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HBIS Resources Co., Ltd. Annual Report 2001
53902_rns_2002-03-19_a51d1f0d-a1d3-4c5e-9c8a-024f1556e143.PDF
Annual Report
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证券代码 000923 证券名称 河北宣工公告编码 2002--04
2001 年年度报告
XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.
00 二年三月十七日
误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个
1 公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司缩写 河北宣工 英文名称 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 缩写 XCMC 2 法定代表人 王建军 3 董事会秘书 庞廷闽 联系地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 电话 0313 3012255-2248 传真 0313 3055369 电子信箱 [email protected] 4 公司注册地址 河北省张家口市 办公地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 邮政编码 075105 国际互联网网址 www.hbxg.com 电子信箱 [email protected] 5 信息披露指定报刊 中国证券报 登载报告国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 年度报告置备地点 公司本部证券部 6 股票上市地 深圳证券交易所
- 1 -
股票代码 000923
股票简称 河北宣工
7 企业法人营业执照注册号 1300001001256
税务登记号码 130705715838659
1 本年度主要财务指标
| 2001 | ||
|---|---|---|
| 利润总额 | 17,346,953.92 | |
| 净利润 | 14,599,803.37 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 11,759,001.01 | |
| 主营业务利润 | 60,720,121.08 | |
| 其他业务利润 | 3,304,412.05 | |
| 营业利润 | 17,879,258.23 | |
| 投资收益 | 0 | |
| 补贴收入 | 0 | |
| 营业外收支净额 | -532,304.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,138,813.39 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,076,164.98 | |
| 扣除非经常损益项目及金额为 | 3,296,580.66所得税返还营业外支出 |
455,778.3
2 近三年主要会计数据和财务指标
指标名称 2001 2000 1999 主营业务收入 370,097,964.95 314,638,314.36 340,357,684.55 净利润 14,599,803.37 25,310,681.29 28,433,729.96 总资产 705,264,619.12 68,3037,615.82 660,513,176.11 股东权益 405,783,329.14 391,168,018.11 390,607,336.82 每股收益 摊 薄 / 0.09 0.15 0.17 每股收益 加 权 / 0.09 0.15 0.21 每股净资产 / 2.46 2.37 2.37
| 调整后的每股净资产元/ | 2.44 | 2.35 | 2.35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股经营活动产生的现金流量净额元/ | 0.30 | -0.37 | -0.11 | |||
| 净资产收益率 | 摊 薄% | 3.60 | 6.47 | 7.28 | ||
| 净资产收益率 | 加 权% | 3.66 | 6.28 | 9.50 | ||
| 上述指标的计算公式如下 | ||||||
| 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 | ||||||
| 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 | ||||||
| 调整后每股净资产= | 年度末股东权益 - 三年以上的应收帐款净额 | –待摊费用– | ||||
| 待处理 | 流动固定 | 资产净损失 | –开办费 | – | –长期待摊费用 | 住房周转金负数余 |
| /年度末普通股股份总数 | ||||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 | /年度末普通 | |||||
| 股股份总数 | ||||||
| 净资产收益率=净利润/年度末股东权益 | 100% | |||||
| 3 | 根据中国证监会 | 公开发行证券公司信息披露编报规则 | 9 | 号的通知要求 | ||
| 2001 | 年的利润数据如下 | |||||
| 报告期利润 | 净资产收益率全面摊薄 | %加权平均 | 全面摊薄 | /每股收益加权平均 | ||
| 主营业务利润 | 14.96 | 15.24 | 0.37 | 0.37 | ||
| 营业利润 | 4.41 | 4.49 | 0.11 | 0.11 | ||
| 净利润 | 3.60 | 3.66 | 0.09 | 0.09 | ||
| 扣除非经常损益后净利润 | 2.90 | 2.95 | 0.07 | 0.07 | ||
| 2000 年利润 | 净资产收益率(%) | /每股收益 | ||||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |||
| 主营业务利润 | 15.14 | 14.68 | 0.36 | 0.36 | ||
| 营业利润净利润 | 4.796.47 | 4.656.28 | 0.110.15 | 0.110.15 | ||
| 扣除非经常损益后净利润 | 6.50 | 6.30 | 0.15 | 0.15 | ||
| 上表为利润表附表 | 计算公式如下 | |||||
| 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 | ||||||
| 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 | ||||||
| 加权平均净资产收益率=P/Eo+Np | 2+Ei | MiMo-Ej | MjMo | |||
| P | 为报告期利润 | Np | 为报告期净利润 | Eo | 为期初净资产 | Ei为报告期发行新 |
| 股或债转股等新增净资产 | Ej | 为报告期回购或现金分红等减少净资产 | Mo为报告 |
| 期月份数Mi | 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | 为减少净资产 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下一月份起至报告期期末的月份数加权平均每股收益=P/So+Si+Si | Mi | Mo-Sj | MjMo | |||
| P | 为报告期利润 | So为期初股份总数 | Si | 为报告期因公积金转增股本或股票股 | ||
| 利分配等增加股份数 | Sj | 为报告期因回购或缩股等减少股份数 | Mo | 为报告期月份 | ||
| Mi | 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | 为减少月份下一月份起 | |||
| 至报告期期末的月份数 | ||||||
| 报告期内无公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 也无因回购或缩股 | |||||
| 等减少股份数 | 故全面摊薄和加权平均的每股收益相等 | |||||
| 4本年度股东权益变动情况 | 单位 | |||||
| 项目期初数 | 股 本16500 | 资本194,806,944.44 | 盈余5374441.13 | 法定公2,687,220.57 | 未分配23,299,411.97 | 股东权益391,168,018.11 |
| 本期增加 | 0 | 15,507.66 | 1459980.34 | 729,990.17 | 14599803.37 | 14,615,311.03 |
| 本期减少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189970.51 | 0 |
| 期末数 | 16500 | 194,822,452.10 | 6834421.47 | 3417210.74 | 35709244.83 | 405783329.14 |
| 变动原因 | ||||||
| 盈余公积和法定公益金增加为本年实现净利润计提所致 | ||||||
| 未分配利润增加是由于本年净利润增加 | 减少是由于提取法定盈余公积金和公益金 | |||||
| 共同影响所致 | 股东权益的变化是由于本年实现利润的影响 |
1 股本结构表**:**
| 本次变 | 本次变动增减+- | 本次变 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动 前 | 配 股 | 送 股 | 公积金 | 增 发 | 其 他 | 小 计 | 动 后 | |
| 未上市流通股份1发起人股份其 中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份 | 110,000,000 | 110,000,000 | ||||||
| 其他2募集法人股 |
| 3内部职工股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4优先股或其他 | ||||
| 其 中转配股未上市流通股份合计 | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
| 已上市流通股份1人民币普通股 | 55,000,000 | 55,000,000 | ||
| 2境内上市的外资股3境外上市的外资股 | ||||
| 4其他已上市流通股份合计 | 55,000,000 | 55,000,000 | ||
| 股份总数 | 165,000,000 | 165,000,000 |
- 2 股票发行及上市情况 经中国证监会证监发行字 1999 6 2 号文批准
- 司于 1999 6 7 日通过深圳证券交易所股票交易系统 采取 上网定价 方式 向社会公众发行了每股面值为人民币 1 .00 元的人民币普通股 4950 万股 并向十家
- 证券投资基金配售了 550 万股 共计向社会公开发行 5500 万股 每股发行价格
- 3.72 此次发行后 公司总股本 16500 万股 其中发起人股 11000 万股 社会公
- 众股 5500 万股 经深圳证券交易所深证上 1999 5 7 号文 上市通知书 审核批
- 公司于 1999 7 1 4 日在深圳证券交易所上市挂牌交易 股票简称 河北宣
- 代码 0923 此次上市可流通股本为 4950 万股人民币普通股 A 股票 根据 中国证监会 关于证券投资基金配售新股有关问题的通知 的规定 配售给证券投
- 资基金的 550 万股股票 1999 9 14 日上市流通
- 3 公司无内部职工股
- 主要股东情况:
- 1 报告期末股东总数为 35198
- 2 前十名股东所持股数及比例:
股东名称 持股数量 占总股本的比例% 宣化工程机械集团有限公司 110,000,000 66.67 福建省闽发证券有限公司 234,025 0.14 黄林贵 186,190 0.11 普丰证券投资基金 113,446 0.07 刘敏灵 105,000 0.06 刘富财 100,000 0.06 徐敏秀 100,000 0.06
| 杨伏秀 | 94,000 | 0.06 | |
|---|---|---|---|
| 高楚如 | 83,000 | 0.05 | |
| 彭牡丹 | 80,850 | 0.05 | |
| 5 %宣化工程机械集团有限公司为公司唯一持股 | 以上的法人股股东报告期内 | ||
| 持有的 | 2350万股股份被冻结 | ||
| 公司前 | 1 0名股东中 | 1 02名股东为流通股股东 | 其股份变化为二级市场 |
| 行为 | 根据掌握资料前十名股东不存在关联关系 | ||
| 本公司的控股股东是宣化工程机械集团有限公司 | 持有国家股110000 | ||
| 000 | 6 6持股比例.67% | 公司成立于1950 | 为国家经贸委520家重点联系企 |
| 该公司法定代表人王建军 | 注册资本15000万元 | ||
| 经营范围 | 通过控股 | 参股兼并 | 分立等方式经营授权范围内的国有资产 |
| 制造 | 销售普通机械 | 电器机械及其配件 | 自营产品出口销售所需材料设备 |
| 器仪表进出口贸易 | 技术开发服务 | 机械加工修配 | 举办第三产业 |
| 报告期内公司控股股东未发生变更 | 持股数量和持股比例未发生变化 | ||
| 第五节董事 | 监事高级管理人员和员工情况 | ||
| 1 | 董事监事和高级管理人员 | 基本情况 | |
| 姓名 | 年龄性别 | 任期 | 年末持 |
| 股数股数 | |||
| 王建军 | 48董事长 | 1999.06-2002.06 | 00 |
| 王 励 | 56副董事长 | 1999.06-2002.06 | 00 |
| 刘万文 | 64董事 | 1999.06-2002.06 | 00 |
| 张世平 | 54董事 | 1999.06-2002.06 | 00 |
| 刘明德 | 48董事 | 1999.06-2002.06 | 00 |
| 周之胜 | 37 董事兼总经理 | 1999.06-2002.06 | 00 |
| 王翠林 | 53监事会主席 | 2001.07-2002.06 | 00 |
| 陈风娥 | 56监事 | 1999.06-2002.06 | 00 |
- 7 -
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- 11 -
| 售后服务 | 继续保持一定的竞争实力 | 报告期内公司根据市场需要 | 开发生产了 | |
|---|---|---|---|---|
| T140-1TS140推土机和 | 湿地推土机基础上的多种变型产品 | 使产品销量呈现出上升 | ||
| 趋势二是得益于产品结构的进一步改善 | 165报告期内 | 系列推土机已形成一定的 | ||
| 规模优势年销售量达到 | 170 | 比去年同期增长240.00% | 受到市场的欢迎 | |
| SD7SD8 | 推土机由于整机可靠性和稳定性明显提高 | 市场需求量也在逐步增加 | ||
| 截止报告期末 | 新产品产值已达到 | 5422.9 | 万元 | 2000占工业总产值的比重由年的 |
| 17%提高到23% | 初步实现了单一优势产品向多种优势产品的转变 | 为提高市场竞 | ||
| 争力和占有率奠定了基础4通过强化竞争机制 | 调整市场类别 | 细化责任区域 | 加强重点地区的网络建 | |
| 特别是在国家西部开发政策的拉动下 | 加大了西部市场的开发力度 | 产品的市 | ||
| 场占有率在行业中继续保持了领先地位 | 市场占有率由上年的 | 32.8%提高到 | ||
| 34.8% | ||||
| 公司控股和参股公司的经营情况及业绩 | ||||
| 公司目前拥有一个控股子公司和两个参股子公司 | ||||
| 1海南新慈有限责任公司为公司的控股子公司 | 成立于 | 200194 | ||
| 营天然产物提取和分离设备 | 电磁设备制造 | 应用软件技术开发 | 营业执照的注册 | |
| 4000资本为万元 | 帐面实收资本为 | 2000万元 | 1100已验资 | 万元根据海南经济特 |
| 区企业法人登记管理条例第十三条规定 | 河北宣化工程机械股份有限公司报告期末 | |||
| 实际投资1500万元 | 占帐面实收资本的 | 75% | ||
| 由于该公司总资产 | 销售收入 | 净利润三项指标均未超过合计数的 | 10%根据 | |
| 962财会二字 | 关于合并报表合并范围请示的复函 | 规定本年度不合并会 | ||
| 计报表 | ||||
| 2中工国际有限责任公司为公司的参股子公司 | 成立于 | 2001522 | ||
| 13000册资本万元 | 公司实际投资 | 1019万元 | 占注册资本的 | 7.84%该公司经营范 |
| 围是承包国外工程和境内外资工程 | 生 产对外派遣工程 | 设计及技术服务的劳 | ||
| 务人员 | 经营成套设备和成套技术等国家组织统一联合经营的十六种出口商品以外 | |||
| 的商品进出口 | 按照国家规定在国 | 外举办相关企业 | 接受委托代理上述进出 | |
| 口业务承办中外合资经营合作生产 | 承办三来一补 | 经营易货贸易和转口贸易 |
| 对销贸易 | 2001年末总资产 | 81,228.95 | 万元,盈利预测净利润 | 6063.77 | 万元以上数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据未经会计师事务所审计 | |||||||||
| 3 | 深圳市高特佳创业投资有限责任公司为公司的参股子公司 | 成立于 | 2001 | ||||||
| 3 | 2 | 注册资本为 | 23600 | 万元 | 公司投资 | 1500万元 | 占注册资本的 | 6.356% | |
| 公司主营业务为 | 对高新技术企业 | 技术创新企业进行投资 | 发起和设立各类科技 | ||||||
| 风险投资基金 | 受托管理和经营科技风险投资基金和创业资本 | 提供相关管理和投 | |||||||
| 资咨询服务 | 报告期末总资产 | 23,545.4 | 万元 | 实现净利润-357.9 | 万元 | 本年度不分 | |||
| 配不转增 | |||||||||
| 主要供应商 | 客户情况 | ||||||||
| 前五名供应商合计采购金额为 | 145,720,807.41 | 占年度采购总额的比例为 | |||||||
| 39.18% | |||||||||
| 前五名客户销售额合计为 | 101,885,127.17 | 占公司销售总额的比例为 | |||||||
| 27.53% | |||||||||
| 在经营中出现的问题与困难及解决方案 | |||||||||
| 2001 | 年经营工作中存在的主要问题 | 一是工程机械市场有效需求不足 | 行业竞 | ||||||
| 争日趋激烈 | 二是产品结构单一 | 中小马力推土机虽已形成系列 | 但大马力推土机 | ||||||
| 尚未实现批量生产 | 成本费用偏高 | 报告期内还没有成为公司新的经济增长点 | |||||||
| 他工程机械产品品种少 | 产量少 | 研发周期长 | 三是成本费用的上升 | 制约了公司 | |||||
| 的整体效益水平 | 为解决经营工作中的困难与问题 | 公司采取的主要措施是 | |||||||
| 1 | 通过把竞争机制引入销售队伍 | 增强了营销人员的危机感和责任感 | 调动了 | ||||||
| 营销人员工作的积极性 | 调整了中环销售政策 | 增强了中环营销的信心 | 加大了西 | ||||||
| 部市场的促销力度 | 积极扩大销售区域 | 弥补了老市场销售额下滑的不足 | |||||||
| 2 | 为提高工艺装备水平 | 加快了技术改造的投入进度 | 年内购置各种设备 | 65 | |||||
| 其中引进的五台加工中心在安装使用后将解决 | SD7 | SD8 | 推土机加工的瓶颈问 | ||||||
| 为实现大马力推土机的批量生产创造了条件 | |||||||||
| 3 | 继续深入开展 | 学邯钢 | 增效益 | 活动 | 严格成本目标考核 | 全面实行了外 | |||
| 协件和外购件的比质 | 比价采购 | 对大宗物资及土建等项目实施了招投标制 | 有 效 | ||||||
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| 4 | 深化企业内部改革 | 继续进行了末位淘汰 | 分流内退 | 实施了工资分配向技 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营销人员倾斜的激励机制 | |||||
| 2 | 公司在报告期内的投资情况 | ||||
| 公司是于1999 | 2 96 | 日采取募集方式设立的股份公司 | 经中国证监会证监 | ||
| 发行字[1999]62 | 号文批准19996 | 7 | 日向社会公众公开发行了 | 5500万股普通 | |
| 股股票 | 发行价格每股 | 372募集资金 | 20460万元 | 扣除发行费用后 | 实际募集 |
| 资金 | 19567.83万元 | ||||
| 募集资金承诺投资项目与实际投资情况 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 计划投资额 | 实际投资额 | 项目进度 | |
| 1 | 九五技改启动项目 | 2500 | 2001.50 | 80.06% | |
| 2 | SD8 高驱动履带推土机开发项目 | 3183 | 2156.63 | 67.75% | |
| 3 | SD9 推土机新产品开发项目 | 4200 | 0 | 0 | |
| 4 | SY8 振荡振动压路机项目 | 2241 | 1708.60 | 76.24% | |
| 5 | 扩大推土机出口技术改造项目 | 4303 | 2427.39 | 56.41% | |
| 6 | 科技开发实验中心技术改造项目 | 2295 | 794.28 | 34.61% | |
| 7 | 补充流动资金项目 | 845.83 | 845.83 | 100 | |
| 2001 | 年末累计完成投资14134.22报告期内募集资金使用情况的说明 | 万元剩余资金 | 5433.61万元 | 全部存入银 | |
| 1九五技改启动项目 | 项目重点是大力发展新开发的 | SD7 | 高驱动推土机 | ||
| 划投资 | 2500万元 | 累计完成投资2001.5 | 万元项目完成进度为 | 80.06% | |
| 2SD8 | 高驱动履带推土机开发项目 | 该项目是在引进消化吸收履带推土机国 | |||
| 际先进技术的基础上 | 结合开发SD7 | 高架推土机的成功经验 | 自行设计开发的产 | ||
| 计划投资3183 | 万元报告期末累计完成投资 | 2156.63 | 万元 | 项目完成进度为 | |
| 67.75% | |||||
| 以上两种产品尚未实现批量生产和产生规模效益 | 通过报告期内募集资金的投 | ||||
| 提高了公司的整体工艺装备水平 | 较好地解决了制约 | SD7SD8 | 生产中的瓶颈 | ||
| 问题 | 为实现批量生产提供了保证 | ||||
| 3SY8 | 振荡振动压路机项目 | 计划投资2241万元 | 累计完成投资 | 1708.60 | |
| 项目完成进度为 | 76.24% | 报告期末已完成样机的生产和销售 |
| 4 | 扩大推土机出口技术改造项目 | 计划投资4303 | 万元累计完成投资 | |
|---|---|---|---|---|
| 2427.39万元 | 项目完成进度为 | 56.41% | 通过募集资金的投入 | 提高了公司的出口 |
| 能力 | 报告期内通过集团公司进出口公司代理出口 | SD6D推土机 | SD6E推土绞盘 | |
| T150F推土机等产品 | 4 2 | |||
| 5 | 科技开发实验中心技术改造项目 | 计划投资2295 | 万元累计完成投资 | |
| 794.28万元 | 项目完成进度为34.61% | 报告期内已完成技术中心试制车间的扩建和 | ||
| 部分设备的购置工作 | ||||
| 报告期内募集资金项目的变更情况 | ||||
| 经审慎调查和充分论证 | 公司对原承诺的SD9 | 推土机新产品开发项目进行了变 | ||
| 变更后的募集资金改投为以下项目 | ||||
| 1 | 参与发起设立中工国际工程股份有限公司 | |||
| 2 | 参与发起设立深圳高特佳投资有限责任公司 | |||
| 3 | 剩余资金用于补充公司流动资金 | 变更项目经 | 2001 | 年度股东大会审议通过 |
| 后已实施 | ||||
| 报告期内公司非募集资金的投资项目 | ||||
| 1 | 经第一届董事会第十一次会议研究决定 | 3800 | 万元自有资金进行委托理 | |
| 与国泰君安证券股份有限公司签定了 | 关于河北宣化工程机械股份有限公司之 | |||
| 资产管理委托协议书 | 协议规定 | 委托期限为资金到达乙方帐户时间之日始至 | ||
| 1 21 62001 | 报告期末本金已全部收回 | |||
| 2 | 第一届董事会第十六次会议审议通过了关于投资设立海南新慈设备有限公司 | |||
| 的议案 | 公司欲出资人民币3000 | 万元占总股本的 | 75% | 报告期末公司已投资 |
| 1500万元 | 75%占帐面实收资本的 | 根据财会二字 | 962 | 关于合并报表合并 |
| 范围请示的复函 | 的规定 | 本年度未合并会计报表 |
3 报告期内财务状况
| 指标名称 | 2001 | 12 | 31 | 2000 | 12 | 31 | +-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 705,264,619.12 | 683,037,615.82 | 3.25 | ||||
| 长期负债 | 28,720,000.00 | 47,020,000.00 | -38.92 | ||||
| 股东权益 | 405,783,329.14 | 391,168,018.11 | 3.74 | ||||
| 指标名称 | 2001 年年度 | 去年同期 | +-% |
XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd.
| 主营业务利润 | 60,720,121.08 | 59,209,758.16 | 2.55 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 14,599,803.37 | 25,310,681.29 | -42.32 |
| 其中 | 总资产的增加主要是由于长期股权投资增加的影响 |
净利润的减少主要由于投资收益的减少 主营业务成本的增加和会计政策变更
| 4生产经营环境及宏观政策 | 法规发生重大变化 | 对公司财务状况和经营成果产生 |
|---|---|---|
公司所处行业属于国民经济基础产业中的装备产业 主要服务于能源 交通
后的五年中 我国将进一步加大公路 铁路等基础设施建设的投资 西气东输 藏铁路等一大批战略性重点工程的启动 都将给工程机械行业带来发展机遇 为 此
认识到 加入 WTO 后将使工程机械行业的市场空间缩小 竞争更加激烈 公司将
5 新年度的经营计划
2002 年公司将继续以结构调整为主线 加快科技创新 管理创新 加强市场建
下几方面的工作 力争取得良好的经营业绩 给股东以良好的回报
提高经济运行质量 大力加强市场建设 继续坚持 中环销售为主 直销为
的销售方针 建立一支高素质的营销队伍 在全国范围内实行按揭营销 下大 力把售前 售中和售后服务抓上去 保证市场占有率的不断提高
水利 城乡和国防现代化建设 受国家的产业政策和经济周期影响较大 由于在今 公司将努力开拓市场 增加产品品种 力争扩大销售份额 与此同时公司也清醒地
积极寻求与国外先进技术的合作 提高产品质量 努力扩大出口 提高公司的竞争
走用高新技术改造传统产业的发展之路 面对激烈的市场竞争 公司将做好以 1 以经济平稳发展为目标 大力抓市场 降成本 增效益 保持竞争优势
- 16 -
| 提高经济效益 | 增加销售收入 | 在销售收入增长的前提下 | 积极扩大生产能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提高劳动生产率 | 特别是新产品的生产 | 要力争尽快形成批量生产能力 | 为 增 | ||||
| 加收入创造条件 | |||||||
| 大力降成本 | 向严格管理要效益 | 要大力降低采购成本 | 多渠道比价采购 | ||||
| 实行招投标 | 努力降低外协件 | 配套件成本 | 大力压缩各项费用 | 下力量对旧欠款 | |||
| 进行清欠2 | 把呆死帐的损失降到最低以结构调整为主线 | 加快企业发展 | 壮大企业实力 | ||||
| 加快产品结构的优化升级 | 坚定不移地推进结构调整 | 实现单一优势产品向 | |||||
| 多种优势产品的转变 | |||||||
| 加强技术中心的建设 | 提高科技创新能力 | 对现有产品进行改造 | 升级 | ||||
| 从而更快地推进产品的开发和进入生产的速度 | |||||||
| 不间断地做好技术改造工作 | 继续做好短缺设备的采购 | 安装和调试工作 | |||||
| 高工艺装备水平 | |||||||
| 认真做好质量保证体系的完善工作 | IS09001-2000 | 版的换版工作落到实 | |||||
| 2000 | 版的质量标准来规范质量行为 | 把质量保证措施落实到每个管理环节 | |||||
| 每一道工序3 | 以深化改革为动力 | 实现体制 | 机制和管理创新 | ||||
| 进一步理顺与集团公司的关联交易关系 | 严格按关联协议进行各种结算 | ||||||
| 证结算中的合理性和真实性 | |||||||
| 进一步完善法人治理结构 | 加强信息披露 | 依法经营规范运作 | 树立企业 | ||||
| 的良好形象 | |||||||
| 深化分配制度改革 | 建立以岗位工资为主的分配形式 | 以岗定薪 | 岗变薪 | ||||
| 动态管理 | |||||||
| 加快募集资金投资项目的实施进度 | 对初步完成的项目要加强管理 | 潜心经 | |||||
| 确保项目能达到预期收益 | |||||||
| 6董事会的日常工作情况 | |||||||
| 报告期内董事会共召开 | 报告期内董事会的会议情况及决议内容 | 6次会议 | 具体情况为 | ||||
| 20011 | 16 | 公司召开了第一届董事会第十一次会议 | 会议审议通过 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 了关于变更4200 | 万元募集资金投向 | 参与发起设立中工国际工程机械股份有限公司 | |||||
| 和深圳高特佳创业投资有限公司 | 剩余资金用于补充流动资金的议案 | 本次会议的 | |||||
| 决议公告已在2001 | 26日的 | 中国证券报 | 上进行了披露 | ||||
| 20013 | 7 | 公司召开了第一届董事会第十二次会议 | 审议通过了 | ||||
| 关于2000 | 年度董事会工作的议案 | 关于2000 | 年总经理工作报告的议案 | ||||
| 关 于2000 | 年年度报告及摘要的议案 | 关 于 | 2000 | 年度财务决算报告的议 | |||
| 关于2000 | 年度利润分配预案及 | 2001 | 年度利润分配政策预计的议案 | ||||
| 关于修改公司章程的议案 | 关于董事会议事规则的议案 | 关于审议信息 | |||||
| 披露管理办法的议案 | 关于担保管理办法的议案 | 关于召开 | 2000 | 年度股东 | |||
| 大会的议案 | 本次会议的决议公告已刊登在 | 2001 | 310日的 | 中国证券报 | |||
| 20013 | 26 | 公司召开了第一届董事会第十三次会议 | 审议了 | 1 | |||
| 关于参与发起设立北京科航摩擦材料股份有限公司的议案 | 100拟参股 | 万股 | |||||
| 10%持股比例为 | 该议案尚未实施 | 2 | 审议通过了 | 关于经营者年薪制考核办法 | |||
| 的议案 | 以上议案未在指定报刊进行披露 | 3 | 审议通过了公司与集团公司 | 土 地 | |||
| 租赁协议由原租期 | 30年修订为 | 50 | 每平方米租金由 | 8 | 元调整为2.16 | ||
| 整后股份公司支付年租金 | 52.67 | 万元 | 终止了原 | 综合服务协议 | 中股份公司租用 | ||
| 集团公司客车的年服务项目 | 减少支付综合服务费 | 53 | 万元 | 该议案已于 | 2001年中 | ||
| 报予以披露 | |||||||
| 20016 | 26 | 公司召开了第一届董事会第十四会议 | 审议了 | 1 | |||
| 关于王翠林先生不再担任公司第一届董事职务的议案 | 2 | 关于刘万文先生不 | |||||
| 再担任公司总经理及总会计师的议案 | 3 | 关于聘任周之胜先生为公司总经理的 | |||||
| 议案 | 4 | 关于聘任王剑平先生为公司副总经理的议案 | 5 | 关于召开 | 2001 | ||
| 年第一次临时股东大会的议案 | 6 | 关于提取 | 固定资产 | 在建工程 | 无形资 | ||
| 委托贷款 | 减值准备的有关规定的议案 | 本次会议的决议公告刊登在 | 2001 | ||||
| 6 | 27日的中国证券报 |
2001 8 5 公司召开了第一届董事会第十五次会议 审议通过了 1 2001 年中期报告及报告摘要 2 2001 年利润分配预案 本次会议的决 议公告刊登在 2001 8 8 日的 中国证券报 2001 8 30 公司召开了第一届董事会第十六次会议 审议了关于 投资设立海南新慈设备有限公司的议案 公司将出资人民币 3000 万元 占总股本的 75% 该公司注册地址为海南省琼山市慈蓝 主营天然产物提取和分离设备的制 电磁设备的研发 制造及销售等 此决议未公告 但已在深圳证券交易所备 7 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据 公司法 公司章程 等法律 法规的要求 格按照股东大会的决议和授权 认真执行股东大会通过的决议和内容 根据 2001 4 27 日股东大会决议 实施了以 2001 年末总股本为基数 向全体股东每 10 股派 发现金 1.50 含税 的方案 股权登记日为 5 18 除息日为 5 21 告刊登在 2001 5 11 日的 中国证券报 8 本次利润分配预案或资本公积金转增股本的议案 根据河北华安会计师事务所出具的标准的无保留意见的审计报告 2001 年度公司实 现净利润 14599803.37 按照 公司章程 规定 提取 10% 的法定盈余公积 1459980.34 提取 5% 的法定公益金 729990.17 加上年初未分配利润 23299411.97 本次累计可供股东分配利润 35709244.83 2001 年度利润分配 政策预计中 董事会预计在 2001 年度结束后本公司将进行利润分配 分配方式为现 金分红 下一年度实现净利润用于股东分配红利的比例不低于 30% 具体分配方案 依当时公司实际情况由董事会提出预案后 提交股东大会审议 根据 2001 年货币资 金存量和扣除尚未投入的募集资金及近期到期的银行贷款后 现金存量不充沛 了不影响企业的正常经营和长远发展 董事会提议本次不分红派息 不进行公积金 转增股本 此预案尚需股东大会审议表决 为维护股东长远利益 确保公司发展 2002 年不分配 不进行公积金转增股
| 品开发项目 | 变更资金 | 4200 | 万元 | 其余项目正按招股说明书有计划 | 有步骤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地实施 | |||||||||||||||
| 4 | 报告期内公司无资产的收购及出售 | 吸收合并事项 | 没有发现内幕交易 | ||||||||||||
| 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失等现象 | 保证了公司资产的保值和增 | ||||||||||||||
| 维护了广大股东的利益 | 同时 | 公司与控股公司的关联交易 | 已按照市场原则 | ||||||||||||
| 签定了协议 | 展望 | 2002 | 能够做到公平 | 监事会的全体监事将在与董事会加强沟通 | 公正 | 没有损害本公司的利益 | 紧密合作的前提 | ||||||||
| 尽职尽责工作 | 进一步加强各项检查和监督的力度 | 本着对全体股东权益高度 | |||||||||||||
| 负责的态度 | 为公司健康 | 稳定的发展 | 继续做出努力 | ||||||||||||
| 第十节 | 重要事项 | ||||||||||||||
| 1 | 重大诉讼 | 仲裁事项 | |||||||||||||
| 由于宣化工程机械集团有限公司为宣化钟楼啤酒集团有限公司提供借款担保 | |||||||||||||||
| 而与光大银行石家庄支行发生担保纠纷案 | 其持有的 | 1500 | 万股国有股于 | 2001 | 3 | ||||||||||
| 月被冻结 | 冻结期为 | 2001 | 3 | 1日至 | 2003 | 2 | 2 8 | 该公告刊登在 | 2001 | ||||||
| 46 | 日的 | 中国证券报 | 由于宣化工程机械集团有限公司为宣化第一瓷厂提 | ||||||||||||
| 供借款担保 | 而与华能公司发生两笔担保纠纷案 | 其持有的 | 500 | 万股和350 | 万股国 | ||||||||||
| 有股累计-2002 | 8508 | 万股分别于2 9 | 日及 | 20012001 | 9 | 8月和6 | 9 | 月被冻结-2002 | 9 | 6 | 冻结期分别为 | 2001 | 8 | 3 1 | |
| 2 | 收购及出售资产 | 吸收合并事项 | |||||||||||||
| 本年度公司无出售资产 | 吸收及合并事项 | ||||||||||||||
| 3 | 重大关联交易事项 | ||||||||||||||
| 公司所发生的重大关联交易详见财务报告中的第六项 | |||||||||||||||
| 4 | 其他重大合同及履行情况 | ||||||||||||||
| 1 | 本年度内公司未发生托管 | 承包 | 租赁其他公司资产或其他公司托管 | ||||||||||||
| 租赁上市公司资产的事项 | |||||||||||||||
| 2 | 本年度内公司未发生为其他公司提供担保事项 |
| 3 | 报告期内公司与国泰君安证券股份有限公司签定了 | 关于河北宣化工程机械 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份有限公司之资产管理委托协议书 | 协议规定 | 委托期限为 | 3800 | 万元委托资金 | ||||
| 到达乙方帐户时间之日始至 | 2001 | 12 | 1 6 | 报告期末 | 3800 | 万元委托资金已全 | ||
| 部收回 | 投资收益为零 | 该委托事项已经第一届董事会第十一次会议审议通过 | ||||||
| 公司目前尚无新的委托理财计划 | ||||||||
| 5 | 公司或持有 | 5%以上股东的承诺事项 | ||||||
| 2001 | 年度利润分配政策预计中 | 董事会预计在 | 2001 | 年度结束后本公司将进行利 | ||||
| 润分配 | 分配方式为现金分红 | 下一年度实现净利润用于股东分配红利的比例不低 | ||||||
| 30% | 具体分配方案依当时公司实际情况由董事会提出预案后 | 提交股东大会审 | ||||||
| 根据 | 2001 | 年货币资金存量和扣除尚未投入的募集资金及近期到期的银行贷款 | ||||||
| 现金存量不充沛 | 为了不影响企业的正常经营和长远发展 | 董事会提议本次不 | ||||||
| 分红派息 | 不进行公积金转增股本 | 此预案尚需股东大会审议表决 | ||||||
| 为维护股东长远利益 | 确保公司发展 | 2002 | 年公司不分配 | 不转增 | 此议案需 | |||
| 提交股东大会通过 | ||||||||
| 6 | 公司报告期内未改聘会计师事务所 | 仍由河北华安会计师事务所为公司担任审计 | ||||||
| 和相关业务工作 | 报告期内支付给会计师事务所的报酬为 | 30万元 | 不含差旅费 | |||||
| 7 | 报告期内公司未受到中国证监会稽查 | 行政处罚 | 通报批评和证券交易所公开谴 | |||||
| 8 | 根据河北省财政厅冀财企 | 2000 | 7 4 | 号文件 | 公司 | 2001 | 年继续享受所得税先征 | |
| 后返政策 | 实际税负为 | 15%2002 | 年公司将不再享受此项税收优惠政策, | 将直接影响 | ||||
| 公司的净利润 | 为此公司将不断努力经营 | 扩展利润空间 | ||||||
| 第十一节 | 财务报告 | |||||||
| 审计报告 | ||||||||
| 冀华会审字 | 2002 | 3029 | ||||||
| 河北宣化工程机械股份有限公司全体股东 | ||||||||
| 我们接受委托 | 审计了贵公司 | 2001 | 1 2 | 3 1 | 日的资产负债表 | 2001年度的 | ||
| 利润表及利润分配表和 | 2001 | 年度的现金流量表 | 这些会计报表由贵公司负责 | 我们 |
- 24 -
- 25 -
- 26 -
2 采用单项项目计提 年度终了对在册的固定资产进行逐项检查发
现由于技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于
| 3 | 当固定资产存在下列情况之一时 | 全额计提减值准备 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 长期闲置不用 | 在三年内不会再使用 | 且无转让价值的固定 | ||
| 资产 | |||||
| B | 由于技术落后有新设备取代之 | 且已不可使用的固定资产 | |||
| C已遭毁损 | 不再具有使用价值和转让价值的固定资产 | ||||
| D | 虽然固定资产尚可使用 | 但使用后给企业产生大量不合格品的固定 | |||
| 资产 | |||||
| E | 其它实质上已不能给企业创造经济效益的固定资产 | ||||
| 12在建工程核算方法 | |||||
| 在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本 | 在办理竣工决算或实际交付使 | ||||
| 用时转入固定资产 | 在建工程预计发生减值时 | 计提减值准备 | |||
| 在建工程减值准备的确认标准 | 计提方法 | ||||
| 1 | 年度终了对在建工程计提减值准备 | ||||
| 2 | 采用单项项目计提 | 年度终了对在建工程项目进行逐项检查, | |||
| 现有证据表明在建工程已发生减值 | 不能达到预计的为企业创 | ||||
| 造效益的能力 | 计提在建工程减值准备 | ||||
| 3 | 在建期间存在以下情况 | 按以下方法及比例确认减值准备 | |||
| 提比例为 | 1%20% | ||||
| A | 建设期内由于种种原因而使工程长期停工 | 不含暂停 | |||
| 计在未来三年内不会重新开工的工程 | 按帐面值的 | 10% | 20% | ||
| B所建项目在性能上 | 技术上已落后于市场情况 | 不能按预计的效益 | |||
| 实现 | 5%-10%计提按帐面值的 | ||||
| C | 其它足以证明在建工程项目已经减值 | 足以证明在建工程项 | |||
| 目已经减值 | 由在建工程主管部门分析确认并提出意见 | 分以下四 | |||
| 种确认 | |||||
| 1年内 | 1完工 | 1%-3% | |||
| 12 | 2完工 | 3%5% |
- 28 -
| 23 | 3完工 | 5%10% | ||
|---|---|---|---|---|
| 3年以上完工 | 10%20% | |||
| 13借款费用 | ||||
| 长期借款费用发生的利息支出 | 汇兑损益等 | 属于筹建期间的计入开办费 | ||
| 于生产经营期间的计入财务费用 | 属于与购建固定资产有关的 | 在所购建固定资产 | ||
| 达到预定可使用状态之前发生的按应预资本化的金额计入有关固定资产的购建成 | ||||
| 短期借款发生的利息支出计入当期财务费用 | ||||
| 14 | 无形资产的核算办法 | |||
| 1 | 无形资产的计价 | |||
| 按帐面价值与可收回金额孰低计量 | 对可收回金额低于帐面价值的差额 | 计提 | ||
| 无形资产减值准备 | ||||
| 2 | 无形资产摊销方法 | |||
| 无形资产摊销采用分期平均摊销法 | 合同规定了受益期限的 | 按不超过受益期 | ||
| 限的期限平均摊销 | 合同没有规定受益期限而法律规定了有效期限的 | 按不超 | ||
| 过法律规定有效期限平均摊销 | 经营期短于有效期限的 | 按不超过经营期限的 | ||
| 年限平均摊销 | 合同没有规定受益期限的且法律也没有规定有效年限的 | 按不 | ||
| 10超过 | 年期限平均摊销 | |||
| 3 | 无形资产减值准备的确认标准 | 计提方法 | ||
| A | 年度终了对无形资产计提减值准备 | |||
| B | 采用单项项目计提 | 年度终了对无形资产进行逐项检查发现若有证 | ||
| 据表明已发生减值 | 不能达到预计的为企业创造效益的能力 | 则计提 | ||
| 无形资产减值准备 | ||||
| C | 确认条件 | |||
| 在摊销期内 | 帐面无形资产存在下列情况之一 | 计提减值准备 | ||
| 当该项无形资产已被其它技术所替代 | 为企业创造经济效益的能力受 | |||
| 到重大不利影响 | ||||
| a.该项无形资产的市价在本年内大幅下跌 | 跌幅超过帐面价值的 | 10% | ||
| 以上10% | 且预计在剩余的年限内不会恢复 |
| b.该项无形资产已超过法律保护期限 | 但仍具有部分使用价值 | |||
|---|---|---|---|---|
| c.其它足以证明该项无形资产实质上已经发生减值准备的情况 | ||||
| D | 在摊销期内 | 出现下列情况之一的按帐面价值的余额全额计提 | ||
| 该项无形资产已无使用价值和转让价值 | ||||
| 已超过法律期限 | 并且已不能为企业带来经济效益 | |||
| 其它足以证明该项无形资产已丧失使用价值和转让价值的情形 | ||||
| 15 | 计提委托贷款减值准备 | |||
| 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量 | 可收回金额低于委托贷款本金的差额 | |||
| 计提减值准备金 | ||||
| 16 | 长期待摊费用摊销方法 | |||
| 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销 | ||||
| 17 | 营业收入确认原则 | |||
| 本公司营业收入商品销售 | 确认的原则是 | 已将商品所有权上的主要风险和 | ||
| 报酬转移给购货方 | 本公司不再对该商品继续保留管理权和实施控制 | 相关的经济 | ||
| 利益能够流入公司 | 并且与该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时 | 确认营业 | ||
| 收入的实现 | ||||
| 18 | 所得税的会计处理方法 | |||
| 公司采用应付税款法核算所得税 | ||||
| 19 | 主要会计政策 | 会计估计变更的说明 | ||
| 公司根据财政部财会[2000]25 | 号文关于印发 | 企业会计制度 | 的通知的要求 | |
| 20011 | 1日起改变如下会计政策 | |||
| 1 | 固定资产原不计提减值准备 | 现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低 | ||
| 原则计提固定资产减值准备 | ||||
| 2 | 无形资产原不计提减值准备 | 现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低 | ||
| 原则计提无形资产减值准备 | ||||
| 3 | 在建工程原不计提减值准备 | 现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低 |
| 4委托贷款原不计提减值准备 | 现改为按委托贷款本金与可收回金额孰低原则 | |||
|---|---|---|---|---|
| 计提委托贷款减值准备5开办费原按五年摊销 | 现改为于本期全部摊完 | |||
| 上述一至四项会计政策变更对公司财务状况和经营成果没有影响337,982.24变更减少利润总额 | 第五项会计政策 | |||
| 20编制合并财务报表的合并范围的确认原则 | 合并时所采用的会计方法 | |||
| 根据财政部财会字[1995]11 | 关于印发 | 合并会计报表暂行规定 | 的通知 | |
| 财会二字962关于合并报表合并范围请示的复函 | 等文件的规 | 以本公 | ||
| 司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据编制而成合并时纳入报表合并范围的各公司间的重大交易和资金往来均予以抵 | 合并各项目数据 | |||
| 1合并范围公司拥有其半数以上 | 不包括半数 | 权益性资本并能实际控制 | ||
| 的被投资企业如同时符合以下条件的子公司则不纳入合并范围 | ||||
| A子公司期末总资产的合计额低于母公司与其所有子公司资产总额的 | ||||
| 10% | ||||
| B子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收 | ||||
| 入合计额的10% | ||||
| C子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的 | ||||
| 10% | ||||
| 2公司在编制合并会计报表过程中 | 按照有关规定 | 对下列事项进行了抵 | ||
| A公司内部投资与被投资企业权益性资本 | ||||
| B公司与被投资企业之间的内部债权债务 | ||||
| C公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项 | ||||
| D母子公司采用的会计制度不同 | 由此产生的差异根据重要性原则调整 | |||
| 银行存款 | 107,961,391.72 | 88,912,753.99 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 其他货币资金 | 108,009,767.13 | 88,933,602.15 | |||
| 2 | 短期投资和短期投资跌价准备 | ||||
| 期初数 | 期末数 | ||||
| 委托理财 | 投资金额0.00 | 跌价准备 | 投资金额0.00 | 跌价准备 | |
| 0.00 | 0.00 | ||||
| 2本年 | 月委托国泰君安证券股份有限公司管理资产 | 3800 | 12万元 | 月收回无投 | |
| 资收益 | |||||
| 3应收票据 | |||||
| 种类 | 期初数期末数 |
| 银行承兑汇票 | 2,162,000.00 | 8,806,000.00 |
|---|---|---|
应收帐款欠款金额前五名合计数为 **37,267,474.44 ,**占应收帐款的比例为 61.66%
4 应收帐款
| % | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||||
| 40,256,860.15 | 84.31 | 3 | 1,207,705.80 | 47,594,523.73 | 78.75 | 3 | 1,427,835.71 |
| 3,930,728.38 | 8.23 | 5 | 196,536.42 | 7,974,600.97 | 13.19 | 5 | 398,730.05 |
| 381,111.61 | 0.80 | 10 | 38,111.16 | 1,777,397.80 | 2.95 | 10 | 177,739.78 |
| 3,179,892.63 | 6.66 | 15 | 476,983.89 | 3,090,268.97 | 5.11 | 15 | 463,540.35 |
| 47,748,592.77 | 100 | 1,919,337.27 | 60,436,791.47 | 2,467,845.89 | |||
| 本项目有持本公司 5% | 5% | ||||||
| 以上股份的股东单位的欠款 | 详见附注六关联方关系 及 其交 易 |
| 大庆石油管理局物资供应处 | 6149.51余 款期限较长的呆帐 |
|---|---|
| 大庆石油管理局仪器设备公司 | 6381.04余 款期限较长的呆帐 |
| 合计 | 12,530.55 |
| 5预付帐款 |
|---|
| ----------- |
| 占总额比例 | % | %占总额比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 80,252,323.55 | 98.62 | 50,945,623.13 | 98.60 |
| 1 —2 | 184,540.76 | 0.23 | 355,037.67 | 0.69 |
| 2 —3 | 837,632.90 | 1.03 | 227,721.12 | 0.44 |
| 3 年以上 | 103,061.83 | 0.12 | 138,073.43 | 0.27 |
| 81,377,559.04 | 100 | 51,666,455.35 | 100 | |
| 本项目有持本公司 | 5%5% | 以上股份的股东单位的欠款 | 详见附注六关联 |
6 其他应收款
| % | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | |||||||
| 1 年以内 | 2,819,917.58 | 63.06 | 3 | 66,138.50 | 3,120,116.90 | 73.72 | 3 | 70,953.47 |
| 1 —2 | 1,450,303.60 | 32.43 | 5 | 72,515.18 | 355,765.50 | 8.41 | 5 | 17,788.28 |
| 2 —3 | 41,170.00 | 0.92 | 10 | 4,117.00 | 598,119.50 | 14.13 | 10 | 59,811.95 |
| 3 年以上 | 160,423.35 | 3.59 | 15 | 24,063.51 | 158,168.35 | 3.74 | 15 | 23,725.25 |
| 4,471,814.53 | 100 | 166,834.19 | 4,232,170.25 | 100 | 172,278.95 | |||
| 本项目无持本公司 5% | 5% | 以上股份的股东单位的欠款. | ||||||
其它应收款欠款金额前五名合计数为 2,057,225.16 占其它应收款的比例为 48.61 %
| 651,690.10 | 1999 |
|---|---|
| 成都农机公司 | 清欠房产尚未卖出 |
| 391,401.43 | 2000 |
| 大同矿务局 | 加工费未取得发票 |
| 452,307.06 | 2001 |
| 为客户代垫运费 | 代垫运费 |
| 244,647.00 | 2000 |
| 宣化区煤气公司 | 工程款 |
7 存货和存货跌价准备
| 原材料 | 50,532,479.78 | 53,885,426.32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在产品 | 104,203,293.17 | 105,620,407.67 | |||||
| 产成品 | 140,595,595.96 | 127,426.80 | 126,325,584.99 | 526,458.91 | |||
| 在途物资 | 1,515,945.56 | ||||||
| 295,331,368.91 | 127,426.80 | 287,347,364.54 | 526,458.91 | ||||
| 8 | 待摊费用 | ||||||
| 开办费 | 期初数591,469.04 | 本期增加 | 本期摊销591,469.04 | 期末数0 | |||
| 9 | 长期股权投资 | 待摊费用是从开办费中转来 | |||||
| 项 目 | 年初数 | 减值准备 | 本年增加 | 年末数本年减少 | 减值准备 | ||
| 其他股权投资 | 0.00 | 0.00 | 40,190,000.00 | 0 | 40,190,000.000 | ||
| 其中项 目 | 其他股权投资 | 被投资单位名称 | 投资期限 | 占被投资单位注册投资金额 | |||
| 对子公司投资 | 海南新慈设备有限公司 | 15 | 资本的比例75% | 1500 万元 | |||
| 对参股公司投资: | 深圳高特佳创业投资有限责任公司 | 6.356% | 1500 万元 | ||||
| 中工国际工程有限公司 | 5.09% | 1019 万元 | |||||
| 其他股权投资-对子公司投资 | |||||||
| 被投资公司名称海南新慈设备有限公司 | 初 始投资金额15,000,000.00 | 追加投资额 | 本年权益增减额 | 累计权益增减额0 | 分得的现金红利0 | 0 | |
| 长期股权投资本年增加 | 4019万元 | 其中对深圳高特佳创业投资有限责任公司和中工 | |||||
| 国际工程有限公司的投资为变更募集资金投向的项目 | |||||||
| 10固定资产分类 | 固定资产及累计折旧 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| (1)固定资产原值 | |||||||
| 房屋及建筑物 | 82,891,169.88 | 58,181.00 | 82,832,988.88 | ||||
| 170,404,555.65 | 8,991,240.18 | 2,669,011.06 | 176,726,784.77 |
4,688,299.87 1,246,759.85 3,441,540.02
| 359,720.00 | 359,720.00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 263,361,033.67 | 3,973,951.91 | 8,991,240.18 | 258,343,745.40 | |
| (2)累计折旧 | ||||
| 27,748,959.72 | 22,164.38 | 2,017,876.88 | 25,753,247.22 | 房屋及建筑物 |
| 93,055,929.77 | 3,118,739.03 | 11,324,655.19 | 84,850,013.61 | |
| 2,167,819.75 | 150,482.03 | 384,696.54 | 1,933,605.24 | |
| 72,412.34 | 20,626.80 | 51,785.54 | ||
| 123,045,121.58 | 3,291,385.44 | 13,747,855.41 | 112,588,651.61 | |
| 140,315,912.09 | 145,755,093.79 | |||
| 8,708,496.30 | 在建工程转入固定资产 |
11 工程物资
预付大型设备款 0 22,129,775.36
12 在建工程
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资 产 | 其 他期末数减 少 | 资 金工 程来 源预 算 | 投入占预算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "九五" 技改项 目 | 284,643.70 | 6,585,316.59 | 6,370,679.28 | 499,281.01 | 募 集2500资 金万 元 | 37.31% |
| 扩大产品出口项目 | 44,461.00 | 966,280.51 | 865,332.13 | 145,409.38 | 募 集4303资 金万 元 | 11.20% |
| 科开实验中心项目 | 21,109.46 | 2,542,602.88 | 613,058.00 | 1,950,654.34 | 募 集2295资 金万 元 | 20.38% |
| SD8 开发 | 173.80 | 830,180.09 | 821,426.89 | 8,927.00 | 募 集3183资 金万 元 | 17.50% |
| SY8 开发 | 3,788.60 | 38,000.00 | 38,000.00 | 3,788.60 | 募 集2241资 金万 元 | 8.10% |
| 354,176.56 | 10,962,380.07 | 8,708,496.30 | 2,608,060.33 |
13 无形资产
| 种 类 | 取得方式 | 原 值 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术软件 | 购 入 | 1,874,412.03 | 1,874,412.03 | 109,340.70 | 109,340.70 1,765,071.33 | 113 |
14 短期借款
| 担保借款 | 110, 000 ,000.00 | 146,500,000.00 |
|---|---|---|
| 短期借款本年增加 | 3650万元 | 是由于长期借款到期偿还为维持适当的资金而向 |
| 银行贷款 | ||
| 15应付帐款 | ||
| 期初数 | 期末数 | |
| 64,813,976.03 | 70,778,548.57 | |
| 本项目中无持本公司 5%( | 5%)以上股份的股东单位的款项 | |
| 16预收帐款 | ||
| 期初数 | 期末数20,173,516.51 | 24,243,492.74 |
| 本项目中无持本公司 | 5%( | 5%)以上股份的股东单位的款项 |
| 超过一年的预收帐款 | 3,665,851.90金额为 | 未结转的原因是客户预付的款不够 |
| 未发货或已发货所剩小额的余款 | ||
| 17应交税金 |
| 17% | 6,713,795.87 | 1,205,597.68增值税 |
|---|---|---|
| 7% | 242,551.43 | 88,167.87城市维护建设税 |
| 33% | -2,725,787.51 | -769,518.72所得税 |
| -75,353.20 | -73,808.30营业税 | |
| 4,155,206.59 | 450,438.53 | |
18 其它应交款
| 教育费附加 | 696,893.59法 定 | 3.5% |
|---|---|---|
19 其他应付款
| 4,919,815.77 | 5,820,780.55 |
|---|---|
| 本项目中无应付持本公司 5%( | 5%)以上股份的股东单位的款项 |
20 一年内到期的长期借款
21 长期借款
担保借款 14,500,000 11,300,000
担保借款 47,020,000 28,720,000
22 股本
| 数量单位 | 万 股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动增减 | + | - | 期末数 | |||||
| 期初数 | 配 股 | 送 股 | 公积金转 股 | 增 发 | 其 他 | 小 计 | ||
| 未上市流通股份1发起人股份其 中国家拥有股份境内法人持有股份外资法人持有股份 | 11 000 | 11 000 | ||||||
| 其 他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他其 中转配股 | ||||||||
| 未上市流通股份合计 | 11 000 | 11 000 | ||||||
| 已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股 | 5 500 | 5 500 | ||||||
| 4其他 |
| 5 500 | 5 500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份总数 | 16 500 | 16 500 | ||||||
| 公司于2001 | 46 | 日在中国证券报刊登董事会公告 | 根据石家庄市中级人 | |||||
| 2000民法院 | 石法执字第 | 61 | 号民事裁定书 | 宣化工程机械集团有限公司由 | ||||
| 于为宣化钟楼啤酒集团有限公司借款担保保纠纷一案 | 其持有的公司国有股 | 1500 | 万股 | 占总股本的 | 9.09% | 而与光大银行石家庄支行发生担 | 被冻结 | |
| 冻结期从2001 | 31 | 日至2003 | 2 | 28 | ||||
| 宣化工程机械集团有限公司由于为宣化第一瓷厂借款担保 | 而与华能金融公 | |||||||
| 司发生担保纠纷一案 | 其持有的公司国有股 | 850 | 万股 | 占总股本的 | 5.15% | |||
| 被冻结其中 | 350 | 万股的冻结期从 | 2001 | 96 | 2002日至 | 9 | 6 | 500 |
| 万股的冻结期从 | 2001 | 829 | 2002日至 | 8 | 31 | |||
| 23资本公积 | ||||||||
| 股本溢价 | 期初数 | 194,806,944.44 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 194,806,944.44 | ||
| 债务重组收益 | 540.00 | 540.00 | ||||||
| 其他 | 14,967.66 | 14,967.66 | ||||||
| 194,806,944.44 | 15,507.66 | 194,822,452.10 | ||||||
| 其他为无法支付的款项转入24盈余公积 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 法定盈余公积 | 5,374,441.13 | 1,459,980.34 | 6,834,421.47 | |||||
| 公益金 | 2,687,220.57 | 729,990.17 | 3,417,210.74 | |||||
| 任意盈余公积 |
8,061,661.70 2,189,970.51 10,251,632.21
25 未分配利润
23,299,411.97 14,599,803.37 2,189,970.51 35,709,244.83
- 39 -
本期减少数 提取的盈余公积 2,189,970.51
26 主营业务收入
| 230,608,780.80 | 289,552,031.56推土机 |
|---|---|
| 17,401,709.41 | 19,963,247.87装载机 |
| 194,871.79 | 441,623.93压路机 |
| 5,877,153.11 | 3,069,230.76松土器 |
| 50,171,637.23 | 46,996,838.51自制半成品及毛坯 |
| 10,384,162.02 | 其 他10,074,992.32 |
| 314,638,314.36 | 合 计370,097,964.95 |
| 占公司全部销售收入的 | 101,885,127.17公司前五名客户销售收入的总额为 |
比例为 27.53 %
27 主营业务成本
| 184,847,371.90 | 233,595,513.34推土机 |
|---|---|
| 15,253,611.27 | 19,471,229.98装载机 |
| 275,335.13 | 575,107.27压路机 |
| 4,136,080.73 | 2,226,864.13松土器 |
| 42,406,513.79 | 43,041,532.68自制半成品及毛坯 |
| 7,777,406.21 | 其 他8,609,460.81 |
| 254,696,319.03 | 合 计307,519,708.21 |
28 主营业务税金及附加**:**
| 城建税按应交增值税应交营业税等流转税的 | 7%教育费附加按 | 3.5%计缴 | |
|---|---|---|---|
| 1,858,135.66 | 732,237.17 | ||
| 619,378.55教育费附加 | 244,079.06 | ||
| 1,238,757.11城建税 | 488,158.11 |
29 其他业务利润
- 40 -
| 2,729,463.89 | 14,574,861.22 | 17,304,325.11销售材料 |
|---|---|---|
| 0 | 3,097,914.26 | 3,097,914.26销售水电 |
| 574,948.16 | 2,467,246.90 | 3,042,195.06其他 |
| 3,304,412.05 | 20,140,022.38 | 23,444,434.43 |
| 年利润2,608,108.51 | 年成本15,233,983.19 | 收入17,842,091.70销售材料 |
| 0 | 3,255,248.87 | 3,255,248.87销售水电 |
| 521,372.73 | 913,337.28 | 1,434,710.01其他 |
| 3,129,481.24 | 19,402,569.34 | 22,532,050.58 |
30 财务费用
| 利息支出 | 11,437,667.90 | 10,011,201.00 | |
|---|---|---|---|
| :利息收入 | 262,413.72 | 768,243.55 | |
| 汇兑损失其他 | 10,289.25 | 6,666.40 | |
| 11,185,543.43 | 9,249,623.85 |
31 投资收益
| 国债投资收益 | 0 | 10,173,335.50 | |
|---|---|---|---|
| 本年投资收益下降 | 是由于本年委托理财未获得收益 | 本年新投资项目尚未获 |
32 营业外收入
清理固定资产净收益 159,220.00 101,662.77
确定无法支付的应付款 276,217.70
| 其它 | -650.94 | 6,092.67 |
|---|---|---|
| 158,569.06 | 383,973.14 | |
| 33 | 营业外支出 | |
| 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 处理固定资产净损失 | 495,622.65 | 214,907.87 |
| 罚款支出 | 39,004.90 | 4,529.00 |
| 债务重组损失 | 156,177.82 | |
| 其他 | 68.00 | 43,491.00 |
| 690,873.37 | 262,927.87 | |
| 34所得税 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 2,747,150.55 | 3,720,469.28 | |
| 35 | 支付的其他与经营活动有关的现金为 | 6,718,076.37,其中 |
| 金额 | ||
| 广告费 | 315,005.06 | |
| 差旅费 | 3,672,596.82 | |
| 工会费 | 830,919.43 | |
| 36 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,289.25,其中 |
| 金额 | ||
| 筹资手续费 | 10,289.25 | |
| 关联方关系及其交易(单位: | 人民币元) | |
**(1)**存在控制关系的关联方
21
**(4)**不存在控制关系的关联方关系的性质
**(5)**同关联方债权 债务 2001 12 31 日关联方应收 应付款项具体内容如下
宣化工程机械集团有限公司 18,394,032.80
| 上海浦宣工程机械有限公司 | 1 0 ,082 , 230. 18 | 11,099,248.27 |
|---|---|---|
| 惠州市惠宣工程机械有限公司 | 5 , 555, 180 .9 6 | 313,899.75 |
| 宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心 | 569, 919.8 3 | 5 , 277.69 |
| 北京宣工兴工程机械销售服务中心 | 1 , 13 5, 333 .1 3 | 258,233.13 |
| 宣化工程机械集团配件中心 | 1,687, 737 .1 9 | 1,163,339.88 |
| 1 9 ,030,401. 29 | 31,234,031.52 | |
|---|---|---|
| 预付帐款: | ||
| 宣化工程劳动服务公司 | 1 5 ,783 , 665. 19 | 28,620,435.76 |
| 宣化工程机械履带有限公司 | 2,269,630.92 | |
| 宣化工程机械集团有限公司 | 4 6 ,828 , 088. 99 | 14,667,051.67 |
| 6 2 ,611 , 754. 18 | 45,557,118.35 | |
| 应付帐款 | ||
| 宣化工程劳动服务公司福利厂 | 480,432.97 | 748,499.70 |
| 宣化工程机械履带有限公司 | 5,056,387.61 | 0 |
| 5,536,820.58 | 748,499.70 | |
| 其他应付款 | ||
| 宣化工程机械集团有限公司 | 1,790,463.56 | 0 |
| 1,790,463.56 | 0 | |
| (6)采购货物 | ||
| 本公司向关联方采购货物情况如下 | ||
| (6)采购货物 | ||
|---|---|---|
| 宣化工程劳动服务公司福利厂 | 268,066.73 | 248,751.69 | 毛坯及半成品 |
|---|---|---|---|
| 上海浦宣工程机械有限公司 | 270,893.31 | ||
| 宣化工程机械集团配件中心 | 421,574.27 | ||
| 宣化工程劳动服务公司 | 21,213,816.84 | 19,025,353.64 | 毛坯及半成品 |
| 宣化工程机械集团有限公司 | 46,732,300.54 | 17,695,056.02 | 铸 件毛 坯 |
| 宣化工程机械履带有限公司 | 30,388,991.64 | 32,892,251.85 | 履带总成 |
| 98,603,175.75 | 70,553,880.78 |
**(7)**销售货物
| 主 机 | 21,365,812.02 | 上海浦宣工程机械有限公司40,231,565.33 |
|---|---|---|
| 主 机 | 14,447,008.54 | 惠州市惠宣工程机械有限公司14,286,152.21 |
| 主 机 | 1,924,786.32 | 宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心1,911,561.85 |
- 44 -
| 北京宣工兴工程机械销售服务中心主 机7,862,900.008,131,623.92 | |
|---|---|
| 宣化工程机械集团配件中心配 件8,084,257.948,008,143.58 | |
| 配 件材 料宣化工程劳动服务公司25,032,112.3125,621,302.25水 电 | |
| 宣化工程机械集团有限公司主 机材 料30,712,225.0319,422,487.84 | |
| 宣化工程机械履带有限公司主 机材 料28,697,317.2726,717,472.61 | |
| 156,818,091.94125,638,637.08 | |
| (8)其他关联事项 | |
| 公司与集团公司及其下属企业在土地使用商标使用进出口代理以及后勤服务 | |
| 等方面存在关联关系 | 双方签订了土地使用权租赁协议商标使用许可协 |
| 进出口代理协议综合服务协议等一系列合同协议本年签定了土 | |
| 地使用权租赁协议 | 综合服务协议的补充协议 |
| 1,950,000.00526,702.24公司向集团公司支付土地使用费由上年的元变为 | |
| 合服务费由上年的 | 1,500,000.00970,000.00元变为 |
| 9 | 40,020,000.00,短期借款余额146,500,000.00,公司年末长期借款余额 |
| 是由宣化工程机械集团有限公司担保. | |
| (10)本公司与关联方在经济交易活动中以市场价格为依据制定交易价格 | |
| 进行交易和结算 | |
| (11)除上所述外 | 公司不存在需要披露的其他关联事项 |
| 或有事项 | |
| 截止2002 | 317公司无需披露的重大或有事项 |
| 承诺事项 | |
| 2002截止 | 317本公司无需披露的重大承诺事项 |
| 期后事项 | |
| 截止20023 | 17本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项 |
| 其他重要事项 | |
| 20023截止 | 17本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项 |
- 45 -
| 2001 | 1 2 3 1 | ||
|---|---|---|---|
| -- | ------ | -- | --------- |
| 公司名称河北宣化工程机械股份有限公司 | 单位人民币元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 行 次 | 报 表 | 期末数 | 年初数 | |
| 流动资产 | ||||
| 货币资金 | 1 | 1 | 88,933,602.15 | 108,009,767.13 |
| 短期投资 | 2 | 2 | ||
| 应收票据 | 3 | 3 | 8,806,000.00 | 2,162,000.00 |
| 应收股利 | 4 | |||
| 应收利息 | 5 | |||
| 应收帐款 | 6 | 4 | 57,968,945.58 | 45,829,255.50 |
| 其他应收款 | 7 | 6 | 4,059,891.30 | 4,304,980.34 |
| 预付帐款 | 8 | 5 | 51,666,455.35 | 81,377,559.04 |
| 应收补贴款 | 9 | -550,627.69 | ||
| 存货 | 10 | 7 | 286,820,905.63 | 295,203,942.11 |
| 待摊费用 | 11 | 8 | 591,469.04 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 21 | |||
| 其他流动资产 | 24 | |||
| 31 | 498,255,800.01 | 536,928,345.47 | ||
| 长期投资 | ||||
| 长期股权投资 | 32 | 9 | 40,190,000.00 | |
| 长期债权投资 | 34 | |||
| 长期投资合计 | 38 | 40,190,000.00 | ||
| 固定资产 | ||||
| 固定资产原价 | 39 | 10 | 263,361,033.67 | 258,343,745.40 |
| 累计折旧 | 40 | 10 | 123,045,121.58 | 112,588,651.61 |
| 固定资产净值 | 41 | 10 | 140,315,912.09 | 145,755,093.79 |
| 固定资产减值准备 | 42 | |||
| 固定资产净额 | 43 | 140,315,912.09 | 145,755,093.79 | |
| 工程物资 | 44 | 11 | 22,129,775.36 |
- 46 -
| 在建工程 | 45 | 12 | 2,608,060.33 | 354,176.56 |
|---|---|---|---|---|
| 固定资产清理 | 46 | |||
| 50 | 165,053,747.78 | 146,109,270.35 | ||
| 无形资产及其他资产 | ||||
| 无形资产 | 51 | 13 | 1,765,071.33 | |
| 长期待摊费用 | 52 | |||
| 其他长期资产 | 53 | |||
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | 1,765,071.33 | ||
| 递延税项 | ||||
| 递延税款借项 | 61 | |||
| 67 | 705,264,619.12 | 683,037,615.82 | ||
| 公司负责人王建军 | 财务负责人 | 周之胜制表人尹增玮 |
2001 1 2 3 1
| 公司名称河北宣化工程机械股份有限公司 | 单位人民币元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 负债和股东权益 | 行次 | 报表 | 期末数 | 年初数 |
| 流动负债 | ||||
| 短期借款 | 68 | 14 | 146,500,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付票据 | 69 | |||
| 应付帐款 | 70 | 15 | 70,778,548.57 | 64,813,976.03 |
| 预收帐款 | 71 | 16 | 24,243,492.74 | 20,173,516.51 |
| 应付工资 | 72 | |||
| 应付福利费 | 73 | 7,266,367.94 | 5,197,771.34 | |
| 应付股利 | 74 | 24,750,000.00 | ||
| 应交税金 | 75 | 17 | 4,155,206.59 | 450,438.53 |
| 其他应交款 | 80 | 18 | 696,893.59 | 44,079.53 |
| 其他应付款 | 81 | 19 | 5,820,780.55 | 4,919,815.77 |
| 预提费用 | 82 | |||
| 预计负债 | 83 | |||
| 一年内到期的长期负债 | 86 | 20 | 11,300,000.00 | 14,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 90 | |||
| 100 | 270,761,289.98 | 244,849,597.71 | ||
| 长期负债 | ||||
| 长期借款 | 101 | 21 | 28,720,000.00 | 47,020,000.00 |
| 应付债券 | 102 | |||
| 长期应付款 | 103 | |||
| 专项应付款 | 106 | |||
| 其他长期负债 | 108 | |||
| 110 | 28,720,000.00 | 47,020,000.00 | ||
| 递延税项 | ||||
| 递延税款贷项 | 111 | |||
| 114 | 299,481,289.98 | 291,869,597.71 |
| 所有者权或股东权益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 实收资本或股本 | 115 | 22 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 已归还投资 | 116 | |||
| 净 额实收资本或股本 | 117 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | |
| 资本公积 | 118 | 23 | 194,822,452.10 | 194,806,944.44 |
| 盈余公积 | 119 | 24 | 10,251,632.21 | 8,061,661.70 |
| 其中法定公益金 | 120 | 24 | 3,417,210.74 | 2,687,220.57 |
| 未分配利润 | 121 | 25 | 35,709,244.83 | 23,299,411.97 |
| 122 | 405,783,329.14 | 391,168,018.11 | ||
| 负债和股东权益总计 | 135 | 705,264,619.12 | 683,037,615.82 | |
| 公司负责人王建军 | 财务负责人 | 周之胜制表人 | 尹增玮 |
2001年度
公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司 单位 人民币元
| 行次 | 报表附注 | 本年累计 | 上年同期数 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 1 | 26 | 370,097,964.95 | 314,638,314.36 |
| 主营业务成本 | 4 | 27 | 307,519,708.21 | 254,696,319.03 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 28 | 1,858,135.66 | 732,237.17 |
| 主营业务利润 | 10 | 60,720,121.08 | 59,209,758.16 | |
| 其他业务利润 | 11 | 29 | 3,304,412.05 | 3,129,481.24 |
| 营业费用 | 14 | 7,087,666.01 | 7,011,049.34 | |
| 管理费用 | 15 | 27,872,065.46 | 27,341,796.41 | |
| 财务费用 | 16 | 30 | 11,185,543.43 | 9,249,623.85 |
| 营业利润 | 18 | 17,879,258.23 | 18,736,769.80 | |
| 投资收益 | 19 | 31 | - | 10,173,335.50 |
| 补贴收入 | 22 | - | - | |
| 营业外收入 | 23 | 32 | 158,569.06 | 383,973.14 |
| 营业外支出 | 25 | 33 | 690,873.37 | 262,927.87 |
| 利润总额 | 27 | 17,346,953.92 | 29,031,150.57 | |
| 所得税 | 28 | 34 | 2,747,150.55 | 3,720,469.28 |
| 净利润 | 30 | 14,599,803.37 | 25,310,681.29 |
| 本年累计数 | 上年实际数 | |
|---|---|---|
| 1. 出售处置部门或被投资单位所得收益 |
| 2. 自然灾害发生损失 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | 337,982.24 | ||||
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | |||||
| 5. 债务重组损失 | 156,177.82 | ||||
| 6. 其他 | |||||
| 公司负责人 | 王建军 | 财务负责人 | 周之胜 | 制表人尹增玮 |
2001年度
公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司 单位 人民币元
| 上年同期数 | 本年累计 | 行次报表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 25,310,681.29 | 14,599,803.37 | 附注1 | 净利润 | |
| 26,535,332.88 | 23,299,411.97 | 2 | 年初未分配利润 | |
| - | - | 4 | 其他转入 | |
| 51,846,014.17 | 37,899,215.34 | 8 | 可供分配的利润 | |
| 2,531,068.13 | 1,459,980.34 | 9 | 提取法定盈余公积 | |
| 1,265,534.07 | 729,990.17 | 10 | 提取法定公益金 | |
| 11 | 提取职工奖励及福利 | |||
| 12 | 提取储备基金 | |||
| 13 | 提取企业发展基金 | |||
| 14 | 利润归还投资 | |||
| 48,049,411.97 | 35,709,244.83 | 16 | 可供股东分配的利润 | |
| 17 | 应付优先股股利 | |||
| - | 18 | 提取任意盈余公积 | ||
| - | 24,750,000.00 | 19 | 应付普通股股利 | |
| 基金 |
| 转作股本的普通股股 | 20 | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 未分配利润 | 25 | 35,709,244.83 | 23,299,411.97 | |
| 公司负责人王建军 | 财务负责人 | 周之胜 | 制表人 | 尹增玮 |
| 公司名称 | 河北宣化工程机械股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 报告期利润 | 净资产收益率 | 每股收益 | ||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |
| 主营业务利润 | 14.96% | 15.24% | 0.3680 | 0.3680 |
| 营业利润 | 4.41% | 4.49% | 0.1084 | 0.1084 |
| 净利润 | 3.60% | 3.66% | 0.0885 | 0.0885 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.90% | 2.95% | 0.0713 | 0.0713 |
公司负责人 王建军 财务负责人 周之胜 制表人 尹增玮
| 2001年度 |
|---|
| ------------ |
| 公司名称河北宣化工程机械股份有限公司 | 单位人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| 报表 | |||
| 经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 1 | 408,316,697.95 | |
| 收到的税费返还 | 3 | 4,363,636.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 469,852.39 | |
| 现金流入小计 | 9 | 413,150,186.70 | |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 10 | 298,150,745.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 36,135,708.51 | |
| 支付的各项税费 | 13 | 23,006,842.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 35 | 6,718,076.37 |
| 现金流出小计 | 20 | 364,011,373.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 49,138,813.39 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 22 | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | ||
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现 | 25 | 44,220.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | ||
| 现金流入小计 | 29 | 38,044,220.00 | |
| 购建固定资产无形资产和其他长期资产而支付的现 | 30 | 25,339,249.75 | |
| 投资所支付的现金 | 31 | 78,190,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | ||
| 现金流出小计 | 36 | 103,529,249.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -65,485,029.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | ||
| 借款所收到的现金 | 40 | 146,500,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 262,413.72 | |
| 现金流入小计 | 44 | 146,762,413.72 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 131,500,000.00 | |
| 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 17,982,073.09 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 36 | 10,289.25 |
|---|---|---|---|
| 现金流出小计 | 53 | 149,492,362.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -2,729,948.62 | |
| 汇率变动对现金的影响 | 55 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 56 | -19,076,164.98 | |
2001年度
公司负责人 王建军 财务负责人 周之胜 制表人 尹增玮
| 报表 | ||
|---|---|---|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||
| 净利润 | 57 | 14,599,803.37 |
| 计提的资产减值准备 | 58 | 965,941.04 |
| 固定资产折旧 | 59 | 13,157,806.73 |
| 无形资产摊销 | 60 | 193,836.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 61 | - |
| 待摊费用减少(:增加) | 64 | 591,469.04 |
| 预提费用增加(:减少) | 65 | - |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 | 减收66 | -159,220.00 |
| 固定资产报废损失 | 67 | 495,622.65 |
| 财务费用 | 68 | 11,129,948.62 |
| 投资损失收益 | 69 | - |
| 递延税款贷项借项 | 70 | - |
| 存货的减少增加 | 71 | 7,984,004.37 |
| 经营性应收项目的减少增加 | 72 | 10,618,549.27 |
| 经营性应付项目的增加减少 | 73 | -10,310,117.88 |
| 其他 | 74 | -128,830.12 |
| 经营活动产生的现金净额 | 75 | 49,138,813.39 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | 76 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |
| 融资租入固定资产 | 78 | |
| 3.现金及现金等价物净增加额 | - | |
| 货币资金的期末余额 | 79 | 88,933,602.15 |
公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司 单位 人民币元
| 货币资金的期初末余额 | 80 | 108,009,767.13 |
|---|---|---|
| 现金等价物期末余额 | 81 | - |
| 现金等价物期初余额 | 82 | - |
| 4.现金及现金等价物净增加额 | 83 | -19,076,164.98 |
公司负责人 王建军 财务负责人 周之胜 制表人 尹增玮
| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 坏帐准备合计 | 2,086,171.46 | 566,908.93 | 12,955.55 | 2,640,124.84 |
| 其中应收帐款 | 1,919,337.27 | 561,039.17 | 12,530.55 | 2,467,845.89 |
| 其他应收款 | 166,834.19 | 5,869.76 | 425.00 | 172,278.95 |
| 短期投资跌价准备合计 | ||||
| 其中股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 存货跌价准备 | 127,426.80 | 399,032.11 | 526,458.91 | |
| 其中库存商品 | 127,426.80 | 399,032.11 | 526,458.91 | |
| 原材料 | ||||
| 长期投资减值准备合计 | ||||
| 其中长期股权投资 | ||||
| 长期债权投资 | ||||
| 固定资产减值准备合计 | ||||
| 其中房屋建筑物 | ||||
| 机器设备 | ||||
| 无形资产减值准备合计 |
2001年度 公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司 单位 人民币元
- 53 -
| 其中专利权 | |||
|---|---|---|---|
| 商标权 | |||
| 在建工程减值准备 | |||
| 委托贷款减值准备 | |||
| 公司负责人王建军 | 财务负责人 | 周之胜 | 制表尹增玮 |
2001年度
公司名称 河北宣化工程机械股份有限公司 单位 人民币元
| 项目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
|---|---|---|---|
| 实收资本或股本 | |||
| 年初余额 | 1 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 本年增加数 | 2 | ||
| 其中资本公积转入 | 3 | ||
| 盈余公积转入 | 4 | ||
| 利润分配转入 | 5 | ||
| 新增资本股本 | 6 | ||
| 本年减少数 | 10 | ||
| 年末余额 | 15 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 资本公积 | |||
| 年初余额 | 16 | 194,806,944.44 | 194,806,944.44 |
| 本年增加数 | 17 | 15,507.66 | |
| 其中资本或股本溢价 | 18 | ||
| 接受捐赠非现金资产捐赠 | 19 | ||
| 接受现金捐赠 | 20 | ||
| 股权投资准备 | 21 | ||
| 拨款转入 | 22 | ||
| 外币资本折算差额 | 23 | ||
| 其他资本公积 | 30 | 15,507.66 | |
| 本年减少数 | 40 | ||
| 其中转增资本或股本 | 41 | ||
| 年末余额 | 45 | 194,822,452.10 | 194,806,944.44 |
| 法定和任意盈余公积金 | |||
| 年初余额 | 46 | 5,374,441.13 | 2,843,373.00 |
| 本年增加数 | 47 | 1,459,980.34 | 2,531,068.13 |
| 其中从净利润中提取数 | 48 | 1,459,980.34 | 2,531,068.13 |
| 其中法定盈余公积金 | 49 | 1,459,980.34 | 2,531,068.13 |
| 任意盈余公积金 | 50 | ||
| 储备基金 | 51 |
| 企业发展基金 | 52 | ||
|---|---|---|---|
| 法定公益金转入数 | 53 | ||
| 本年减少数 | 54 | ||
| 其中弥补亏损 | 55 | ||
| 转增资本或股本 | 56 | ||
| 分配现金股利或利润 | 57 | ||
| 分配股票股利 | 58 | ||
| 年末余额 | 62 | 6,834,421.47 | 5,374,441.13 |
| 其中法定盈余公积金 | 63 | 6,834,421.47 | 5,374,441.13 |
| 储备基金 | 64 | ||
| 企业发展基金 | 65 | ||
| 法定公益金 | |||
| 年初余额 | 66 | 2,687,220.57 | 1,421,686.50 |
| 本年增加数 | 67 | 729,990.17 | 1,265,534.07 |
| 其中从净利润中提取数 | 68 | 729,990.17 | 1,265,534.07 |
| 本年减少数 | 70 | ||
| 其中集体福利支出 | 71 | ||
| 年末余额 | 75 | 3,417,210.74 | 2,687,220.57 |
| 未分配利润 | |||
| 年初未分配利润 | 76 | 23,299,411.97 | 26,535,332.88 |
| 本年净利润(净亏损以号填写) | 77 | 14,599,803.37 | 25,310,681.29 |
| 本年利润分配 | 78 | 2,189,970.51 | 28,546,602.20 |
| 年末未分配利润( 未弥补亏损以填 列) | 80 | 35,709,244.83 | 23,299,411.97 |
| 公司负责人王建军 | 财务负责人周之胜 | 制表人尹增玮 |
XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd.
1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计
2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3 本年度在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
4 文件备置场所 公司证券部