- §1 重要提示
- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述
- 1.2 所有董事未发表不同意见
- 1.3 所有董事均出席董事会
- 1.4 河北华安会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告
- 1.5 公司董事长王建军 主管财务负责人周之胜及财务机构负责人尹增玮 保证本
§2 上市公司基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
| 姓名 |
庞廷闽 |
|
| 联系地址 |
河北省张家口市宣化区东升路21 |
|
| 电话 |
03133012255-2248 |
|
| 传真 |
03133013941 |
|
| 电子信箱 |
[email protected] |
|
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
|
|
河北宣化工程机械股份有限公司2002年年度报告摘要 |
|
|
| 主营业务收入 |
407,805,989.38 |
370,097,964.95 |
10.19% |
314,638,314.36 |
| 利润总额 |
10,146,039.03 |
17,346,953.92 |
-41.51% |
29,031,150.57 |
| 净利润 |
6,476,091.26 |
14,599,803.37 |
-55.64% |
25,310,681.29 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
6,531,213.34 |
11,759,001.01 |
-44.46% |
25,423,926.39 |
|
年末2002本年末 |
年末2001上年末 |
本年末比上年末增减(%) |
年末2000 |
| 总资产 |
809,797,755.40 |
705,264,619.12 |
14.82% |
683,037,615.82 |
| 股东权益不含少数股东权益 |
412,847,438.76 |
405,783,329.14 |
1.74% |
391,168,018.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57,268,377.63 |
49,138,813.39 |
-216.54% |
-60,952,907.61 |
3.2 主要财务指标
|
本年2002 |
上年2001 |
本年比上年增减(%) |
2000 |
| 每股收益 |
0.04 |
0.09 |
-55.71% |
0.15 |
| *每股收益 |
0.04 |
-- |
-- |
-- |
| 净资产收益率 |
1.57% |
3.60% |
-56.39% |
6.47% |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 |
1.58% |
2.90% |
-45.52% |
6.50% |
| 每股经营活动产生的现金流量净 |
-0.35 |
0.30 |
-216.55% |
-0.37 |
|
年末2002本年末 |
年末2001上年末 |
本年末比上年末增减(%) |
年末2000 |
| 每股净资产 |
2.50 |
2.46 |
1.74% |
2.37 |
| 调整后的每股净资产 |
2.49 |
2.44 |
1.74% |
2.35 |
3.3 国内外会计准则差异
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动表
|
本次变动前 |
本次变动增减+- |
本次变动后 |
| 未上市流通股份 |
|
|
|
| 发起人股份1 |
110,000,000 |
0 |
110,000,000 |
| 其中国家持有股份 |
110,000,000 |
0 |
110,000,000 |
| 境内法人持有股份 |
|
0 |
0 |
| 境外法人持有股份 |
|
0 |
0 |
| 其他 |
|
0 |
0 |
|
|
河北宣化工程机械股份有限公司2002年年度报告摘要 |
|
| 募集法人股份2 |
|
0 |
0 |
| 内部职工股3 |
|
0 |
0 |
| 优先股或其他4 |
|
0 |
0 |
| 未上市流通股份合计 |
110,000,000 |
0 |
110,000,000 |
| 已上市流通股份 |
|
|
|
| 人民币普通股1 |
55,000,000 |
0 |
55,000,000 |
| 境内上市的外资股2 |
|
0 |
0 |
| 境外上市的外资股3 |
|
0 |
0 |
| 其他4 |
|
0 |
0 |
| 已上市流通股份合计 |
55,000,000 |
0 |
55,000,000 |
| 股份总 |
165,000,000 |
0 |
165,000,000 |
| 前十名股东持股表4.2 |
|
|
|
|
|
|
| 报告期末股东总数 |
|
|
|
|
|
32,964 |
| 前十名股东持股情况 |
|
|
|
|
|
|
| 股东名称(全称) |
年度内增 |
年末持股 |
比例 |
股份类别 |
质押或冻结的 |
股东性质 |
|
|
数量 |
(%) |
已流通 |
股份数量 |
国有股 |
|
|
|
|
或未流 |
|
东或外资 |
|
|
|
|
|
|
股东 |
| 宣化工程机械集团 |
0 |
110,000,00 |
66.67 |
未流通 |
21,400,000 |
国有股东 |
| 有限公司 |
|
0 |
|
|
|
|
| 兴和证券投资基金 |
409,778 |
409,778 |
0.25 |
已流通 |
未知 |
|
| 普丰证券投资基金 |
-19,615 |
133,061 |
0.08 |
已流通 |
未知 |
|
| 徐敏秀 |
0 |
100,000 |
0.06 |
已流通 |
未知 |
|
| 林梨妹 |
99,500 |
99,500 |
0.06 |
已流通 |
未知 |
|
| 毛永昌 |
90,752 |
90,752 |
0.06 |
已流通 |
未知 |
|
| 张智敏 |
88,000 |
88,000 |
0.05 |
已流通 |
未知 |
|
| 王少璇 |
86,100 |
86,100 |
0.05 |
已流通 |
未知 |
|
| 高楚如 |
2,800 |
85,800 |
0.05 |
已流通 |
未知 |
|
| 彭牡丹 |
0 |
80,850 |
0.05 |
已流通 |
未知 |
|
| 前十名股东关联关系或一致行 |
|
前十名股东未存在关联交易行为. |
|
|
|
|
| 的说明 |
|
|
|
|
|
|
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
| 4.3.2 |
控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 |
|
|
|
本公司的控股股东是宣化工程机械集团有限公司 |
持有国家股110,000,000 |
持股比例66.67% |
| 公司成立于1950 |
为国家经贸委家重点联系企业520 |
|
|
| 公司法定代表人王建军 |
注册资本万元15000 |
|
|
| 经营范围通过控股 |
参股兼并 |
分立等方式经营授权范围内的国有资产 |
制造售普通 |
| 机械电器机械及其配件 |
自营产品出口销售所需材料 |
设备仪器仪表进出口贸易 |
技术开发服 |
| 机械加工修配 |
举办第三产业 |
|
|
|
|
|
|
§5 董事 监事和高级管理人员
| 董事5.1 |
监事和高级管理人员持股变动 |
|
|
|
|
|
|
| 姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起止日期 |
年初持股 |
年末持股 |
变动原因 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河北宣化工程机械股份有限公司2002年年度报告摘要 |
|
|
|
| 王建军董事长 |
49 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 王励副董事长 |
57 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 总经理周之胜董事 |
39 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 刘明德董事 |
49 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 张世平董事 |
56 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 卢小春董事 |
50 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 杨红旗独立董事 |
70 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 祁俊独立董事 |
51 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 监事会主王翠林 |
54 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 高顺副总经理 |
51 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 王剑平副总经理 |
42 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 张占海总工程师 |
45 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 董事会秘庞廷闽 |
46 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 谢永宝监事 |
42 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
| 姚建国监事 |
48 |
2002/11-2005/06 |
0 |
0 |
|
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
| 姓名 |
任职的股东名称 |
在股东单位担任的职务 |
任职期间 |
是否领取报津贴 |
| 王建军 |
宣化工程机械集团有限公司 |
董事长 |
1996-至今 |
|
| 王励 |
宣化工程机械集团有限公司 |
副董事长党委书记 |
1996-至今 |
|
| 刘明德 |
宣化工程机械集团有限公司 |
总经理 |
2002-至今 |
|
| 张世平 |
宣化工程机械集团有限公司 |
董事副总经理党委副书记 |
1996-至今 |
|
| 卢小春 |
宣化工程机械集团有限公司 |
董事兼副总经理 |
2001-至今 |
|
| 王翠林 |
宣化工程机械集团有限公司 |
工会主席董事纪委书记 |
1996-至今 |
|
| 谢永宝 |
宣化工程机械集团有限公司 |
财务处副处长 |
1999-至今 |
|
5.3 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况
| 年度报酬总额 |
|
|
26.80 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 |
|
|
7.09 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 |
|
|
6.23 |
| 独立董事津贴 |
3.00 |
万元/ |
ñ |
| 独立董事其他待遇 |
独立董事年度津贴任期满一年后一次付清差旅费等合理费用实报实销 |
办公费和培训费 |
|
| 不在公司领取报酬津贴的董事监事姓名 |
王建军王励刘明德张世平卢小春王翠林谢永宝 |
|
|
| 报酬区间 |
人数 |
|
|
| 万元2.5-3.0 |
|
|
1 |
| 万元2.0-2.5 |
8 |
| 万元1.5-2.0 |
3 |
| 万元0-1.5 |
1 |
§6 董事会报告
| 6.1 |
报告期内整体经营情况的讨论与分析 |
|
|
|
|
|
|
公司所处行业为工程机械行业推土机制造业 |
|
|
主营推土机装载机 |
挖掘机及系列产品和配件 |
|
| 的生产 |
销售 |
|
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务 |
经营本企业生产 |
|
科研所需的原辅材 |
|
机械设备 |
零配件及相关技术的进口业务 |
|
|
|
|
|
报告期内公司针对市场的变化行了推土机按揭销售方式 |
|
积极调整并完善产品结构和营销策略在条件成熟地区实行了独家代理制和销售买断政策 |
|
加快市场建设步伐 |
有效地促进了销售 |
|
总量的增长 |
市场占有率连续七年保持在 |
33%以上 |
现主营业务收入 |
万元40780.60 |
比去年同期 |
| 增长 |
累计销售主机10.19% |
1249 |
比去年同期增长 |
11.42% |
|
|
|
报告期内新产品的研发情况 |
|
|
|
|
|
|
报告期内公司围绕市场开发和产品结构调整 |
|
|
切实抓好新产品的研发工作 |
完成了 |
推土TY120 |
|
机的样机试制开发生产了 |
TY165A |
推土机TYG165 |
|
提升了新产品在产品结构中的比重 |
新产品 |
|
产值占全部工业总产值的比重达到了 |
|
13.19% |
同时引进德国利勃海尔的 |
挖掘机技术R914 |
成立了 |
|
挖掘机公司 |
|
前期已完成小批量的装配任务并进入市场 |
|
为今后加快国产化进程奠定了基础 |
|
6.2 主营业务分行业或产品情况表
| 分行业或分产品 |
主营业务收 |
主营业务成 |
毛利率(%) |
主营业务收入比上年增(%) |
主营业务成本比上年增(%) |
毛利率比上年增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 推土机 |
33,037.76 |
27,013.03 |
18.24 |
14.10 |
15.64 |
-1.09 |
| 装载机 |
1,146.54 |
1,118.79 |
2.42 |
-42.57 |
-42.54 |
-0.04 |
| 压路机 |
19.32 |
19.46 |
-0.72 |
-56.26 |
-66.17 |
29.51 |
| 挖掘机 |
79.49 |
76.33 |
3.98 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 松土器 |
227.14 |
162.48 |
28.47 |
-25.99 |
-27.04 |
1.02 |
| 自制半成品及毛坯 |
4,990.37 |
4,739.06 |
5.04 |
6.19 |
10.10 |
-3.38 |
| 其他 |
1,279.98 |
933.80 |
27.05 |
27.05 |
8.46 |
12.50 |
| 合计 |
40,780.60 |
34,062.95 |
16.47 |
10.19 |
10.77 |
-0.44 |
| 其中关联交易金额 |
11,365.39 |
9,493.51 |
16.47 |
-9.12 |
-8.63 |
-0.44 |
| 关联交易的定价原则 |
|
行交易和结算 |
本公司与关联方在经济交易活动中 |
|
以市场价格为依据制定交易价格进 |
|
| 关联交易必要性说明 |
持续性的 |
系统 |
|
按照公司与宣化工程机械集团有限公司签定的使用许可协议》,公司与关联方的采购和销售商品活动仍将持续下去但是报告期内公司已收购了集团公司的部分资产因此预计今后公司与控股股东的关联交易会逐步减少 |
|
综合服务协议》、《商标完善了本公司的生产 |
6.3 主营业务分地区情况
| 地区 |
主营业务收入 |
主营业务收入比上年增减(%) |
| 国内 |
40,780.60 |
10.19 |
| 国外 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
河北宣化工程机械股份有限公司2002年年度报告摘要 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
40,780.60 |
|
|
10.19 |
| 6.4 |
采购和销售客户情况 |
|
|
|
单位:(人民币 |
万元 |
| 前五名供应商采购金额合计 |
|
11,481.98 |
占采购总额比重 |
|
|
36.89% |
| 前五名销售客户销售金额合计 |
|
13,386.28 |
占销售总额比重 |
|
|
32.83% |
| 6.5适用 |
参股公司经营情况不适用 |
适用投资收益占净利润 |
10 |
以上的情况 |
单位:(人民币 |
万元 |
|
参股公司名称本期贡献的投资收益 |
中工国际有限责任公司 |
|
|
|
|
|
占上市公司净利润的比重 |
|
|
|
|
86.0613.29% |
| 参股公司 |
经营范围 |
承包国外工程和境内外资工程术服务的劳务人员合经营的十六种出口商品以外的商品进出口外举办相关企业外合资经营合作生产对销贸易 |
承办三来一补 |
对外派遣工程 |
生产经营成套设备和成套技术等国家组织统一联接受委托代理上述进出口业务经营易货贸易和转口贸易 |
设计及技按照国家规定在国承办中 |
|
净利润 |
|
|
|
|
5,507.57 |
| 6.6 |
|
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 |
|
|
|
|
6.7 主营业务盈利能 毛利率 与上年相比发生重大变化的原因说明
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
|
净利润减少的主要原因是 |
1由于钢材价格上涨和工资性费用的提高 |
导致主营业务成本增 |
| 2 |
由于折旧费及工资性费用等的增长 |
取暖费标准提高 |
导致期间费用增加3报告期内所 |
| 得税率实际税负为 |
33% |
比去年同期提高18% |
以上因素共同影响使净利润同比减少8,123,712.11 |
|
|
|
|
| 长期负债的减少是由于归还长期借款的影响所致股东权益的增加主要是由于本期实现净利润的影响现金及现金等价物净增加额的减少主要是由于减少导致经营活动产生的现金流量净额减少增加52,449,449.533同影响现金及现金等价物净增加额同比减少净利润减少的主要原因是 |
总资产的增加主要是由于收购集团公司资产及合并会计报表的影响所致主营业务利润的增加主要是由于主营业务收入增加的影响1销售商品106,407,1912筹资活动产生的现金流量净额同比增加13,849,525.461由于钢材价格上涨和工资性费用的提高 |
提供劳务收到的现金的大幅投资活动产生的现金流量净额同比40,108,216.01以上因素共导致主营业务成本 |
| 增加2由于折旧费及工资性费用等的增长所得税率实际税负为33%比去年同期提高 |
取暖费标准提高18%以上因素共同影响使净利润同比减少 |
导致期间费用增加3报告期内8,123,712.11 |
2003 年国家重点建设项目的实施 为工程机械行业的发展拓展了空间 有利于公司经济的
6.10 完成盈利预测的情况
6.11 完成经营计划情况
|
原拟订的本年度经营计划 |
本年度实际数 |
| 收入 |
40,000.00 |
40,780.60 |
| 成本及费用 |
|
|
|
差异说明 |
|
| 报告期内扩大了推土机的销售量 |
|
|
6.12 募集资金使用情况
| 募集资金总额 |
19,567.83 |
本年度已使用募集资金总额 |
906.25 |
已累计使用募集资金总额 |
15,040.47 |
| 承诺项目 |
拟投入金额 |
是否变更项目 |
实际投入金额 |
产生收益金额 |
是否符合计划进度和预计收 |
| 九五技改启动项 |
2,500.00 |
|
2,153.25 |
101.32 |
|
| 高驱动履带SD8推土机开发项目 |
3,183.00 |
|
2,272.06 |
17.06 |
|
| 推土机新产SD9品开发项目 |
4,200.00 |
|
4,200.00 |
86.06 |
|
| 振荡振动压SY8路机项目 |
2,241.00 |
|
1,735.18 |
0.00 |
|
| 扩大推土机出口技术改造项目 |
4,303.00 |
|
2,958.37 |
0.00 |
|
| 科技开发实验中心技术改造项目 |
2,295.00 |
|
875.77 |
0.00 |
|
| 合计 |
18,722.00 |
— |
14,194.63 |
204.44 |
— |
| 未达到计划进度 |
九五技改启动项目1 |
|
项目完成进度为86.13% |
年公司销售2002 |
高架推SD7 |
| 和收益的说明 |
土机26 |
实现主营业务收入 |
万元1480.94 |
主营业务利润 |
万元101.32 |
| 具体项目 |
2SD8 |
高驱动履带推土机开发项目 |
项目完成进度为 |
71.83% |
年销售2002SD8 |
|
高架推土机2 |
实现主营业务收入 |
万元193.16 |
主营业务利润 |
万元17.06 |
|
3SY8机的生产和销售 |
振荡振动压路机项目 |
项目完成进度为产品已进入小批量生产阶段 |
77.43%但未产生收益 |
报告期末公司已完成样 |
|
4 |
扩大推土机出口技术改造项目 |
项目完成进度为68.74% |
|
|
|
5 |
科技开发实验中心技术改造项目 |
项目完成进度为经充分论证38.16% |
|
|
|
签定综合试验台的制造合同 |
|
|
|
|
|
|
|
河北宣化工程机械股份有限公司2002年年度报告摘要 |
| 变更原因及变更 |
|
经审慎调查和充分论证 |
公司对原承诺的推土机新产品开发项目进行了变SD9 |
| 程序说明分具体项目 |
1 |
|
变更后的募集资金改投为以下项目参与发起设立中工国际工程股份有限公司万元1019 |
|
2 |
|
参与发起设立深圳高特佳投资有限责任公司万元1500 |
|
3 |
剩余资金1681 |
用于补充公司流动资金变更项目经年度股东大会审2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,200.00 |
| 对应的原承诺项目 |
变更项目拟投入金额 |
实际投入金额 |
产生收益金额 |
是否符合计划进度和预计收 |
| 推土机新SD9产品开发项目 |
1,019.00 |
1,019.00 |
86.06 |
|
| 推土机新SD9产品开发项目 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
|
| — |
2,519.00 |
2,519.00 |
86.06 |
— |
|
420086.06 |
万元其中2003 |
|
报告万元其中 |
|
中工国际 |
变更投资项目的资金总额期内已获得投资收益万元132.4 |
万元深圳高特佳万元23.04 |
万元用于补充流动资金1681年预计获得股利分配155.44 |
6.13 非募集资金项目情况
6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
6.15 董事会新年度的经营计划
| 2003 |
年公司将继续坚持以生产经营为中心 |
|
以结构调整为主线以改革为动力 |
积极推进经营 |
| 机制的转换1 |
快科技创新和管理创新加快三个结构的调整 |
|
努力实现公司的跨越式发展和各项工作的全面进步 |
|
| --组织结构调整系和生产经营体系 |
通过调整组织结构 |
形成统一运作 |
协调运转的企业管理体系 |
产品开发体 |
| --营销结构调整 |
进一步完善营销体制 |
实行销售网络 |
销售人员 |
销售政策和销售服务的集 |
| 中统一善营销服务体系 |
实行统一政策统一销售和统一服务逐步建立起同国际接轨的服务体系 |
|
力争全年产品销售量继续保持较快的增长 |
继续完 |
| --产品结构调整 |
2003 |
年公司将加快挖掘机的上能力 |
上批量提高规模效益 |
把推土机作为 |
| 调整重点2 |
提高新产品在产品产量中的比重全面落实四项工作的举措 |
满足市场需求 |
提高产品的竞争能力 |
|
|
一是加大固定资产的投资力度二是努力夯实技术开发试验 |
不断提高公司的工艺装备水平检验工作基础 |
全面提高产品产量 |
|
|
三是积极寻求全方位合作 |
加快开放开发步伐 |
|
|
? 适用 v 不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
| 根据河北华安会计师事务所出具的标准的无保留意见的审计报告 |
|
2002 |
年度母公司实现净利润 |
| 按照公司章程6,448,191.26 |
规定提取10%的法定盈余公积 |
644,819.12 |
提取5%的法定 |
| 公益金322,409.57 |
加上年初母公司未分配利润35,709,244.83 |
|
本次累计可供股东分配利润 |
| 41,190,207.40 |
考虑到公司今后的发展和股民的长远利益 |
董事会提议本次不进行利润分配 |
|
|
|
|
|
§7 重要事项
7.1 收购资产
| 交易对方及被收购资产 |
|
收购日 |
|
收购价格 |
自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 |
是否为关联交易 |
| 收购宣化工程机械集团有限公司铸铁分厂铸钢分厂和精铸分厂 |
2002 |
04 |
27 |
3,478.58 |
0.00 |
采用重置成本法和现行市价法确定评估价值 |
| 受让宣化工程机械集团有限公司土地使用权 |
2002 |
11 |
18 |
9,843.82 |
0.00 |
采用基准地价系数修正法和市场比较法考虑各种实际因确定资产价格 |
7.2 出售资产
| 说明7.1 |
7.2 |
所涉及事项对公司业务连续性 |
管理层稳定性的影响 |
|
|
|
经第一届董事会第十九次会议和 |
2001 |
年度股东大会审议通过 |
|
公司收购了集团公司经评估后三 |
| 个分厂的资产 |
万元3478.58 |
经双方商议 |
|
|
以上述转让金额冲抵集团公司所欠股份公司等额欠款 |
| 次关联交易完成后 |
|
将减少公司与集团公司间关联交易及相关费用的支出 |
|
|
原铸钢分厂铸铁分厂 |
|
精铸分厂为公司有偿提供生产用原材料等关联交易将终止或避免 |
|
|
|
|
|
经第一届董事会第二十七次会议和 |
2002 |
年度临时股东大会的审议通过 |
|
受让了由宣化工程机械 |
| 集团有限公司拥有 |
本公司租用的 |
24.38 |
万平方米的土地使用权 |
土地评估值为 |
本次98,438,208 |
|
转让金额抵偿了集团公司所欠股份公司的全部款项 |
|
62,291,108.05 |
|
,剩余部分由公司以现金方式支 |
|
本次关联交易完成后将有利于公司的长远发展 |
|
有利于维护中小投资者的利益 |
|
|
7.3 重大担保
7.4 关联债权债务往来
|
|
|
河北宣化工程机械股份有限公司2002年年度报告摘要 |
|
|
| 7.5 |
委托理财适用不适用 |
|
|
|
|
| 7.6 |
承诺事项履行情况? 适用 v 不适用 |
|
|
|
|
| 7.7 |
重大诉讼仲裁事项不适用 |
|
|
|
|
| 7.8 |
独立董事履行职责的情况 |
|
|
|
|
| 18 |
按照日聘任了两名独立董事了董事长副董事长 |
|
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见独立董事参加了公司召开的第二届董事会第一次会议董事会成员和公司经理层人员 |
的要求公司2002 |
11选举 |
|
§8 监事会报告 |
|
|
|
|
|
2002依法独立行使职权监事会工作情况 |
|
年公司监事会按照有关法律法规及公司章程以保证公司规范运作和股东利益不受侵害 |
的规定认真履行职责 |
|
| 露报纸11 |
在本报告年度内披露日期是第一届监事会第十次会议审议通过了如下决议公司2001 |
年度监事会工作报告 |
我们共召开了监事会会议七次日在公司会议室召开2002317 |
相应的会议决议及刊登的信息披三名监事出席 |
|
| 2345 |
公司2001公司2001公司2001公司监事会议事规则 |
年度财务决算报告年年度报告及其摘要年度利润分配预案及 |
年度利润分配政策预计2002 |
|
|
| 21 |
此次会议的决议公告已刊登在第一届监事会第十一次会议审议通过了如下决议 |
|
日的中国证券报2002320日在公司会议室召开200249关于公司收购集团公司相关资产的议案 |
两名监事出席 |
|
| 2议案 |
|
|
关于同意陈凤娥先生辞去监事职务及增补王玉柱先生为公司第一届监事会监事的 |
|
|
| 3 |
此次会议的决议公告已刊登在第一届监事会第十二次会议审议通过了公司 |
2002 |
日的中国证券报20024112002422年第一季度报告的议案 |
日在公司会议室召开此次会议的决议公告已刊登在 |
两名监事出2002 |
| 44 |
日的23第一届监事会第十三次会议 |
中国证券报 |
2002520审议通过了关于同意签署由中国证监会石家庄特派办拟定的 |
日在公司会议室召开上市公司信息披露诚 |
三名监事出 |
| 信公约5 |
的决定第一届监事会第十四次会议审议通过了如下决议 |
|
2002812 |
日在公司会议室召开 |
三名监事出 |
| 12 |
20022002 |
|
年度公司半年度报告及其摘要年度公司半年度利润分配方案 |
|
|
| 36 |
公司与集团公司签定此次会议的决议公告已刊登在第一届监事会第十五次会审议通过了如下决议 |
综合服务补充协议的议案日的中国证券报2002814日在公司会议室召开20021011 |
三名监事出 |
| 1234567 |
关于公司董事会换届的议案关于公司监事会换届的议案关于修改公司章程的议案关于给予独立董事年度津贴的预案关于召开公司2002此次会议的决议公告已刊登在第二届监事会第一次会议审议通过了如下决议 |
关于收购集团公司拥有的土地使用权的议案年度第一次临时股东大会的议案日的中国证券报20021012日在公司会议室召开20021118 |
三名监事出席 |
| 1 |
2002 |
年度第一次临时股东大会选举产生的监事王翠林和谢永宝与职工代表 |
|
| 2 |
选举的监事姚建国组成公司第二届监事会此次会议的决议公告已刊登在报告期内监事会列席了公司股东大会 |
选举王翠林先生为公司第二届监事会主席日的中国证券报20021119董事会审核了公司财务报告 |
审计报告 |
| 1 |
充分行使监事会职权公司依法运作情况 |
并对下列事项发表独立意见 |
|
| 本报告期内发生议程序合法有效 |
我们依照国家有关法律运作情况进行了日常的检查和监督公司在日常运作过程中严格按照合法各项工作得以顺利展开人治理结构规范运作障各项经营决策的科学性和有效性内部控制制度完善报告期内未发现董事 |
法规以及公司章程未发现有违反法律法规和违背稳健的操作原则依法操作公司严格按照国家有关政策法规、《公司章程充分发挥"三会"职能保证公司决策程序的规范公司股东大会董事会的召开程序符合公司法等法律法规和经理及其他高级管理人员有违法违规现象 |
的有关规定对公司的依法公司章程现象保证了公司和股份公司法有序进而保议事规则和决公司章程的规公司信息披露 |
|
工作能够做到及时完整 |
准确没有误导和重大遗漏等情况 |
|
| 2报告期内 |
检查公司财务情况 |
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真细致地检查 |
认为公司 |
|
按照"三分开"原则有效防范化解资产损失风险的原则 |
建立了独立财务帐册并设有独立的财务人员制定了比较完善健全的各项财务核算制度 |
公司本着审慎经营管理 |
| 规范的财务报告 |
帐目清楚年度2002真实 |
经河北华安会计师事务所有限公司审计出具的无保留意见准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果 |
|
| 公司3 |
年发行"河北宣工"A1999大会上审议通过的变更原募集资金项目"SD9 |
股股票所募集资金的使用情况除已经马力推土机新产品开发项目"420 |
年度股东2001变更 |
| 资金4200报告期内4 |
万元所拥有的部分土地使用权的移交和土地使用权的过户 |
其余项目正按招股说明书有计划有步骤地实施公司先后收购了集团公司铸铁铸钢和精铸分厂的相关资产及集团公司且都已按有关规定和程序办理了相应手续整个交易过程合法有效没有发现内幕交易 |
完成了相关资产没有损害部 |
展望 2003 监事会的全体监事将在与董事会加强沟通 紧密合作的前提下
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
| 会审字20033022河北宣化工程机械股份有限公司全体股东 |
|
冀华 |
| 我们接受委托2002量表和合并现金流量表表审计意见我们的审计是依据 |
审计了贵公司20021231年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表这些会计报表由贵公司负责中国注册会计师独立审计准则 |
日的资产负债表和合并资产负债年度的现金流2002我们的责任是对这些会计报表发进行的在审计过程 |
| 我们结合贵公司的实际情况我们认为关财务会计法规的规定务状况和2002河北华安会计师事务所有限公司 |
上述会计报表符合企业会计准则在所有重大方面公允地反映了贵公司年度的经营成果及现金流量情况 |
实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序企业会计制度及其他有日的财20021231会计处理方法的选用遵循了一贯性原中国注册会计师王飞 |
| 杜爱英地址中国·石家庄市裕华西路 |
158 |
200345 |
9.2
|
2002.12.31 |
|
2001.12.31 |
|
|
| 项目 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
| 流动资产: |
|
|
|
|
|
| 货币资金 |
56,007,911.69 |
52,619,407.37 |
88,933,602.15 |
88,933,602.15 |
|
| 短期投资 |
390,580.00 |
390,580.00 |
|
|
|
| 应收票据 |
25,051,347.41 |
25,051,347.41 |
8,806,000.00 |
8,806,000.00 |
|
| 应收股利 |
|
|
|
|
|
| 应收利息 |
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
37,613,012.97 |
37,613,012.97 |
57,968,945.58 |
57,968,945.58 |
|
| 其他应收款 |
18,108,431.86 |
18,051,231.86 |
4,059,891.30 |
4,059,891.30 |
|
| 预付账款 |
51,620,199.15 |
41,616,392.96 |
51,666,455.35 |
51,666,455.35 |
|
| 应收补贴款 |
|
|
|
|
|
| 存货 |
306,305,510.88 |
296,735,832.16 |
286,820,905.63 |
286,820,905.63 |
|
| 待摊费用 |
|
|
|
|
|
| 一年内到期的长期债权投 |
|
|
|
|
|
| 其他流动资产 |
|
|
|
|
|
| 流动资产合计 |
495,096,993.96 |
472,077,804.73 |
498,255,800.01 |
498,255,800.01 |
|
| 长期投资: |
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
25,190,000.00 |
31,631,717.66 |
40,190,000.00 |
40,190,000.00 |
|
| 长期债权投资 |
|
|
|
|
|
| 长期投资合计 |
25,190,000.00 |
31,631,717.66 |
40,190,000.00 |
40,190,000.00 |
| 其中合并价差 |
|
|
|
|
| 固定资产: |
|
|
|
|
| 固定资产原价 |
313,116,599.54 |
313,084,839.54 |
263,361,033.67 |
263,361,033.67 |
| 累计折旧 |
136,245,730.10176,870,869.44 |
136,245,381.17176,839,458.37 |
123,045,121.58140,315,912.09 |
123,045,121.58140,315,912.09 |
| 固定资产净值固定资产减值准备 |
|
|
|
|
| 固定资产净额 |
176,870,869.44 |
176,839,458.37 |
140,315,912.09 |
140,315,912.09 |
| 工程物资 |
3,299,020.36 |
3,299,020.36 |
22,129,775.36 |
22,129,775.36 |
| 在建工程 |
5,641,267.02 |
5,641,267.02 |
2,608,060.33 |
2,608,060.33 |
| 固定资产清理 |
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
185,811,156.82 |
185,779,745.75 |
165,053,747.78 |
165,053,747.78 |
| 无形资产及其他资产: |
|
|
|
|
| 无形资产长期待摊费用 |
103,699,604.62 |
101,827,326.99 |
1,765,071.33 |
1,765,071.33 |
| 其他长期资产 |
|
|
|
|
| 无形资产及其他资产合计 |
103,699,604.62 |
101,827,326.99 |
1,765,071.33 |
1,765,071.33 |
| 递延税项: |
|
|
|
|
| 递延税款借项 |
|
|
|
|
| 资产总计 |
809,797,755.40 |
791,316,595.13 |
705,264,619.12 |
705,264,619.12 |
| 流动负债: |
|
|
|
|
| 短期借款应付票据 |
207,800,000.00 |
187,800,000.00 |
146,500,000.00 |
146,500,000.00 |
| 应付账款 |
106,083,446.36 |
106,801,638.61 |
70,778,548.57 |
70,778,548.57 |
| 预收账款 |
33,264,700.06 |
33,264,700.06 |
24,243,492.74 |
24,243,492.74 |
| 应付工资 |
|
|
|
|
| 应付福利费 |
7,180,671.24 |
7,180,671.24 |
7,266,367.94 |
7,266,367.94 |
| 应付股利 |
|
|
|
|
| 应交税金 |
6,799,919.33 |
8,361,913.22 |
4,155,206.59 |
4,155,206.59 |
| 其他应交款其他应付款 |
1,357,786.465,010,346.78 |
1,357,786.465,010,346.78 |
696,893.595,820,780.55 |
696,893.595,820,780.55 |
| 预提费用 |
17,700.00 |
|
|
|
| 预计负债 |
|
|
|
|
| 一年内到期的长期负债 |
28,720,000.00 |
28,720,000.00 |
11,300,000.00 |
11,300,000.00 |
| 其他流动负债 |
|
|
|
|
| 流动负债合计 |
396,234,570.23 |
378,497,056.37 |
270,761,289.98 |
270,761,289.98 |
| 长期负债:长期借款 |
|
|
28,720,000.00 |
28,720,000.00 |
| 应付债券 |
|
|
|
|
| 长期应付款 |
|
|
|
|
| 专项应付款 |
|
|
|
|
| 其他长期负债 |
|
|
|
|
| 长期负债合计 |
|
|
28,720,000.00 |
28,720,000.00 |
| 递延税项: |
|
|
|
|
| 递延税款贷项负债合计 |
396,234,570.23 |
378,497,056.37 |
299,481,289.98 |
299,481,289.98 |
| 少数股东权益 |
715,746.41 |
|
|
|
| 所有者权益或股东权益: |
|
|
|
|
| 实收资本或股本 |
165,000,000.00 |
165,000,000.00 |
165,000,000.00 |
165,000,000.00 |
| 已归还投资 |
|
|
|
|
| 收资本或股本净额 |
165,000,000.00 |
165,000,000.00 |
165,000,000.00 |
165,000,000.00 |
| 资本公积 |
195,410,470.46 |
195,410,470.46 |
194,822,452.10 |
194,822,452.10 |
| 盈余公积其中法定公益金 |
11,218,860.903,739,620.31 |
11,218,860.903,739,620.31 |
10,251,632.213,417,210.74 |
10,251,632.213,417,210.74 |
| 未分配利润 |
41,218,107.40 |
41,190,207.40 |
35,709,244.83 |
35,709,244.83 |
| 外币报表折算差额 |
|
|
|
|
| 所有者权益或股东权益合计 |
412,847,438.76 |
412,819,538.76 |
405,783,329.14 |
405,783,329.14 |
| 负债和所有者权益或股东 |
809,797,755.40 |
791,316,595.13 |
705,264,619.12 |
705,264,619.12 |
|
年度2002 |
|
年度2001 |
|
| 项目 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 主营业务收入 |
407,805,989.38 |
407,805,989.38 |
370,097,964.95 |
370,097,964.95 |
| 主营业务成本 |
340,629,476.51 |
340,661,015.81 |
307,519,708.21 |
307,519,708.21 |
| 主营业务税金及附 |
1,906,145.96 |
1,906,145.96 |
1,858,135.66 |
1,858,135.66 |
| 主营业务利润亏损以"-"号填列 |
65,270,366.91 |
65,238,827.61 |
60,720,121.08 |
60,720,121.08 |
| 其他业务利润亏损"-"号填列 |
3,225,894.06 |
3,225,894.06 |
3,304,412.05 |
3,304,412.05 |
| 营业费用 |
10,604,886.28 |
10,596,194.78 |
7,087,666.01 |
7,087,666.01 |
| 管理费用 |
36,237,527.78 |
35,367,794.05 |
27,872,065.46 |
27,872,065.46 |
| 财务费用 |
12,366,300.28 |
12,398,550.28 |
11,185,543.43 |
11,185,543.43 |
| 营业利润亏损以"-"填列 |
9,287,546.63 |
10,102,182.56 |
17,879,258.23 |
17,879,258.23 |
| 投资收益损失以"-"号填列 |
848,170.00 |
89,887.66 |
|
|
| 补贴收入 |
|
|
|
|
| 营业外收入 |
327,647.19 |
327,647.19 |
158,569.06 |
158,569.06 |
| 营业外支出 |
317,324.79 |
317,324.79 |
690,873.37 |
690,873.37 |
| 利润总额亏损总额以"-"号填列 |
10,146,039.03 |
10,202,392.62 |
17,346,953.92 |
17,346,953.92 |
| 所得税 |
3,754,201.36 |
3,754,201.36 |
2,747,150.55 |
2,747,150.55 |
| 少数股东损益 |
-84,253.59 |
|
|
|
| 净利润净亏损以"-"填列 |
6,476,091.26 |
6,448,191.26 |
14,599,803.37 |
14,599,803.37 |
| 年初未分配利润 |
35,709,244.83 |
35,709,244.83 |
23,299,411.97 |
23,299,411.97 |
| 其他转 |
|
|
|
|
| 可供分配的利润 |
42,185,336.09 |
42,157,436.09 |
37,899,215.34 |
37,899,215.34 |
| 提取法定盈余公积提取法定公益金 |
644,819.12322,409.57 |
644,819.12322,409.57 |
1,459,980.34729,990.17 |
1,459,980.34729,990.17 |
| 提取职工奖励及福 |
|
|
|
|
| 利基金提取储备基金 |
|
|
|
|
| 提取企业发展基金 |
|
|
|
|
| 利润归还投资 |
|
|
|
|
| 可供投资者分配的利润 |
41,218,107.40 |
41,190,207.40 |
35,709,244.83 |
35,709,244.83 |
| 应付优先股股利 |
|
|
|
|
| 提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
| 应付普通股股利 |
|
|
|
|
| 转作资本或股本的普通股股利 |
|
|
|
|
| 未分配利润 |
41,218,107.40 |
41,190,207.40 |
35,709,244.83 |
35,709,244.83 |
| 补充资料: |
|
|
|
|
| 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 |
|
|
|
|
| 2.自然灾害发生的损失 |
|
|
|
|
| 3.会计政策变更增加或减少利润总额 |
|
|
337,982.24 |
337,982.24 |
| 4.会计估计变更增加或减少利润总额 |
|
|
|
|
| 5.债务重组损失 |
134,530.42 |
134,530.42 |
156,177.82 |
156,177.82 |
|
|
|
河北宣化工程机械股份有限公司2002年年度报告摘要 |
|
| 6.其他 |
|
|
|
|
| 项目 |
2002 |
年度 |
|
|
|
合并 |
母公司 |
|
|
| 经营活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
| 销售商品提供劳务收到的现金 |
273,866,436.28 |
294,686,436.28 |
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4,074,997.89 |
4,015,810.94 |
|
|
| 经营活动产生的现金流入小计 |
277,941,434.17 |
298,702,247.22 |
|
|
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
250,839,768.59 |
250,077,756.73 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50,967,088.70 |
50,964,983.70 |
|
|
| 支付的各项税费 |
23,575,577.51 |
23,575,577.51 |
|
|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9,827,377.00 |
9,100,679.71 |
|
|
| 经营活动产生的现金流出小计 |
335,209,811.80 |
333,718,997.65 |
|
|
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57,268,377.63 |
-35,016,750.43 |
|
|
| 投资活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
| 收回投资所收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得投资收益所收到的现金 |
860,600.00 |
860,600.00 |
|
|
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产所 |
246,550.00 |
246,550.00 |
|
|
| 收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
1,107,150.00 |
1,107,150.00 |
|
|
| 投资活动产生的现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产所 |
|
|
|
|
| 支付的现金 |
13,739,720.22 |
11,627,651.74 |
|
|
| 投资所支付的现金 |
403,010.00 |
7,603,010.00 |
|
|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动产生的现金流出小计 |
14,142,730.22 |
19,230,661.74 |
|
|
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13,035,580.22 |
-18,123,511.74 |
|
|
| 筹资活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
| 吸收投资所收到的现金 |
800,000.00 |
|
|
|
| 借款所收到的现金 |
217,800,000.00 |
197,800,000.00 |
|
|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动产生的现金流入小计 |
218,600,000.00 |
197,800,000.00 |
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
167,800,000.00 |
167,800,000.00 |
|
|
| 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 |
13,421,732.61 |
13,173,932.61 |
|
|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动产生的现金流出小计 |
181,221,732.61 |
180,973,932.61 |
|
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37,378,267.39 |
16,826,067.39 |
|
|
| 汇率变动对现金的影响 |
|
|
|
|
| 现金及现金等价物净增加额 |
-32,925,690.46 |
-36,314,194.78 |
|
|
| 补充资料: |
|
|
|
|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: |
|
|
|
|
| 净利润 |
6,476,091.26 |
6,448,191.26 |
|
|
| 计提的资产减值准备 |
-289,565.11 |
-289,565.11 |
|
|
| 固定资产折旧 |
14,636,917.89 |
14,636,568.96 |
|
|
| 无形资产摊销 |
585,917.19 |
377,886.34 |
|
|
| 长期待摊费用摊销 |
|
|
|
|
| 待摊费用减少增加 |
|
|
|
|
| 预提费用增加减少 |
17,700.00 |
|
|
|
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失收益() |
-233,064.03 |
-233,064.03 |
|
|
| 固定资产报废损失 |
180,805.37 |
180,805.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财务费用 |
12,647,878.98 |
12,697,682.59 |
| 投资损失收益 |
-860,600.00 |
-102,317.66 |
| 递延税款贷项借项 |
|
|
| 存货的减少增加 |
-18,981,869.55 |
-9,412,190.83 |
| 经营性应收项目的减少增加 |
-16,435,121.60 |
-6,374,115.41 |
| 经营性应付项目的增加减少 |
-56,650,747.37 |
-54,370,561.23 |
| 其他 |
1,721,532.93 |
1,423,929.32 |
| 少数股东本期收益 |
-84,253.59 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57,268,377.63 |
-35,016,750.43 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: |
|
|
| 债务转为资本 |
|
|
| 一年内到期的可转换公司债券 |
|
|
| 融资租入固定资产 |
|
|
| 3.现金及现金等价物净增加情况: |
|
|
| 现金的期末余额 |
56,007,911.69 |
52,619,407.37 |
| 现金的期初余额 |
88,933,602.15 |
88,933,602.15 |
| 现金等价物的期末余额 |
|
|
| 现金等价物的期初余额 |
|
|
| 现金及现金等价物净增加额 |
-32,925,690.46 |
-36,314,194.78 |
D 母子公司采用的会计制度不同 由此产生的差异根据重要性原则调整