HBIS Resources Co., Ltd. — Annual Report 2005

Apr 25, 2006

XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

第十二节 备查文件目录 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 72

第一节 重要提示┅ ┅┅ ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2 第二节 公司基本情况简介 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 3 第三节 会计数据和业务数据摘要┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 4 第四节 股本变动及股东情况 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ┅┅┅┅┅┅ 8 第六节 公司治理结构 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 14 第七节 股东大会情况简介┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 16 第八节 董事会报告┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 17 第九节 监事会报告┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 27 第十节 重要事项 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 30 第十一节 财务报告 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 34

六年四月二十日

	1、公司名称:河北宣化工程机械股份有限公司		缩写:河北宣工
	英文名称:XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd.		缩写:XCMC
	2、法定代表人:王建军
	3、董事会秘书:张富贵
	联系地址:河北省张家口市宣化区东升路	21
电话:(0313	3186008	传真:(03133186026
	电子信箱:hbxg2@hbxg.com
	4、公司注册地址:河北省张家口市
	办公地址:河北省张家口市宣化区东升路	21
	邮政编码:075105
	国际互联网网址:www.hbxg.com
	电子信箱:webmaster@hbxg.com
	5、信息披露指定报刊:《中国证券报》
	登载报告国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
	年度报告置备地点:公司本部董事会办公室
	6、股票上市地:深圳证券交易所
	股票简称:河北宣工
	股票代码:000923
	7、企业法人营业执照注册号:1300001001256
	税务登记号码:130705715838659
	8、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
	公司名称:河北华安会计师事务所有限公司

办公地址:中国·石家庄市裕华西路 158

	2005
利润总额	-43,565,248.61
净利润	-43,633,961.37
扣除非经常性损益后的净利润	-44,749,550.81
主营业务利润	33,841,107.22
其他业务利润	787,568.97
营业利润	-45,730,769.55
投资收益	2,709,971.05
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-544,450.11
经营活动产生的现金流量净额	7,567,408.43
现金及现金等价物净增加额	-23,078,008.71

1、营业外收入	159,561.32
2、资金占用费	707,432.40
3、营业外支出	704,011.43
4以前年度已经计提各项减值准备的转回	952,607.15
5、所得税影响金额	0
扣除非经常性损益项目金额	1,115,589.44

指标名称	2005	2004	2003
主营业务收入(元)	427,764,205.86	495,873,289.21	621,323,127.62
净利润(元)	-43,633,961.37	2,279,701.78	4,147,650.98
总资产(元)	822,327,607.67	822,498,684.34	811,326,083.04
股东权益(元)	372,006,048.44	415,633,094.41	417,437,191.81
每股收益(摊薄)元/	-0.26	0.014	0.03
每股收益(加权)元/	-0.26	0.014	0.03
每股净资产(元/股)	2.25	2.52	2.53

调整后的每股净资产(元/股)	1.66	2.50	2.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.06	0.04
净资产收益率(摊薄)	-11.73	0.55	0.99
净资产收益率(加权)	-11.08	0.55	1.00

计算 2005 年的利润数据如下:

报告期利润	净资产收益率(%		每股收益(元/股)
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.10	8.59	0.2051	0.2051
营业利润	-12.29	-11.61	-0.2772	-0.2772
净利润	-11.73	-11.08	-0.2644	-0.2644
扣除非经常损益后净利润	-12.03	-11.36	-0.2712	-0.2712
年利润2004	净资产收益率(%		每股收益(元/股)
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.99	18.96	0.4783	0.4783
营业利润	0.44	0.44	0.0111	0.0111
净利润	0.55	0.55	0.0138	0.0138
扣除非经常损益后净利润	0.41	0.41	0.0103	0.0103

三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的通知要求,

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	165000000	195,893,773.35	8,124,765.87	4062382.95	42,522,172.25	415633094.41
本期增加	0	6,915.40		0	0	0
本期减少	0	0	0	0	43633961.37	43627045.97
期末数	165000000	195,900,668.75	8,124,765.87	4062382.95	-1,081,789.12	372006048.44

1、主要股东情况: 单位:股

股东总数					19,439
10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数 质押或冻结的股	份数量
宣化工程机械集团有限公司	国有股东	42.65%	70,369,667	70,369,667	20,340,000
河北欧力重工有限公司	其他	19.01%	31,372,500	31,372,500	0
北汽福田汽车股份有限公司	其他	3.80%	6,274,500	6,274,500	0
中国华能财务有限责任公司	国有股东	1.90%	1,983,333	1,983,333	0

沈菊娣其他	0.99%	1,640,200	0	0
倪峰其他	0.38%	630,000	0	0
周建明其他	0.33%	551,400	0	0
陶恒其他	0.29%	479,160	0	0
沈行龙其他	0.26%	424,560	0	0
孙桂香其他	0.25%	409,989	0	0
10名流通股东持股情况
股东名称	持有流通股数量		股份种类
沈菊娣		1,640,200人民币普通股
倪峰		630,000人民币普通股
周建明		551,400人民币普通股
陶恒		479,160人民币普通股
沈行龙		424,560人民币普通股
孙桂香		409,989人民币普通股
赵晓华		380,000人民币普通股
伍霞芳		353,190人民币普通股
朱业升		352,000人民币普通股
王晓萍		318,400人民币普通股
			10名股东中,第一大股东宣化工程机械集团有限公司,与河北
			欧力重工有限公司存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的			前四名股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明			中规定的一致行动人。第5—10名股东为流通股股东,其股份变化
			为二级市场行为,公司未知其是否存在关联关系,是否属于一致

司提供银行贷款担保,其持有的河北宣工发起人国家股 2034 万股被冻结,冻结期

2005 12 20 日至 2006 12 19 日。

②公司第二大股东河北欧力重工有限公司实际持有河北宣工 3137.25 万股,占

公司总股本 19.01%,股份性质为非国有股,报告期内无质押和冻结情况。

2、公司与实际控制人的产权和控制关系:

资公司,成立于 1950 年,为国家 520 家重点联系企业。法定代表人:王建军,

注册资本:15000 万元。经营范围:通过控股、参股、兼并、分立等方式经营授

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持	年末持股(股)
王建军		52	董事长	2002/11-2009/02	0	0
王励		60	副董事长	2002/11-2006/02	0	0
周之胜		42	董事、总经理	2002/11-2009/02	0	0
刘明德		52	董事	2002/11-2009/02	0	0
张世平		59	董事	2002/11-2006/02	900	900
卢小春		53	董事	2002/11-2009/02	0	0
詹振京		46	董事	2005/05-2009/02	0	0
祖国		35	董事	2005/05-2009/02	0	0
杨红旗		73	独立董事	2002/11-2006/02	0	0
祁俊		55	独立董事	2002/11-2009/02	0	0
王翠林		57	监事会主席	2002/11-2006/02	0	0
高顺		54	副总经理	2002/11-2006/02	0	0
张占海		48	总工程师	2002/11-2009/02	0	0
尹增玮		42	副总经理、总会计师	2005/02-2009/02	0	0
庞廷闽		49	董事会秘书	2002/11-2006/02	0	0
谢永宝		45	监事	2002/11-2006/02	0	0
姚建国		51	监事	2002/11-2009/02	0	0

公司的实际控制人是张家口市国有资产监督管理委员会,公司的控股股东--宣化

姓名	股东单位	职务	任期	是否在股东单位领取报酬津贴
王建军	宣化工程机械集团有限公司	董事长	1999.07-至今
王励	宣化工程机械集团有限公司	副董事长	1999.07-2005.12
刘明德	宣化工程机械集团有限公司	总经理	1999.07-至今
周之胜	宣化工程机械集团有限公司	董事	1999.07-至今

XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd.

张世平	宣化工程机械集团有限公司	党委副书记、董事	1999.07-2005.12
卢小春	河北福田重机股份有限公司	党委书记	2003.12 至今
詹振京	河北福田重机股份有限公司	总经理	2004 年至今
祖国	北汽福田汽车股份有限公司	金融事业部副总经理	2004 年至今
王翠林	宣化工程机械集团有限公司	董事	1999.07-2005.12
谢永宝	河北福田重机股份有限公司	财务部副经理	2003.12 至今

4 月开始历任一机部重矿局工程机械处处长,一机部重型矿山机械局副

姓名职务	在公司领取的报酬总额	备注
王建军董事长	56820.00
王励副董事长	57240.00
周之胜董事、总经理	51540.00
杨红旗独立董事	30000.00	领取独立董事津贴
祁俊独立董事	30000.00	领取独立董事津贴
高顺副总经理	49620.00
张占海总工程师	48570.00
尹增玮总会计师、副总经理	42365.00
庞廷闽董事会秘书	41200.00
姚建国监事	19000.00

				全体董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬和津贴合计 426355							元。
				四、董事、监事、高级管理人员离任情况:
1	2005	2	23	《关于增补詹振京先生和祖国先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。②审						日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过:①
				议通过《关于聘任尹增玮先生为公司总会计师的议案》;③审议通过《关于调整总
				工程师的议案》,改聘张占海先生为公司副总经理,不再担任总工程师职务;④审
				议通过《关于解聘王剑平先生副总经理职务的议案》。本次会议的决议公告已刊登
2005	2	24		日的《中国证券报》上。
2	2006	1	4	日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了①
				《关于董事会换届选举的议案》;②《关于确定独立董事津贴的议案》;③《关于修改公司章程的议案》;④《关于召开		2006				年度第一次临时股东大会的议案》。
2006				年度第一次临时股东大会审议通过:①王建军先生、刘明德先生、周之胜先
				生、卢小春先生、詹振京先生、祖国先生为第三届董事会董事,祁俊先生、程凤朝
				先生为第三届董事会独立董事。②高顺先生、牛延庆先生、姚建国先生第三届监事
会监事。
3	2006	2	8	日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过①《关于
				选举王建军先生为公司第三届董事会董事长的议案》。②《关于聘任周之胜先生为
				公司总经理的议案》。③《关于聘任张富贵先生为董事会秘书的议案》。④《关于
				聘任尹增玮先生为公司副总经理、总会计师的议案》。⑤《关于聘任张占海先生、
				张富贵先生和周绍利先生为公司副总经理的议案》。
	五、公司员工情况:
	截止到2005		12	31			,公司在岗职工总数为	3406		,按专业构成分类:生
产人员	2498		人,销售人员	108		人,技术人员	264	人,财务人员	27	人,行政管理人
330	人,其他人员		179	人。按教育程度分类:大专以上学历					548	人,中专及高中
学历	1440		人,高中以下学历	1418	人。
	公司需承担费用的离休人员			35				人,公司不承担费用的退休人员		1782	人。

1 2005 6 6 日至 10 日,中国证监会河北省监管局对公司进行为期五个

工作日的巡回检查,根据河北省监管局 6 29 日下发的《限期整改通知书》,公

2、公司根据中国证监会的要求,在董事会换届选举前进行了独立董事的筛

求。公司董事会承诺 2006 6 30 日以前召开股东大会,通过新增独立董事的议

1、独立董事参加董事会的情况:

姓名	本年度召开董事会的次数	亲自出席董事会的次数	委托出席董事会的次数	缺席董事会的次数	备注
杨红旗	7	6	1	1	因公外出
祁俊	7	7	0	0
	2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况:

可以无偿使用"宣化"牌注册商标。

2005	4	8						日,公司在《中国证券报》上刊登了第二届董事会第十四次会
议关于召开	2004			年度股东大会的通知公告,2005		5	12	日,公司2004	年度股
				东大会如期召开,参加会议的股东及授权代表共	2		名,代表股份	70,389,667	股,占
总股本的								42.66%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会以记名投票
				的方式全票审议通过了如下决议:《2004				年度董事会工作报告》;《2004	年度监
事会工作报告》;《2004				年度报告和年度报告摘要》;《2004				年度财务决算报
告》;《2004								年度利润分配预案》;《关于续聘河北华安会计师事务所为公司
2005				年度审计机构的议案》;《关于续聘北京金诚律师事务所为公司				2005	年度法
								律顾问的议案》;《关于修改公司章程的议案》;《关于增补詹振京先生和祖国先
				生为公司第二届董事会董事的议案》;《关于		2005		年日常关联交易预计的议

案》。决议公告刊登在 2005 5 13 日的《中国证券报》上。

2005 年公司实现主营业务收入 42776.42 万元,主营业务成本 39248.32

元,实现主营业务利润 3384.11 万元。主营业务收入、主营业务成本和主营业务利

			主营业务分行业情况
分行业或分	主营业务收	主营业务成	主营业务利	主营业务收入比	主营业务成本比	主营业务利
产品			润率(%)	上年增减(%)	上年增减(%)	润率比上年增减(%)
推土机制造	42,776.42	39,248.32	8.25	-13.74	-5.40	-8.08
			主营业务分产品情况
推土机装载机	31,496.28132.52	27,506.02108.94	12.6717.80	-26.25-77.25	-20.44-79.58	-6.388.60
挖掘机	589.37	551.23	6.47	3.88	-6.24	5.33
拉铲	5,187.25	4,944.94	4.67
松土器	253.26	237.17	6.36	45.72	92.63	-34.80
自制半成品及毛坯	4,338.75	5,033.71	-16.02	-3.38	6.25	-10.80
其他	778.99	866.31	-11.21	-26.82	-7.25	-5.99
合计	42,776.42	39,248.32	8.25	-13.74	-5.40	-8.08

主营业务收入	2005	2004	同比增减(%
内销	34849.34	48,916.95	-28.76
外销	7927.08	670.38	1082.48
合计	42776.42	49,587.33	-13.74

	报告期内,公司向前	5	名供应商采购金额8328.84 万元,占年度采购总额的
24.87%,向前	5	名客户销售的收入	11911.37 万元,占全部主营业务收入的	27.85
%

3、报告期内公司资产构成、营业费用、财务费用、管理费用和所得税变化情

			2005 年末		2004 年末
序号	项目	金额	占总资产的比	金额	占总资产的比
			例(%		例(%
1	应收帐款	4279.80	5.20	4008.19	4.87
2	存货	39047.32	47.48	36895.74	44.86
3	长期股权投资	2519.00	3.06	2519.00	3.06
4	固定资产	16489.97	20.05	17843.98	21.69
5	在建工程	652.95	0.79	519.61	0.63
6	短期借款	19410.00	23.60	20652.00	25.11
7	长期借款	2496.00	3.04	3976.00	4.83
8	资产总额	82232.76	100	82249.87	100
存货占总资产的比例比期初增加2.62个百分点,主要是由于产品积压所致。

项目	2005	2004	增减(%
营业费用	2264.97	2087.35 8.51
管理费用	4493.60	4698.59 -4.36
财务费用	1277.38	1077.32	18.57
所得税	6.87	182.25	-96.23
营业费用比去年同期提高		8.51%,主要是由于运输费增加。

管理费用比去年同期降低 4.36%,主要是工资类费用减少 233 万元,其他日常

	财务费用比去年同期提高		18.57%,主要原因是利息支出增加	17万元,利息收
入减少165		万元,利息收入的减少主要是	2004	年利息收入中含有法院调解应收洋
浦涧龙公司的利息	158	万元。
	所得税比去年同期降低	96.23%,主要原因是本年亏损		万元。4363.40
		4、现金流量表相关数据的变化情况:
2005		年现金及现金等价物增加额比去年同期减少-3684.98		万元。其中:经营活
	动产生的现金流量净额同比减少	231.45	万元;	投资活动产生的现金流量净额同比
增加451.22		万元;筹资活动产生的现金流量净额同比减少		3904.75万元。
		以上因素导致现金及现金等价物净增加额同比减少本期经营活动产生的现金流量净额为	3684.98757.74	万元。万元,本期净利润为-4363.40
		元,二者存在重大差异的主要原因是本期经营性应付项目较期初增加		6339.35
				元,导致报告期内经营活动产生的现金流量净额为正数,与本期净利润产生重大差
异。
	5、参股公司的经营情况及业绩:
	公司目前拥有两个参股子公司。
	①中工国际工程股份有限公司
		公司的参股子公司,拟上市公司,注册资本	13000	万元,本公司投资1019
元,占注册资本的				7.84%。经营范围是:承包国外工程和境内外资工程,对外派遣
				工程、生产、设计及技术服务的劳务人员;经营成套设备和成套技术等国家组织统
				一联合经营的十六种出口商品以外的商品进出口;按照国家规定在国外举办相关企
		经营易货贸易和转口贸易、对销贸易。报告期末总资产为		业;接受委托代理上述进出口业务;承办中外合资经营合作生产、承办三来一补、109457万元,净资产
39175	万元,2005	年实现主营业务收入	64426.21万元,净利润	7088.58万元。
		②深圳市高特佳创业投资有限责任公司
	为公司的参股子公司,注册资本	23600	万元,本公司投资	1500万元,占注册
资本的				6.356%。主营业务为:对高新技术企业、技术创新企业进行投资,发起和

相关管理和投资咨询服务。报告期末总资产为		25012.63万元,净资产	24651.98
元,2005年实现主营业务收入	10.00万元,净利润	367.56万元。
(二)对公司未来发展的展望:1、公司面临的发展机遇及挑战:
"十一·五"期间国家将进一步加大对交通、能源、农业和城市建设的投入,
国际工程机械市场也蕴含着巨大的商机,对中国工程机械行业企业而言,提供了广
阔的市场,带来了新的发展机遇,无疑是极好的发展时期。经过近几年的市场竞争,行业内各企业的实力逐步拉大,市场需求和投资取向
越来越向优势企业倾斜。统计资料表明,推土机行业的产销量已逐步向河北宣工在
内的三、四家企业集中,国内推土机行业新的格局已经形成。2006		年是"十一·五"规划的开局年,固定资产的投入对工程机械的需求将
保持持续增长,但供大于求、产能过剩的压力依然存在,仍然是挑战和机遇共存的
发展环境。
2、公司未来发展战略:做强做精推土机主业,坚持自主开发小型挖掘机、压路机及工程机械零部件,
形成一业为主、多种经营的格局,夯实基础管理,提升企业盈利水平,面向两个市
场,提高市场的竞争力,实现企业的持续、稳定、健康发展。
32006年经营计划:公司总体经营思路是:统一思想,认清形势,坚定信心,抢抓机遇,以公司持
续发展为中心,夯实基础,加强管理,不断创新,全面增强综合竞争力和可持续发
展的能力,为"十一·五"规划的实施开好局,起好步。
2006年公司计划实现销售收入口创汇突破1亿元。	6.5	亿元,销售主机1850	台,配件400吨,出
为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:
①改革发展与企业管理方面:
按照国家《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》精神,努力创造

条件,在 2006 年上半年完成股权分置改革工作,为提高公司治理水平创造条件。

元,扣除发行费用后,实际募集资金 19567.83 万元。

序号	项目名称	计划投资额	实际投资额	项目进度
1	九五技改启动项目	2500	2270.42	90.82%
2	SD8 高驱动履带推土机开发项目	3183	2443.50	76.77%
3	SD9 推土机新产品开发项目(已变更)	4200	4200	100%
4	SY8 振荡振动压路机项目	2241	1897.48	84.67%
5	扩大推土机出口技术改造项目	4303	4553.95	105.83%
6	科技开发实验中心技术改造项目	2295	1743.99	75.99%
7	补充流动资金项目	845.83	845.83	100%

	截止到	2005	年年末,"扩大推土机出口技术改造项目"和"SD9		推土机新产
604.97	项目"、"SD8	造项目"实现主营业务利润目"分别完成投资进度的	5214.29圳高特佳创业投资有限公司"的长期股权投资收益90.82%76.77%	779.43	品开发变更后项目"已全部完成资金投入,收益情况为:"扩大推土机出口技术改万元,投资"中工国际工程有限公司"和"深万元。"九五技改启动高驱动履带推土机开发项目"和"科技开发实验中心技术改造项75.99%,累计实现主营业务利润万元,科技开发实验中心技术改造项目中综合传动试验台的技改工作已完
	成,并投入使用。SY8		振荡振动压路机项目完成投资进度的		84.67%,由于该项目市场尚未形成
	截止到公司原承诺的	2005SD9	需求规模,因此未形成批量生产,未产生投资收益。年末累计投资17955.173、募集资金项目的变更情况:推土机新产品开发项目已变更为以下项目:①参与发起设立中工国际工程股份有限公司。	万元,剩余资金	1612.64万元。
			②参与发起设立深圳高特佳投资有限责任公司。③剩余资金用于补充公司流动资金。变更项目经	2001	年度股东大会审议通过后已实施,并在《中国证券报》上予以披露。截止到报告期末,该项目已全部完成
		三、董事会日常工作:	投资进度,累计获得长期股权投资收益4、报告期内无非募集资金重大投资项目。(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容:	779.43万元。
8	12005名,实到董事过了如下议案:	28	23		日,公司召开了第二届董事会第十三次会议,会议应到董名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
	②《关于公司		2005年度经营层经营目标考核责任书的议案》;		①《关于增补詹振京、祖国先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》;

本次会议的决议已刊登在 2005 2 24 日的《中国证券报》上。 2 2005 4 6 日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 ①关于《公司 2004 年度董事会工作报告》的议案; ②关于《2004 年度总经理工作报告》的议案; ③关于《公司 2004 年年度报告及其摘要》的议案; ④关于《2004 年度财务决算报告》的议案; ⑤关于《2004 年度利润分配的预案》; ⑦《关于续聘河北华安会计师事务所为公司 2005 年度审计机构的议案》; ⑧《关于续聘北京金诚律师事务所为公司 2005 年度法律顾问的议案》; ⑾《关于召开 2004 年度股东大会的通知》的议案; 本次会议的决议已刊登在 2005 4 7 日的《中国证券报》上。 3 2005 4 18 日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,会议应到董 8 名,实到董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了《河北宣化工程机械股份有限公司 2005 年关联交易预计》和《关于增加 2004 年度股东大会临时提案的议案》,本次会议的决议公告已刊登在 2005 4 20 4 2005 4 26 日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了 2005 年第一季度报告的议案》。本次会议的决议公告刊登在 2005 4 27 5 2005 7 26 日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了:

	关于《2005										年半年度报告及其摘要的议案》、关于《公司整改报告的议案》本次
		会议的决议公告已刊登在			2005	7	27		日的《中国证券报》上。
	6	2005	10	26							日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,会议应到董
	8	名,实到董事	8								名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了
											《关于河北宣化工程机械股份有限公司第三季度报告的议案》和《关于收购宣化工
											程机械集团有限公司部分资产的议案》。本次会议的决议公告已刊登在	2005	10
	7	27 日的《中国证券报》上。2006	1	4							日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,会议应到董事
8		名,实到董事	7								名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了①
											《关于董事会换届选举的议案》;②《关于确定独立董事津贴的议案》;③《关于
		修改公司章程的议案》;④《关于召开						2006			年度第一次临时股东大会的议案》。
		本次会议的决议公告已刊登在				2006	1	5			日的《中国证券报》上。
		(二)董事会对股东大会决议的执行情况:
		公司2005	5	12	日召开的		2004				年度股东大会审议通过的《关于	2005	年关
		联交易预计的议案》的执行情况:
		1、向关联人采购与主业生产有关的各种原材料:
		接受宣工集团与主业生产有关的各种原材料:2005间,实际完成	636	万元。						年预计	750-1000	万元之
		接受宣工配件中心与主业生产有关的各种原材料:2005									年预计0	万元,实际
	完成	763万元。
		接受宣工挖掘机与主业生产有关的各种原材料:2005								年预计		1800-2100	万元之
		间,实际完成	2160	万元。
		2、向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品:
		向宣工兴销售公司生产的各种产品:2005							年预计	100-150		万元之间,实际完
	109	万元。
		向云南联合配件销售中心销售公司生产的各种产品:2005									年预计	150-200
		元之间,实际完成		176	万元。

	向宣工配件中心销售公司生产的各种产品:2005			年预计1000-1300	万元之间,
实际完成	万元。1150
	向宣工集团销售公司生产的各种产品:2005		年预计	万元之间,实际完400-500
408	万元。
	向宣工挖掘机销售公司生产的各种产品:2005		年预计	万元之间,实际完30-50
80	万元。
	3、接受关联人提供的劳务:2005	年预计	350-400	万元之间,实际完成	372
元。
	报告期内公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的要求,严
	格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的决议和内容。
	四、河北华安会计师事务所对公司	2005		年财务报告进行审计,为公司出具了
	标准的无保留意见的审计报告。
	五、本次利润分配预案或资本公积金转增股本的议案:

427,764,205.86	元,净利润-43,633,961.37	元,加上年初未分配利润42,552,172.25
元,可供分配的利润-1,081,789.12	元。

根据河北华安会计师事务所出具的审计报告,公司 2005 年度实现主营业务收

2005 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

以上议案须经公司 2005 年度股东大会审议。

报告期内《中国证券报》为公司 2005 年指定的信息披露报刊。

				6、第二届监事会第十六次会议,于			2006	1	4		日在公司三楼会议室召开,
	公告已刊登在	2006	1	27	日的《中国证券报》上。						全体监事出席会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本次会议的决议二、报告期内全体监事列席了公司股东大会、董事会,审核了公司财务报告、
1	2005	6	日至6	审计报告,充分行使监事职权,并发表独立意见。10工作日的巡回检查,根据河北省监管局		6	29				日,中国证监会河北省监管局对公司进行为期五个日下发的《限期整改通知书》,公司监事会对控股股东及关联方资金垫付和占用情况进行专项调查,参加了董事会对限期整改的专题研究,制定了切实可行的整改方案,要求公司今后严格执行中国证
			2、检查公司财务情况	的有关规定,规范运作,杜绝此类事情的再次发生。							监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》报告期内,公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致地检查,认为公司按照"三分开"原则,建立了独立财务帐册,并设有独立的财务人员;公司本着审慎经营的原则,制定了比较完善、健全的财务核算制度,帐目清楚;2005
				实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果。							年度,经河北华安会计师事务所有限公司审计出具的无保留意见的财务报告,真3、报告期内公司第二届董事会第十八次会议,审议通过关于收购宣化工程机械集团有限公司部分资产的议案,北京市中喜会计师事务所为公司出具了资产评估报告。本次交易价格合理公允,没有发现内幕交易,没有损害部分股东权益或造成
	公司资产的流失。			4、报告期内公司对三年以上的异地存货进行了盘查,发现原来按成本价							20%计提跌价准备不能真实反映该部分存货的价值,因存放期限较长,损坏较严重且式
				货的真实价值,公司将存货跌价计提比例由成本价的该会计估计的变更采用未来适用法,影响本年利润					4,188,879.48	20%提高到成本价的	样老化,实际价值发生减值较大。根据谨慎性原则,为更好地反映三年以上异地存40%元,符合公司财务

5、根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定,公司2005年提取坏帐准
258,461.83元,本期实际发生坏账损失452,886.91元;提取存货跌价准备
3,820,764.79元,本期转回936,068.50元;本期转回短期投资跌价准备16,538.65

6、报告期内,公司与控股公司的关联交易,能够做到公平、公正,没有损害

根据公司聘请的河北华安会计师事务所出具的专项报告,截止 2005 12

31 日,公司控股股东及关联方占用公司资金余额 4208.12 万元,其中:经营性资

金占用资金余额 2178.26 万元,非经营性资金占用余额为 2029.86 万元。为提高上

我们审计了后附的河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称贵公司)2005 12 31 日的合并与母公司资产负债表以及 2005 年度的合并与母公司利润表及 利润分配表、2005 年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公 的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 12 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 地址:中国·石家庄市裕华西路 158 2006 4 20

冀华会审字(2006 3020

河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称"公司" 经中国证券监督管

7、短期投资核算方法:
					短期投资在取得时按实际成本计价,实际收到的现金股利和利息除已记入应
					收项目的以外均冲减短期投资的账面价值。期末以成本与市价孰低计价。
8、应收款项坏账的核算方法:公司坏账之确认标准为:					公司短期投资期末按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
					(1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款
公司坏账核算采用备抵法。					(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
按账龄分析法提取,提取的比例为:					以年终资产负债表截止日所反映的应收款项(包括应收账款和其他应收款)
(1)1年以内(含		1	年)按账面余额的	3%提取。
(2)1年以上	2	年以内(含	2	年)按账面余额的	5%提取。
(3)2年以上	3	年以内(含	3	年)按账面余额的	10%提取。
(4)3		年以上的按账面余额的	15%提取。
					(5)与关联方发生的应收款项其账面余额不论形成了多长时间均按	1年以内的
提取比例计提坏账准备。
(6)、其他应收款中的备用金不提取坏账准备。9、存货核算方法:

原投资的 10%——20%提取减值准备。

秩序难以维持的,按原投资额的		10%——100%提取减值准备。
	11、固定资产计价和折旧方法:
	固定资产标准为使用期限在一年以上,单位价值在		2 000元人民币以上的劳动
	资料;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在		2 000元以上,且使用期限超
过两年的,也作为固定资产。
			公司固定资产按实际成本计价或按评估确认的价值入账。固定资产折旧采用直
			线法计算,并按固定资产类别、使用年限、预计残值率,确定其分类折旧率如下:
	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40-45	5	2.11-2.38
专用设备	14	5	6.79
通用设备	8-28	5	3.39-11.88
运输设备	12	5	7.92
	固定资产计价按固定资产账面价值与可收回金额孰低的原则。
	固定资产减值准备的确认标准、计提方法:
	(1)年度终了对固定资产计提减值准备;
			(2)采用单项项目计提,年度终了对在册的固定资产进行逐项检查发现由于技
			术陈旧、损坏,长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的计提固定资产减
值准备。
	(3)当固定资产存在下列情况之一时,全额计提减值准备:
	A、长期闲置不用,在三年内不会再使用,且无转让价值的固定资
产;
	B、由于技术落后有新设备取代之,且已不可使用的固定资产;
	C、已遭毁损,不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
			D、虽然固定资产尚可使用,但使用后给企业产生大量不合格品的固定资产;
	E、其它实质上已不能给企业创造经济效益的固定资产。
12、在建工程核算方法:

		(1)年度终了对在建工程计提减值准备。
				(2)采用单项项目计提,年度终了对在建工程项目进行逐项检查,发现有证据表
				明在建工程已发生减值,不能达到预计的为企业创造效益的能力,计提在建工程减
值准备。
				(3)在建期间存在以下情况,按以下方法及比例确认减值准备,计提比例为:
1%—20%
				A、建设期内由于种种原因而使工程长期停工(不含暂停)预计在未来三年内
		不会重新开工的工程,按账面值的	10%—20%计提;
				B、所建项目在性能上、技术上已落后于市场情况,不能按预计的效益	实现,
按账面值的	5%-10%计提;
				C、其它足以证明在建工程项目已经减值(足以证明在建工程项目已经减值,
				由在建工程主管部门分析确认并提出意见)分以下四种确认:
	1年内(含	1年)完工		1%-3%
	1—2年(含	2年)完工		3%—5%
	2—3年(含	3年)完工		5%—10%
	3年以上完工			10%—20%
	13、借款费用:

14、无形资产的核算办法:

(1)无形资产的计价

C、确认条件:

(3)无形资产减值准备的确认标准,计提方法:

A、年度终了对无形资产计提减值准备;

(2)无形资产摊销方法

摊销;合同没有规定受益期限的且法律也没有规定有效年限的,按不超过 10 年期

			a.该项无形资产的市价在本年内大幅下跌,跌幅超过账面价值的	10%以上
(含	10%)且预计在剩余的年限内不会恢复。
			b.该项无形资产已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值。

B、采用单项项目计提,年度终了对无形资产进行逐项检查发现若有证据表明

• c.其它足以证明该项无形资产实质上已经发生减值准备的情况。 D、在摊销期内,出现下列情况之一的按账面价值的余额全额计提:
• a.该项无形资产已无使用价值和转让价值; b.已超过法律期限,并且已不能为企业带来经济效益;
• c.其它足以证明该项无形资产已丧失使用价值和转让价值的情
  • 15 、计提委托贷款减值准备:

16、长期待摊费用摊销方法:

17、营业收入确认原则:

超过三年以上的产成品(包括主机、配件)视为不畅销产品按其成本的 20%计提跌

其成本的 20%计提跌价准备,变更为按其成本的 40%计提跌价准备。该会计估计的

映三年以上异地库存价值,经董事会批准,本年对三年以上的异地库存主机由原来按

		税率(%)
增值税	产品销售收入及材料销售收入	17
城市维护建设税	应交增值税和营业税额	7
教育费附加	应交增值税和营业税额	4
营业税	收取的租赁费	5
企业所得税	应纳税所得额	33

公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本(人民币:万元)	经营范围	本公司实际投资额(人民币:万元)	本公司持股比	是否属合并范围
宣化工程挖掘机有限公司	宣化区东升路 21	王建军	800	挖掘机系列产品及其零配件的生产和销售	720	90%
				公司的控股子公司宣化工程挖掘机有限公司已于	20046	月末出售给控股股

东宣工集团公司,上期数只合并子公司出售前的损益和现金流量,本期不合并。

五、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)

1、货币资金

	45,893.33	4,184.19
银行存款	32,171,668.33	9,135,368.76
	32,217,561.66	9,139,552.95

	1)货币资金 200512						31 日余额较年初数减少了 23,078,008.71 元,降幅 71.63%,主要原因是
	本年偿还了借款 17,420,000.00 元和银行承兑汇票结算方式增加形成。2、短期投资和短期投资跌价准备
				期初数				期末数
	融通新蓝筹基金		投资金额303,010.00		跌价准备16,538.65		投资金额303,010.00		跌价准备
	南方避险增值基金		288,229.44			0.00	279,316.02
			591,239.44		16,538.65		582,326.02
	3、应收票据种类			期初数				期末数
	银行承兑汇票		4,078,700.00					17,910,201.43
	1)期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
	2)应收票据 200512是银行承兑汇票结算方式增加而形成。						31 日余额较年初数增加了 13,831,501.43 元,增幅 339.11 %,主要原因
	4、应收账款
		占总	期初数坏账计					期末数占总额	坏账计
		额比%	提比例%		坏账准备			比例%	提比例%	坏账准备
1 年以内1—22—33 年以上	27,916,496.951,070,044.36620,311.216,467,313.6836,074,166.20	77.392.971.7217.93100	351015		837,494.9153,502.2262,031.12970,097.051,923,125.30		32,200,503.301,620,663.6986,189.305,040,980.7638,948,337.05	82.674.160.2312.94100	351015	966,015.1081,033.188,618.93756,147.111,811,814.32
	1)本项目有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。详见附注七关联方关系及其交易。
	2)应收账款欠款金额前五名合计数为 23,946,622.95						,占应收账款的比例为 61.48 %
	3)本年实际冲销的应收账款单位		业务性质			金额		核销原因
	新疆大桥机电贸易公司湖南隆基股份公司		货款货款			64,277.0337,390.04		期限长、无法收回单位改制、无法收回
设备公司	黑龙江机电设备公司重型通用		货款				74,426.34 期限长、无法收回

5、其他应收款

		期初数							期末数
			占总额比	坏账计					占总额	坏账计
			%	提比例%		坏账准备			比例%	提比例%	坏账准备
1 年以内		4,908,309.05 78.93		3		104,132.21		5,183,614.2	88.37	3	109,464.29
1—2		27,434.00 0.44		5		1,371.70		71,244.34	1.21	5	3,562.22
2—3		210,000.00 3.38		10		21,000.00		8,000.00	0.14	10	800.00
3 年以上		1,072,489.11 17.25		15		160,873.37		602,911.10	10.28	15	90,436.67
		6,218,232.16	100			287,377.28		5,865,769.64	100		204,263.18
								1)本项目有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。详见附注七关联方关系及其交易。
								2)其他应收款欠款金额前五名合计数为 3,442,911.10 元,占其他应收款的比例为 58.69%
	(3)金额较大的其他应收款的性质和理由:
	单位			金额		欠款时			欠款原因		是否收取资金用费
张家口市宣化宣工全力道路机械有限公司				1,800,000.00		2005		投资款、尚未注册登记
北京市浩天律师事务所				440,000.00		20042005	-	诉讼费、对方未提供发
成都购房款				392,911.10		2001		清欠房产尚未卖出
王存海				600,000.00		2005		促销会议用款
机械工业第一设计研究院				210,000.00		2002		设计费、发票未到
	4)本年实际冲销的其他应收款单位			业务性质		发生时间		金额			核销原因
科学技术开发交流中心				借款		1998				收回。	120,000.00 期限长、单位改制、无法
赵海(成都房款)				清欠房产		2001			138,779.00 出售损失
河北省人民政府控制社会集团办公室				购车费用		1997			11,480.00 期限长手续丢失
北京新技术产业股份有限公司				设备采购		1994					6,534.00 期限长单位改制找不到人
	6、预付账款
				期初数					期末数
					占总额比例(%					占总额比例(%
	1 年以内		53,409,816.17			95.19		47,667,888.47			85.02
	1—2		204,141.13			0.36		5,992,751.00			10.69

2—3	137,665.92		0.24		20,002.93		0.03
3 年以上	2,382,941.72		4.21		2,388,114.87		4.26
	56,629,782.43		100		56,068,757.27		100
	1)期末余额中应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项列示如下。
股东名称					欠款性质
	宣化工程机械集团有限公司	42,081,254.18			一年以内		购销、还贷、垫付款项
	2)超过一年的预付账款未收回的原因为预付部分客户的结算尾款及部分手续不全(对方未开发票)
造成。
	7、存货和存货跌价准备		期初数			期末数
	金额		跌价准备		金额		跌价准备
原材料	67,202,445.06				59,793,971.79
在产品	133,742,779.30				131,040,151.97
产成品	165,445,171.71		6,846,919.76		190,823,451.86		9,731,616.05
在途物资	932,054.17				7,667,894.24
毛坯半成品	8,481,910.74				10,879,320.26
							9,731,616.05
	375,804,360.98		6,846,919.76		400,204,790.12
	期初数		本年				期末数
项目		减值准备			本年减少		减值准备
8、长期股权投资其他股权投资	25,190,000.00	0.00	增加			25,190,000.00

项目	被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本的比例	投资金额
对参股公司投资:	深圳高特佳创业投资有限责任公司		6.356%	1500 万元
	中工国际工程有限公司		5.09%	1019 万元

9、长期债权投资

	期初数			本年	期末数
项目		减值	本年增加	减少		减值准备
		准备
其他债权投资	12,678,000.00	0.00			12,678,000.00	0.00
其他债权投		0.00	707,432.40		707,432.40	0.00
-应计利息
合计	12,678,000.00	0.00	707,432.40		13,385,432.40	0.00

同期银行贷款利息回购本次转让的股权。本年洋浦涧龙实业有限公司未回购股权, 本公司按一年期

总计 1267.8 万元的债务。洋浦涧龙实业有限公司五年内一次或多次以本次转让股权的价格并加付

贷款利率 5.58%确认了 707,432.40 投资收益。

10、固定资产及累计折旧

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值
房屋及建筑物	110,325,833.30			110,325,833.30
机器设备	219,429,588.44	2,297,460.98	1,506,361.00	220,220,688.42
运输设备	4,246,296.87	456,205.85		4,702,502.72
	2,928,565.19			2,928,565.19
	336,930,283.80	2,753,666.83	1,506,361.00	338,177,589.63
累计折旧
房屋及建筑物	33,336,665.10	2,929,440.84		36,266,105.94
机器设备	123,563,323.02	12,161,472.98	867,617.84	134,857,178.16
运输设备	1,437,583.51	470,849.57		1,908,433.08
	152,943.56	93,229.56		246,173.12
	158,490,515.19	15,654,992.95	867,617.84	173,277,890.30
	178,439,768.61			164,899,699.33
减:固定资产减值准	0
	178,439,768.61			164,899,699.33
	1)在建工程转入固定资产 1,329,050.05 元。
	2)已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 52,503,494.98 元。
	3)固定资产中因长期贷款设置抵押的机器设备原值 42,483,708.08		,房屋建筑物原值

34,394,315.09

11、工程物资

			年初数			期末数
	预付大型设备款		973,851.58			363,846.00
	12、在建工程
工程名称	年初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	工程预算	投入占预算比例
"九五"	75,935.64	130,293.64	118,258.09		87,971.19	募集	2500	92.65%
技改项目扩大产品出口项目	0	1,128,473.00	102,944.00		1,025,529.00	资金募集资金	万元4303万元	96.36%
科开实验中心项目	4,880,788.75	941,204.83	501,031.00		5,320,962.58	募集资金	2295万元	76.02%
SD8 开发	103,144.00	81,937.00	185,081.00		0.00	募集资金	3183万元	46.69%
SY8 开发	95,000.00				95,000.00	募集资金	2241万元	56.30%
其他	41,235.96	380,500.00	421,735.96		0.00
合计	5,196,104.35	2,662,408.47	1,329,050.05		6,529,462.77

13、无形资产

种类	取得	原值	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊
	方式							销期
土地使用权	购入	99,442,142.00	94,888,930.25		2,185,541.64		6,738,753.39 92,703,388.61 509 个月
技术软件一 购入		1,874,412.03	1,202,747.73		187,441.20	859,105.50	1,015,306.53	65 个月
技术软件二 购入		998,000.00	790,083.25		99,800.04	307,716.79	690,283.21	83 个月
技术软件三	购入	393,162.38	288,888.84	59,829.06	47,293.50	91,737.98	301,424.40	92 个月
技术软件四	购入	193,504.27	175,766.33		19,350.48	37,088.42	156,415.85	97 个月
技术软件五	购入	141,538.46	134,461.52		14,153.88	21,230.82	120,307.64 102
		103,042,759.14	97,480,877.92	59,829.06	2,553,580.74		8,055,632.90 94,987,126.24

14、短期借款

借款类别	年初数	期末数	备注
担保借款	196,520,000.00	194,100,000.00	沧州化工担保 8630

抵押借款		10,000,000.00							元、宝硕股份担保 6650
合计		206,520,000.00			194,100,000.00			万元、宣工集团担保4130 万元(已逾期)
	(1)期末余额中已到期但未如期偿还的短期借款情况如下:
贷款单位	贷款金额			年利率	资金用途
河北宣工股份	20,000,000.00			5.58	借新还旧
河北宣工股份	10,000,000.00			5.58	借新还旧
河北宣工股份	11,300,000.00			5.31	借新还旧
	41,300,000.00
15、应付账款
	年初数				期末数
			比例(%			比例%
1 年以内	92,233,281.25		98.65		115,251,946.84		98.50
1—2	603,969.74		0.65		864,595.20		0.74
2—3	182,054.29		0.20		282,870.46		0.24
3 年以上	472,100.52		0.50		606,829.63	0.52
	93,491,405.80		100		117,006,242.13		100
本项目中有持本公司 5%(					5%)以上股份的股东单位的款项。详见附注七关联方关系及其交易。
	账龄超过 3 年的应付账款 606,829.63 元,属于结算尾款。
16、预收账款
	年初数		比例		期末数	比例
1 年以内	21,490,571.79		79.69		41,203,720.89		83.54
1—2	2,644,060.39		9.80		4,709,011.56		9.55
2—3	1,114,079.89		4.13		921,378.02		1.87
3 年以上	1,718,564.43		6.37		2,486,851.25		5.04
	26,967,276.5		100		49,320,961.72		100
	1)期末余额中预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项,详见附注七关联

2)账龄超过 1 年的预收账款 8,117,240.83 元,未结转的原因是客户预付的款项不足未发货或已

3)预收账款 2005	12			31 日余额较年初数增加了 22,353,685.22 元,增幅 82.89%,主要原
因是年末收到的预收款增加未发货形成。17、应付福利费
项目职工福利费		年初数10,244,894.63	期末数12,006,967.08	备注
18、应付股利
股东名称中国华能财务有限公司		年初数49,583.33	期末数49,583.33	期末未付原因
		49,583.33	49,583.33
19、应交税金
		期初余额	期末余额	报告期执行的法定税率
增值税		14,348,640.79	9,716,686.84	17%
城市维护建设税		940,551.98	138,940.95	7%
所得税		5,228,143.47	3,896,856.23	33%
营业税		-51,786.50	-40,679.50	5%
		20,465,549.74	13,711,804.52
20、其它应交款

	期末金额	计缴标准
教育费附加	2,682,626.15	4%

21、其他应付款

	年初数		期末数
		比例%		比例%
1 年以内	2,386,766.32	51.52	23,683,566.44	91.50
1—2	123,718.80	2.67	40,667.00	0.16
2—3	2,120,000.00	45.77	37,360.80	0.14
3 年以上	1780.06	0.04	2,121,780.06	8.20
	4,632,265.38	100	25,883,374.30	100

	1)期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
	2)账龄超过 3 年的其他应付款 2,121,780.06 元,主要是收到的合同保证金,因合同始终未履行

3 2005 12 31 日金额较大的其他应付款列示如下:

单位名称		欠付金额
社保局		8,496,504.42	一年内	欠缴的养老金
	宣化华丰物资有限责任公司	8,000,000.00	一年内	借款
	杭州市五矿机械化工进出口有限公司	2,000,000.00	三年以上	保证金
社保局		1,311,065.33	一年内	欠缴的失业金
合计		19,807,569.75
	4)其他应付款 200512			31 日余额较年初数增加了 21,251,108.92 元,增幅 458.76%,主要
	原因是欠缴的养老金、失业金及借款形成。

22、一年内到期的长期负债

1)一年内到期的长期借款

借款类别	年初数	期末数	备注
抵押借款		10,000,000.00
		10,000,000.00

23、长期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	3,760,000.00	3,960,000.00
抵押借款	36,000,000.00	21,000,000.00
合计	39,760,000.00	24,960,000.00

24、专项应付款

期初数	期末数
2,129,820.00	600,000.00
专项应付款是财政拨付的技术中心建设拨款 600,000.00

25、股本

						数量单位:万股
		本次变动增减(+-				期末数
	期初数	公积金转股		其他	小计
未上市流通股份1.发起人股份
其中:国家拥有股份境内法人持有股份	7,235.30					7,235.30
外资法人持有股份其他	3,764.70					3,764.70
2.法人股份3.内部职工股4.优先股或其他
其中:转配股未上市流通股份合计	11,000.00					11,000.00
二、已上市流通股份1.人民币普通股	5,500.00					5,500.00
2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他
已上市流通股份合计	5,500.00					5,500.00
三、股份总数	16,500.00					16,500.00
国家拥有的股份中集团公司拥有 7,036.9667 万股,中国华能财务有限公司拥有 198.3333

股。其他股份中河北欧力重工有限公司拥有 3,137.25 万股;北汽福田汽车股份有限公司拥有

627.45 万股。

截止 2005 12 31 日集团公司拥有的国有股股权中的 2034 万股,因集团公司为宣化钟楼啤

酒集团有限公司的借款提供担保, 被司法冻结,冻结期限为 2005 12 20 日至 2006 12

19 日。

26、资本公积
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	194,806,944.44			194,806,944.44
债务重组收益	602,282.05	6,915.40		609,197.45
接受捐赠	90,450.00			90,450.00
其他	394,096.86			394,096.86
	195,893,773.35	6,915.40		195,900,688.75

27、盈余公积

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,124,765.86			8,124,765.86
公益金	4,062,382.95			4,062,382.95
	12,187,148.81			12,187,148.81
28、未分配利润
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

未分配利润 42,552,172.25 43,633,961.37 -1,081,789.12

29、主营业务收入

	本年主营业务收入	上年主营业务收入
推土机	366,835,279.45	427,087,471.44
装载机	1,325,213.67	5,825,470.06
挖掘机	5,893,689.85	5,673,504.26
松土器	2,532,647.03	1,738,045.67
自制半成品及毛坯	43,387,505.64	44,904,603.80
其他	7,789,870.22	10,644,193.98
合计	427,764,205.86	495,873,289.21

本年销售收入较上年同期减少 13.74%,是受国家宏观调控的影响,压缩部分基本建设

公司 2004 年度前五名客户的销售收入总额为 27,036,844.73 元,占公司全部主营业务

收入 427,764,205.86 元的 6.32%

30、主营业务成本:

	本年主营业务成本	上年主营业务成本
推土机	324,509,635.39	345,739,490.90
装载机	1,089,369.90	5,334,608.11
挖掘机	5,512,252.09	5,879,367.49
松土器	2,371,695.59	1,231,226.93
自制半成品及毛坯	50,337,132.51	47,377,518.83
其他	8,663,143.03	9,340,543.74

XuanHua	Construction Machinery Co.,Ltd.
---------	---------------------------------	--	--

合计		392,483,228.51		414,902,756.00
31、主营业务税金及附加:
		本年发生额		上年发生额
城建税		916,281.00		1,307,579.39
教育费附加		523,589.13		747,188.23
		1,439,870.13		2,054,767.62
城建税按应交增值税、应交营业税等流转税的 7%计缴,教育费附加按 4%计缴。
32、其他业务利润:
	本年收入		本年成本	本年利润
销售材料	18,539,520.93		17,770,677.23	768,843.70
其他	490,365.71		471,640.44	18,725.27
	19,029,886.64		18,242,317.67	787,568.97
销售材料	上年收入24,241,513.1		上年成本22,523,099.08	上年利润1,718,414.02
销售水电	21,367.52		21,367.52	0.00
其他	506,465.72		671,974.84	-165,509.12
	24,769,346.34		23,216,441.44	1,552,904.90
33、财务费用
		本年发生数		上年发生数
利息支出		12,699,422.88		12,528,488.57
减:利息收入		188,583.62		1,670,202.88
:汇兑损失		2,661.45		0.00
减:汇兑收益		208.27		0.76
金融机构手续费		93,124.29		54,494.39
其他		167,375.55		-139,594.17
		12,773,792.28		10,773,185.15
34、投资收益
		本年发生数		上年发生数
股权投资收益		1,986,000.00		2,902,406.88
债权投资收益短期投资跌价准备		707,432.4016,538.65		-16,538.65

短期投资收益
合计	经北京市第二中级人民法院调解以(2004)二中民初字第 06344 号民事调解书,洋浦涧龙实业有		2,709,971.05	2,885,868.23
	限公司五年内一次或多次以本次转让股权的价格并加付同期银行贷款利息回购本次转让的股权。本
	年洋浦涧龙实业有限公司未回购股权, 本公司按一年期贷款利率 5.58%确认了投资收益。
35、营业外收入
			本年发生数	上年发生数
清理固定资产净收益			189,561.32	291,998.68
盘盈			-30,000.00	73,000.00
其它				14,403.00
合计			159,561.32	379,401.68
36、营业外支出
			本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失			496,154.48	960,792.99
罚款支出			56,232.56	59,728.55
债务重组损失			151,624.39	66,400.00
合计			704,011.43	1,086,921.54
37、所得税
	本年发生数			上年发生数
	68,712.76			1,822,405.36
	本年所得税降幅较大的原因是本年公司亏损。
382005	收到的其他与经营活动有关的现金年度发生额为人民币	6,598,888.34 元,其中:
利息收入				188,583.62
收回备用金				808,858.59
	收回代关联方支付的工资等			5,601,446.13
39	支付的其他与经营活动有关的现金

2005 年度发生额为人民币 17,386,339.70 元,其中:

招待费	1,741,786.32
备用金	2,294,094.50
业务经费	6,038,797.40
展览费	1,011,079.62
其他项	4,850,066.36
差旅费	1,292,025.33
40非经常性损益
1)营业外收入	159,561.32
处置固定资产产生的收益	189,561.32
盘盈固定资产	-30,000.00
2)资金占用费	707,432.40
3)以前年度已经计提各项减值准备的转回	952,607.15
其中:短期投资跌价准备	16,538.65
存货跌价准备	936,068.50
4)营业外支出	704,011.43
处置固定资产产生的损失	496,154.48
债务重组损失	151,624.39
其他营业外支出	56,232.56
5)所得税影响
6)扣除所得税后的非经常性损益	1,115,589.44

	1、应收账款
			期初数			期末数
		占总
		额比	坏账计			占总额	坏账计
			提比例	坏账准备		比例	提比例	坏账准备
		%	%			%	%
1 年以内	27,916,496.95	77.39	3	837,494.91	32,200,503.30	74.37	3	966,015.10
1—2	1,070,044.36	2.97	5	53,502.22	1,620,663.69		5	81,033.18
2—3	620,311.21	1.72	10	62,031.12	86,189.30		10	8,618.93

3 年以上	6,467,313.68	17.93	15		970,097.05		5,040,980.76		15	756,147.11
	36,074,166.20	100			1,923,125.30		38,948,337.05			1,811,814.32
	1)、本项目有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。详见附注七关联方关系及其交
易。
	2)、应收账款欠款金额前五名合计数为 23,946,622.953)、本年实际冲销的应收账款						,占应收账款的比例为 61.48 %
	单位		业务性质			金额		核销原因
	新疆大桥机电贸易公司			货款		64,277.03		期限长、无法收回
	湖南隆基股份公司			货款		37,390.04	单位改制
设备公司	黑龙江机电设备公司重型通用			货款			74,426.34 期限长、无法收回
	2、其他应收款
			期初数					期末数
		占总	坏账计					占总额	坏账计
		额比	提比例		坏账准备			比例	提比例	坏账准备
		%	%					%	%
1 年以内	4,908,309.05 78.93			3	104,132.21		5,183,614.2	88.37	3	109,464.29
1—2	27,434.00 0.44			5	1,371.70		71,244.34	1.21	5	3,562.22
2—3	210,000.00 3.38			10	21,000.00		8,000.00	0.14	10	800.00
3 年以上	1,072,489.11 17.25			15	160,873.37		602,911.10	10.28	15	90,436.67
	6,218,232.16	100			287,377.28		5,865,769.64	100		204,263.18
	1)本项目有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。详见附注七关联方关系及其交
易。
	2)其他应收款欠款金额前五名合计数为 3,442,911.10 元,占其他应收款的比例为 58.69%
	(3)金额较大的其他应收款的性质和理由:
	单位			金额	欠款时			欠款原因		是否收取资金用费
有限公司	张家口市宣化宣工全力道路机械			1,800,000.00	2005		投资款、尚未注册登记

北京市浩天律师事务所	440,000.00	2004-2005	诉讼费、对方未提供发票
成都购房款	392,911.10	2001	清欠房产尚未卖出
王存海	600,000.00	2005	销售年终会议用款
机械工业第一设计研究院	210,000.00	2002	设计费、发票未到
4)、本年实际冲销的其他应收款
单位	业务性质	发生时间	金额		核销原因
科学技术开发交流中心	借款	1998		收回。	120,000.00 期限长、单位改制、无法
赵海(成都房款)	清欠房产			138,779.00 出售损失
河北省人民政府控制社会集团办公室	购车费用	1997		11,480.00 期限长手续丢失
北京新技术产业股份有限公司	设备采购	1994			6,534.00 期限长单位改制找不到人
3、长期投资
1)长期股权投资-其他股权投资—对参股公司投资
被投资单位名称		投资	占被投资单位注册	原始投	累计权益
深圳高特佳创业投资有限责任公司		期限	资本的比例6.356%	资金额1500 万元	增加额
中工国际工程有限公司
			5.09%	1019 万元
				2519 万元
			本期权益	本期权益
被投资单位名称		年初数	增加额减少额		期末数
深圳高特佳创业投资有限责任公司		15,000,000.00			15,000,000.00
中工国际工程有限公司		10,190,000.00			10,190,000.00
		25,190,000.00			25,190,000.00

被投资单位名称	投资期间	初始投资成本	年利率	累计利息
洋浦涧龙实业有限公司	5	12,678,000.00	同期贷款利率	707,432.40

被投资单位名称	年初数	本期增加额	本期减少额	期末数
洋浦涧龙实业有限公司	12,678,000.000	707,432.40		13,385,432.40
		经北京市第二中级人民法院调解以(2004)二中民初字第 06344 号民事调解书,洋浦涧龙实业有

限公司将持有的北京红惠生物制药股份有限公司 521.73 万股股权转让给本公司,用以抵偿所欠本公

付同期银行贷款利息回购本次转让的股权。本年洋浦涧龙实业有限公司未回购股权, 本公司按一年

4)公司长期投资不存在减值的情况,因此未计提长期投资减值准备。

司总计 1267.8 万元的债务。洋浦涧龙实业有限公司五年内一次或多次以本次转让股权的价格并加

期贷款利率 5.58%确认了 707,432.40 投资收益。

4、主营业务收入

	2005	2004 年度
推土机	366,835,279.45	427,087,471.44
装载机	1,325,213.67	5,825,470.06
挖掘机	5,893,689.85	5,673,504.26
松土器	2,532,647.03	1,738,045.67
自制半成品及毛坯	43,387,505.64	44,904,603.80
其他	7,789,870.22	10,580,299.69
合计	427,764,205.86	495,809,394.92

本年销售收入较上年同期减少 13.74%,是受国家宏观调控的影响,压缩部分基本建设

公司 2004 年度前五名客户的销售收入总额为 27,036,844.73 元,占公司全部主营业务

收入 427,764,205.86 元的 6.32%

5、主营业务成本

	2005 年度	2004 年度
--	---------	---------

推土机	324,509,635.39	345,739,490.90
装载机	1,089,369.90	5,334,608.11
挖掘机	5,512,252.09	5,698,290.57
松土器	2,371,695.59	1,231,226.93
自制半成品及毛坯	50,337,132.51	47,377,518.83
其他	8,663,143.03	9,294,420.57
合计	392,483,228.51	414,675,555.91

6、投资收益

	2005	2004 年度
1)短期投资收益	16,538.65	-16,538.65
其中:计提的短期投资跌价准备	-16,538.65	-16,538.65
2)长期股权投资收益		2,113,049.46
其中:期末调整的被投资公司所有者		-789,357.42
权益净增减的金额
参股公司分配的利润	1,986,000.00	2,917,006.40
股权投资转让收益		-14,599.52
3)长期债权投资收益	707,432.40
	2,709,971.05	2,096,510.81

七、关联方关系及其交易(单位:人民币元)

1、存在控制关系的关联方
企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系		经济性质或类型	法定代表人
宣化工程机械集团有限公司	宣化东升路21	机械制造销售	母公司		国有	王建军
		2、存在控制关系关联方的注册资本及其变动
企业名称		年初数	本期增加	本期减少		年末数

宣化工程机械集团有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
	3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称宣化工程机械集团有限公司	年初数本期增加70,369,667.00	本期减少年末数70,369,667.00
	4、不存在控制关系的关联方关系的性质
惠州市惠宣工程机械有限公司	企业名称	与本企业关系同一母公司
北京宣工兴工程机械销售服务中心		同一母公司
上海浦宣工程机械有限公司宣化工程机械集团配件中心		同一母公司同一母公司
	宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心	同一母公司

5、同关联方债权、债务

	2004	12	31	2005	12	31
应收账款:
上海浦宣工程机械有限公司			-145,270.18			-486,310.18
宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心			-157,722.31			-157,722.31
宣化工程机械集团配件中心		18,542,989.84				16,684,816.05
河北欧力重工有限公司			930,000.00			430,000.00
北京宣工兴工程机械销售服务中心			-22,855.87			295,644.13
		19,147,141.48				16,766,427.69
预付账款:
宣化工程机械集团有限公司		23,148,414.12				42,081,254.18

河北欧力重工有限公司 公司第二股东

宣化工程挖掘机有限公司 同一母公司

-427,468.31	18,465,656.51	宣化工程挖掘机有限公司
41,653,785.87	41,614,070.63
		其他应收款
138,590.92	828,177.92
138,590.92	828,177.92	河北欧力重工有限公司合计
		应付账款:
1,793,522.78	1,803,522.78	宣化工程机械集团有限公司
1,793,522.78	1,803,522.78

6、采购货物

关联方名称	2004	2005	交易内容
宣化工程挖掘机有限公司	4,122,222.21	21,599,008.54	挖掘机
上海浦宣工程机械有限公司	0.00	291,487.18	配套材料
宣化工程机械集团配件中心		7,600,483.12	配件、毛坯
宣化工程机械集团有限公司	10,621,112.52	6,555,461.78	主机 铸件、毛坯、修理、材料
	14,743,334.73	36,046,440.62

7、销售货物

关联方名称	2004	2005	交易内容
上海浦宣工程机械有限公司	10,932,478.68	0.00	主机
宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心	1,098,290.60	1,761,894.02	主机
北京宣工兴工程机械销售服务中心	1,610,256.41	1,088,888.89	主机
宣化工程机械集团配件中心	9,197,561.49	11,495,260.79	配件主机

主机	0.00	794,871.79	河北欧力重工有限公司
材料	779,849.04	1,068,221.42	宣化工程挖掘机有限公司
材料、固定资产、主	3,531,480.33	4,653,196.98	宣化工程机械集团有限公司
	18,657,373.07	29,354,877.37

8、其他关联事项

公司本年向集团公司支付运费	1,227,367.87	(不含税)

公司本年向集团公司支付综合服务费为 1,760,000.00 ,上年为

1,760,000.00

9、公司年末,短期借款余额 194,100,000.00 ,其中 41,300,000.00 元是由宣化 工程机械集团有限公司提供担保(已逾期) 86,300,000.00 元由沧州化学工业股份

河北欧力重工有限公司本年向公司支付房屋和机器设备租赁费 172,140.00

有限公司担保;66,500,000.00 元由河北宝硕股份有限公司担保。

10、本公司与关联方在经济交易活动中,以市场价格为依据,制定交易价格,进行交

11、除上所述外,公司不存在需要披露的其他关联事项。

公司与河北宝硕股份有限公司签订了互保合同,截止 2005 12 31 日公司

为河北宝硕股份有限公司担保金额为 67,264,000.00 元。公司与沧州化学工业股份

有限公司签订了互保合同,截止 2005 12 31 日公司为沧州化学工业股份有限

公司担保金额为 44,000,000.00 元。

截止 2006 4 20 本公司无需披露的重大承诺事项。

2006	1	3			360
4130			2006	3		130
					2006331
			79560		3024.72
			2756.13万元。
			万元,4000	关,现正在审批中。万元工行逾期贷款已于续。其中抵押的土地面积建筑物账面原值为		1、已作帐务处理的固定资产报废毁损、存货盘亏、核销的坏帐损失已报税务机日已解除了对河北宝硕股份有限公司万元借款的担保。月末偿还。其中:以银行存款偿还万元以土地及其附着物作为抵押于日办理转贷手平方米,账面价值万元;抵押的房屋4、除上述情况外公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大期后事项。

截止 2006 4 20 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事

项目		期末数	期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	9,139,552.95	9,139,552.95	32,217,561.66	32,217,561.66
短期投资	582,326.02	582,326.02	574,700.79	574,700.79
应收票据	17,910,201.43	17,910,201.43	4,078,700.00	4,078,700.00
应收股利
应收利息
应收账款	37,136,522.73	37,136,522.73	34,151,040.90	34,151,040.90
其他应收款	5,661,506.46	5,661,506.46	5,930,854.88	5,930,854.88
预付账款	56,068,757.27	56,068,757.27	56,629,782.43	56,629,782.43
应收补贴款
存货	390,473,174.07	390,473,174.07	368,957,441.22	368,957,441.22
待摊费用
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计	516,972,040.93	516,972,040.93	502,540,081.88	502,540,081.88
长期投资:
长期股权投资	25,190,000.00	25,190,000.00	25,190,000.00	25,190,000.00
长期债权投资	13,385,432.40	13,385,432.40	12,678,000.00	12,678,000.00
长期投资合计	38,575,432.40	38,575,432.40	37,868,000.00	37,868,000.00
合并价差
固定资产:
固定资产原价	338,177,589.63	338,177,589.63	336,930,283.80	336,930,283.80
减:累计折旧	173,277,890.30	173,277,890.30	158,490,515.19	158,490,515.19
固定资产净值	164,899,699.33	164,899,699.33	178,439,768.61	178,439,768.61
减:固定资产减值准备
固定资产净额	164,899,699.33	164,899,699.33	178,439,768.61	178,439,768.61
工程物资	363,846.00	363,846.00	973,851.58	973,851.58
在建工程	6,529,462.77	6,529,462.77	5,196,104.35	5,196,104.35
固定资产清理
固定资产合计无形资产及其他资产:	171,793,008.10	171,793,008.10	184,609,724.54	184,609,724.54
无形资产	94,987,126.24	94,987,126.24	97,480,877.92	97,480,877.92
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	94,987,126.24	94,987,126.24	97,480,877.92	97,480,877.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计	822,327,607.67	822,327,607.67	822,498,684.34	822,498,684.34

2005 12 31

项目	期末数			期初数
		合并		母公司				合并				母公司
流动负债:
短期借款			194,100,000.00	194,100,000.00									206,520,000.00206,520,000.00
应付票据
应付账款			117,006,242.13	117,006,242.13									93,491,405.80 93,491,405.80
预收账款			49,320,961.72	49,320,961.72									26,967,276.50 26,967,276.50
应付工资
应付福利费			12,006,967.08	12,006,967.08									10,244,894.63 10,244,894.63
应付股利			49,583.33		49,583.33				49,583.33				49,583.33
应交税金			13,711,804.52	13,711,804.52									20,465,549.74 20,465,549.74
其他应交款			2,682,626.15	2,682,626.15					2,604,794.55				2,604,794.55
其他应付款			25,883,374.30	25,883,374.30					4,632,265.38				4,632,265.38
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债			10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计			424,761,559.23	424,761,559.23									364,975,769.93364,975,769.93
长期负债:
长期借款			24,960,000.00	24,960,000.00									39,760,000.00 39,760,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			600,000.00		600,000.00				2,129,820.00				2,129,820.00
其他长期负债
长期负债合计递延税项:			25,560,000.00	25,560,000.00									41,889,820.00 41,889,820.00
递延税款贷项
负债合计			450,321,559.23	450,321,559.23									406,865,589.93406,865,589.93
少数股东权益
所有者权益(或股东权):
实收资本(或股本)			165,000,000.00	165,000,000.00									165,000,000.00165,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额			165,000,000.00	165,000,000.00									165,000,000.00165,000,000.00
资本公积			195,900,688.75	195,900,688.75									195,893,773.35195,893,773.35
盈余公积			12,187,148.81	12,187,148.81									12,187,148.81 12,187,148.81
其中:法定公益金			4,062,382.95	4,062,382.95					4,062,382.95				4,062,382.95
未分配利润			-1,081,789.12	-1,081,789.12									42,552,172.25 42,552,172.25
其中:现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)			372,006,048.44	372,006,048.44									415,633,094.41415,633,094.41
负债和所有者权益(或股东权益)合计			822,327,607.67	822,327,607.67									822,498,684.34822,498,684.34

2005 12 31

项目		本期						上年同期
	合并		母公司			合并			母公司
一、主营业务收入	427,764,205.86			427,764,205.86495,873,289.21 495,809,394.92
减:主营业务成本	392,483,228.51			392,483,228.51414,902,756.00 414,675,555.91
主营业务税金及附加		1,439,870.13		1,439,870.13					2,054,767.62 2,054,767.62
二、主营业务利润	33,841,107.22			33,841,107.22 78,915,765.59 79,079,071.39
加:其他业务利润		787,568.97		787,568.97					1,552,904.90 1,550,725.86
减:营业费用	22,649,673.94			22,649,673.94 20,873,512.47 20,847,091.77
管理费用	44,935,979.52			44,935,979.52 46,985,920.48 46,605,213.32
财务费用	12,773,792.28			12,773,792.28 10,773,185.15 10,283,299.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-45,730,769.55			-45,730,769.55					1,836,052.39 2,894,193.11
加:投资收益		2,709,971.05		2,709,971.05					2,885,868.23 2,096,510.81
补贴收入营业外收入		159,561.32		159,561.32			379,401.68			379,401.68
减:营业外支出		704,011.43		704,011.43					1,086,921.54 1,086,921.54
四、利润总额	-43,565,248.61			-43,565,248.61					4,014,400.76 4,283,184.06
减:所得税		68,712.76		68,712.76					1,822,405.36 1,822,405.36
少数股东损益							-87,706.38
五、净利润	-43,633,961.37			-43,633,961.37					2,279,701.78 2,460,778.70
加:年初未分配利润	42,552,172.25			42,552,172.25 44,766,587.28 44,585,510.36
其他转入
六、可供分配的利润	-1,081,789.12			-1,081,789.12 47,046,289.06 47,046,289.06
减:提取法定盈余公积							246,077.87			246,077.87
提取法定公益金							123,038.94			123,038.94
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	-1,081,789.12			-1,081,789.12 46,677,172.25 46,677,172.25
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利									4,125,000.00 4,125,000.00
八、未分配利润	-1,081,789.12			-1,081,789.12 42,552,172.25 42,552,172.25
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额	-4,188,879.48			-4,188,879.48
5.债务重组损失		151,624.39		151,624.39			66,450.00			66,450.00
6.其他

项目	本期
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金	246,050,186.88	246,050,186.88
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	6,598,888.34	6,598,888.34
现金流入小计	252,649,075.22	252,649,075.22
购买商品、接受劳务支付的现金	148,984,904.12	148,984,904.12
支付给职工以及为职工支付的现金	57,983,810.89	57,983,810.89
支付的各项税费	20,726,612.08	20,726,612.08
支付的其他与经营活动有关的现金	17,386,339.70	17,386,339.70
现金流出小计	245,081,666.79	245,081,666.79
经营活动产生的现金流量净额	7,567,408.43	7,567,408.43
二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金	1,994,913.42	1,994,913.42
处置固定资产、无形资产和其他长期	248,150.00	248,150.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计	2,243,063.42	2,243,063.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,443,007.68	1,443,007.68
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	1,443,007.68	1,443,007.68
投资活动产生的现金流量净额	800,055.74	800,055.74
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	176,000,000.00	176,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	176,000,000.00	176,000,000.00
偿还债务所支付的现金	193,220,000.00	193,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金	14,225,472.88	14,225,472.88
支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计	207,445,472.88	207,445,472.88
筹资活动产生的现金流量净额	-31,445,472.88	-31,445,472.88
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-23,078,008.71	-23,078,008.71

项目	本期
	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润	-43,633,961.37	-43,633,961.37
加:计提的资产减值准备	2,673,732.56	2,673,732.56
固定资产折旧	15,654,992.95	15,654,992.95
无形资产摊销	2,553,580.74	2,553,580.74
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资	336,593.16	336,593.16
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失	41,077.57	41,077.57
财务费用	12,699,422.88	12,699,422.88
投资损失(减:收益)	-2,693,432.40	-2,693,432.40
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	-24,485,010.93	-24,485,010.93
经营性应收项目的减少(减:增加)	-18,979,845.65	-18,979,845.65
经营性应付项目的增加(减:减少)	63,393,466.92	63,393,466.92
其他	6,792.00	6,792.00
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额	7,567,408.43	7,567,408.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	9,139,552.95	9,139,552.95
减:现金的期初余额	32,217,561.66	32,217,561.66
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-23,078,008.71	-23,078,008.71

项目	行次	本年数	上年数
一、实收资本(或股本)
年初余额	1	165,000,000.00	165,000,000.00
本年增加数	2
其中:资本公积转入	3
盈余公积转入	4
利润分配转入	5
新增资本(股本)	6
本年减少数	10
年末余额	15	165,000,000.00	165,000,000.00
二、资本公积:
年初余额	16	195,893,773.35	195,852,572.53
本年增加数	17	6,915.40	41,200.82
其中:资本(或股本)溢价	18
接受捐赠非现金资产捐赠	19
接受现金捐赠	20
股权投资准备	21
拨款转入	22
外币资本折算差额	23
其他资本公积	30	6,915.40	41,200.82
本年减少数	40		-
其中:转增资本(或股本)	41		-
年末余额	45	195,900,688.75	195,893,773.35
三、法定和任意盈余公积金			-
年初余额	46	8,124,765.86	7,878,687.99
本年增加数	47		246,077.87
其中:从净利润中提取数	48		246,077.87
其中:法定盈余公积金	49		246,077.87
任意盈余公积金	50		-
储备基金	51		-
企业发展基金	52		-
法定公益金转入数	53		-
本年减少数	54		-
其中:弥补亏损	55		-
转增资本(或股本)	56		-
分配现金股利或利润	57		-
分配股票股利	58		-
年末余额	62	8,124,765.86	8,124,765.86
其中:法定盈余公积金	63	8,124,765.86	8,124,765.86
储备基金	64		-
企业发展基金	65		-
四、法定公益金:			-
年初余额	66	4,062,382.95	3,939,344.01
本年增加数	67		123,038.94
其中:从净利润中提取数	68		123,038.94
本年减少数	70		-
其中:集体福利支出	71		-
年末余额	75	4,062,382.95	4,062,382.95
五、未分配利润			-
年初未分配利润	76	42,552,172.25	44,585,510.36
本年净利润(净亏损以"—"号填写)	77	-43,633,961.37	2,460,778.70
本年利润分配	78		4,494,116.81
年末未分配利润(未弥补亏损以"—"号填列)	80	-1,081,789.12	42,552,172.25

			本期减少
项目	年初余额	本期增加数	本期转回数	其他减少	期末余额
一、坏账准备合计	2,210,502.58	258,461.83		452,886.91	2,016,077.50
其中:应收账款	1,923,125.30	64,782.93		176,093.91	1,811,814.32
其他应收款	287,377.28	193,678.90		276,793.00	204,263.18
二、短期投资跌价准备合计	16,538.65		16,538.65		0.00
其中:股票投资	0.00				0.00
债券投资	0.00				0.00
基金投资	16,538.65		16,538.65		0.00
三、存货跌价准备合计	6,846,919.76	3,820,764.79	936,068.50		9,731,616.05
其中:库存商品	6,846,919.76	3,820,764.79	936,068.50		9,731,616.05
原材料	0.00
四、长期投资减值准备合计	0.00				0.00
其中:长期股权投资	0.00				0.00
长期债权投资	0.00				0.00
五、固定资产减值准备合计	0.00
其中:房屋、建筑物	0.00
机器设备	0.00
六、无形资产减值准备	0.00
其中:专利权	0.00
商标权	0.00
七、在建工程减值准备	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00

2005 年 12 月 31 日

报告期利润		净资产收益率		每股收益
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.10%	8.59%	0.2051	0.2051
营业利润	-12.29%	-11.61%	-0.2772	-0.2772
净利润	-11.73%	-11.08%	-0.2644	-0.2644
扣除非经常性损益后的净利润	-12.03%	-11.36%	-0.2712	-0.2712

、文件备置场所:公司董事会办公室。

、载有法定代表人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名并盖章的会 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 、本年度在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

六年四月二十日

董事长:王建军