HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 22, 2018

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-81

河北宣化工程机械股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金情况概述

经中国证监会证监许可[2017]1036号文件核准，河北宣化工程机械股份有限 公司（以下简称“公司”）发行股份购买四联资源（香港）有限公司100%股权并 募集配套资金用于PC公司铜矿二期项目，本次公司非公开发行204,724,406股新 股，实际募集配套资金净额2,534,622,662.23元，亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）河北分所对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行审验， 出具亚会A验字(2017)0017号《河北宣化工程机械股份有限公司验资报告》。 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据相关法律、法规和 规范性文件的规定，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行和中国民生银 行股份有限公司张家口分行开设了募集资金专户，并分别与独立财务顾问中信建 投证券股份有限公司和上述银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务，认真履行了信息披露义务。

三、募集资金专项账户注销情况

2018年1月4日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集 资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC铜矿二期建设资 金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额1,994,622,662.23元。公司五届董 事会十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议 案》，2018年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的100%审议通 过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

依据商务部2017年7月25日出具的境外投资证书（N1300201700046），公司 本次向四联香港股权投资金额为372,146,388.02美元，截至2018年5月16日，公 司已向四联香港汇出上述增资金额372,146,388.02 美元（折合人民币 2,386,893,655.05元），其中募集资金310,738,918.34美元（折合人民币 1,994,622,662.23元），同时公司也全部完成了向四联香港的增资手续。

截至公告日，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设的募集资金 专户（账号：602077263）资金和利息已转入公司在中国民生银行股份有限公司 张家口分行募集资金专户（账号：606018282），并办理了相关专户的注销手续。 账户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行及独立财务顾问签署 的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==