HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Mar 2, 2009

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2009-- 03

河北宣化工程机械股份有限公司

关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押 关联反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联反担保概述：

1、我公司原在工商银行宣化支行的 4230 万元贷款经与河北宣工机械发展有 限责任公司（以下简称“宣工发展”）、工商银行宣化支行及本公司三方协商，决 定该笔贷款由本公司偿还430 万元，其余3800 万元进行转贷，由宣工发展继续 提供土地质押连带责任担保。宣工发展为确保追偿权的实现，要求公司以持有的 中工国际 662 万股限售流通股股权提供反担保。由于宣工发展为公司第一大股 东，本次担保行为构成关联交易。

2、公司为宣工发展提供股权质押关联反担保的议案已经公司第三届董事会 第二十七次会议审议通过，关联董事王建军、张文涛、韩永强、周之胜、刘明德 回避表决，非关联董事祁俊、闫荣城、李太芳、陈利审议通过该项议案。

3、本次担保行为尚须获得2009 年第一次临时股东大会的批准，与该关联交 易有利害关系的关联股东将回避对该项议案的表决。

二、关联方介绍：

宣工发展成立于2006年9月29日，国有法人独资有限责任公司，河北省国有 资产控股运营有限公司之全资子公司，注册资本：17590.55万元，主要经营范围 是通过投资、控股、参股、兼并、分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通 机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售及所需材料设备、仪器仪表的进出 口贸易，技术开发服务，机械加工、修配，举办第三产业（在法律允许范围内进 行）；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、钢材、建筑材料销售； 工程技术咨询服务，技术承包转让等。2008年9月公司实现营业收入1506万元， 净利润100万元。截至2008年9月30日，总资产42606万元，净资产20471万元。

三、关联担保标的基本情况：

中工国际工程股份有限公司（简称：中工国际）成立于2001年5月22日，是 由中国工程与农业机械进出口总公司、河北宣化工程机械股份有限公司等7家发 起人共同发起设立的股份有限公司，经营范围是：承包国外工程和境内外资工程， 对外派遣工程、生产、设计及技术服务的劳务人员；经营成套设备和成套技术等 国家组织统一联合经营的十六种出口商品以外的商品进出口；按照国家规定在国 外举办相关企业；接受委托代理上述进出口业务；承办中外合资经营合作生产、 承办三来一补、经营易货贸易和转口贸易、对销贸易，2006年6月19日在深圳证 券交易所挂牌上市。2008年1-9月公司实现营业收入114994.15万元，净利润 11214.53万元。截至2008年9月30日，总资产273834.99万元，净资产95733.21 万 元。

中工国际总股本19000万股，其中限售流通股13000万股，无限售条件的流通 股6000万股，公司作为发起人之一持有其限售流通股662万股，占中工国际总股 本3.48％。

四、合同的基本内容：

债务履行期届满，宣工发展因未受清偿有权通过拍卖、证券交易二级市场出 售等法律法规允许的方式处理标的股份，并就所得价款优先受偿；或经双方协商 并按相关程序，公司以标的股份折价向宣工发展清偿。

五、公司对外担保情况：

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额 5053.95 万元，担保对象为河北 宝硕股份有限公司、沧州化学工业股份有限公司，担保总额占公司 2008 年 9 月 30 日的净资产比例为 10.99%，全部为逾期担保。根据河北省国有资产控股运营 有限公司出具的承诺函，若上述担保损失实际发生，国控公司将承担上述担保责 任产生的实际损失，本公司行使追偿权回收的该公司所有。

六、董事会意见：

本次反担保行为是公司自身贷款的需要，有利于缓解资金压力，确保经营业 务发展的资金需求，公司有能力在合同期内以销售回笼货款偿还该笔贷款，不会 因无法偿还借款而造成公司的优质资产和利润转移，为上述贷款提供反担保不会 给公司带来风险。

独立董事发表了独立意见：河北宣化工程机械股份有限公司为宣工发展提供 关联反担保行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》及相关规定，本次反担保行为是公司为确保生产经营正常运行而办理 贷款的需要。公司经营稳定，具有较强的履约能力，为宣工发展提供反担保风险 较小，不会对公司产生不利影响。不会损害上市公司和中小投资者的利益及合法 权益。

七、备查文件：

• 1、第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、《股份质押（反担保）协议书》；

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