HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603023 公司简称：威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 7

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘高深、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	776,357,053.11	777,309,876.13	-0.12
归属于上市公司股东的净资产	757,037,392.95	756,413,603.05	0.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,582,907.89	555,077.98	905.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	11,555,821.06	14,884,182.25	-22.36
归属于上市公司股东的净利润	623,789.90	4,103,911.19	-84.80
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	587,074.02	-2,821,655.25	120.81
加权平均净资产收益率（%）	0.08	0.57	减少0.49 个百 分点
基本每股收益（元/股）	0.0011	0.01	-89.00
稀释每股收益（元/股）	0.0011	0.02	-94.50

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	100,000.00	收哈尔滨高企培育奖补助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响

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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-56,804.85	其中：42,983.95 为个税手续费返 还，-99,788.80 为债权转让损失。
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-6,479.27
合计	36,715.88

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					19,850
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量
陈振华	174,364,155		31.02	0	无	0		境内自然 人
丽水久有股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	120,445,673		21.43	0	无	0		其他
陈庆华	19,221,652		3.42	0	无	0		境内自然 人
宿凤琴	11,012,008		1.96	0	无	0		境内自然 人
王彦文	7,822,108		1.39	0	无	0		境内自然 人
白哲松	5,715,808		1.02	0	无	0		境内自然 人
冯鹰	4,212,840		0.75	0	无	0		境内自然 人
张雪松	2,825,630		0.50	0	无	0		境内自然 人
刘强	2,740,838		0.49	0	无	0		境内自然 人
王立伟	2,450,000		0.44	0	无	0		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类		数量

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陈振华	174,364,155	人民币普通股	174,364,155
丽水久有股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	120,445,673	人民币普通股	120,445,673
陈庆华	19,221,652	人民币普通股	19,221,652
宿凤琴	11,012,008	人民币普通股	11,012,008
王彦文	7,822,108	人民币普通股	7,822,108
白哲松	5,715,808	人民币普通股	5,715,808
冯鹰	4,212,840	人民币普通股	4,212,840
张雪松	2,825,630	人民币普通股	2,825,630
刘强	2,740,838	人民币普通股	2,740,838
王立伟	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明	陈振华系陈庆华之兄，上述股东存在关联关系。除此之外公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

			资产负债表项目重大变动的原因分析	资产负债表项目重大变动的原因分析
报表项目	期末余额	期初余额	变动比率（%）	变动原因
预付款项	803,318.68	244,090.80	229.11	报告期内，预付软件服务费，导致预付账款余额增加。
在建工程	1,955,188.86	1,425,547.83	37.15	报告期内，在建工程增加，导致在建工程余额增加。
应付票据	1,773,486.28	5,007,253.85	-64.58	报告期内，部分到期的应付票据已兑付，导致应付票据余额减少。
合同负债	129,661.81	54,729.31	136.91	报告期内，预收货款增加，导致合同负债余额增加。
应交税费	278,918.04	762,729.96	-63.43	2020 年末应交税费余额已在2021 年1 季度缴纳，2021 年1 季度较2020 年4 季 度销售收入减少，应交的增值税减少，导致应交税费余额减少。
			利润表项目重大变动的原因分析
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率（%）	变动原因
管理费用	1,042,601.01	1,670,780.17	-37.60	报告期内，人员较上年同期减少，同时公司控制费用支出，导致管理费用减少。
财务费用	-2,014,609.77	1,625,400.63	-223.95	报告期内，银行存款利息收入增加，本期无应付债券，计提的利息费用减少，导 致财务费用金额减少。
公允价值变动收益	0.00	1,752,906.77	-100.00	报告期内，未购买银行理财产品，导致本期无公允价值变动收益。
投资收益	0.00	1,548,818.45	-100.00	报告期内，未购买银行理财产品，导致本期无投资收益。
信用减值损失	211,628.21	-144,212.78	-246.75	报告期内，我公司增加应收款项催收力度，应收账款余额较上年同期减少，计提 坏账准备金额减少，导致信用减值损失金额减少。
资产减值损失	-21,639.60	-6,592.43	228.25	报告期内，本期计提存货跌价准备较上年同期增加，影响资产减值损失金额增加。
其他收益	787,436.47	5,560,574.26	-85.84	报告期内，收到政府补助资金减少，导致其他收益金额减少。
营业利润	786,021.86	4,802,791.88	-83.63	报告期内，大中型客车市场需求减少，营业收入下降，毛利率下降，同时叠加固 定成本费用的摊销，导致本期营业利润减少。

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利润总额	786,022.61	4,802,791.88	-83.63	报告期内，大中型客车市场需求减少，营业收入下降，毛利率下降，同时叠加固 定成本费用的摊销，导致本期利润总额减少。
所得税费用	162,232.71	698,880.69	-76.79	报告期内，利润总额减少，应交的企业所得税金额减少，导致所得税费用金额减 少。
净利润	623,789.90	4,103,911.19	-84.80	报告期内，收入减少，利润总额减少，影响净利润减少。
基本每股收益	0.0011	0.01	-89.00	报告期内，销售收入减少，净利润减少，股本增加，导致基本每股收益减少。
稀释每股收益	0.0011	0.02	-94.50	报告期内，销售收入减少，净利润减少，股本增加，导致稀释每股收益减少。
			现金流量表项目重大变动的原因分析
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率（%）	变动原因
收到的税费返还	644,452.52	444,574.26	44.96	报告期内，收到的软件退税款，高于上年同期，导致收到的税费返还增加。
收到的其他与经营活 动有关的现金	2,215,741.31	5,271,035.05	-57.96	报告期内，收到的政府补助金额减少，导致收到的其他与经营活动有关的现金减 少。
购买商品，接收劳务 支付的现金	5,403,654.46	9,849,679.27	-45.14	报告期内，采购量减少，导致购买商品、接收劳务支付的现金减少。
支付其他与经营活动 有关的现金	2,161,845.16	4,125,684.07	-47.60	报告期内，公司控制费用支出同时未结算的合同余额减少，导致支付其他与经营 活动有关的现金减少。
收回投资收到的现金	0.00	215,182,496.99	-100.00	报告期内，未购买银行理财产品，无理财产品赎回，导致本期无收回投资收到的 现金。
取得投资收益收到的 现金	0.00	1,093,632.61	-100.00	报告期内，未购买银行理财产品，导致本期无取得投资收益收到的现金。
购建固定资产，无形 资产和其他长期资产 支付的现金	1,424,129.50	186,531.00	663.48	报告期内，支付部分工程尾款，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金增加。
投资支付的现金	0.00	444,700,000.00	-100.00	报告期内，未购买银行理财产品，导致本期无投资支付的现金。

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2020年12月31日召开的第四届董事会第十五次会议以及2021年1月19日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司2021年1 月22日召开的第四届董事会第十六次会议以及2021年2月8日召开的2021年第二次临时股东 大会审议通过了《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟以设立的全资子公司 作为出资方，与上海久有川谷投资管理有限公司共同设立产业投资基金。

公司已设立全资子公司丽水丽威股权投资有限公司，并于2021年3月25日取得了丽水市 市场工商监督管理局下发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：91331100MA2HKD254Y， 法定代表人：张喆韬，注册资本为人民币5亿元，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《完成设立子公司并取得营业执照的公告》（公告编号2021-012）。 2021年4月22日，首批资本金2000万元已经转至子公司。

子公司拟投资的产业基金项目尚未成立，投资标的尚未确定，对财务状况和经营成果的 影响暂时无法估计。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明

√适用 □不适用

上年同期收到“企业成功发行直接债务融资工具产品补贴资金”484万元，本期收到的 政府补助资金减少。同时新冠肺炎疫情在国内已基本得到控制，随着疫苗接种率的提高，客 车市场需求也将逐步恢复，但还存在不确定性，市场会存在需求下滑风险。

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动。

公司名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 法定代表人 刘高深 日期 2021 年4 月27 日

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