HBIS Resources Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 29, 2019

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关于河北宣化工程机械股份有限公司 在河北钢铁集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告

目录

一、专项审核报告	$1 - 2$
二、存贷款业务情况汇总表

委托单位: 河北宣化工程机械股份有限公司 审计单位: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com

关于河北宣化工程机械股份有限公司

在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

利安达专字[2019]第 2165 号

河北宣化工程机械股份有限公司:

我们接受委托, 在审计了河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称"河北宣工") 2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上, 对后附的《河北宣化工程机械股份有限公司2018年度在 河北钢铁集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联 存贷款等金融业务的信息披露》的规定, 编制和披露汇总表, 提供真实、合法、完整的 审核证据, 是河北宣工管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵 守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报 获取合理保证。在审核过程中, 我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额 等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核,《河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年度在河钢集团财务有限公司存贷 款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘 录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。

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为了更好地理解河北宣化工程机械股份有限公司2018年度在河钢集团财务有限公 司存贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二〇一九年四月二十八日

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河北直化工程机械股份有限公司在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 2018年度 编制单位力预北宣化工程机械股份有限公司(盖章) $\sum_{i=1}^n$ R $\gamma$

单位:元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次			2	S	4
在河钢集团财务有限公司存款
向河钢集团财务有限公司借款$\overline{11}$	2	280,000,000.00	1,086,000,000.00	945,000,000.00	421,000,000.00
(一)短期借款	3	280,000,000.00	1,086,000,000.00	945,000,000.00	421,000,000.00
(二) 长期借款	4

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编号: 105400775

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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行法审批、进 肯 证书序号:0001015 应当向财 中华人民共和国财政部制 43 .Militara $-56.35$ 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 北京商财政局 余改. 会计师事务所终止或执业许可注销的 政部门交回《会计师事务所执业证书》 W. 《会计师等务所执业证书》不得伪造、 /星 当 明 应当向财政部门申请换发 发证机关 忌 租、出借、转让。 凭证。 رس $\sim$ $\tilde{\mathcal{E}}$ 4. Salt 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 $\begin{array}{l} \begin{array}{c} \text{if } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{C} \ \text{if } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{C} \end{array} \end{array}$ $\frac{1}{160}\frac{1}{2}$ IET, 1tr 建造合伙) 隐 务所 戛 ana ana ana amin'ny fivondronan-kaominin'i Communister ao amin'ny faritr'i Nouvelle-Aquitaine, ao amin'ny fari 批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号 批准执业日期: 2013年10月11日 特殊普通合伙 利安达会 11000154 黄锦辉 سیلہخدم 所: 称: 席合伙人: $\ddot{\vec{k}}$ 执业证书编号: $\sqrt[4]{3}$ 主任会计师: 场 形 毁 经 组 E 酒 名 rangSalah T

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