托贷款本金进行检查，对可收回金额低于贷款本金的差额，计提减值准备。

（三）、税项

本公司主要税种及税率列示如下：

税 种　　　　　　　　　　计 税 基 础　　　　　　 税率(%)

产品销售收入及材料销售

增值税　　　　　　 收入　　　　　　　　　　　　　　17

城市维护建设税　　 应交增值税和营业税额　　　　　　7

教育费附加　　　　 应交增值税和营业税额　　　　　 3.5

企业所得税　　　　 应纳税所得额　　　　　　　　　 33

按照冀政函[1998]42号文的规定，本公司执行33%所得税税率，超过部分由财政返还，计入本公司未分配利润，公司实际税负15%。

（四）、利润分配政策

本公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下：

(1)、弥补上一年度亏损；

(2)、提取法定公积金百分之十；

(3)、提取法定公益金百分之五至百分之十；

(4)、提取任意公积金；

(5)、支付股东股利。

（五）、会计政策变更及影响:

会计政策变更的说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，根据财政部财会字[2001]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等有关规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及有关补充规定。

（六）、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响：

公司对于上述会计政策的变更按文件规定进行了追溯，由于公司期末固定资产、在建工程不存在减值的风险，故未计提减值准备，不影响前期报表数；由于开办费余额较小，直接将其余额转入当年损益，影响损益591,469.04元。

*公司坏帐之确认标准为：

(1)、债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；

(2)、债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

公司坏帐核算采用备抵法。

以年终资产负债表截止日所反映的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法提取，提取的比例为：

（1）、1年以内（含1年）按帐面余额的3%提取。

（2）、1年以上2年以内（含2年）按帐面余额的5%提取。

（3）、2年以上3年以内（含3年）按帐面余额的10%提取。

（4）、3年以上的按帐面余额的15%提取。

（5）、与关联方发生的应收款项其帐面余额不论形成了多长时间均按1年以内的提取比例计提坏帐准备。

（6）、其他应收款中的备用金不提取坏帐准备。

a.应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限　 计提比例(%)

1年以内　　　　　 3.00

1-2年以内　　　　 5.00

2-3年以内　　　　10.00

3年以上　　　　　15.00

b.其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限　 计提比例(%)

1年以内　　　　　 3.00

1-2年以内　　　　 5.00

2-3年以内　　　　10.00

3年以上　　　　　15.00

（七）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

注1、短期投资

项目　　　　　　　期初余额　本期增加数　本期减少数　期末余额(元)

(元)　　　(元)　　　　(元)

一、股权投资合计

其中：股票投资

二、债券投资

其中：国债投资

其他债券

三、其他投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,000,000.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,000,000.00

注2、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄　　　期初金额　　　 期初　　期初坏帐准备　期末金额　　　 期末比

比例　　　　　　　　　　　　　　　　 例(%)

(%)

1年以内　 40,256,860.15　 84.31　1,207,705.80　37,780,088.56　 82.40

1-2年　　　3,930,728.38　　8.23　　196,536.42　 4,097,882.90　　9.06

2-3年　　　　381,111.61　　0.80　　 38,111.16　　　70,641.20　　0.15

3年以上　　3,179,892.63　　6.66　　476,983.89　 3,290,358.19　　8.39

其中：应

收持股5%

以上股份

股东的金

额

合计　　　47,748,592.77　100.00　1,919,337.27　45,238,970.85　100.00

帐龄　　　 期末坏帐准备

1年以内　　1,207,705.80

1-2年　　　　196,536.42

2-3年　　　　 38,111.16

3年以上　　　464,453.34

其中：应

收持股5%

以上股份

股东的金

额

合计　　　 1,906,806.72

注3、其他应收款

帐龄　　　期初金额　　　期初　　期初坏帐　　期末金额　　　期末

比例　　准备(元)　　　　　　　　　比例

(%)　　　　　　　　　　　　　　　 (%)

1年以内　 2,819,917.58　 63.06　 66,138.50　4,464,039.19　 72.76

1-2年　　 1,450,303.60　 32.43　 72,515.18　　 33,678.50　　0.49

2-3年　　　　41,170.00　　0.92　　4,117.00　1,450,303.60　 23.65

3年以上　　 160,423.35　　3.59　 24,063.51　　183,168.35　　3.10

其中：应

收持股5%

以上股份

股东的金

额

合计　　　4,471,814.53　100.00　166,834.19　6,131,189.64　100.00

帐龄　　　期末坏帐

准备(元)

1年以内　　66,138.50

1-2年　　　72,515.18

2-3年　　　 4,117.00

3年以上　　23,638.51

其中：应

收持股5%

以上股份

股东的金

额

合计　　　166,409.18

注4、长期投资

*合并会计报表附注

项目　　　　　期初余额(元)　 本期增加（元） 本期减少(元) 期末余额(元)

一、长期股权　25,190,000.00　 25,190,000.00

投资

其中：对子公

司投资

其他股权投资　25,190,000.00　 25,190,000.00

对联营企业投

资

（八）、分行业资料　　　　　　　　　单位：元

行业　上年同期　 本期营业　 上年同期　 本期营业　 上年同期　本期营业

营业收入　 收入　　　 营业成本　 成本　　　 营业毛利　毛利

工业　153,376,8　183,080,7　121,423,0　150,635,8　31,953,76 32,444,87

16.94　　　67.85　　　55.97　　　96.67　　　 0.97　　　1.18

合计　153,376,8　183,080,7　121,423,0　150,635,8　31,953,76 32,444,87

16.94　　　67.85　　　55.97　　　96.67　　　 0.97　　　1.18

（九）、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称　　注册地址　　主营业务　　关联方关系　经济性质或 法定代表人

性质　　　　类型

宣化工程机　宣化东升路　机械制造销　母公司　　　国有企业　　王建军

械集团有限　21号　　　　售

公司

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:　 （单位：万元）

企业名称　　　期初数　　　　　本期增加数　　　本期减少数　期末数

宣化工程机械　150,000,000.00　150,000,000.00

集团有限公司

合计　　　　　150,000,000.00　150,000,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）

企业名称　期初金额　　　　期初百分　本期增加　本期减少

比%　　　 数　　　　数

宣化工程　110,000,000.00　　 66.67

机械集团

有限公司

合计　　　110,000,000.00　　 66.67

企业名称　期末金额　　　　期末百分

比%

宣化工程　110,000,000.00　　 66.67

机械集团

有限公司

合计　　　110,000,000.00　　 66.67

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　关联方关系性质

惠州市惠宣工程机械有限公司　　　　　　同一母公司

北京宣工兴工程机械销售服务中心　　　　同一母公司

上海浦宣工程机械有限公司　　　　　　　同一母公司

宣化工程机械集团配件中心　　　　　　　同一母公司

宣化工程机械集团云南联合配件销售服务　同一母公司

中心

宣化工程劳动服务公司福利厂　　　　　　同一母公司

宣化工程机械履带有限公司　　　　　　　同一母公司

宣化工程劳动服务公司　　　　　　　　　同一母公司

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料　　　　　　　　　　　　（单位：元）

关联方企业　本期金额　　　 占本期购　上年同期金额　 占上年同

名称　　　　　　　　　　　 货百分比　　　　　　　　 期购货百

(%)　　　　　　　　 分比(%)

宣化工程劳　　 101,681.79　　　0.09　　　　　　　0　　　　 0

动服务公司

福利厂

宣化工程劳　 5,664,321.53　　　4.85　 9,370,261.03　　　7.77

动服务公司

宣化工程机　 9,288,991.96　　　7.95　 8,591,561.56　　　7.12

械集团有限

公司

宣化工程机　14,399,437.89　　 12.32　 2,093,317.42　　 16.82

械履带有限

公司

宣化工程机　　　　　　　　　　　　　　　421,574.27　　　0.35

械集团配件

中心

上海浦宣工　　　　　　　　　　　　　　　 71,008.90　　　0.06

程机械有限

公司

合计　　　　29,454,433.17　　 25.21　38,747,723.18　　 32.12

关联方企业　关联交易未

名称　　　　结算金额

宣化工程劳

动服务公司

福利厂

宣化工程劳

动服务公司

宣化工程机

械集团有限

公司

宣化工程机

械履带有限

公司

宣化工程机

械集团配件

中心

上海浦宣工

程机械有限

公司

合计

(2)向关联方销售货物明细　　　　　　　　　　　　（单位：元）

关联方企业　本期金额　　　 占本期销　上年同期金额　 占上年同

名称　　　　　　　　　　　 售百分比　　　　　　　　 期销售百

(%)　　　　　　　　 分比(%)

上海浦宣工　 9,705,128.23　　　4.53　10,435,897.48　　　5.82

程机械有限

公司

惠州市惠宣　 4,032,102.56　　　1.88　 4,770,940.17　　　2.66

工程机械有

限公司

宣化工程机　 1,027,649.59　　　0.48　　 798,290.60　　　0.44

械集团云南

联合配件销

售服务中心

北京宣工兴　 1,822,222.23　　　0.85　 2,483,760.69　　　1.38

工程机械销

售服务中心

宣化工程机　 4,660,896.70　　　2.18　 5,049,749.63　　　2.81

械集团配件

中心

宣化工程劳　 9,318,754.12　　　4.35　 9,436,666.93　　　5.26

动服务公司

宣化工程机　 6,231,746.06　　　2.91　 7,908,483.27　　　4.42

械集团有限

公司

宣化工程机　13,136,547.07　　　6.13　15,919,212.31　　　8.86

械履带有限

公司

合计　　　　49,935,046.56　　 23.31　56,803,001.08　　 31.65

关联方企业　关联交易未

名称　　　　结算金额

上海浦宣工

程机械有限

公司

惠州市惠宣

工程机械有

限公司

宣化工程机

械集团云南

联合配件销

售服务中心

北京宣工兴

工程机械销

售服务中心

宣化工程机

械集团配件

中心

宣化工程劳

动服务公司

宣化工程机

械集团有限

公司

宣化工程机

械履带有限

公司

合计

(3)关联方应收应付款项、票据余额　　　　　　　　　　　　（单位：元）

①应收账款

企业名称　　本期期末金额　 占本期全　本期期初金额　 占本期期

部应收款　　　　　　　　 初应收款

项余额的　　　　　　　　 项余额的

比重(%)　　　　　　　　　比重(%)

上海浦宣工　11,747,111.94　　 25.63　10,082,230.18　　 17.60

程机械有限

公司

惠州市惠宣　　 435,761.63　　　0.95　 5,555,180.96　　　9.70

工程机械有

限公司

河北宣化工

程机械股份

有限公司

宣化工程机　　　　　　　　　　　　　　　569,919.83　　　0.99

械集团云南

联合配件销

售服务中心

北京宣工兴　　　　　　　　　　　　　　1,135,333.13　　　1.98

工程机械销

售服务中心

宣化工程机　 2,977,925.07　　　6.50　 1,687,737.19　　　2.95

械集团配件

中心

合计　　　　15,160,798.64　　 33.08　19,030,401.29　　 33.22

企业名称　　关联交易未

结算金额

上海浦宣工

程机械有限

公司

惠州市惠宣

工程机械有

限公司

河北宣化工

程机械股份

有限公司

宣化工程机

械集团云南

联合配件销

售服务中心

北京宣工兴

工程机械销

售服务中心

宣化工程机

械集团配件

中心

合计

②应付账款

企业名称　　本期期末金　　占本期全部　本期期初金　　占本期期初

额　　　　　　应付款项余　额　　　　　　应付款项余

额的比重　　　　　　　　　额的比重

(%)　　　　　　　　　　　 (%)

宣化工程劳　　599,400.67　　　　1.02　　480,432.97　　　　0.75

动服务公司

福利厂

宣化工程机　4,283,969.87　　　　7.30　5,056,387.61　　　　7.89

械履带有限

公司

合计　　　　4,883,370.54　　　　8.32　5,536,820.58　　　　8.64

企业名称　　关联交易未

结算金额

宣化工程劳

动服务公司

福利厂

宣化工程机

械履带有限

公司

合计

其他关联事项

公司与集团公司及其下属企业在土地使用、商标使用、进出口代理以及后勤服务等方面存在关联关系，双方签订了《土地使用权租赁协议》、《商标使用许可协议》、《进出口代理协议》和《综合服务协议》等一系列合同协议。

2001年与集团公司修定了《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》2001年公司与集团公司修订了《土地租赁协议》和《综合服务协议》,约定集团公司对股份公司的土地租赁期限为50年,每平方米租金由8元调整为2.16元,调整后股份公司支付年租金526,702.24元，终止了原《综合服务协议》中股份公司租用集团公司客车的年服务项目，减少支付综合服务费530000元。

中期，公司向集团公司支付土地使用费263,351.12元，综合服务费485,000.00元。

（十）、除上所述外，公司不存在需要披露的其他关联事项。

（十一）、或有事项：

本公司无需披露的重大或有事项。

（十二）、承诺事项：

本公司无需披露的重大承诺事项。

（十三）、期后事项：

本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。

（十四）、其他重要事项：

本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。

七、备查文件

包括下列文件：

（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人

（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；

（三）中期报告未经会计师事务所审计。

（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文

件的正本及公告原稿；

（五）公司章程；

（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地：公司本部证券部

董事长　　　王建军

河北宣化工程机械股份有限公司

2001-08-05

资产负债表

编制:河北宣化工程机械股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元

河北宣化工程机械股份有限公司

资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初(合并)　本期期末(合并)

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　108,009,767.13　 11,592,792.05

短期投资　　　　　　　　　注1　　　　　　　　　　38,000,000.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　2,162,000.00　　4,970,167.84

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　注2　　45,829,255.50　 43,332,164.13

其他应收款　　　　　　　　注3　　 4,304,980.34　　5,964,780.45

预付帐款　　　　　　　　　　　　 81,377,559.04　103,896,104.24

应收补贴款　　　　　　　　　　　　 -550,627.69　　 -550,627.69

存货　　　　　　　　　　　　　　295,203,942.11　288,122,796.95

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　506,973.44

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　536,336,876.43　495,835,151.41

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,190,000.00

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　注4　　　　　　　　　　25,190,000.00

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　258,343,745.40　259,164,967.57

减：累计折旧　　　　　　　　　　112,588,651.61　118,353,660.29

固定资产净值　　　　　　　　　　145,755,093.79　140,811,307.28

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　　145,755,093.79　140,811,307.28

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　　354,176.56　　1,914,227.23

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　146,109,270.35　142,725,534.51

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,858,791.93

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　591,469.04

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　591,469.04　　1,858,791.93

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　683,037,615.82　665,609,477.85

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　110,000,000.00　117,000,000.00

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　　 64,813,976.03　 58,718,103.06

预收帐款　　　　　　　　　　　　 20,173,516.51　 21,436,835.82

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　5,197,771.34　　6,639,463.65

应付股利　　　　　　　　　　　　 24,750,000.00

应交税金　　　　　　　　　　　　　　450,438.53　　1,960,947.60

其他应交款　　　　　　　　　　　　　 44,079.53　　　385,812.16

其他应付款　　　　　　　　　　　　4,919,815.77　　4,329,375.33

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　 14,500,000.00　 14,500,000.00

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　244,849,597.71　224,970,537.62

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　 47,020,000.00　 40,020,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　 47,020,000.00　 40,020,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　291,869,597.71　264,990,537.62

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　注5　 165,000,000.00　165,000,000.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　165,000,000.00　165,000,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　194,806,944.44　194,821,912.10

盈余公积　　　　　　　　　　　　　8,061,661.70　　8,061,661.70

其中：法定公益金　　　　　　　　　2,687,220.57　　2,687,220.57

未分配利润　　　　　　　　　　　 23,299,411.97　 32,735,366.43

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计　　　　　　　　　　391,168,018.11　400,618,940.23

负债和股东权益总计　　　　　　　683,037,615.82　665,609,477.85

公司负责人：王建军　　　　 财务负责人：周之胜　　　　制表人：尹增玮

资产负债表附表1：　　资产减值准备明细表

项　目　　　　　　　　期初余额　　　本期　本期　期末余额

增加　转回

数　　数

一、坏账准备合计　　　2,086,171.46　　　　　　　2,073,215.91

其中：应收账款　　　　1,919,337.27　　　　　　　1,906,806.72

其他应收款　　　　　　　166,834.19　　　　　　　　166,409.19

二、短期投资跌价准备　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

合计

其中：股票投资　　　　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

债券投资　　　　　　　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

三、存货跌价准备合计　　127,426.80　　 0　　 0　　127,426.80

其中：库存商品　　　　　127,426.80　　 0　　 0　　127,426.80

原材料　　　　　　　　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

四、长期投资减值准备　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

合计

其中：长期股权投　　　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

资

长期债权投资　　　　　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

五、固定资产减值准备　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

合计

其中：房屋、建筑　　　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

物

机器设备　　　　　　　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

六、无形资产减值准备　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

其中：专利权　　　　　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

商标权　　　　　　　　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

七、在建工程减值准备　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

八、委托贷款减值准备　　　　　　 0　　 0　　 0　　　　　　 0

资产负债表附表2：　　　　　　 股东权益增减变动表

项　目　　　　　　　　　　本 期 数　　　　上 期 数

一、实收资本（或股本）：

期初余额　　　　　　　　　165,000,000.00　165,000,000.00

本期增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本（或股本）

本期减少数

期末余额　　　　　　　　　165,000,000.00　165,000,000.00

二、资本公积：

期初余额　　　　　　　　　194,806,944.44　194,806,944.44

本期增加数　　　　　　　　　　 14,967.66

其中：资本（或股本）溢价

接受损赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积　　　　　　　　　 14,967.66

本期减少数

其中：转增资本（或股本）

期末余额　　　　　　　　　194,821,912.10　194,806,944.44

三、法定和任意盈余公积：

期初余额　　　　　　　　　　5,374,441.13　　2,843,373.00

本期增加数

其中：从净利润中提取数

其中：法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数

其中：弥补亏损

转增资本（或股本）

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额　　　　　　　　　　5,374,441.13　　2,843,373.00

其中：法定盈余公积

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

期初余额　　　　　　　　　　2,687,220.57　　1,421,686.50

本期增加数

其中：从净利润中提取数

本期减少数

其中：集体福利支出

期末余额　　　　　　　　　　2,687,220.57　　1,421,686.50

五、未分配利润：

期初未分配利润　　　　　　 23,299,411.97　 26,535,332.88

本期净利润　　　　　　　　　9,435,954.46　 11,935,419.60

本期利润分配

期末未分配利润　　　　　　 32,735,366.43　 38,470,752.48

公司负责人：王建军　　　　 财务负责人：周之胜　　　　制表人：尹增玮

利润及利润分配表

编制:　河北宣化工程机械股份有限公司　年度:2001年6月　单位: 人民币元

项目　　　　　　　　　　注释　上年同期　　　　本期

一、主营业务收入　　　　　　　153,376,816.94　183,080,767.85

减：主营业务成本　　　　　　　121,423,055.97　150,635,896.67

主营业务税金及附加　　　　　　　　356,917.85　　　980,286.48

二、主营业务利润　　　　　　　 31,596,843.12　 31,464,584.70

加：其他业务利润　　　　　　　　1,871,803.01　　1,418,017.60

减：营业费用　　　　　　　　　　3,840,803.55　　2,473,167.60

管理费用　　　　　　　　　　　 12,015,221.42　 13,733,206.93

财务费用　　　　　　　　　　　　4,399,804.93　　5,398,172.87

三、营业利润　　　　　　　　　 13,212,816.23　 11,278,054.90

加：投资收益　　　　　　注6　　 4,631,063.63

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　 26,802.00　　　 78,820.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　 56,622.76　　　255,752.01

四、利润总额　　　　　　　　　 17,814,059.10　 11,101,122.89

减：所得税　　　　　　　　　　　5,878,639.50　　1,665,168.43

五、净利润　　　　　　　　　　 11,935,419.60　　9,435,954.46

加：年初未分配利润　　　　　　 26,535,332.88　 23,299,411.97

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　 38,470,752.48　 32,735,366.43

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及

福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资者

七、可供股东分配的利润　　　　 38,470,752.48　 32,735,366.43

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　 38,470,752.48　 32,735,366.43

项目　　　　　　　　　　2000年调整

一、主营业务收入　　　　314,638,314.36

减：主营业务成本　　　　254,696,319.03

主营业务税金及附加　　　　　732,237.17

二、主营业务利润　　　　 59,209,758.16

加：其他业务利润　　　　　3,129,481.24

减：营业费用　　　　　　　7,011,049.34

管理费用　　　　　　　　 27,341,796.41

财务费用　　　　　　　　　9,249,623.85

三、营业利润　　　　　　 18,736,769.80

加：投资收益　　　　　　 10,173,335.50

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　383,973.14

减：营业外支出　　　　　　　262,927.87

四、利润总额　　　　　　 29,031,150.57

减：所得税　　　　　　　　3,720,469.28

五、净利润　　　　　　　 25,310,681.29

加：年初未分配利润　　　 26,535,332.88

其他转入

六、可供分配的利润　　　 51,846,014.17

减：提取法定盈余公积　　　2,531,068.13

提取法定公益金　　　　　　1,265,534.07

提取职工奖励及

福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资者

七、可供股东分配的利润　 48,049,411.97

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　 24,750,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　 23,299,411.97

公司负责人：王建军　　　　 财务负责人：周之胜　　　　制表人：尹增玮

现金流量表

编制:　河北宣化工程机械股份有限公司　年度:2001年6月　单位: 人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　报表　金额

附注

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　177,978,070.56

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　174,528.67

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　178,152,599.23

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　157,037,122.16

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　 16,134,802.64

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　 10,971,970.88

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　29　　2,824,083.04

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　186,967,978.72

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 -8,815,379.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　　　　　 30,820.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,820.00

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　9,643,734.36

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 63,190,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　30

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 72,833,734.36

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　-72,802,914.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 17,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　222,547.46

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 17,222,547.46

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　 17,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　 12,205,145.75

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　31　　　　7,915.10

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 29,213,060.85

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　-11,990,513.39

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　-93,608,807.24

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,435,954.46

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　6,573,378.88

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,620.10

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　591,496.04

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　 -506,973.44

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产损失（减：收益）　　　　　　　　　　-78,820.00

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　254,722.01

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,398,172.87

投资损失(减：收益)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　7,081,145.16

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　-21,681,253.94

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　-15,898,794.63

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 -8,815,379.49

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　 11,592,792.05

减:货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　 108,009,767.13

加:现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　 4,970,167.84

减:现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　 2,162,000.00

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　-93,608,807.24

公司负责人：王建军　　　　 财务负责人：周之胜　　　　制表人：尹增玮

应交增值税明细表

河北宣化工程机械股份有限公司　　　　 2001年6月30日　　　 单位：元

项　　　　　　 目　　　　　　　　　 行　本年发生数

次

一、应交增值税

1、年初未抵扣数（以“-”号填列）　　 1

2、销项税款　　　　　　　　　　　　　2　32,995,911.40

出口退税　　　　　　　　　　　　　　 3

进项税额转出　　　　　　　　　　　　 4　　　12,933.11

转出多交增值税　　　　　　　　　　　 5

3、进项税额　　　　　　　　　　　　　8　23,245,833.25

已交税金　　　　　　　　　　　　　　 9

减免税款　　　　　　　　　　　　　　10

出口抵减内销产品应纳税额　　　　　　11

转出未交增值税　　　　　　　　　　　12　 9,762,961.26

4、期末未抵扣数（以“-”号填列）　　15

二、未交增值税　　　　　　　　　　　　　*

1、年初未交数（多交数“-”号填列）　16　 1,205,597.68

2、本期转入数（多交数“-”号填列）　17　 9,762,961.26

3、本期已交数 18 9,530,915.77

4、期末未交数（多交数“-”号填列）　20　 1,437,643.17

利润表附表

报告期利润　　全面摊薄净资　加权平均净资　全面摊薄每股　加权平均每股

产收益率(%)　 产收益率(%)　 收益(元/股)　 收益(元/股)

主营业务利润　　　　　7.85　　　　　7.95　　　　　0.19　　　　　0.19

营业利润　　　　　　　2.82　　　　　2.85　　　　　0.07　　　　　0.07

净利润　　　　　　　　2.36　　　　　2.38　　　　　0.06　　　　　0.06

扣除非经常性　　　　　2.40　　　　　2.43　　　　　0.06　　　　　0.06

损益后的净利

润

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