HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 18, 2019

2019 年第一季度报告

公司代码：603023 公司简称：威帝股份 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年第一季度报告

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2019 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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2019 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	839,594,865.57	845,364,948.51	-0.68
归属于上市公司股东的 净资产	662,444,381.22	651,313,274.21	1.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-1,780,312.17	-4,015,263.67	55.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	34,734,922.81	39,211,023.37	-11.42
归属于上市公司股东的 净利润	11,006,319.33	16,613,230.54	-33.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	10,794,118.56	15,228,475.10	-29.12
加权平均净资产收益率 （%）	1.68	2.91	减少1.23 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、

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减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	249,647.97	购买银行理财产 品取得的投资收 益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-37,447.20
合计	212,200.77

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
股东总数（户）	19,098
前十名股东持股情况

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股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例(%)	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态		数量
陈振华	162,805,000	45.22		0	质押		77,220,078		境内自然人
陈庆华	37,584,000	10.44		0	无		0		境内自然人
刘国平	19,521,000	5.42		0	无		0		境内自然人
宿凤琴	7,801,150	2.17		0	无		0		境内自然人
王彦文	7,236,000	2.01		0	质押		6,080,000		境内自然人
杜哲	6,000,000	1.67		0	未知		6,000,000		境内自然人
白哲松	5,336,000	1.48		0	质押		3,869,000		境内自然人
冯鹰	4,656,000	1.29		0	无		0		境内自然人
王雁鸣	1,997,500	0.55		0	无		0		境内自然人
高华	1,640,838	0.46		0	无		0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
陈振华			162,805,000			人民币普通股		162,805,000
陈庆华			37,584,000			人民币普通股		37,584,000
刘国平			19,521,000			人民币普通股		19,521,000
宿凤琴			7,801,150			人民币普通股		7,801,150
王彦文			7,236,000			人民币普通股		7,236,000
杜哲			6,000,000			人民币普通股		6,000,000
白哲松			5,336,000			人民币普通股		5,336,000
冯鹰			4,656,000			人民币普通股		4,656,000
王雁鸣			1,997,500			人民币普通股		1,997,500
高华			1,640,838			人民币普通股		1,640,838
上述股东关联关系或一致行动的说 明			公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平 系陈振华之妹夫，上述股东存在关联关系。除此之外控股股 东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明			无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

			资产负债表项目重大变动的原因分析	资产负债表项目重大变动的原因分析	资产负债表项目重大变动的原因分析
报表项目		期末余额	期初余额	变动比率（%）	变动原因
货币资金		293,061,349.14	453,917,486.22	-35.44	报告期末，用闲置资金购买银行理财产品，导致货币资金减少。
交易性金融资产		152,000,000.00		不适用	报告期末，购买银行理财产品，导致交易性金融资产增加。
预付款项		399,645.86	290,121.73	37.75	报告期末，预付货款金额增加。
其他应收款		4,018,516.42	1,498,157.06	168.23	报告期末，银行理财产品计提的应收利息增加，导致其他应收款增加。
固定资产		81,066,540.15	24,430,584.17	231.82	报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致固定资产增 加。
在建工程		30,168,385.64	85,377,201.81	-64.66	报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致在建工程金 额减少。
其他非流动资产		6,295,856.95	1,822,943.93	245.37	报告期内，云总线车联网服务平台项目预付的工程款项增加，导致其他非流 动资产金额增加。
应付票据及应付账 款		30,609,912.45	45,176,227.52	-32.24	报告期末，应付账款金额减少，导致应付票据及应付账款金额减少。
预收款项		28,312.77	18,544.37	52.68	报告期末，预收货款金额增加。
应交税费		2,914,015.21	8,300,954.34	-64.90	2018 年末应交税费余额已在2019 年1 季度缴纳，2019 年1 季度较2018 年4 季度销售收入减少，应交的增值税和企业所得税减少，导致应交税费金额减 少。
				利润表项目重大变动的原因分析
报表项目	本期金额		上年同期金额	变动比率（%）	变动原因
管理费用	2,657,397.24		2,028,905.82	30.98	报告期内，职工薪酬、供暖费、中介费金额增加，导致管理费用金额增加。
财务费用	195,315.01		-36,596.95	633.69	报告期内，可转换公司债券计提的利息费用增加，结构性存款计提的利息收

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				入增加，受利息收入与利息支出的共同影响，导致财务费用增加。
资产减值损失	745,991.93	-626,697.69	219.04	2018 年1 季度，应收账款余额减少，转回部分原已计提的坏账准备金额； 2019 年1 季度，应收账款余额增加，计提坏账准备金额，导致资产减值损失 金额增加。
投资收益	249,647.97	1,401,231.67	-82.18	报告期内，到期的银行理财产品减少，导致投资收益金额减少。
营业利润	12,819,766.00	19,319,754.99	-33.64	报告期内，销售收入减少，管理费用和财务费用增加，导致营业利润减少。
营业外收入		227,893.40	-100.00	报告期内，无营业外收入。
营业外支出		1.02	-100.00	报告期内，无营业外支出。
利润总额	12,819,766.00	19,547,647.37	-34.42	报告期内，销售收入减少，管理费用和财务费用增加，导致利润总额减少。
所得税费用	1,813,446.67	2,934,416.83	-38.20	报告期内，利润总额减少，计提的所得税费用减少。
净利润	11,006,319.33	16,613,230.54	-33.75	报告期内，销售收入减少，管理费用和财务费用增加，导致净利润减少。
基本每股收益	0.03	0.05	-40.00	报告期内，由于净利润减少，导致基本每股收益减少。
稀释每股收益	0.03	0.05	-40.00	报告期内，由于净利润减少，导致稀释每股收益减少。
		现金流量表项目重大变动的原因分析
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率（%）	变动原因
收到的其他与经营 活动有关的现金	2,717,165.22	474,339.35	472.83	报告期内，收到的财政补贴增加、利息收入增加，导致收到的其他与经营活 动有关的现金增加。
支付的各项税费	9,942,833.28	14,500,309.64	-31.43	报告期内缴纳的税款为2018 年12 月至2019 年2 月属期的应交税费，此期间 销售收入较2017 年12 月至2018 年2 月减少，因此支付的各项税费减少。
收回投资收到的现 金	8,000,000.00	101,100,000.00	-92.09	报告期内，到期的银行理财产品减少，导致收回投资收到的现金减少。
取得投资收益收到 的现金	45,034.90	776,728.29	-94.20	报告期内，到期的银行理财产品减少，导致取得投资收益收到的现金减少。
投资支付的现金	160,000,000.00		不适用	报告期内，购买的银行理财产品增加，导致投资支付的现金增加。

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 法定代表人 陈振华 日期 2019 年4 月18 日

四、 附录

1.1 财务报表

资产负债表

2019 年3 月31 日

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	293,061,349.14	453,917,486.22
交易性金融资产	152,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	156,927,294.20	162,016,095.99
其中：应收票据	61,238,683.34	77,657,901.81
应收账款	95,688,610.86	84,358,194.18
预付款项	399,645.86	290,121.73
其他应收款	4,018,516.42	1,498,157.06
其中：应收利息	3,011,781.94	1,112,054.79
应收股利
存货	96,830,683.60	96,324,802.66
合同资产

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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,745,865.95	6,329,441.57
流动资产合计	708,983,355.17	720,376,105.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	81,066,540.15	24,430,584.17
在建工程	30,168,385.64	85,377,201.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	10,433,076.58	10,819,980.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,647,651.08	2,538,132.85
其他非流动资产	6,295,856.95	1,822,943.93
非流动资产合计	130,611,510.40	124,988,843.28
资产总计	839,594,865.57	845,364,948.51
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	30,609,912.45	45,176,227.52
预收款项	28,312.77	18,544.37
合同负债
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00
应交税费	2,914,015.21	8,300,954.34
其他应付款	2,252,564.94	2,130,668.75
其中：应付利息	556,589.05	359,452.06
应付股利
持有待售负债

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	35,806,005.37	55,627,594.98
非流动负债：
长期借款
应付债券	141,344,478.98	138,424,079.32
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	141,344,478.98	138,424,079.32
负债合计	177,150,484.35	194,051,674.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	360,021,079.00	360,000,000.00
其他权益工具	59,747,643.61	59,784,945.73
其中：优先股
永续债
资本公积	6,761,420.24	6,620,409.44
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	60,447,086.30	60,447,086.30
未分配利润	175,467,152.07	164,460,832.74
所有者权益（或股东权益）合计	662,444,381.22	651,313,274.21
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	839,594,865.57	845,364,948.51
法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼		会计机构负责人：刘萍

利润表

2019 年1—3 月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	34,734,922.81	39,211,023.37
减：营业成本	17,148,266.18	17,527,961.48
税金及附加	391,935.81	500,727.20
销售费用	3,049,126.63	3,639,313.83
管理费用	2,657,397.24	2,028,905.82
研发费用	3,412,424.05	3,119,966.87

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财务费用	195,315.01	-36,596.95
其中：利息费用	3,242,536.65
利息收入	-3,124,279.30	-42,274.17
资产减值损失	745,991.93	-626,697.69
信用减值损失
加：其他收益	5,435,652.07	4,861,080.51
投资收益（损失以“－”号填列）	249,647.97	1,401,231.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,819,766.00	19,319,754.99
加：营业外收入		227,893.40
减：营业外支出		1.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,819,766.00	19,547,647.37
减：所得税费用	1,813,446.67	2,934,416.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,006,319.33	16,613,230.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,006,319.33	16,613,230.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有 效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	11,006,319.33	16,613,230.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍

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现金流量表 2019 年1—3 月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	28,415,035.13	34,570,682.75
收到的税费返还	4,147,652.07	4,861,080.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,717,165.22	474,339.35
经营活动现金流入小计	35,279,852.42	39,906,102.61
购买商品、接受劳务支付的现金	14,547,423.13	17,001,989.68
支付给职工以及为职工支付的现金	8,088,461.05	8,518,911.92
支付的各项税费	9,942,833.28	14,500,309.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,481,447.13	3,900,155.04
经营活动现金流出小计	37,060,164.59	43,921,366.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,312.17	-4,015,263.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,000,000.00	101,100,000.00
取得投资收益收到的现金	45,034.90	776,728.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	8,045,034.90	101,876,728.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	7,107,811.82	6,993,182.67
投资支付的现金	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	167,107,811.82	6,993,182.67
投资活动产生的现金流量净额	-159,062,776.92	94,883,545.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金

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2019 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-160,843,089.09	90,868,281.95
加：期初现金及现金等价物余额	453,917,486.22	73,843,938.91
六、期末现金及现金等价物余额	293,074,397.13	164,712,220.86

法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍

• 1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

资产负债表

√适用 □不适用	资产负债表
		单位:元 币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	453,917,486.22	453,917,486.22
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	162,016,095.99	162,016,095.99
其中：应收票据	77,657,901.81	77,657,901.81
应收账款	84,358,194.18	84,358,194.18
预付款项	290,121.73	290,121.73
其他应收款	1,498,157.06	1,498,157.06
其中：应收利息	1,112,054.79	1,112,054.79
应收股利
存货	96,324,802.66	96,324,802.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,329,441.57	6,329,441.57
流动资产合计	720,376,105.23	720,376,105.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

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2019 年第一季度报告

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	24,430,584.17	24,430,584.17
在建工程	85,377,201.81	85,377,201.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	10,819,980.52	10,819,980.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,538,132.85	2,538,132.85
其他非流动资产	1,822,943.93	1,822,943.93
非流动资产合计	124,988,843.28	124,988,843.28
资产总计	845,364,948.51	845,364,948.51
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	45,176,227.52	45,176,227.52
预收款项	18,544.37	18,544.37
合同负债
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00
应交税费	8,300,954.34	8,300,954.34
其他应付款	2,130,668.75	2,130,668.75
其中：应付利息	359,452.06	359,452.06
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	55,627,594.98	55,627,594.98
非流动负债：
长期借款
应付债券	138,424,079.32	138,424,079.32
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益

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2019 年第一季度报告

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	138,424,079.32	138,424,079.32
负债合计	194,051,674.30	194,051,674.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具	59,784,945.73	59,784,945.73
其中：优先股
永续债
资本公积	6,620,409.44	6,620,409.44
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	60,447,086.30	60,447,086.30
未分配利润	164,460,832.74	164,460,832.74
所有者权益（或股东权益）合计	651,313,274.21	651,313,274.21
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	845,364,948.51	845,364,948.51

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2019 年1 月1 日首次执行新金融准则，2019 年1 月1 日不存在对金融资产重分类调整 事项。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

1.4 审计报告

□适用 √不适用

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