HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 20, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-040 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《哈尔滨威帝电 子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年半年度募集资金存放和使用情 况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于2018 年7 月 向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00 元可转换公司债券，期限5 年。公司已发行可转换公司债券200 万张，每张面值人民币100 元，募集资金人 民币200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00 元（含增值 税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00 元；另扣 减其余发行费用1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2018]第ZA15470 号验资报告。

(二)2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目20,144,630.34 元，截至2020 年6 月30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2020 年半年度使用情况	使用金额
1	募集资金净额	178,994,520.82
2	减：威帝云总线车联网服务平台项目	2,437,054.95
3	支付银行账户手续费	326.60
4	加：收到募集资金存款利息	55,094.90
5	银行理财产品及结构性存款收益（含税）	443,750.00
6	2020 年6 月30 日未使用募集资金余额	177,055,984.17

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝 电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。 根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018 年7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银 行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方 监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约 定及有关规定。

(二)募集资金专户存储情况

截止2020 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

（1）活期存款存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放余额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限
	65130078801900000053	193,500,000.00	7,055,984.17
公司哈尔滨分行

• 注1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用1,096,606.86 元。截至 2020 年6 月30 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

注2：闲置资金购买银行理财产品170,000,000.00 元。

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明 书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平 台项目。

截至2020 年6 月30 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致。 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019 年12 月30 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下， 公司拟使用不超过人民币17,000 万元（含17,000 万元）暂时闲置可转换公司债 券募集资金适时进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权 董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董 事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了 同意意见。

2020 年1 月16 日，公司以闲置募集资金5,000 万元，购买上海浦东发展银 行利多多公司稳利固定持有期JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天），该产 品起息日为2020 年1 月17 日，产品到期日2020 年4 月16 日，期限90 天，本 期预计收益率3.55%/1.40%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公 司公告2020-002）。公司已于2020 年4 月16 日赎回该理财产品，上述理财产品 的本金5,000万元及收益443，750元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2020 年1 月16 日，公司以闲置募集资金12,000 万元，购买上海浦东发展 银行利多多公司稳利固定持有期JG6005 期人民币对公结构性存款(180 天)，该 产品起息日为2020 年1 月17 日，产品到期日2020 年7 月15 日，期限180 天， 本期预计收益率3.50%/1.40%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本

公司公告2020-002）。公司已于2020 年7 月15 日赎回该理财产品，上述理财产 品的本金12,000 万元及收益,2,076,666.67 元已全部归还并转入公司募集资金 专用账户。

2020 年5 月9 日，公司以闲置募集资金5,000 万元，购买上海浦东发展银 行利多多公司稳利20JG7659 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2020 年5 月9 日，产品到期日2020 年7 月20 日，期限2 个月零11 天，本期预计收 益率3.10%/1.40%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告 2020-020）。公司已于2020 年7 月20 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 5,000 万元及收益305,694.44 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （八）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情 况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集 资金的重大情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020 年8 月20 日

附表1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				20,000.00		本年度投入募集资金总额					243.71
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2,258.17
变更用途的募集资金 总额比例
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
威帝云总 线车联网 服务平台 项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	243.71	2，258.17	-17，741.83	11.29	注6			否
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					“威帝云总线车联网服务平台项目”车联网车载终端硬件设备，除在实验室实验满 足相关标准的性能外，还需要装车验证移动通信系统、定位系统、数据采集系统以及和 后台连接的稳定性等关键性能，需要经过不同地域多气候条件的装车测试，方可大批量 推广。 为了保证威帝云总线车联网服务平台的稳定运行及加强平台的应急处理能力，在阶 段性应用开发完成以后，需要经过一个周期的装车路试测试、使用效果分析及各种环境

	下的负载压力测试并给出解决方案，确保产品批量上线后的一致性及稳定性，提高产品 的质量，满足客户需求。 加之由于客户需求在不断变化，且因新冠肺炎疫情因素影响，疫情期间公司技术人 员无法到客户现场调研、测试，因此放慢了项目的推进进度。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	1、购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004 期人民币对公结构性存款 （90 天），金额5,000 万元，期限90 天，2020 年1 月17 日起息，2020 年4 月16 日到 期。资金已到期收回。 2、购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005 期人民币对公结构性存款 (180 天)，金额12,000 万元，期限180 天，2020 年1 月17 日起息，2020 年7 月15 日到 期。 3、购买上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG7659 期人民币对公结构性存款，金额 5,000万元，期限2个月零11天，2020年5月9日起息，2020年7月20日到期。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司募集资金2018 年7 月27 日划转到专户，截至2020 年6 月30 日，使用募集资金项目签订合同金额25,794,101.08 元，实际支付22,581,685.29 元，其余款项按

照合同约定付款日期支付。

注5：募集资金总额192,403,393.14 元，本期投入募集资金总额2,437,054.95 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

注6：威帝云总线车联网服务平台项目，包括各模块开发及后续测试和试运行，整体产品建设期2 年。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
无
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分 具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明

注： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。