HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 1, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-027 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至2020 年6 月30 日，累计有104,327,000 元“威帝转债”转 换为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份，占可转债发行 总量的52.1635%；累计转股数量21,512,485 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的5.9757%。

• 未转股可转债情况：截至2020 年6 月30 日，公司尚未转股的可转债金额为 95,673,000 元，占可转债发行总量的47.8365%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于2018 年7 月20 日向社会公开发行200 万张可转换公司债券，每张面值100 元，按面值发 行，发行总额20,000 万元，期限5 年。2018 年7 月26 日，公司披露2018-041 号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司本次发行的 20,000 万元可转换公司债券已于2018 年8 月13 日起在上海证券交易所上市交 易。转债简称“威帝转债”，转债代码“113514”。

（三）转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行的“威帝转债”自2019 年1 月28 日起可转换为公司股份，初始转股价

格为5.92 元/股。

公司于2019 年6 月实施了2018 年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为 4.85 元/股（具体内容请详见公司于2019 年6 月6 日披露的《关于“威帝转债” 转股价格调整的公告》）。

公司于2020 年6 月实施了2019 年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为 3.99 元/股（具体内容请详见公司于2020 年6 月2 日披露的《关于“威帝转债” 转股价格调整的公告》）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2019 年1 月28 日至2023 年7 月19 日。

截至2020 年6 月30 日，累计有104,327,000 元“威帝转债”转换为公司股 份，占可转债发行总量的52.1635%；累计转股数量21,512,485 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的5.9757%。其中，自2020 年4 月1 日至2020 年6 月 30 日，累计有251,000 元“威帝转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为59,653 股。

（二）未转股情况

截至2020 年6 月30 日，公司尚未转股的可转债金额为95,673,000 元，占 可转债发行总量的47.8365%。

三、股本变动情况

2020 年6 月，公司实施2019 年度利润分配，即以实施利润分配方案股权登 记日2020 年6 月8 日的总股本453,472,936 股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利1.00 元（含税），共计派发现金股利45,347,293.60 元（含税），以 资本公积金向全体股东每10 股转增1.9 股，共计转增股本86,159,858 股，送股 后公司总股本为539,632,794 股，2020 年6 月9 日至2020 年6 月30 日“威帝 转债”转股数量为44,608 股，截至2020 年6 月30 日公司总股本为539,677,402 股。

单位：股

股份类别	变动前 （2020 年3 月 31 日）	本次增减变动（+、-）	本次增减变动（+、-）	变动后 （2020 年6 月 30 日）
		转赠股本	本次可转债转股
有限售条 件流通股	0	0	0	0
无限售条 件流通股	453,457,891	86,159,858	59,653	539,677,402
总股本	453,457,891	86,159,858	59,653	539,677,402

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0451-87101100 传 真：0451-87101100 咨询邮箱：viti@viti.net.cn

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020 年7 月1 日