HBIS Resources Co., Ltd. — Annual Report 2010

Apr 22, 2011

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2011-10

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
闫荣城	独立董事	因公外出。	李太芳
陈利	董事	因公外出。	韩永强

1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人冯喜京、主管会计工作负责人王建春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	河北宣工
股票代码	000923
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北宣化东升路21号
注册地址的邮政编码	075105
办公地址	河北宣化东升路21号
办公地址的邮政编码	075105
公司国际互联网网址	http://www.hbxg.com
电子信箱	webmaster@hbxg.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹增玮
联系地址	河北宣化东升路21号
电话	0313-3186008
传真	0313-3186026
电子信箱	hbxg2@hbxg.com

1

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

指标名称	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入（元）	716,336,433.76	578,687,638.73	23.79%	648,023,954.84
利润总额（元）	26,088,544.31	15,232,248.62	71.27%	12,168,344.79
归属于上市公司股东	19,837,257.00	13,102,586.00	51.40%	4,666,373.06
的净利润（元）
归属于上市公司股东	-14,705,921.10	-16,766,607.96	减亏2,060,686.86元	8,721,905.38
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	-10,583,513.32	14,376,710.70	-173.62%	13,059,444.76
流量净额（元）
指标名称	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产（元）	1,120,602,546.06	1,065,773,826.01	5.14%	961,487,109.85
归属于上市公司股东	620,548,073.00	530,863,306.64	16.89%	455,945,395.21
的所有者权益（元）
股本（股）	198,000,000.00	198,000,000.00	0.00%	198,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

			本年比上年增减
指标名称	2010年	2009年		2008年
			（％）
基本每股收益（元/股）	0.1002	0.0662	51.36	0.0236
稀释每股收益（元/股）	0.1002	0.0662	51.36	0.0236
扣除非经常性损益后的基本每股收	-0.0743	-0.0847	减亏0.0773元	0.04
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	3.46%	2.66%	0.80	0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净	-2.57%	-3.40%	0.83	1.91%
资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.053	0.07	-175.71%	0.07
（元/股）
归属于上市公司股东的每股净资产	3.13	2.68	16.79	2.30
（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,529,417.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外	987,000.00
债务重组损益	22,051.87

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	51,276,457.47	处置可供出售金融资产 收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-608,672.36
所得税影响额	-11,604,241.35
合计	34,543,178.10	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（+，-）				本次变动后
项目					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	101,743,367	51.39%						101,743,367	51.39%
1、国家持股
2、国有法人持股	101,742,167	51.385%						101,742,167	51.385%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份	1,200	0.001%						1,200	0.001%
二、无限售条件股份	96,256,633	48.61%						96,256,633	48.61%
1、人民币普通股	96,256,633	48.61%						96,256,633	48.61%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	198,000,000	100.00%						198,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
河北宣工机械发 展有限责任公司	70,369,667	0	0	70,369,667	股改限售股	2011年5月5日
河北省国有资产 控股运营有限公 司	31,372,500	0	0	31,372,500	股改限售股	2011年3月18日
牛延庆	1,200	0	0	1,200	高管锁定股	2011年1月1日 解禁300股。
合计	101,743,367	0	0	101,743,367	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	20,758
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
河北宣工机械发展有限责任 公司	国有法人	35.54%	70,369,667	70,369,667
河北省国有资产控股运营有 限公司	国有法人	15.84%	31,372,500	31,372,500
北汽福田汽车股份有限公司	国有法人	3.17%	6,274,500
中国华能财务有限责任公司	国有法人	1.00%	1,983,333
彭宏辉	境内自然人	0.33%	649,400
张晓岚	境内自然人	0.28%	548,300
吴晨	境内自然人	0.25%	496,600
张榆山	境内自然人	0.21%	422,251
北京联合广电广告有限责任 公司	未知	0.20%	391,569
倪爱娣	境内自然人	0.19%	375,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
北汽福田汽车股份有限公司		6,274,500			人民币普通股
中国华能财务有限责任公司		1,983,333			人民币普通股
彭宏辉		649,400			人民币普通股
张晓岚		548,300			人民币普通股
吴晨		496,600			人民币普通股
张榆山		422,251			人民币普通股
北京联合广电广告有限责任公司		391,569			人民币普通股
倪爱娣		375,400			人民币普通股
唐汉若		350,000			人民币普通股
袁鸿翎		347,700			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限公司存在

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

动的说明 关联关系，与北汽福田汽车股份有限公司存在关联关系；其他股东的股份变化为二级市场行为, 公司未知其是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

河北省国有资产控股运营有限公司是由河北省国资委出资成立的大型国有独资综合性资产经营管理公司，法定代表人邱 建武，注册资本 20 亿元，经营范围是经省政府批准，负责所出资企业及托管企业的资产管理，负责省属国有企业不良资产的 接收、管理和处置；对外投资；投资咨询、企业管理咨询和财务咨询；项目策划；房地产开发与经营（凭资质证经营）；受委 托出租房屋。

河北省国有资产控股运营有限公司直接持有本公司 31,372,500 股，占公司股份总数的 15.84%，合并持有 101,742,167 股， 占公司股份总数的 51.38%。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
冯喜京	董事长	男	47	2010- 09-20	2012-03-19	0	0		0	是
王建军	董事长	男	57	2009-03-19	2010-09-20	0	0		0	是
王建军	副董事长	男	57	2010-09-20	2012-03-19	0	0		0	是
王建春	副董事长、 总经理	男	45	2010-09-20	2012-03-19	0	0		6.00	否
周之胜	董事	男	46	2009-03-19	2012-03-19	0	0		0	是

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

张文涛	董事、总经 理	男	41	2009-03-19	2010-09-20	0	0		0	是
宋风河	董事	男	47	2009-03-19	2010-09-20	0	0		0	是
韩永强	董事	男	38	2009-03-19	2012-03-19	0	0		0	是
陈利	董事	男	38	2009-03-19	2012-03-19	0	0		0	否
李太芳	独立董事	女	49	2009-03-19	2012-03-19	0	0		4.00	否
闫荣城	独立董事	男	49	2009-03-19	2012-03-19	0	0		4.00	否
杜书箱	独立董事	男	67	2009-05-27	2012-03-19	0	0		4.00	否
刘明德	监事会主席	男	57	2009-03-19	2012-03-19	0	0		0	是
牛延庆	监事	男	45	2009-03-19	2012-03-19	1,600	1,200	二级市场出 售400股。	0	是
李凤海	监事	男	49	2009-03-19	2012-03-19	0	0		7.40	否
尹增玮	副总经理、 董事会秘书	男	46	2009-03-19	2012-03-19	0	0		7.23	否
周绍利	副总经理	男	45	2009-03-19	2012-03-19	0	0		7.31	否
张勇	副总经理	男	41	2009-12-03	2012-03-19	0	0		7.03	否
张建明	副总经理	男	45	2009-12-03	2012-03-19	0	0		7.23	否
合计	-	-	-	-	-			-	54.20	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

				以通讯方式			是否连续两次
			现场出席次		委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
			数		数
				数			议
冯喜京	董事长	4	2	2	0	0	否
王建军	副董事长	9	5	4	0	0	否
王建春	副董事长、总经理	4	2	2	0	0	否
周之胜	董事	9	3	4	2	0	是
韩永强	董事	9	5	4	0	0	否
杜书箱	独立董事	9	5	4	0	0	否
闫荣城	独立董事	9	4	4	1	0	否
李太芳	独立董事	9	3	4	2	0	否
陈利	董事	9	4	4	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

本年度公司董事周之胜因公外出未能出席 2010 年 9 月 20 日召开的第十四、十五次会议，书面委托王建春董事代为出席会议 并行使表决权。

本年度公司董事周之胜因公外出未能出席2010年9月20日召开的第十四、十五次会议，书面委托王建春董事代为出席会议 并行使表决权。	本年度公司董事周之胜因公外出未能出席2010年9月20日召开的第十四、十五次会议，书面委托王建春董事代为出席会议 并行使表决权。
年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司总体经营情况概述：

2010 年是本公司承前启后、继往开来的关键之年，也是全面提升管理水平的基础之年。根据河北省委、省政府关于调整经 济发展方式，振兴河北装备制造业的要求，公司紧抓河北钢铁集团委托管理宣工发展带来的历史性发展机遇，依托河北钢铁 集团的管理优势、市场优势和资源优势，围绕“深化整合、精细管理、科技创新”三大任务，高站位谋划发展思路，高质量 抓好贯彻落实，高标准推进各项工作，倾力打造 “国内领先、国际一流”的现代化装备制造业企业：

• 1、经营工作整体向好，公司实力不断增强；

2010 年在国内大型工程和基础设施建设的驱动下，公司抓住国内市场需求向好，工程机械产品销售大幅增加的市场机遇， 千方百计巩固原有市场，集中力量抢抓目标市场，特别是 2010 年 7 月 28 日以来，充分发挥河北钢铁集团托管宣工发展带来 的协同效应，通过加大代理商队伍建设，实施“一区一策”的商务政策，国内外客商及代理商对宣工的产品提高了信心，对 宣工的发展增强了信心，有效地拓宽了销售渠道，全年实现营业收入 716,336,433.76 元，比上年同期增长 23.79%，利润总额 26,088,544.31 元，比上年同期增长 71.27%，净利润 19,837,257.00 元，比上年同期增长 51.40%，全年入库主机 1480 台，比上 年同期增长 22.21%，发出主机 1509 台，比上年同期增长 19.76%，生产总量持续增长，经济运行质量进一步提高。

• 2、企业管理不断创新，“精细化”管理扎实推进；

为全面贯彻精细化管理理念，公司建立健全了企业文化体系、规划发展体系、人力资源体系、技术研发体系、质量管理体 系等 12 大工作体系，分阶段、分层次、分系统地建立了指标考核体系，初步解决了管理粗放、流程不顺、效率不高的问题。 完善了招投标管理、合同管理，实施了物资系统、财务系统和销售系统的 ERP 上线运行；制定和完善了 17 类 175 项管理制 度；重新核定了可控费用指标，全面开展了清产核资工作，各项工作取得长足进展，公司管理水平及核心竞争力得到进一步 提升。

• 3、突出中长期发展规划的战略领航作用，厂区改造稳步推进；

2010 年是公司理清发展思路，确定发展规划，夯实发展基础的起步年。经与专家共同研究和全面评估，公司谋划并实施 了南厂区技术改造工程。为确保建设项目达产达效，公司按照专业部门管理和业主负责相结合的原则，做到全员、全过程的 可追溯管理。目前，项目建设已按节点要求投入运行。南厂区作为推土机的生产厂区，技改项目完成后，将进一步提高产品 产能和品质，解决生产经营的瓶颈问题，为实现均衡生产和十二五规划的启动奠定扎实基础。

• 4、深化产品结构调整，拓展产业链条，努力培育多元化市场；

报告期内公司大力实施产学研一体化战略，组织国内工程机械知名专家，对产品进行全面分析论证，确定了产品型谱， 明确了产品研发方向，完成了工艺准备和资源整合；通过对矿山、冶金机械的前期调研和可行性分析，为今后大力发展矿山、 冶金机械打下了坚实的基础；

报告期内公司通过自主创新和产品优化升级，完成了 SD8B 高驱动推土机型式试验、1000 小时工业性试验，进行了设计 改进和工艺改进，形成了批量生产的能力。开发、完善、小批量生产了 SD9 高驱动推土机；联合开发 SD7 推土机电液控制传 动系统，实现了变速换档、转向制动和油门等整个传动系电液控制。通过在 T140 系列推土机上配装符合国Ⅱ排放标准的柴油 机，提高了整机的动力性能，使与柴油机相关的零部件实现进一步通用。报告期内，公司还研究开发 SD10 高驱动推土机，完 成了矿山设备锚固机的研发试验，合作开发了 90T 吊管机，逐步推向市场后，将进一步扩宽产品范围。 二、主要供应商和客户情况：

报告期内公司向前 5 名供应商采购金额 148,677,819.08 元，占年度采购总额的 31.79%，向前 5 名客户销售的收入 150,722,078.90 元，占全部主营业务收入的 21.04%。

三、报告期内公司资产构成发生重大变化的情况说明： 单位：万元

					2010	年末		2010	年初	年初
		序号	项目	金额		占总资产的比 例（%）	金额			占总资产的比例 （%）
	1		应收账款	18281.42		16.31	10248.49			9.62
	2		预付账款	2427.17		2.17	424.92			0.40
	3		存货	34632.25		30.91	48395.33			45.41
	4		可供出售金融资产	24724.98		22.06	13813.76			12.96
	5		预收账款	2216.23		1.98	6090.82			5.71
	6		递延所得税负债	6018.85		5.37	1953.85			1.83
	7		未分配利润	6346.57		5.66	4561.63			4.28

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

截至 2010 年 12 月 31 日，公司应收账款比期初提高 78.38%，增加的主要原因是产品赊销量同比增加的影响。预付账款 比期初提高 471.21%，增加的主要原因是由于加大生产投入，预付生产用货款增加的影响。存货比期初降低 28.44%，存货减 少的主要原因是报告期内产品销量增加以及减少库存资金占用的影响。可供出售金融资产比期初提高 78.99%，主要是由于公 司持有的中工国际股权股票价格波动的影响。预收账款比期初降低 63.61%，主要是由于本年度部分销售商预收款确认收入的 影响。递延所得税负债比期初提高 208.05%，主要是中工国际股票价格波动的影响。未分配利润比期初提高 39.13%，主要是 实现利润增加的影响。

四、报告期内公司经营成果构成发生重大变化情况说明： 单位：万元

项目	本期	上年同期	变动幅度%
营业税金及附加	526.20	311.19	69.09
资产减值损失	102.70	308.41	-66.70
营业外支出	793.20	49.00	1518.66
投资收益	5365.35	3613.30	48.49
所得税	625.13	212.97	193.53

2010 年 1 至 12 月，公司营业税金及附加比上年同期提高 69.09 %，增加的主要原因是由于本期实现的增值税增加，按比 例计提的营业税金及附加相应增加。资产减值损失比上年同期减少 66.70 %，主要是本年度转回前期确认损失的影响。营业外 支出比上年同期提高 1518.66%，增加的主要原因是由于本年度拆除部分旧厂房及出售旧设备的影响。投资收益比上年同期提 高 48.49 %，增加的主要原因是本期处置可供出售金融资产取得的投资收益影响。所得税比上年同期提高 193.53 %，增加的主 要原因是由于本年度实现利润提取的影响。

五、现金流量表相关数据的变化情况： 单位：万元

五、现金流量表相关数据的变化情况：	单位：万元
项目	本期	上年同期	变动幅度（%）
购买商品、接受劳务支付的现金	24576.65	15554.16	58.01
取得投资收益收到的现金	5275.35	3650.59	44.51
借款收到的现金	29490.00	21491.94	37.21
偿还债务所支付的现金	30837.37	21630.17	42.57

本期购买商品、接受劳务所支付的现金与上年同期相比提高 58.01%，主要是本期产品产量增加及物资采购增加的影响。 取得投资收益收到的现金与上年同期相比提高 44.51 %，主要是本期处置可供出售金融资产实现的投资收益的影响。 借款收到的现金与上年同期相比提高 37.21 %，主要是公司融资置换，以及本期新增贷款 1000 万元的影响。 偿还债务所支付的现金与上年同期相比增加 42.57 %，主要是偿还贷款及偿还宣工发展公司借款的影响。 六、参股公司的经营情况及业绩：

1、中工国际工程股份有限公司总股本 33900 万股，报告期末我公司持有 633 万股，占总股本的 1.87%。该公司经营范围 是：承包国外工程和境内外资工程，对外派遣工程、生产、设计及技术服务的劳务人员；经营成套设备和成套技术等国家组 织统一联合经营的十六种出口商品以外的商品进出口；按照国家规定在国外举办相关企业；接受委托代理上述进出口业务； 承办中外合资经营合作生产、承办三来一补、经营易货贸易和转口贸易、对销贸易。截至 2010 年 12 月 31 日，总资产 507035.27 万元，净资产 213375.36 万元，全年实现营业收入 505672.41 万元，净利润 36357.45 万元。

报告期内公司累计取得长期股权投资收益 1704.68 万元。

2、深圳市高特佳创业投资有限责任公司注册资本 23600 万元，我公司投资 1500 万元，占注册资本的 6.356%。该公司主 营业务为：对高新技术企业、技术创新企业进行投资，发起和设立各类科技风险投资基金；受托管理和经营科技风险投资基 金和创业资本；提供相关管理和投资咨询服务。截至 2010 年 12 月 31 日，总资产 57822.48 万元，净资产 33981.25 万元，全 年实现营业收入 798.54 万元，净利润 2658.05 万元。

报告期内公司累计取得长期股权投资收益 308.04 万元。

七、公司未来发展展望：

1、公司面临的发展机遇及挑战：

公司主要生产和销售推土机产品系列，结构比较单一，产品销售受国家宏观政策调控政策影响较大。十二五期间国家 GDP 增长幅度可能回调到 9%左右，经济增长方式由投资、出口驱动型逐步向内需拉动型过渡，积极财政政策和适度宽松货币政策 调整为积极财政政策和稳健的货币政策，加息和提高存款准备金率进一步收缩流动性等因素，将对工程机械市场产生一定影 响。

2011 年是国家十二五规划的开局之年，产业结构调整和增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展，为工程机械行业 提供良好的宏观环境，也为公司提供广阔的发展空间。同时，为推动经济结构调整，加快转变经济发展方式，河北省委、省 政府提出了建立现代产业体系，振兴河北装备制造业的新战略，6 月 21 日省国资委决定委托河北钢铁集团管理宣工，省委省 政府及河北钢铁集团的大力支持，必将为宣工的发展提供良好的外部环境。

8

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

2、公司未来发展战略：

“十二五”期间，公司将按照整体规划、循序渐进、有序发展的原则，紧紧依托集团整体规模、资源、资金优势，打造重 型机械制造（含冶金机械、矿山机械）和工程机械制造两大板块，大力发展工程机械、矿山机械、冶金和环保机械、铸铁件 及关键机械零部件、钢材深加工等五大产业，努力将宣工打造成为国内领先、国际一流的集冶金、矿山机械和工程、环保机 械为一体的现代化企业。

• 3、2011 年经营计划及措施：

2011 年是公司摆脱困境，步入经济良性运转的关键之年。为确保全面完成营业收入目标，公司将统一思想，增强紧迫感、 危机感、使命感和责任感，扎实推进三大任务的落实，努力做好“深化整合、精细管理和科技创新”： 一是要建立精细化管理长效机制，把全员、全过程、全方位的精细化要求贯穿生产经营全过程，抓好每一个环节、每一 项措施、每一项指标和每一个岗位的系统优化和精细管理，提高全员、全过程的工作质量和效率，把各项工作做精、做细、 做实。

二是要深入挖潜增效，实现研发、采购、生产、销售等环节的系统优化，推行全面预算管理，做到“没有预算不开支， 有了预算不超支”，加强预算的过程控制及考核。

三是要加强绩效管理,建立职工收入与绩效增长直接挂钩的考核机制,逐步完善绩效考核体系,使职工收入与市场、成本和效 益挂钩。

四是以质量攻关年为抓手，进一步强化全员质量意识，统一质量标准，建立完善质量管控体系，提高全员工作质量，实 现外采外协进厂质量、厂内转序及整机出厂合格率 100%。

五是要认识到宣工在科技创新方面主要差距，突出技术进步和科技创新在宣工发展过程中的重要支撑作用，广泛开展产 学研合作和技术攻关活动，广泛开展群众性合理化建议活动，广泛开展科技人员、专业骨干带课题、带项目攻关活动，创造 一切条件，为科技创新搭设平台，开辟通道。

• 4、影响企业未来发展和经营目标的风险因素：

• ①经营风险：公司生产所需的主要原材料是机械零配件和各种钢材，国内原材料市场状况、价格和质量直接影响公司的

• 产品质量和经济效益，能源、原材料等大宗产品价格的不稳定性因素也将对公司盈利水平的提高产生一定影响。

• ②市场风险：由于世界经济发展存在较大的不确定性，公司直接或间接出口收入占全部营业收入的 30%左右，因此，出

• 口收入下降使公司面临较大的市场压力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年增减（%）	年增减（%）	减（%）
推土机制造业	66,062.55	57,822.05	12.47%	22.48%	27.04%	-3.14%
	主营业务分产品情况
推土机	61,138.76	53,813.36	11.98%	33.04%	43.30%	-6.30%
挖掘机	43.59	39.66	9.02%	-96.20%	-96.49%	7.48%
松土器	24.84	22.40	9.82%	-97.20%	-96.43%	-19.42%
自制半成品及毛坯	2,397.09	2,342.30	2.29%	-18.53%	-28.18%	13.13%
其他	2,458.28	1,604.32	34.74%	-16.08%	-44.40%	33.24%
合计	66,062.55	57,822.05	12.47%	22.48%	27.04%	-3.14%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	56,060.36	26.43%
国外	10,002.20	4.22%
合计	66,062.55	22.48%

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
					单位：元
		本期公允价值变	计入权益的累计
项目	期初金额			本期计提的减值	期末金额
		动损益	公允价值变动
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	138,137,600.00		69,847,509.36		247,249,800.00
金融资产小计	138,137,600.00		69,847,509.36		247,249,800.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	138,137,600.00		69,847,509.36		247,249,800.00

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

公司根据第四届董事会第九次会议决议，将原材料、外购毛坯半成品采用的成本核算办法由计划成本法变更为实际成本法 核算，该政策 2010 年 1 月 1 日起执行。

上述会计政策变更已进行了追溯调整，对公司的前后期利润未产生影响。

• 2、本期会计估计变更

公司根据经理办公会（宣工字〔2010〕14 号）决议，将低值易耗品一次摊销的核算办法变更为：领用时按 90%摊销。该 项会计估计 2010 年 1 月 1 日起执行。

上述会计估计变更采用未来适用法。此变更事项影响报表本期存货和未分配利润项目，分别增加 206,187.54 元，对公司的 当期利润无重大影响。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表中归	占合并报表中归属于上
分红年度	现金分红金额（含税）	属于上市公司股东的净	市公司股东的净利润的	年度可分配利润
		利润	比率
2009年	0.00	13,102,586.00	0.00%	45,616,316.06
2008年	0.00	4,666,373.06	0.00%	32,854,190.48
2007年	0.00	11,044,381.41	0.00%	28,187,817.42
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为确保今后更好地回报广大股东，满足公司持续发展的资 金要求，本年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。	公司未分配利润用于补充下年度生产经营所需流动资金。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

									单位：万元	单位：万元
				本年初起至				所涉及	所涉及	与交易对
	被出售或置			出售日该出	出售产	是否为关		的资产	的债权	方的关联
交易对方		出售日	交易价格	售资产为公	生的损		定价原则	产权是	债务是	关系（适
	出资产					联交易
				司贡献的净	益			否已全	否已全	用关联交
				利润				部过户	部转移	易情形）
社会公众股 东。	中工国际90 万股股份	2010年10月20日 至22日	5,277.60	3,845.76	5,127.65	否	市场原则	是	是	不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本年度通过二级市场择机出售中工国际 90 万股股份对公司业务连续性、管理层稳定性不发生任何影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 否 否
	担保额度相		实际发生日期		担保类型
				实际担保金			是否履行完
担保对象名称	关公告披露	担保额度	（协议签署			担保期
				额			毕
	日和编号		日）
河北宝硕股份 有限公司	2004-20	8,000.00	2005-10-28	807.40	连带责任担 保	一年	否

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

报告期内审批的对外担保额度	报告期内审批的对外担保额度	报告期内审批的对外担保额度	0.00	0.00	0.00	报告期内对外担保实际发生额	报告期内对外担保实际发生额	报告期内对外担保实际发生额	报告期内对外担保实际发生额	-4,246.55	-4,246.55	-4,246.55
合计（A1）						合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额			807.40			报告期末实际对外担保余额合				807.40
度合计（A3）						计（A4）
公司对子公司的担保情况
	担保额度相			实际发生日期
					实际担保金						是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度		（协议签署				担保类型	担保期
					额						毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
报告期内审批对子公司担保额			0.00			报告期内对子公司担保实际发				0.00
度合计（B1）						生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担			0.00			报告期末对子公司实际担保余				0.00
保额度合计（B3）						额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计			0.00			报告期内担保实际发生额合计				-4,246.55
（A1+B1）						（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合			807.40			报告期末实际担保余额合计				807.40
计（A3+B3）							（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							1.30%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保							807.40
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							807.40
上述三项担保金额合计（C+D+E）							807.40
							上述担保已逾期，根据国控公司出具的承诺，若担保损失 实际发生，将承担上述担保责任产生的实际损失。
未到期担保可能承担连带清偿责任说明

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
河北宣工机械发展有限责任公司	327.77	7.23%	1,064.64	21.14%
宣化工程挖掘机有限公司	3,149.99	69.54%	3,409.70	67.71%
宣工集团成套设备销售服务中心	1,052.29	23.23%	561.31	11.15%
合计	4,530.05	100.00%	5,035.65	100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,530.05万元。
与年初预计临时披露差异的说明		本年度日常关联交易与年初预计金额不存在差异。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	河北宣工机械发 展有限责任公司	除履行法定承诺外，还 特别承诺所持非流通股 份自改革方案实施日 起，三十六个月内不上 市交易和转让。	严格履行承诺。
股改承诺
	河北省国有资产 控股运营有限公 司	承继公司原股改发起人 之一-河北欧力重工有 限公司股改动议及股改 方案中所提及的承诺， 即根据《上市公司股权 分置改革管理办法》等 法律法规的规定履行法 定承诺义务，自改革方 案实施之日起，十二个 月内不上市交易或者转 让。	严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	严格履行承诺。
发行时所作承诺	无	无	严格履行承诺。
	河北省国有资产 控股运营有限公 司	鉴于河北宣工为河北宝 硕股份有限公司、沧州 化学工业股份有限公司 提供担保的事实，国控 运营公司承诺：若担保 损失实际发生，该公司 将承担上述担保责任产 生的实际损失，河北宣 工行使追偿权回收的资 产归国控运营公司所 有。	严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
		单位：元
			占该公司		报告期损	报告期所有	会计核算科
证券代码	证券简称	初始投资金额		期末账面值				股份来源
			股权比例		益	者权益变动	目
02051	中工国际	10,190,000.00	1.87%	247,249,800.00	52,753,457.47	69,847,509.36	可供出售金 融资产	发起人股
合计		10,190,000.00	-	247,249,800.00	52,753,457.47	69,847,509.36	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	164,308,547.43	98,660,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	38,481,296.83	14,799,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	55,979,741.24	22,045,674.57
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	69,847,509.36	61,815,325.43
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	69,847,509.36	61,815,325.43

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010 年度监事会工作情况：

• 一、报告期内公司共召开监事会会议四次，相应的会议决议及刊登的信息披露报纸、披露日期是：

• 1、第四届监事会第五次会议于 2010 年 2 月 6 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，会议审议通过《关于变更

• 原材料成本核算办法的议案》。本次会议的决议已在深圳证券交易所备案。

• 2、第四届监事会第六次会议于 2010 年 4 月 15 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，会议审议通过《2009 年监

• 事会工作报告的议案》、《2009 年年度报告及摘要的议案》、《2009 年财务决算报告的议案》、《2009 年利润分配的议案》、《关于 内部控制自我评价的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2010 年第一季度报告的议案》。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 4 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

• 3、第四届监事会第七次会议于 2010 年 8 月 19 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，会议审议通过《2010 年半

• 年度报告的议案》、《关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的议案》。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

• 4、第四届监事会第八次会议于 2010 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过《2010 年第三

• 季度报告》。本次会议的决议已在深圳证券交易所备案。

• 二、报告期内监事会主席列席了公司股东大会、董事会，全体监事列席了公司股东大会，审核了公司财务报告、审计报告和 内控制度落实情况，充分行使监事职权，并发表独立意见。

• 1、检查公司财务情况

• 报告期内，公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司按照“三分开”原则，建立了独

• 立财务帐册，并设有独立的财务人员；公司本着审慎经营的原则，制定了比较完善、健全的财务核算制度，帐目清楚；2010 年度，经中磊会计师事务所审计并出具的无保留意见的财务报告，真实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

• 2、报告期内，公司发生的的关联交易均按市场价格公平交易，严格遵循交易规定和运作程序，没有损害本公司的利益。

• 3、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定不断完善公司治理结构，建立健全了《募集资金管理制度》、

• 《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》等制度，修订了《董事会议事规则》和《董 事会下设委员会议事规则》，公司董事、总经理履行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

4、根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对公司内部控制自我评价发 表意见如下：建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内控制度的建立和完善，确保了公司决策程序更加合法 与规范。公司现有的日常管理制度和业务操作规程，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用，同时也为公司内 部控制的正常运行提供了良好的基础。报告期内未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中磊审字【2011】第0430号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	河北宣化工程机械股份有限公司全体股东
	我们审计了后附的河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“宣工股份公司”）合并及母公司财 务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表和股东权益变 动表以及财务报表附注。
引言段
	按照企业会计准则的规定编制财务报表是宣工股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
注册会计师责任段

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
	我们认为，宣工股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了宣工股份公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
审计意见段
非标意见
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市丰台区桥南科学城星火路1号
审计报告日期	2011年04月20日
注册会计师姓名
曹忠志、段迎秋

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	74,624,447.39	73,100,744.58	65,591,287.83	65,591,287.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	9,284,615.00	9,284,615.00
应收账款	182,814,167.33	182,814,167.33	102,484,858.68	102,484,858.68
预付款项	24,271,715.71	24,271,715.71	4,249,155.90	4,249,155.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	900,000.00	900,000.00
其他应收款	7,200,742.21	7,200,742.21	9,992,553.76	9,992,553.76
买入返售金融资产
存货	346,322,513.66	346,322,513.66	483,953,335.58	483,953,335.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	637,133,586.30	635,609,883.49	675,555,806.75	675,555,806.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	247,249,800.00	247,249,800.00	138,137,600.00	138,137,600.00

16

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,000,000.00	16,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产
固定资产	132,028,388.29	132,028,388.29	145,106,216.39	145,106,216.39
在建工程	422,258.29	422,258.29	2,242,079.98	2,242,079.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	84,262,660.31	84,262,660.31	85,592,908.36	85,592,908.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,505,852.87	4,505,852.87	4,139,214.53	4,139,214.53
其他非流动资产
非流动资产合计	483,468,959.76	484,968,959.76	390,218,019.26	390,218,019.26
资产总计	1,120,602,546.06	1,120,578,843.25	1,065,773,826.01	1,065,773,826.01
流动负债：
短期借款	214,900,000.00	214,900,000.00	204,900,000.00	204,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	129,206,355.45	129,206,355.45	175,476,192.75	175,476,192.75
预收款项	22,162,258.43	22,039,972.43	60,908,245.00	60,908,245.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,102,520.07	5,102,520.07	11,774,247.76	11,774,247.76
应交税费	49,981,887.18	49,981,887.18	17,527,895.85	17,527,895.85
应付利息	318,407.10	318,407.10	403,419.50	403,419.50
应付股利	49,583.33	49,583.33	49,583.33	49,583.33
其他应付款	12,654,946.57	12,712,394.57	32,107,458.32	32,107,458.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,250,000.00	2,250,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00
流动负债合计	436,625,958.13	436,561,120.13	511,772,042.51	511,772,042.51
非流动负债：
长期借款	3,240,000.00	3,240,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	60,188,514.93	60,188,514.93	19,538,476.86	19,538,476.86
其他非流动负债
非流动负债合计	63,428,514.93	63,428,514.93	23,138,476.86	23,138,476.86
负债合计	500,054,473.06	499,989,635.06	534,910,519.37	534,910,519.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	344,123,172.47	344,123,172.47	274,275,663.11	274,275,663.11
减：库存股
专项储备
盈余公积	14,959,166.69	14,959,166.69	12,971,327.47	12,971,327.47
一般风险准备
未分配利润	63,465,733.84	63,506,869.03	45,616,316.06	45,616,316.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	620,548,073.00	620,589,208.19	530,863,306.64	530,863,306.64
少数股东权益
所有者权益合计	620,548,073.00	620,589,208.19	530,863,306.64	530,863,306.64
负债和所有者权益总计	1,120,602,546.06	1,120,578,843.25	1,065,773,826.01	1,065,773,826.01

9.2.2 利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	716,336,433.76	716,336,433.76	578,687,638.73	578,687,638.73
其中：营业收入	716,336,433.76	716,336,433.76	578,687,638.73	578,687,638.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	738,772,308.90	738,731,173.71	601,407,422.92	601,407,422.92
其中：营业成本	622,591,359.08	622,591,359.08	494,035,007.58	494,035,007.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,261,968.69	5,261,968.69	3,111,864.21	3,111,864.21
销售费用	36,099,372.74	36,099,372.74	37,853,292.02	37,853,292.02

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

管理费用	59,660,348.30	59,619,263.11	46,669,576.21	46,669,576.21
财务费用	14,132,260.12	14,132,210.12	16,653,582.74	16,653,582.74
资产减值损失	1,026,999.97	1,026,999.97	3,084,100.16	3,084,100.16
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	53,653,457.47	53,653,457.47	36,133,032.96	36,133,032.96
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	31,217,582.33	31,258,717.52	13,413,248.77	13,413,248.77
列）
加：营业外收入	2,802,942.67	2,802,942.67	2,309,034.60	2,309,034.60
减：营业外支出	7,931,980.69	7,931,980.69	490,034.75	490,034.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	26,088,544.31	26,129,679.50	15,232,248.62	15,232,248.62
号填列）
减：所得税费用	6,251,287.31	6,251,287.31	2,129,662.62	2,129,662.62
五、净利润（净亏损以“-”号填	19,837,257.00	19,878,392.19	13,102,586.00	13,102,586.00
列）
归属于母公司所有者的净	19,837,257.00	19,878,392.19	13,102,586.00	13,102,586.00
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1002	0.1004	0.0662	0.0662
（二）稀释每股收益	0.1002	0.1004	0.0662	0.0662
七、其他综合收益	69,847,509.36	69,847,509.36	61,815,325.43	61,815,325.43
八、综合收益总额	89,684,766.36	89,725,901.55	74,917,911.43	74,917,911.43
归属于母公司所有者的综	89,684,766.36	89,725,901.55	74,917,911.43	74,917,911.43
合收益总额
归属于少数股东的综合收	0.00	0.00	0.00	0.00
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-41,135.19 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	370,843,907.50	370,824,069.50	300,951,684.68	300,951,684.68
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金

19

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,416,018.15	1,416,018.15	1,363,272.11	1,363,272.11
收到其他与经营活动有关	14,966,824.72	14,966,824.72	11,821,861.05	11,821,861.05
的现金
经营活动现金流入小计	387,226,750.37	387,206,912.37	314,136,817.84	314,136,817.84
购买商品、接受劳务支付的	245,766,530.18	245,766,530.18	155,541,633.78	155,541,633.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	86,520,507.63	86,520,507.63	71,226,969.87	71,226,969.87
付的现金
支付的各项税费	19,867,136.41	19,867,136.41	20,592,089.31	20,592,089.31
支付其他与经营活动有关	45,656,089.47	45,659,954.28	52,399,414.18	52,399,414.18
的现金
经营活动现金流出小计	397,810,263.69	397,814,128.50	299,760,107.14	299,760,107.14
经营活动产生的现金	-10,583,513.32	-10,607,216.13	14,376,710.70	14,376,710.70
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,385,347.43	1,385,347.43	2,308,912.39	2,308,912.39
取得投资收益收到的现金	52,753,457.47	52,753,457.47	36,505,925.55	36,505,925.55
处置固定资产、无形资产和	2,534,665.38	2,534,665.38	278,126.92	278,126.92
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单			777.80	777.80
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	56,673,470.28	56,673,470.28	39,093,742.66	39,093,742.66
购建固定资产、无形资产和	6,097,624.01	6,097,624.01	5,887,766.11	5,887,766.11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,500,000.00

20

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	6,097,624.01	7,597,624.01	5,887,766.11	5,887,766.11
投资活动产生的现金	50,575,846.27	49,075,846.27	33,205,976.55	33,205,976.55
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	294,900,000.00	294,900,000.00	214,919,400.00	214,919,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	294,900,000.00	294,900,000.00	214,919,400.00	214,919,400.00
偿还债务支付的现金	308,383,730.68	308,383,730.68	216,301,685.06	216,301,685.06
分配股利、利润或偿付利息	17,375,192.71	17,375,192.71	17,412,952.59	17,412,952.59
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	100,250.00	100,250.00
的现金
筹资活动现金流出小计	325,859,173.39	325,859,173.39	233,714,637.65	233,714,637.65
筹资活动产生的现金	-30,959,173.39	-30,959,173.39	-18,795,237.65	-18,795,237.65
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	9,033,159.56	7,509,456.75	28,787,449.60	28,787,449.60
加：期初现金及现金等价物	65,591,287.83	65,591,287.83	36,803,838.23	36,803,838.23
余额
六、期末现金及现金等价物余额	74,624,447.39	73,100,744.58	65,591,287.83	65,591,287.83

21

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	198,00 0,000.0 0	274,27 5,663.1 1			12,971, 327.47		45,616, 316.06			530,86 3,306.6 4	198,00 0,000.0 0	212,46 0,337.6 8			12,630, 867.05		32,854, 190.48			455,94 5,395.2 1
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	198,00 0,000.0 0	274,27 5,663.1 1			12,971, 327.47		45,616, 316.06			530,86 3,306.6 4	198,00 0,000.0 0	212,46 0,337.6 8			12,630, 867.05		32,854, 190.48			455,94 5,395.2 1
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	0.00	69,847, 509.36			1,987,8 39.22		17,849, 417.78			89,684, 766.36		61,815, 325.43			340,46 0.42		12,762, 125.58			74,917, 911.43
少以“-”号填列）
	0.00						19,837, 257.00			19,837, 257.00							13,102, 586.00			13,102, 586.00
（一）净利润
	0.00	69,847, 509.36								69,847, 509.36		61,815, 325.43								61,815, 325.43
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	0.00	69,847,					19,837,			89,684,		61,815,					13,102,			74,917,

22

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

		509.36					257.00			766.36		325.43					586.00			911.43
（三）所有者投入和减少	0.00
资本
1．所有者投入资本	0.00
2．股份支付计入所有	0.00
者权益的金额
3．其他	0.00
	0.00				1,987,8 39.22		-1,987, 839.22								340,46 0.42		-340,46 0.42
（四）利润分配
					1,987,8 39.22		-1,987, 839.22								340,46 0.42		-340,46 0.42
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	0.00
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备	0.00

23

河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

1．本期提取
2．本期使用
（七）其他	0.00
	198,00 0,000.0 0	344,12 3,172.4 7			14,959, 166.69		63,465, 733.84			620,54 8,073.0 0	198,00 0,000.0 0	274,27 5,663.1 1			12,971, 327.47		45,616, 316.06			530,86 3,306.6 4
四、本期期末余额

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	198,000,0 00.00	274,275,6 63.11			12,971,32 7.47		45,616,31 6.06	530,863,3 06.64	198,000,0 00.00	212,460,3 37.68			12,630,86 7.05		32,854,19 0.48	455,945,3 95.21
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	198,000,0 00.00	274,275,6 63.11			12,971,32 7.47		45,616,31 6.06	530,863,3 06.64	198,000,0 00.00	212,460,3 37.68			12,630,86 7.05		32,854,19 0.48	455,945,3 95.21
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减		69,847,50 9.36			1,987,839 .22		17,890,55 2.97	89,725,90 1.55		61,815,32 5.43			340,460.4 2		12,762,12 5.58	74,917,91 1.43
少以“-”号填列）
							19,878,39 2.19	19,878,39 2.19							13,102,58 6.00	13,102,58 6.00
（一）净利润

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

		69,847,50 9.36						69,847,50 9.36		61,815,32 5.43						61,815,32 5.43
（二）其他综合收益
		69,847,50 9.36					19,878,39 2.19	89,725,90 1.55		61,815,32 5.43					13,102,58 6.00	74,917,91 1.43
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					1,987,839 .22		-1,987,83 9.22						340,460.4 2		-340,460. 42
（四）利润分配
					1,987,839 .22		-1,987,83 9.22						340,460.4 2		-340,460. 42
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	198,000,0 00.00	344,123,1 72.47			14,959,16 6.69		63,506,86 9.03	620,589,2 08.19	198,000,0 00.00	274,275,6 63.11			12,971,32 7.47		45,616,31 6.06	530,863,3 06.64
四、本期期末余额

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河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

本公司根据第四届董事会第九次会议决议，将原材料、外购毛坯半成品采用的成本核算办法由计划成本法变更为实际成本法 核算，该政策 2010 年 1 月 1 日起执行。

2、本期会计估计变更

本公司根据经理办公会（宣工字〔2010〕14 号）决议，将低值易耗品一次摊销的核算办法变更为：领用时按 90%摊销。该项 会计估计 2010 年 1 月 1 日起执行。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期财务报表合并范围增加张家口市宣化宣工气体有限公司。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

董事长：冯喜京

二○一一年四月二十日

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