HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Dec 3, 2009

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2009--33

河北宣化工程机械股份有限公司

关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、交易概况：

为确保生产经营所需流动资金，公司拟向河北宣工机械发展有限公司借款 23,213,730.68 元，其中：一年半期（ 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日） 借款 9,896,330.68 元，借款利率 7% ，两年期（ 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）借款 13,317,400 元，借款利率 7% ，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍：

宣工发展成立于 2006 年 9 月 29 日，国有法人独资有限责任公司，河北省国有 资产控股运营有限公司之全资子公司，注册资本：17590.55万元，主要经营范围 是通过投资、控股、参股、兼并、分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通 机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售及所需材料设备、仪器仪表的进出 口贸易，技术开发服务，机械加工、修配，举办第三产业；工程机械吊装、修理、 销售；工程机械、汽车配件、钢材、建筑材料销售；工程技术咨询服务，技术承 包转让等。 2009 年 1-10 月公司实现营业收入 50036 万元，净利润 477 万元。截至 2009 年 10 月 31 日，总资产 127399 万元，净资产 60398 万元。

三、借款合同主要内容：

贷款方：河北宣工机械发展有限公司；

借款方：河北宣化工程机械股份有限公司； 借款金额、利率及借款期限：

一年半期： 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日；

借款金额： 9,896,330.68 元；

借款利率 7% ；

两年期： 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日；

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借款金额 13,317,400 元；

借款利率 7% ；

四、关联交易目的及对上市公司的影响：

本次关联交易的目的是为了满足公司在生产经营过程中的资金要求，借款利 率的确定符合公允的市场化原则，未损害公司及非关联方的利益。

五、关联交易审批程序：

本次交易属于关联交易，根据《公司章程》及相关规定，公司关联董事王建 军、周之胜、张文涛、宋风河、韩永强回避表决该项议案，由于关联董事回避后 出席董事会会议的董事不足法定人数，本次交易尚需提交股东大会进行审议。

独立董事发表独立意见：本次关联交易行为不会损害上市公司和中小投资者 的利益及合法权益。交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循公平、公正、 诚信及公允的原则；通过关联交易，有助于增加公司融资渠道，更好地保障公司 生产经营及业务发展资金需要。

六、备查文件：

• 1、第四届董事会第八次会议决议；

2、借款合同

特此公告！

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