HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 24, 2025

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-15

河钢资源股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》及相关格式指南的有关规定，河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份 有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票204,724,406 股（每 股面值1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止2017 年8 月11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，坐扣保荐及承销费用人民币37,900,000.00 元，募集资金净额为人民币2,562,100,000.00 元，已由主承销商中信建投证券股份 有限公司于2017 年8 月11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估 费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,538,728.97 元后，募 集资金账户余额为2,547,561,271.03 元，其中：应付本公司前期垫付发行权益性证 券直接相关费用331,656.50 元，应付全资子公司四联资源（香港）有限公司前期垫 付本公司发行权益性证券的直接相关费用12,606,952.30 元，扣除垫付费用后，募 集资金净额为2,534,622,662.23 元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（亚会A 验字（2017）0017

号）。

2017 年度使用金额及年末余额情况：由于募集资金到账后，公司需要办理资金 出境相关手续，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金0 元，募集资 金余额2,534,622,662.23 元，利息收入13,579,180.90 元，募集资金账户余额为人 民币2,561,140,429.13 元。

2018 年1 月4 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集 资金540,000,000.00 元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC 公司铜二期建设资 金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额1,994,622,662.23 元。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，公司第五 届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项 的议案》，并经2018 年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的100% 审议通过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。根据商务部2017 年7 月 25 日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额 为372,146,388.02 美元，截至 2018 年 5 月 16 日，公司向四联香港汇出增资金 额372,146,388.02 美元（折合人民币2,386,893,655.05 元），其中募集资金 310,738,918.34 美元（折合人民币1,994,622,662.23 元），公司向四联香港的增资 手续完成。之后四联香港与PC 公司签署贷款协议，四联香港利用募集资金和自有资 金向PC 公司提供贷款，用于PC 公司铜矿二期项目建设。

2018 年7 月27 日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，为提高公司非 公开发行股票募集资金的使用效率和效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置募 集资金不超过220,000,000 美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联 香港的铁矿石贸易业务。公司实际从中国银行香港分行募集资金专户（账号： 01287592999592）和中国民生银行香港分行募集资金专户（账号：800045673214）合 计使用补流资金220,000,000 美元（折合人民币1,509,904,000 元），使用期限从 2018 年7 月27 日起不超过12 个月至2019 年7 月26 日，使用期限届满之前，公司 确保及时将资金归还至募集资金专项账户。

2018 年度使用金额及年末余额情况：截至2018 年12 月31 日，PC 公司已使用 募集资金1,120,261,769.31 元，募集资金专户余额总计为66,623,436.94 元，其中 募集资金本金余额为41,779,628.18 元，利息24,843,808.76 元。

2019 年3 月28 日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公 告》(公告编号：2019-2),根据募投项目进展情况及资金需求，公司已将上述用于补 充流动资金的募集资金中48,096,079 美元提前归还至募集资金专户，并将资金归还 情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12 个月。

2019年6月3日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》 (公告编号：2019-28),公司已将用于补充流动资金的募集资金中70,000,000 美元提 前归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公 司，该笔款项使用期限未超过12 个月。

2019 年7 月25 日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》 （公告编号：2019-34），公司将剩余补充流动资金的募集资金101,903,921 美元归 还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司， 该笔款项使用期限未超过12 个月。

2019 年7 月25 日，经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会 议审议通过，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置募集 资金不超过107,000,000 美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香 港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月（2019 年7 月25 日起至2020 年7 月24 日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至 募集资金专项账户。

2019 年度使用金额及年末余额情况：截至2019 年12 月31 日，PC 公司已使用 募集资金1,910,844,741.94 元，募集资金专户余额总计为165,054,348.63 元，其 中募集资金本金余额为129,361,445.14 元，利息35,692,903.49 元。

2020 年7 月23 日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》 （公告编号：2020-51），公司将剩余补充流动资金的募集资金107,000,000 美元归 还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司， 该笔款项使用期限未超过12 个月。

2020 年7 月23 日，经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五 次会议审议通过，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置 募集资金不超过2,400 万美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香 港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月（2020

年7 月23 日起至2021 年7 月22 日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至 募集资金专项账户。

2020 年度使用金额及年末余额情况：截至2020 年12 月31 日，PC 公司已使用 募集资金2,506,505,215.81 元，募集资金专户余额总计为137,704,687.77 元，其 中募集资金本金余额为93,706,507.88 元，利息43,998,179.89 元。

2021 年7 月2 日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》 （公告编号：2021-37），公司将补充流动资金的 2,400 万美元募集资金全部归还 至募集资金专项账户，本次归还后，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况，对于上述事项，公司已及时通知了独立财务顾问中信建投证券股份有限 公司，该笔款项使用期限未超过12 个月。

2021 年度使用金额及年末余额情况：截至2021 年12 月31 日，PC 公司已使用 募集资金2,579,508,467.57 元，募集资金专户余额总计为209,774,596.16 元，其 中募集资金本金余额为173,624,144.49 元，利息36,150,451.67 元。

2022 年8 月25 日，经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会 议审议通过，公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过2000 万 元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品或保本收益凭证， 期限自第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在额度及有效期 内循环滚动使用。

2022 年度募集资金使用及当前余额情况：2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日PC 公司使用募集资金199,331,705.27 元，截至2022 年12 月31 日，PC 公司已 累计使用募集资金2,778,840,172.84 元，募集资金专户余额总计为19,793,328.95 元，其中募集资金本金余额为162,896.21 元，利息19,630,432.74 元。

2023 年度募集资金使用及当前余额情况：2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日PC 公司使用募集资金0.00 元，截至2023 年12 月31 日，PC 公司已累计使用募 集资金2,778,840,172.84 元，募集资金专户余额总计为19,866,400.39 元，其中募 集资金本金余额为165,587.65 元，利息19,700,812.74 元。

本年度募集资金使用及当前余额情况：2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日 PC 公司使用募集资金0.00 元，截至2024 年12 月31 日，PC 公司已累计使用募集资 金 2,778,840,172.84 元，募集资金专户余额总计为19,931,140.31 元，其中募集

资金本金余额为165,587.65 元，利息 19,765,552.66 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，特制定《募集资金管理制度》，经第五届董事会第十一次 会议审议通过。根据《管理制度》的要求，公司董事会负责建立健全募集资金管理 制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度对募集资金专户存储、使用、 变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

公司于2017 年9 月7 日、2017 年11 月24 日与独立财务顾问中信建投证券 股份有限公司、和存放募集资金银行（中国民生银行股份有限公司石家庄翟营南大 街支行、中国民生银行股份有限公司张家口分行）分别签署了《募集资金三方监管 协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 本报告期末，协议各方均严格按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

在境外，公司要求四联香港和PC 公司比照《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》中募集资金三方监管协议的相关要求，开设独立的募集资金存放账户，实 行专款专用、定期报告、大额支取通知等措施，确保募集资金出境后的安全合规管 控。

2018 年8 月22 日，公司发布关于注销募集资金专项账户的公告，公司在中国 民生银行股份有限公司石家庄分行开设的募集资金专户（账号：602077263）资金和 利息已转入公司在中国民生银行股份有限公司张家口分行募集资金专户（账号： 606018282），并办理了相关专户的注销手续。

2020 年南非NEDBANK 募集资金专户（账号：037881153245）定期存款到期后， 为便于资金管理，PC 公司将南非RMB 银行一账户设为募集资金专户（账号： 62090925896），并将原定期存款账户本金和利息转入该募集资金专户中，原定期存 款账户不再使用。2020 年PC 公司收到RMB 银行通知，银行将所有外币账户统一迁 移至网络平台，形成新的RMB 银行募集资金专户（账号：62852700171），原RMB 银

行募集资金专户（账号：0469262）已不再使用。

2021 年，南非FNB 银行募集资金专户（账号：62651110000）已按照募集资金使 用计划将募集资金全部转入其他专户，为增强募集资金管理，该募集资金专户不再 使用。

2022 年，南非RMB 银行募集资金专户（账号：62090925896）已按照募集资金使 用计划将该专户中的募集资金全部用完，为增强募集资金管理，该募集资金专户不 再使用。

截至2024 年12 月31 日止，募集资金的存储情况折合为人民币后列示如下： （金额单位：人民币元）

银行名称	账号	募集资金到账	截止日余额	存储方 式
中国民生银行股份有限公司翟营南 大街支行	602077263	2,562,100,000.00		已注销
中国民生银行股份有限公司张家口 分行	606018282		19,454,210.52	活期
中国银行香港分行	01287592999592		4.82	活期
中国民生银行香港分行	800045673214		113.94	活期/定 期
南非RMB银行	62852700171		476,811.03	活期
合计		2,562,100,000.00	19,931,140.31

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

详见附表《2024 年度募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司2024 年度已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集

资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第四次会议决议；

• 2、第八届监事会第四次会议决议；

• 3、中信建投证券关于河钢资源股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情

况的核查意见。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

附表《 2024 年度募集资金使用情况表》

编制单位：河钢资源股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	260,000.00	260,000.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0	0
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				277,884.02
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
PC铜矿二期建 设	否	253,462.00	253,462.00	0	277,884.02	109.64%	2024年12月 31日	16,327.39	—	否
承诺投资项目 小计		253,462.00	253,462.00	0	277,884.02	109.64%	2024年12月 31日	16,327.39
合计		253,462.00	253,462.00	0	277,884.02	109.64%		16,327.39
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				2023年4月26日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于非公开发行募投项 目延期的议案》，南非整体形势虽已好转，但是由于土建工程、人员往来、设备采购、运输及安 装进度等受到了不同程度的社会因素影响，整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。 为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目实际建设进度，公司对铜二期施工进度重 新评估，预计该项目将于2024年12月完工。2025年1月23日，公司召开第八届董事会第三次

	会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项 目已基本建设完成并已投产，已满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，公司决定对募投项 目结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年1月4日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金 540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC公司铜二期建设资金，本次资金置换 后，公司实际募集资金净额1,994,622,662.23元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月27日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过使用部分闲置募集资金不超过 220,000,000美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务。公司 实际从中国银行香港分行募集资金专户（账号：01287592999592）和中国民生银行香港分行募集 资金专户（账号：800045673214）合计使用补流资金220,000,000美元（折合人民币1,509,904,000 元），使用期限从2018年7月27日起不超过12个月至2019年7月26日，使用期限届满之前， 公司确保及时将资金归还至募集资金专项账户。 2019年3月28日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号: 2019-2),根据募投项目进展情况及资金需求，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中 48,096,079美元提前归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股 份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。 2019年6月3日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号: 2019-28),公司已将用于补充流动资金的募集资金中70,000,000美元提前归还至募集资金专户，并 将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个 月。

2019 年 7 月 25 日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编 号： 2019-34 ），公司将剩余补充流动资金的募集资金 101,903,921 美元归还至募集资金专户，并 将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过 12 个 月。 2019 年 7 月 25 日，经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过， 将使用部分闲置募集资金不超过 107,000,000 美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司 四联香港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月（ 2019 年 7 月 25 日起至 2020 年 7 月 24 日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至募集资金专项账 户。 2020 年 7 月 23 日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编 号： 2020-51 ），公司将补充流动资金的募集资金 107,000,000 美元归还至募集资金专户，并将资 金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过 12 个月。 2020 年 7 月 23 日，经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通 过，将使用部分闲置募集资金不超过 24,000,000 美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公 司四联香港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月（ 2020 年 7 月 23 日起至 2021 年 7 月 22 日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至募集资金专项账 户。 2021 年7 月3 日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（公告编 号：2021-37），公司已将补充流动资金的2,400 万美元募集资金全部归还至募集资金专项账 户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，该笔款项使用期限未超过 12 个月。本次归还后，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目已基本建设完成并已投产，已满足结 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项条件，为提高募集资金的使用效率，公司决定对募投项目结项，并将募投项目尚未使用的资金 以及前期通过现金管理等取得的利息收入共计人民币 1,993.11 万元（最终以资金转出当日银行结

算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在募投项目的实施过程中，公 司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保 证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理；同时，为提高募集资金 的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息 收入。 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金在募集资金账户存放。公司将在节余募集资 尚未使用的募集资金用途及去向 金全部补充流动资金后，办理募集资金专用账户注销手续。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。