HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Aug 20, 2010

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2010--23

河北宣化工程机械股份有限公司

关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、交易概况：

为拓展融资渠道，更好地解决公司生产经营资金不足问题，本公司拟与河北 宣工机械发展有限责任公司（以下简称：宣工发展）办理 2000 万元借款展期手 续，一年期贷款利率为 5.31% 。鉴于宣工发展持有本公司 35.54% 股权，根据《深 圳证券交易所上市公司股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍：

宣工发展公司成立于 2006 年 9 月 29 日，企业性质为国有法人独资有限责任公 司，河北省国有资产控股运营有限公司之全资子公司，注册资本：17590.55万元， 法定代表人：王建军，该公司主要业务是通过投资、控股、参股、兼并、分立等 经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配件；自营产品出口 销售及所需材料设备、仪器仪表的进出口贸易，技术开发服务，机械加工、修配， 举办第三产业；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、钢材、建筑 材料销售；工程技术咨询服务，技术承包转让等， 2009 年 1-12 月公司实现营业 收入 60009.62 万元，净利润 1655.53 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 126770.77 万元，净资产 56009.83 万元。

二、关联交易标的基本情况：

为解决公司流动资金不足问题，宣工发展公司通过工商银行宣化支行向本公 司委托贷款2000万元，借款期限12个月，年利率5.31%；具体还款时间、付息时 间及支付方式等，由委托贷款各方另行签署《委托贷款协议》予以明确。

三、关联交易目的及对上市公司的影响：

本次关联交易的目的是为了满足公司生产经营所需流动资金，借款利率为银 行贷款基准利率，既符合公允的市场化原则，又体现了控股股东对上市公司的支

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持，不会损害公司及中小股东的利益。

四、独立董事意见：

公司独立董事杜书箱、闫荣城、李太芳为本次关联交易发表意见：河北宣工 向宣工发展借款属于关联交易，本次交易有利于缓解河北宣工生产经营及业务发 展所需资金，利率的确定符合市场化原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的规定，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。

五、关联交易审批程序：

本次交易属于关联交易，根据《公司章程》及相关规定，公司关联董事王建 军、周之胜、张文涛、宋风河、韩永强回避表决该项议案，审批程序符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

• 六、备查文件：

• 1、第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、借款合同

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二〇一〇年八月十九日

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